เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พิจารณาคะแนนทองคำ (XAU/USD) และบิตคอยน์ (BTC/USD) ในด้านพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคของแต่ละกราฟเวลา

ทุกท่าน สวัสดีครับ/ค่ะ นี่คือ “ロンチFX”
วันนี้ขอน整理และนำเสนอเกี่ยวกับทองคำ (XAU/USD) และบิตคอยน์ (BTC/USD) ณ วันที่ 19 สิงหาคม ทั้งเศรษฐกิจพื้นฐานและการวิเคราะห์เทคนิคตามกรอบเวลาแต่ละช่วง เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการรับรู้สภาพตลาดประจำวันและการตรวจสอบกราฟของท่าน

1. สภาพแวดล้อมพื้นฐานโดยรวม

? ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและกระแสทุนตามสินทรัพย์

จากการสงบลงของดัชนีเงินเฟ้อสหรัฐ FRB ยังคงคาดการณ์การลดดอกเบี้ย ซึ่งนำทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยจริงที่ลดลง

⚠️ GOLD ปรับกำไรขายลดลงอย่างรวดเร็วและทุนไหลเข้าสู่ BTC

ทองคำถูกแนวต้านระยะยาวบดทับทำให้การขายทำกำไรขึ้นสูง ในขณะเดียวกันตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (BTC) ได้รับโมเมนตัมการขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มการเคลื่อนไหวแบบอยู่ในความเสี่ยง (risk-on) ชัดเจนมากขึ้น

2. การวิเคราะห์ GOLD (XAU/USD)

ราคาปัจจุบัน: ประมาณ 4,332 - 4,334 ดอลลาร์

• ■ รายวัน (D1) | เส้นแนวต้านระยะยาวทำให้ราคาปรับตัวลงและถอยหลัง
  สภาพแวดล้อม:เส้นลากสีแดงแนวโน้มขาลงระยะยาวล่าสุดทะลุลงอย่างแข็งแกร่ง และทำให้เกิดแท่งเทียนลึกลงประมาณกรอบ 4,330 ดอลลาร์
  จุดที่ต้องติดตามวันนี้:แรงขายที่รุนแรงทำให้ความสามารถในการยืนบริเวณแนวรับต่ำกว่า 4,310 - 4,330 ดอลลาร์เป็นประเด็นสำคัญ บูมยังคงมีโอกาสพยุงตัวหรือเกิดการอ่อนตัวลงเพื่อการปรับฐานมากขึ้น
  มุมมองนักเทรดทั่วไป:ความหนักแน่นของราคาที่แนวต้านระยะยาวได้ยืนยันอีกครั้ง ส่งผลให้เกิดการเทขายโดยผู้ที่รับความเสี่ยงสูงจากการเข้าซื้อราคาสูงและแรงขายสั้นๆที่มากขึ้น
• ■ 4 ชั่วโมง (H4) | การแตกเขตแนวรับสำคัญและการพยายามทะลุปิด
  สภาพแวดล้อม:จากการดีดตัวขึ้นจากแนวรับ (ประมาณ 4,443 ดอลลาร์) ได้เกิดการถอยกลับและราคาลงไปถึงแนวรับที่สำคัญ
  จุดที่ต้องติดตามวันนี้:จะสามารถยืนที่บริเวณแนวรับด้านล่างประมาณ 4,330 ดอลลาร์หรือไม่ และถ้าต่ำกว่า จะทดสอบรอบต่ำล่าสุด (4,310 - 4,320 ดอลลาร์) หรือไม่
  มุมมองนักเทรดทั่วไป:แรงขายแบบฉับพลันทำให้ควรหลีกเลี่ยงการซื้อกลับทันทีก่อนจบแนวรับในระดับต่ำลง และระมัดระวังการรอจุดกลับตัวเพื่อยืนหยัดบนกราฟย่อย
• ■ 1 ชั่วโมง (H1) | รอยแตกเส้นแนวโน้มขาขึ้นและ Dow ร่วง
  สภาพแวดล้อม:เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่รองรับราคาตั้งแต่ด้านล่างถูกทะลุผ่านลงอย่างชัดเจนและเข้าสู่การถอยตัวลงต่ำกว่าเส้น
  จุดที่ต้องติดตามวันนี้:เมื่อมีการเด้งกลับอัตโนมัติจากบริเวณ 4,330 ดอลลาร์ จะมีแนวรับเส้นแนวโน้มที่เคยถูกทำลายและบริเวณ 4,380 - 4,400 ดอลลาร์ จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ขายกลับ (Resistance turned support) หรือไม่
  มุมมองนักเทรดทั่วไป:แนวโน้มระยะสั้นมีการเปลี่ยนทิศทางจึงมักเห็นการขายบนการย่อตัวมากกว่า
• ■ 30 นาทีและ 15 นาที (M30 / M15) | การมองหาต่ำหลังจากการร่วงอย่างรุนแรง
  สภาพแวดล้อม:จากการถล่มลงที่บริเวณ 4,440 ดอลลาร์ ทำให้ตัวราคาพังแนวรับขึ้น-ลงเดิมและเคลื่อนไหวอยู่ที่รอบ 4,332 ดอลลาร์
  จุดที่ต้องติดตามวันนี้:การทดสอบแนวรับตลาดที่ 4,330 ดอลลาร์และความสามารถในการรักษาโมเมนตัมขาลงหรือการกลับตัวขึ้นจะชี้นำความผันผวนระยะสั้น
  มุมมองนักเทรดทั่วไป:แรงขายยังสูงและมีอุณหภูมิของตลาดสูง จึงควรระมัดระวังการกระโดดเข้าซื้อกลับในระยะสั้น

3. การวิเคราะห์ BTC (BTC/USD)

ราคาปัจจุบัน: ประมาณ 64,660 - 64,700 ดอลลาร์

• ■ รายวัน (D1) | การทะลุแนวโน้มขาลงระยะยาวอย่างชัดเจน
  สภาพแวดล้อม:เส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวที่ทำให้ราคายังคุมอยู่ถูกทะลุผ่านขึ้นอย่างแข็งแกร่งและยืนยันการเปิดทางขึ้นด้วยแท่งจริง
  จุดที่ต้องติดตามวันนี้:รักษาโมเมนตัมการขึ้นหลังจากการ Break และระบุว่าระดับแนวต้านหลักด้านบน (65,000 - 66,900 ดอลลาร์) สามารถทดสอบได้ถึงไหน
  มุมมองนักเทรดทั่วไป:การBreakout ของเส้นแนวโน้มระยะยาวทำให้ผู้ร่วมตลาดมีแนวคิดเปลี่ยนเป็นการขึ้นระยะกลาง-ยาวและมีการเข้าซื้อแบบตามแนวโน้มมากขึ้น
• ■ 4 ชั่วโมง (H4) | ความพยายามทะลุกรอบกรอบแนวรับ
  สภาพแวดล้อม:การเด้งขึ้นจากช่วงล่าง 62,100 - 62,300 ดอลลาร์ต่อเนื่องและทะลุเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวขึ้นไปถึงรอบ 64,700 ดอลลาร์
  จุดที่ต้องติดตามวันนี้:การเข้าใกล้ขอบบนของกรอบ (65,000 - 66,900 ดอลลาร์) และการ Break ที่สำคัญจะเป็นจุดชี้ชัด
  มุมมองนักเทรดทั่วไป:โมเมนตัมขาขึ้นแข็งแกร่ง จึงมักได้เห็นกลยุทธ์ซื้อเมื่อมีการปรับฐานสั้นๆ (roll reversal)
• ■ 1 ชั่วโมง (H1) | Dow ขึ้นอย่างรุนแรงและทะลุแนวรับ
  สภาพแวดล้อม:จากบริเวณ 62,700 ดอลลาร์ มีแรงซื้อขึ้นอย่างแรงจนสามารถทะลุแนวรับเดิมที่ 64,550 ดอลลาร์ (เส้นแนวเหลือง) และเส้นสีแดงได้ในทันที
  จุดที่ต้องติดตามวันนี้:การปรับตัวลงหลังจากแตะระดับประมาณ 65,050 ดอลลาร์ (เส้นแดง) เพื่อดูว่าระดับ 64,500 - 64,600 ดอลลาร์ (แนวรับ-แนวต้านเดิม) จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ-แนวต้านใหม่หรือไม่
  มุมมองนักเทรดทั่วไป:มีโอกาสซื้อเมื่อเห็นการย่อตัวที่สมเหตุสมผลเพื่อยืนยันการกลับตัวขึ้น
• ■ 30 นาทีและ 15 นาที (M30 / M15) | ด้านบนราคารสูง พร้อมสภาพคลุมเครือและ Roll Reversal
  สภาพแวดล้อม:หลังจากพุ่งขึ้นถึง 65,050 ดอลลาร์ มีการปรับฐานเล็กน้อยแต่ยังคงรักษาระดับสูงสุดล่าสุดที่ 64,600 - 64,700 ดอลลาร์
  จุดที่ต้องติดตามวันนี้:ให้จับตาดูการทดสอบแนวรับ 64,550 ดอลลาร์ และการทดสอบระดับ 65,000 ดอลลาร์ ที่เป็นจุดสำคัญในการผลักดันราคาขึ้นหรือลง
  มุมมองนักเทรดทั่วไป:แนวโน้มขึ้นยังแข็งแกร่ง จึงมักมองหาการซื้อเมื่อมีการย่อตัวเพื่อยืนยันการขึ้นต่อ

4. สรุปวันนี้ (สรุประวันที่ 19 สิงหาคม)

วันนี้ (19 สิงหาคม) ตลาด GOLD และ BTC มีทิศทางที่ชัดเจนต่างกัน

? กุญแจสำคัญ GOLD (XAU/USD)

เส้นแนวโน้มระยะยาวและแถบแนวต้านเกิน 4,440 ดอลลาร์ เฟื่องฟูการปฏิเสธจุดสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งและเส้นแนวโน้มใหม่ขึ้นได้ถูกทุบลง ทำให้ราคาต่ำกว่าแนวรับสำคัญ 4,310 - 4,330 ดอลลาร์ เพื่อการยืนขึ้นให้ยืนดีที่สุด ยังต้องระมัดระวังการปรับฐานเพิ่มเติมหากแรงขายยังคงมี

₿ BTC (BTC/USD) กุญแจสำคัญ

ตรงข้ามกับ GOLD BTC ได้ทะลุแนวโน้มขาลงระยะยาวด้วยแรงจริง ทำให้การยืนรอบ 64,500 ดอลลาร์เป็นจุดทดสอบที่สำคัญและสามารถเข้าสู่โซนการค้าสูง 65,000 - 66,900 ดอลลาร์ได้หากสามารถรักษาโมเมนตัมไว้

【ข้อจำกัดความรับผิด】
※บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลกราฟและข้อมูลตลาดอย่างเป็นกลาง ไม่ได้แนะนำหรือให้คำแนะนำการซื้อขายหรือการลงทุนใดๆ