หลักการสำคัญในการทำการค้าสภาวะตลาด? การตั้งค่าและสัญญาณคืออะไร? บทเรียนเบื้องต้นด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค #7
สวัสดีครับ! SAKU ครับ!
โดยบังเอิญหน่อยนะครับ ตอนนี้คุณใช้วิธีการตามความรู้สึกมาอย่างไม่รู้ตัวหรือเปล่า?
บทความครั้งก่อนได้กล่าวถึง “แนวโน้ม (เทรนด์)” ไว้แล้ว วันนี้ผมจะพูดถึงแนวคิดเรื่องการตั้งค่า (セットอัพ) และทริกเกอร์ที่สำคัญในการสร้างวิธีการเทรดขึ้นมา!
ไม่ว่าคุณยังไม่สามารถกำหนดกฎการเทรดได้เลย หรือกำลังจะทำให้แน่นขึ้น หรือมีแล้วกฎการเทรดอยู่แล้ว การทำให้ส่วนที่เป็นกฎในตัวคุณแน่นชัดและส่วนที่ใช้การตัดสินใจด้วยดุลยพินิจชัดเจน อาจทำให้กฎการเทรดเดียวกันนั้นไปถึงระดับที่สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับก็ได้ครับ!
ชุดตั้งค่าคืออะไร?
เมื่อพูดถึงวิธีเทรดเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นการตีเทรนด์ด้านขาบวก การตีในแนวโน้มตรงกัน หรือ Breakout การซื้อเมื่อถูกดันขึ้นหรือลงเมื่อรอราคาถอย มีความหลากหลายใช่ไหม?
ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อทำการเทรด คุณยังต้องมีการรับรู้สภาพแวดล้อมว่าอยู่ในเทรนด์หรืออยู่ในช่วงแนวไซด์เวย์ด้วย
セットアップคือสิ่งที่ระบุไว้ในแนวทางเหล่านี้ว่า「ในสถานการณ์แบบไหนและเงื่อนไขอะไรถึงจะเทรดได้?」จึงถูกทำให้เป็นกฎ
ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาที่อยู่ใกล้เส้นแนวโน้มขาขึ้นจะดีดราคักขึ้นและมีการซื้อเมื่อราคาถอยลง
สำหรับคนที่มีกรอบกฎเช่นนี้ จะกล่าวว่า“อยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ราคาที่ใกล้เส้นแนวโน้มขาขึ้นมีราคาสร้างเหรียญสูงขึ้นและราคาพุ่งขึ้น”ถือว่าชุดตั้งค่าการซื้อเรียบร้อยแล้วนั่นคือสถานการณ์
หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในลำดับพารเฟ็คต์ออเดอร์ที่สูงขึ้น และราคายกขึ้นหลังจากที่ราคาหล่นลงมาชั่วคราวและแทรกขึ้นมาใหม่ จะมีคนที่มีกฎนี้ว่า “เมื่อราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระหว่างขาขึ้นและราคายกขึ้น ก็ค่อยๆ เข้าเทรดไป” ซึ่งเป็นชุดตั้งค่าซื้อที่พร้อมแล้วนั่นเอง
ทริกเกอร์คืออะไร?
ทริกเกอร์คือเงื่อนไขในการเข้าเทรดเมื่อชุดตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว「จริงๆ แล้วเข้าเมื่อไหร่」คือจังหวะเวลาการเข้าเทรด
จากตัวอย่างชุดตั้งค่าในเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ เมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นใกล้เส้นแนวโน้ม แล้วผ่านระดับราคาสูงของแท่งเทียนที่พุ่งขึ้นมาแล้วแถบราคากลับขึ้นสูงกว่าเดิมดังนั้นLong entryจะเกิดขึ้นเมื่อเรียกว่า ทริกเกอร์
กระบวนการของセットอัพและทริกเกอร์
เมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน คุณจะเข้าสู่สถานการณ์ที่สามารถเทรดได้เมื่อ (ชุดตั้งค่าเรียบร้อย) และถึงจังหวะเข้าเมื่อ (เงื่อนไขทริกเกอร์พร้อม)
เปรียบได้กับการยิงว่า “ลมทิศทางและความแรง สภาพภูมิประเทศรอบๆ และสิ่งกีดขวางต่างๆ ตรวจสอบสภาพแวดล้อม คอนเฟิร์มตำแหน่งเป้าหมาย และเตรียมพร้อมจับปืน” คือชุดตั้งค่า และ “ปรับเป้าหมายและดึงไกปืน” คือทริกเกอร์
เป็นภาพแบบนี้เลยครับ!
บางครั้งหากลมเปลี่ยนทิศทางในระหว่างทาง เงื่อนไขอาจไม่ดีพอ ก็จำเป็นต้องผ่านไป หรือหากเป้าหมายแข็งกว่าที่คิด ก็อาจถอนตัว (ตัดขาดทุน) ได้ใช่ไหมครับ
นั่นหมายถึงที่เรียกว่า“วิธีเทรดนี้เป็นการกำหนดชุดตั้งค่าและทริกเกอร์เป็นกฎ”นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม บางวิธีมีการกำหนดเฉพาะส่วนชุดตั้งค่าไว้เท่านั้น ส่วนเมื่อไหร่จะเข้าเทรดจริงๆ ก็ยังไม่ได้กำหนด จึงแนะนำให้กำหนดเงื่อนไขทริกเกอร์ไว้ด้วย
โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหลายอย่าง และไม่สามารถเฝ้าชาร์ตตลอดเวลา คิดว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ได้เข้าเทรดที่จังหวะที่ดีเสมอไป การตั้งกฎทริกเกอร์จะช่วยให้วางคำสั่งรอจุดที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น
ตัวอย่าง เช่น ถ้าให้เข้าเมื่อราคาสุดสูงของแท่งเทียนทะลุ ผู้ที่ชุดตั้งค่าพร้อมจะตรวจสอบว่าเรียบร้อยแล้วและวางคำสั่ง Limit ที่ระดับสูงสุดของราคานั้นไว้บนชาร์ต คุณไม่ต้องดูชาร์ตก็สามารถเข้าเทรดได้ (แน่นอนว่าควรวางคำสั่งหยุดขาดทุนพร้อมกันด้วย!)
จนกว่าจะได้เงื่อนไขชุดตั้งค่าก็รอต่อไปอย่างเคร่งครัด
ความเข้าใจผิดแบบคลาสสิกของผู้เริ่มต้นคือ เทรดเมื่อเงื่อนไขเข้าเทรดยังไม่ตรงกัน ซึ่งเรียกว่า พอจิพจรมากポジポジ病ใช่มั้ย?
เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ให้คุณกำหนดชุดตั้งค่าให้ชัดเจนแล้วรออย่างใจเย็นจนกว่าจะถึงสถานการณ์นั้น「รอคอย」เท่านั้น
อีกครั้งนะครับ ชุดตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามคนและสถานการณ์
นักเทรดที่มีประสบการณ์มักมีชุดตั้งค่าตามแนวทางสำหรับการเข้าเทรดในทิศทางเดียวและสำหรับการกลับทิศทางหลากหลาย ด้วย
แต่ถ้าคุณยังเป็นมือใหม่ที่ยังหาวิธีต่างๆ ไม่สิ้นสุด การลองหลายวิธีจะทำให้ทุกอย่างไม่ชัดเจนและอันตราย
จงเริ่มจากการตรวจสอบชุดตั้งค่าเดียวอย่างละเอียดและใช้ให้ได้ก่อน แล้วค่อยๆ ฝึกกับชุดตั้งค่าอื่นๆ
เมื่อคุณตรวจสอบและทำให้เงื่อนไขของชุดตั้งค่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้ว จะไม่รู้สึกอยากเข้าเทรดในจุดที่ไม่เหมาะสม
裁量ในชุดตั้งค่า
เงื่อนไขชุดตั้งค่าคุณแน่นจนระดับหนึ่งแล้ว แต่จริงๆ ชาร์ตที่คุณเห็นในแต่ละครั้งยังคงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไม่ได้ตรงกับเงื่อนไขเป๊ะๆ อยู่เสมอ
มีแนวโน้มว่าในกรณีแบบนี้จะพบบ่อยขึ้น
วิธีแก้คือ「รอจนได้รูปแบบเดียวกันอย่างต่อเนื่อง」หรือ「ตัดสินใจด้วยการตีความด้วยประสบการณ์」เท่านั้น
ในส่วนของ裁量 หากอธิบายแบบนี้อาจฟังดูไม่ดีนัก แต่สิ่งนี้จะสะสมจากประสบการณ์เท่านั้นมันไม่สำเร็จในวันเดียวหรอก.
แต่ด้วยการหาสภาพที่คล้ายกันในชาร์ต ลองคิดว่ามีอะไรต่างกัน และควรทำอย่างไร ก็จะค่อยๆ พัฒนาขึ้นทีละน้อย
ตัวอย่าง เช่น ในโรงเรียนสอนขับรถ ที่สอนการจอดในแนวตั้งว่า “เมื่อเห็นเสาโน่น ต้องหันพวงมาลัยแบบนี้” แต่ในถนนจริงไม่มีเสาแบบนั้นเลย
ดังนั้นจึงต้องจอดตามประสบการณ์และทักษะที่ตนพัฒนามาเอง
เรื่องนี้ใช้ได้กับการเทรดเช่นกัน
หากคุณพยายามและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม คุณจะรู้สึกว่าระดับของคุณสูงขึ้นอย่างมากในการเทรด!
อนึ่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ฉันเขียน (ดูลิงค์ด้านล่าง) จะเป็นไม่เพียงแต่ชุดตั้งค่าและเงื่อนไขทริกเกอร์เท่านั้น ยังรวมถึงวิธีการหยุดขาดทุนและการชытกำไร พร้อมเหตุผลและแนวคิดที่เป็นพื้นฐานอย่างละเอียดและชัดเจนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเทรดดังนั้นหากคุณสนใจ โปรดตรวจสอบดูนะครับ!
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเทรดของผู้เขียนที่นี่ ↓
【เปิดตัวแบบจำกัดเวลา พร้อมประกาศโปรโมชั่น】→MMS トレード大全— องค์ความรู้ที่นักลงทุนรายย่อยตกเป็นเหยื่อ “กับดักโครงสร้าง” และการส่องรอยเท้าใหญ่ผ่านการวิเคราะห์มาร์เก็ตไมโครสตรัคเจอร์ — (มีรุ่นทดลองอ่านฟรีด้วย)
→MTF マルチタイムフレーム分析の極意 (มีรุ่นทดลองอ่านฟรีด้วย)
ตั้งแต่ฉบับหน้าจะเป็นบทนำในการวิเคราะห์ MTF (มุมมองหลายกรอบเวลา) ซึ่งเป็นส่วนที่กล่าวถึงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านบน!
หากบทความนี้มีประโยชน์ โปรดกดไลค์และกด ♥ ด้วยนะครับ จะเป็นกำลังใจอย่างยิ่ง!
บทความถัดไปอยู่ด้านล่าง↓