รายงานวิเคราะห์ Dow Theory ของสัญญาฟิวเจอร์ NK225 MTF

วันเวลา: 2026年8月21日 06:03 JST / การปิดตลาดกลางคืน

มูลค่าปัจจุบัน: 65,510 เยน

เป้าหมาย: สำหรับช่วงกลางวัน (วันศุกร์ที่ 8/21)

ข้อสรุป

สรุปคือ ในวันที่ 8/20 ช่วงกลางวันดึงกลับขึ้นถึง 66,420 แต่ไม่ต่อเนื่อง คืนนี้ปรับสูงขึ้นเป็น 66,380 แล้วกลับลงมาแตะ 64,880 จากนั้นฟื้นกลับไปถึง 65,995 ก่อนปิดที่ 65,510 4H ยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้นด้วยคลื่นที่ลดลงแล้วราคาที่เปลี่ยนแปลงลงไปเป็น 66,420 จุดที่จุดเปลี่ยน และ 1H-15m ก็เป็นกรอบแนวโน้มลด ขณะที่ราคาดึงกลับขึ้นให้อยู่ในกรอบ

ในช่วงนี้ผู้ขายที่กลับขึ้นมาจะตามเทรนด์ การยกระดับในช่วง 65,610〜65,790 (ราคาตัวเปลี่ยน 15m〜 EMA 15m80) หากหยุดชะงัก ก็ขายกลับขึ้น หากกลับขึ้นถึง 65,970〜66,010 และหยุดชะงัก ก็ขายเพิ่ม 66,010 (ราคาขาย 1H) ฝึกเมื่อปิดเหนือขึ้นจะเปลี่ยนไปซื้อด้านล่าง 64,880 (ฐานราคา 15m / ต่ำสุดไนท์) หากล้มลงทะลุ จะทำให้แนวโน้มลงต่อไป และหากปิดต่ำกว่า 64,680 (ฐาน 4H) จะเป็นการเปลี่ยนเป็นเทรนด์ลงด้วย

วิเคราะห์ 4H

4H ยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม แต่คลื่นลดลงต่อเนื่อง จากการดิ่งจาก 69,650 ลงมา ทำให้ราคาต่ำกว่า 67,670 แล้วดีดกลับขึ้นมาที่ 66,900 → 66,420 ขณะที่ราคาที่เปลี่ยนแปลงลงมาจาก 66,900 ลงไป 66,420 และราคายังคงต่ำกว่าทั้งสองเส้น MA จุดล่าสุดเริ่มต้นที่ 65,580 เปิดที่ 65,510 และมีแท่งเทียนลบเล็กๆ −0.12% EMA 20 ที่ประมาณ 66,400 มีแนวโน้มลบ และ EMA 120 (ประมาณ 66,500) ก็ทรงตัวมาในด้านลบ ราคาปิดต่ำกว่าทั้งสองเส้น MA แสดงถึงการปรับฐานต่อไป

จุดสนใจคือฐานประตู 64,680 ความห่างจากไนท์ต่ำ 64,880 เพียง 200 เยน หากปิดต่ำกว่านี่ จะทำให้ 4H ลดลงต่อไปและโครงสร้างการขึ้นในเดือนมิถุนายังสิ้นสุดลง ในทางกลับกัน หากราคสามารถฟื้นกลับถึง 66,420 ด้วยปิดท้าย จะทำให้คลื่นขึ้นไปต่อไป โดยมี 66,900 และ 67,670 ขึ้นไป ข้างล่างหากตัดที่ 64,680 จะมีเป้าหมาย 64,520, 64,310, 63,820 ตามลำดับ

วิเคราะห์ 1H

1H เป็นกรอบแนวร่น/คลื่นลดลง การฟื้นตัวจาก 65,150 ไปถึงจุดสูง 66,900 แล้วไม่สามารถพุ่งกลับขึ้นไปได้ ก่อนจะลงไปถึง 64,880 ในไนท์วันที่ 8/20 ปิดที่ 65,510 ปรับขึ้นจากต่ำที่สุด 630 เยน ราคาเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 66,010 ซึ่งหากไม่กลับมาเป็นปิดสูงขึ้นใน 1H จะมีอาการลดลงต่อไป

20EMA (ประมาณ 65,700) เอนลง Mt. 80EMA (ประมาณ 66,400) และ 480EMA (ประมาณ 66,500) ก็เอียงลงทั้งหมด ราคาต่ำกว่าคู่ MA ทั้งหมด ทำให้เทรนด์อยู่ในทิศทางลง จึงเป็นกรอบที่ 65,610〜65,790 และ 65,970〜66,010 คือกลุ่มโอกาสกลับขึ้นที่สมเหตุสมผล แล้วบรรเทาการหยุดชะงักก็เป็นจุดขายตามเทรนด์ด้านล่าง จุดต่ำสุดที่ 65,210 ผ่านจุดนี้จะเป็นแนวโน้ม 64,880 และ 64,680 เป็นเป้าหมายค่อยๆ

วิเคราะห์ 15m

15m เป็นกรอบแนวร่น/คลื่นลดลง หลังจากวันที่ 8/20 ที่ทำจุด 66,420 แล้วลดลงไปถึง 65,660 คืนไนท์ขึ้นไปสูงสุด 66,380 แล้วลดลง 65,970→65,210→64,880 ตามลำดับ ต่อมาเด้งกลับจาก 64,880 ถึง 65,995 แต่ไม่ต่อเนื่อง ปิดที่ 65,510 จุดฐานสูงต่ำ 64,880 และ 65,970 เป็นจุดต่ำสูงที่ถูกหดหด

20EMA (ประมาณ 65,560) เอนลง ราคาลงมาติดอยู่ด้านล่าง ขณะที่ 80EMA (ประมาณ 65,760 ของ 1H20) และ 320EMA (ประมาณ 66,600 ของ 4H20) ยังอยู่ด้านบนและเอนลง ราคาต่ำกว่าทั้งหมด MA ทั้งหมดเรียงตัวลง

MTF สถานะ

• 4H: ขึ้น/ลงของคลื่น ระดับการเปลี่ยนแปลง 66,420 • 64,680 • 67,670 (X) ราคาที่เปลี่ยนแปลง 66,900 → 66,420 ลดลง 20EMA และ 120EMA เอนลง ราคาต่ำกว่าทั้งคู่
• 1H: กรอบ/คลื่นลดลง การเปลี่ยนแปลง 66,010 • 68,510 (X) • 66,900 MA ทั้งหมดเอนลง ราคาต่ำกว่าทุกเส้น
• 15m: กรอบ/คลื่นลดลง การเปลี่ยนแปลง 65,610 • 64,880 (ฐาน 15m) • 65,970 MA ทั้งหมดเอนลง
• ความสอดคล้อง: 1H และ 15m ลดลงสอดคล้องกัน 4H ก็ลดลงด้วย ทิศทางลงทำให้การขายคืนเป็นไปตามแนวโน้ม ขายเป็นแนวตรง ส่วนการซื้อจะเป็นแนวขัดกับทิศทาง จึงต้องรอการฟื้นตัวที่มั่นคงก่อน

ราคาสำคัญ

• 66,900円: ราคาสูงสุด 1H。T2 ของข้อ ①
• 66,420円: ราคาตัวเปลี่ยน 4H • จุดสูงกลางวันที่ 8/20
• 66,380円: จุดสูงไนท์ 8/20
• 66,010円: ราคาตัวเปลี่ยน 1H • จุดเปลี่ยนตัวแทน
• 65,970円: ราคาสูงรอบ 15m
• 65,790円: กลุ่ม 15m80 EMA (1H20 EMA) ขอบเขต
• 65,660円: จุดต่ำของ 8/20 ช่วงสำคัญ
• 65,610円: ราคาตัวเปลี่ยน 15m จุดตัดสำคัญระยะสั้น
• 65,510円: ราคาปัจจุบัน・ปิดไนท์
• 65,280〜65,210円: ช่วงราคาต่ำกลางไนท์ 8/20 (ゾーン1 ของ② และ T1 ของ③)
• 64,880円: ต่ำสุด 15m・ไนท์ 8/20 จุด T2 ของ③・สัญญาณล่วงหน้า④
• 64,680円: ต่ำสุด 4H หากเจาะลงจะเป็นการเปลี่ยนเป็นแนวโน้มลง 4H
• 64,520円: จุดสำคัญ 4H ผ่าน
• 64,310円: จุดสำคัญในเดือนกรกฎาคม ④ T1
• 63,820円: เป้าหมายถัดไปด้านล่าง ④ T2

ไอเดียการเทรด

① ติดตามการ Breakout (Long)

• เงื่อนไขทริกเกอร์: บนกว่า 66,010 (1H เปลี่ยนแปลงราคา) ปิด 15m
• ราคาซื้อก่อนหน้า: 66,010 หลังจาก breakout จะมีการขายกลับใกล้ราคา Break หรือบริเวณ 20MA ที่ลาดเอียงด้วยเทคนิค Back-entry
• ราคาซื้อจริง: 66,430 (ปิด 1H ฟื้นตัว)
• ขาดทุนยกเลิก: ส่วนหน้า 65,790 ส่วนที่แท้จริง 65,600 ปิดถดถอย 65,200
• เป้าหมาย: 66,420 (บางส่วนทำกำไร + ปรับจุดคุ้มทุน) และ 66,900
• RR: T1 (66,420) = 1.9 / T2 (66,900) = 4.0
• MFE ป้องกัน: ปรับต้องการ +200 เยน เพื่อถอนที่ต้นทุนหรือกำไรเล็กน้อย หรือ +300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือใช้ trailing stop

② ซื้อเมื่อมีการปรับฐานลง (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: Zone1 65,140〜65,280 (รวม 65,210 ที่เป็นราคาต่ำกลางไนท์ 8/20) Zone2 64,700〜64,880 (ต่ำกว่า 4H และ 15m ต่ำสุด ไนท์ต่ำ)
• ราคาซื้อก่อนหน้า: 65,230 (ถ้าจะเข้าจากโซนลึก ให้เปลี่ยนการหยุดขาดทุนเป็น 64,660)
• ราคาซื้อจริง: 66,010 (ปิด 1H ฟื้นตัว)
• ขาดทุนยกเลิก: 65,060 ส่วนแท้ 64,860 ปิดถดถอย 64,660
• เป้าหมาย: 65,610 (บางส่วนกำไร + ปรับจุดคุ้มทุน) และ 66,010〜66,420
• RR: T1 (65,610) = 2.2 / T2 (66,010) = 4.6
• MFE ป้องกัน: +200 เยน ถอนที่ทุนหรือกำไรเล็กน้อย หรือ +300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือใช้ trailing

◎ ③ ขายกลับขณะที่ราคายังร้อน (Short)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: Zone1 65,610〜65,790 (15m เปลี่ยนแปลง price〜15m80 EMA) Zone2 65,970〜66,010 (15m ราคากลับสูง〜1H เปลี่ยนแปลง price)
• ราคาซื้อก่อนหน้า: 65,660 (หากเข้าจาก Zone2 ให้เปลี่ยนการหยุดขาดทุนเป็น 66,060)
• ราคาซื้อจริง: 64,870 (ต่ำกว่า 1H ปิด)
• ขาดทุนยกเลิก: 65,840 ส่วนแท้ 65,620 ปิดถดถอย 66,020
• เป้าหมาย: 65,210 (บางส่วนกำไร + ปรับจุดคุ้มทุน) 64,880〜64,680
• RR: T1 (65,210) = 2.5 / T2 (64,880) = 4.3
• MFE ป้องกัน: +200 เยน ถอนที่ทุนหรือกำไรเล็กน้อย หรือ +300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือใช้ trailing เพราะเป็นจุดกลับตัวใหญ่ ต้องระวังการหลอกพังและการดีดตัวอย่างรวดเร็ว

④ ติดตาม Breakout (Short)

• เงื่อนไขทริกเกอร์: 64,660 (Break ต่ำกว่า 64,680 4H) ปิด 15m เทียบลง 64,660 ปิดต่ำกว่า 64,880 ถือเป็นสัญญาณนำ
• ราคาซื้อก่อนหน้า: 64,660 หลังจาก Break จะมีการกลับมาที่ราคาจุด break หรือบริเวณ 20MA ที่ลาดเอียง
• ราคาซื้อจริง: 64,300 (ปิด 1H ต่ำกว่า)
• ขาดทุนยกเลิก: 64,890 ส่วนจริง 64,690 ปิดถดถอย 65,620
• เป้าหมาย: 64,310 (บางส่วนกำไร + ปรับจุดคุ้มทุน) 63,820 / 62,780 64,520 ถือเป็นจุดผ่าน RR ต่ำ
• RR: T1 (64,310) = 1.5 / T2 (63,820) = 3.7
• MFE ป้องกัน: +200 เยน ถอนที่ทุนหรือกำไรเล็กน้อย หรือ +300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือใช้ trailing ปรับตัว

สถานะการดำเนินการ ณ ขณะนี้

• เส้นที่สำคัญที่สุด 1: 65,610円 — ราคาตัวเปลี่ยน 15m หากกลับมาคืนมากกว่า 100 เยนและฟื้นตัวใน 15m closing ออกมาจะมีโอกาส③ และหากปิดกลับลงมาจะหยุดการขาย
• เส้นที่สำคัญที่สุด 2: 64,680円 — ต่ำสุด 4H หากปิดต่ำกว่าไนท์ต่ำ 64,880 จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มลงและ④ หากยกตัวขึ้นบริเวณ 65,140〜65,280 และ 64,700〜64,880 การฟื้นตัวอาจทำให้เกิดได้②

ราคาซื้อ/ทริกเกอร์/ขาดทุนยกเลิกตั้งอยู่บนรูปแบบกราฟตอนปิด ณ จุดระหว่างเวลา (ราคาตัวเปลี่ยนของแต่ละแท่ง/ฐานต่ำ/ราคาสูงคืน) หากโครงสร้างเปลี่ยนไปตามเวลาที่ผ่านมา โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระดับสูงขึ้น ก็ให้ใช้งานราคาในระดับต่ำ (เช่น คลื่น 15m) เป็นเกณฑ์ในการปรับราคาเริ่มต้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง

※ปิดไนท์สูงกว่า 64,880 แล้วห่างจากล่างต่ำ 630 เยน ไม่ใช่ปิดต่ำสุดตามค่าเปิด ตั้งไว้เพื่อรอดูการฟื้นตัวก่อนเข้าซื้อ ไม่ควรเลียนแบบการขาย ณ จุดที่ 64,880 โดยไม่ตรวจสอบว่า ④ ปิดต่ำกว่า 64,680 หรือไม่

※รายงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย กรุณาคิดด้วยความรับผิดชอบของคุณเองในการตัดสินใจลงทุน