รายงานการวิเคราะห์ทฤษฎี Dow ของสัญญาฟิวเจอร์ NK225

วันเวลา: 2026年8月23日 09:37 JST / คืนตลาด (8/21 วันศุกร์คืน)

ราคาปัจจุบัน: 66,010 เยน

เป้าหมาย: สำหรับช่วงกลางวัน (8/24 วันจันทร์)

ข้อสรุป

สรุปว่าในช่วงกลางวันของวันที่ 8/21 ราคาได้ลดลงถึง 65,270 ก่อนจะกลับตัวมาอีก และคืนมีการเปิดที่ 66,260 แล้วถูกซื้อจนถึง 66,460 และหลังจากนั้นกลับลงมาอยู่ที่ 66,010 ปิดในระดับนี้ 4H แสดงว่ากระแสได้กลับจากลงมาสู่ขึ้น และราคาการเปลี่ยนแปลงที่ 65,170 ลดลง แต่ 1H ยังอยู่ในแนวโน้มขาลง/คลื่นลบและยังไม่ฟื้นคืนมา 1H กลับถึง 66,180 15m อยู่ในช่วงสันและเป็นขยับขึ้น-ลงได้ง่าย

จุดโฟกัสอยู่ที่ 66,180 (ราคาเปลี่ยนแปลง 1H) จะฟื้นคืนได้ในปิด 1H หรือไม่ หากฟื้นจะสอดคล้องกับทิศทางของ 4H ไปในทางเดียวกัน โดยไปที่ 66,460 (ราคากลับ 15m = แนว MA รวม) 66,750 และ 66,900 หากไม่ฟื้นและกลับลงไปที่ 65,800–65,910 จะซื้อเมื่อราคาถึงจุดรับกลับ หากฟื้นขึ้นไม่ได้และกลับลงไปที่ 66,180–66,300 หรือ 66,400–66,550 จะทำการขายคืน หากหลุด 65,600 (ต่ำสุดคืนวันที่ 8/22) ปิด 15m จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นของ 15m พังลง และมองไปที่ 65,270, 65,170 แนวโน้มขึ้นอยู่กับแนวรับแนวต้านด้านบนที่ 67,000–67,170 และด้านล่าง 65,150–65,000 โดยชั้นที่อยู่นอกจะรอให้ปิดราคาแสดงออกมาก่อน

วิเคราะห์ 4H

4H ฟื้นตัวจากจุดต่ำที่ 64,880 และแนวโน้มได้กลับขึ้นมา ความเปลี่ยนแปลงราคาที่ 66,420 ลงไป 65,170 ทำให้แนวรับต่ำลง สร้างความยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากยังมีราคาคงที่รับที่ 64,680 จึงยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ขาแสดงเป็นแท่งเล็กที่เริ่มต้นจาก 65,910 ถึง 66,010 +0.14%

อย่างไรก็ตาม 20EMA (ประมาณ 66,500) ยังชันลบ ราคาพร้อมกับ 120EMA (ประมาณ 66,450) อยู่ใกล้ด้านล่าง ตามจนกว่าจะผ่านแนว 66,450–66,550 ด้วยการปิดในช่วงนั้นเท่านั้นจึงจะมีการต่อไป แนวต้านสูงสุดอยู่ที่ 66,900 และด้านบนถัดไป 67,000–67,170 ถือเป็นโซนที่มีอุปทานมากและหากหลุดออกมาได้จะเห็น 67,400–67,670 ด้านล่างเมื่อหลุดลงจะกลับไปที่ 65,170 ลงมาจะทำให้ราคาต่ำลงถึง 65,000 และ 64,880–64,680 กลายเป็นรายการที่ต้องจดจำ

วิเคราะห์ 1H

1H ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงและคลื่นลบ จากการฟื้นตัวจาก 64,880 ถึง 66,460 แต่จุดสูงสุดกลับยังไม่ถูกทำลายที่ 66,900 ราคาเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 66,180 และราคาปัจจุบัน 66,010 สูงขึ้นเพียง 170 เยน หากฟื้นตัวถึงจุดปิด 1H ก็จะทำให้คลื่นลบเปลี่ยนเป็นคลื่นบวก และสอดคล้องกับ 4H

20EMA (ประมาณ 65,950) อยู่ในแนวราบ ราคาสิ้นค้ายใต้ 80EMA (ประมาณ 66,500) ที่มีแนวโน้มลบ แนวที่ 66,450–66,550 ต้องยุติที่ปิดท้ายก่อนจึงจะเห็นการกลับคืน แนวต้านด้านบนอยู่ที่ 66,900 ตามด้วย 67,000–67,170 ถ้าผ่านไปได้จะเห็น 67,400–67,670 ส่วนด้านล่างหากหลุด 65,910–65,600 จะเห็นการกลับลงไปสู่คลื่นลบ

วิเคราะห์ 15m

15m เป็นช่วงสลับและคลื่นขึ้น-ลง ในช่วง 8/21 กลางวันลงถึง 65,270 แล้วกลับมาเยือนสูงสุดที่ 66,460 และปิดที่ 66,010 โดยระยะรองรับราคาคงที่ที่ 65,990 ถูกทดสอบและมีแนวโน้มในการกลับกลับอย่างไม่มีความชัดเจน

20EMA (ประมาณ 65,990) และ 80EMA (ประมาณ 65,970) ทั้งคู่แนวราบ ราคาพึ่งขึ้นเหนือไปเล็กน้อย 320EMA (ประมาณ 66,420) เป็นแนวต้านที่อยู่ด้านบน ความคืนกลับที่ 66,460 ซ้อนทับกับ 15m ที่จะขีดขวางด้านบน หากหลุด 65,910 ปิดจะทำให้คลื่นขึ้น-ลงกลับมา แต่หากหลุด 65,600 แนวโน้มขึ้นจะพังลง

สถานะ MTF

• 4H: ขึ้น/คลื่นขึ้น เป้าหมาย 65,170 และแนวรับ 64,680 และกลับสูง 67,670 (X) คลื่นได้กลับจากลงมาสู่ขึ้นและราคากลับลงเป็น 66,420 → 65,170 20EMA ชันลบ ราคาต่ำกว่าแนว
• 1H: ลง/คลื่นลบ เป้าหมาย 66,180 แนวรับ 68,510 (X) และ 66,900 20EMA แนวโน้มราคายังคงอยู่ในความกดดัน
• 15m: สัน/คลื่นขึ้น เป้าหมาย 65,910 และแนวรับ 65,990 (X) และ 66,460 20EMA/80EMA คงอยู่ แนวโค้ง 320EMA ชี้ลง
• ความสมดุล: 4H เป็นคลื่นขึ้น, 1H เป็นคลื่นลบ และ 15m เป็นคลื่นขึ้น สร้างการสลับกันภายในช่วง 65,150–66,900 และการกลับตัวในช่วงกลางอาจเกิดขึ้นได้ง่าย ควรให้ความสำคัญกับการยืนยันการฟื้นตัวที่จุดโฟกัสด้านข้าง

ราคาสำคัญ

• 67,670円: ราคาย้อนกลับเดิมของ 4H ปรับระดับต้านทานใหม่
• 67,400円: จุดสูงสุดคืนวันที่ 8/18 ใกล้ แนวทางถัดไปหากปิดเหนือ 67,000–67,170
• 67,000〜67,170円: แนวต้านสูงและอุปทานหนาแน่น ราคายังชะลอตัวอยู่ ตำแหน่ง T2 ของตัวที่ 1
• 66,900円: จุดสูงสุด 1H แนวทางสำคัญของ T1 ในทิศทางขึ้น
• 66,750円: จุดสำคัญด้านบน แนวโน้มส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายการทำกำไร/เก็บรักษาพื้นฐาน และ T2 ก่อนหน้านี้
• 66,550円: บริเวณที่ 4H20EMA/1H80EMA/15m320EMA ประสานรวมกัน แนวเขตของ Zone 2
• 66,460円: จุดสูงสุดกลับของ 15m และสูงสุดคืนวันที่ 8/21 เป็นจุด Break ราคา
• 66,300円: จุดสำคัญล่าสุด ขอบเขต Zone 1 ของกลุ่มที่ 3
• 66,180円: ราคาเปลี่ยนแปลง 1H Line และ Line ที่สำคัญของ Zone 2 และพื้นที่ล่วงหน้า
• 66,010円: ราคาปัจจุบัน/ราคาปิดคืน
• 65,990円: จุดต่ำของ 15m (ปิดต่ำ)
• 65,910円: ราคาเปลี่ยนแปลง 15m แนวเขต Zone 1 และ T1 ของ Zone 2
• 65,800円: โซนรับแรงกด 8/22 คืน ใต้ Zone 1 ของ Zone 1
• 65,750円: จุดสำคัญ Zone 2
• 65,600円: 8/22 คืนต่ำ แนว Break ของ Zone 3 และ T2
• 65,270円: 8/21 ต่ำของกลางวัน T1
• 65,170円: 4H เปลี่ยนแปลงราคา ก่อนหน้านี้ 65,150 ของกลางวัน 19/8 ใกล้เคียงกัน แนวโน้มเป็นการรวมตัว
• 65,150〜65,000円: แนวรับแนวต้านล่างมีอุปทานมาก จึงมีโอกาสลงต่ำและหยุดลงบ่อย จุด T2 ของ Zone 2 และ T2 ของ Zone 4
• 64,880円: คืนต่ำ 8/20 เป็นจุดต่อไปถ้าปิดเหนือ 65,000
• 64,680円: 4H บีบความดันที่ต่ำลง หากร่วงจะทำให้ 4H เปลี่ยนแนวโน้มลง

แนวคิดการเทรด

① ตาม Breakout (ซื้อยาว)

• เงื่อนไข Trigger: ปิด 15m เหนือ 66,460 ( 15m สูงสุดกลับ 8/21 คืนสูง)
• ราคาซื้อก่อนล่วงหน้า: 66,460 หลังจาก breakout จะมีการย้อนไปยังจุดที่ breakout หรือใกล้ 20MA ที่มีความชันสูงด้วย (Back-entry) หากไม่สามารถกลับมาได้จะรอไปถึงประมาณ 66,750
• ราคาซื้อจริง: 66,910 (ฟื้นคืน 1H ปิด)
• ขาดทุนยกเลิก: ส่วนที่นำหน้าที่ 66,170 ส่วนหลัก 65,900 บูรณาการ ถ้าครบจะถอนตัวทั้งหมด 65,590
• เป้า: 66,900 (บางส่วนทำกำไรและปรับฐาน), 67,150. หากปิดเหนือ 67,000–67,170 แล้วจะไม่ขยายไปถึง 67,400
• RR: T1 (66,900) = 1.5 / T2 (67,150) = 2.4
• MFE ป้องกัน: ปรับฐานที่ราคา 200 เยน หรือถอนได้กำไรเล็กน้อย; 300 เยน ปรับขั้นต่ำ +100 เยน หรือทำ trailing เมื่อถึง 66,750 ให้ทำกำไรบางส่วนและปรับฐานล่วงหน้า

◎ ② ซื้อเมื่อมีการถอยตัว (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: Zone1 65,800–65,910 (จากคืน 8/22) และ Zone2 65,600–65,750 (คืน 8/22 ต่ำสุด–จุดสำคัญด้านบน) ตรวจสอบรูปแบบการกลับตัวในช่วง 15m ปิด
• ราคาซื้อก่อน: 65,870 (ถ้าเข้าในโซนลึกให้เปลี่ยนการหยุดขาดทุนเป็น 65,540)
• ราคาซื้อจริง: 66,190 (ปิด 1H ฟื้นคืน)
• ขาดทุนยกเลิก: ส่วนหน้าก่อน 65,700 ส่วนหลัก 65,590 ถอนทั้งหมด 65,160
• เป้า: 66,180 (กำไรบางส่วน + ปรับฐาน), 66,460, 66,750. เนื่องจากด้านบนมีอุปทานมากกว่าความต้องการ ควรจัดที่ 66,750
• RR: T1 (66,180) = 1.8 / T2 (66,460) = 3.5 / T2 สุดท้าย (66,750) = 5.2
• MFE ป้องกัน: ปรับฐาน 200 เยน หรือรับกำไรเล็กน้อย +300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำ หรือทำ trailing หากเข้าใกล้ 66,750 ก่อน

③ กลับลงขาย (Short)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: Zone1 66,180–66,300 (1H เปลี่ยนแปลงถึงจุดสำคัญล่าสุด), Zone2 66,400–66,550 (MA รวมถึง 15m กลับสูง 66,460) ตรวจสอบการหยุดชะงักใน 15m ปิด
• ราคาซื้อก่อน: 66,230 (ถ้าเข้า Zone2 ให้เปลี่ยนการหยุดขาดทุนเป็น 66,610)
• ราคาซื้อจริง: 65,590 (หล่น 1H ปิด)
• ขาดทุนยกเลิก: ส่วนหน้าก่อน 66,390 ส่วนหลัก 66,190 ถอนทั้งหมด 66,910
• เป้า: 65,910 (บางส่วนทำกำไร + ปรับฐาน), 65,600, 65,150. 65,150–65,000 มีอุปทานมาก จึงไม่ควรเสี่ยงลงลึกถึง 65,150
• RR: T1 (65,910) = 2.0 / T2 (65,600) = 3.9 / T2 สุดท้าย (65,150) = 6.8
• MFE ป้องกัน: ปรับฐาน 200 เยน หรือรับกำไรเล็กน้อย +300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำ หรือทำ trailing หากเข้าใกล้ 65,150 ก่อน

④ ตาม Breakout (ショート)

• เงื่อนไข Trigger: ปิด 15m ต่ำกว่า 65,590 (8/22 คืนต่ำ 65,600) ที่ 15m ปิด
• ราคาซื้อก่อน: 65,590 หลัง Breakout แล้วกลับไปยังราคาซื้อใกล้ๆ breakout หรือใกล้ 20MA ที่มีความชัน
• ราคาซื้อจริง: 65,160 (1H ปิดต่ำกว่า = Break 65,170 ของ 4H)
• ขาดทุนยกเลิก: ส่วนหน้าก่อน 65,760 ส่วนหลัก 65,620 ถอนทั้งหมด 66,190
• เป้า: 65,270 (บางส่วนทำกำไร + ปรับฐาน), 65,050. หากปิดต่ำกว่า 65,000 ให้ขยายไป 64,880 และ 64,680
• RR: T1 (65,270) = 1.9 / T2 (65,050) = 3.2. เมื่อขยายไป 64,880 = 4.2, 64,680 = 5.4
• MFE ป้องกัน: ปรับฐาน 200 เยน หรือรับกำไรเล็กน้อย +300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำ หรือทำ trailing ถ้าก้าวเข้ามาใกล้ 65,000 ให้มีการป้องกันล่วงหน้า

สถานะการดำเนินการ ณ ขณะนี้

• แนวเส้นสำคัญที่ 1: 66,180円 — ราคาเปลี่ยนแปลง 1H. หากปิดฟื้นขึ้นที่ 1H จะสอดคล้องกับ 4H หากฟื้นไม่สำเร็จและกลับมาเร็ว จะเป็นข้อ ③
• แนวเส้นสำคัญที่ 2: 65,600円 — คืนต่ำ 8/22 หากปิด 15m ลดลง จะกลับไปยังการเพิ่มขึ้นใน 15m และเปลี่ยนไปที่ ④ ค่าติดตามด้านหน้า 65,800〜65,910

ราคาซื้อเข้า/เงื่อนไข Trigger/การหยุดขาดทุน ตั้งอยู่บนรูปแบบของกราฟในขณะปิดตลาด (ราคาที่เปลี่ยนแปลงของแต่ละแท่ง, แนวรับแนวต้าน และราคาย้อนกลับ) หากโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา โดยไม่มีกลุ่มราคาสูงที่สลับทางในโครงสร้างของแท่งใหญ่ จะปรับราคาซื้อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของแท่งย่อย (เช่น 15m) ที่กลับตัวเป็นคลื่นขึ้น และนำราคาเดิมเทียบกับราคาที่เป็นจริง เพื่อเลือกใช้ค่าเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุด

※เนื่องจากวันเสาร์-อาทิตย์ ตลาดปิด ควรระวังช่องว่างในช่วงเปิดตลาดวันจันทร์ ถ้าราคาพุ่งผ่านเงื่อนไขในตอนเปิด ตลาด breakout จะถือเป็น "บางส่วนถูกแท้/ผ่านช่องว่าง" ในขณะที่การซื้อกลับ/การขายกลับไม่ผ่าน Zone ถ้าหลักฐานไม่ถึงโซน

※รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเป็นหลัก ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย นักลงทุนควรรับผิดชอบต่อการตัดสินใจด้วยตนเอง