NK225 ฟิวเจอร์ส MT F Dow Theory Analysis Report

วันที่และเวลา: 2026年8月19日 06:05 JST / 夜間ปิดทำการ

ราคาปัจจุบัน: 66,060 เยน

เป้าหมาย: สำหรับช่วงการซื้อขายภาคกลางวัน (19 ส.ค. วันพุธ)

สรุป

สรุปคือ ภายในช่วงกลางวันของวันที่ 18 ส.ค. แตะที่ 69,110 แล้วทดสอบแนวรับ 68,930 ที่ 15 นาทีปิด แล้วไม่สร้างการฟื้นตัวทำให้ร่วงลงอย่างกะทันหัน เมื่อไนท์เปิดที่ 67,430 แล้วลดลงถึง 67,070 ก่อนจะฟื้นตัวไปที่ 67,400 แต่ไม่สามารถยืนได้ ทำให้ปิดต่ำสุดที่ 66,060 เทียนรายวันเป็นแท่งแดงใหญ่ 1H、15m อยู่ในแนวโน้มขาลง/คลื่นการลดลง ขณะที่ 4H ก็คล้ายคลึง มีการเปลี่ยนทิศทางลงจากการทะลุไปด้านบนที่ 67,670 และหลุดกลับทำให้การ Break ของ 4H ล้มเหลว

ระยะสั้นยังเป็นการขายกลับที่ดีกว่า 66,350 (ราคาการเปลี่ยนแปลง 15m/แถบ 15m20EMA) ถึง 66,480 เป็นสภาวะการกลับตัวแรก หากเกิดการถดถอยที่นี่ จะเป็นโอกาสขายตามแนวโน้มเดิม หากสามารถฟื้นตัวจาก 66,350 ด้วยปิด 15m แล้ว 67,040 (ราคาการเปลี่ยนแปลง 1H) ทำให้การเคลื่อนไหวลงสิ้นสุด แนวรับต่ำสุดอยู่ที่ 65,880, 65,510, 64,980 ถ้าบริเวณ 64,680 (4H แนวรับ) ถูกทลาย จะทำให้ 4H เปลี่ยนเป็นขาลง

วิเคราะห์ 4H

4H ยังแสดงแนวโน้มขาขึ้น แต่คลื่นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นขาลง หลังจากที่ 69,650 พุ่งสูงสุด แล้วร่วงลงไป เนื่องจากแนวสูงคืนกลับลงมาปิดที่ 67,670 ส่งผลให้ Break ของ 4H ล้มเหลว 20EMA (ประมาณ 67,900) เอนเอียงลบ ราคาอยู่ต่ำกว่า 120EMA (ประมาณ 66,750) จึงชัดเจนว่า หลังจากการปรับขึ้นใหญ่นี้ MA bands ถูกทลาย ควรเปลี่ยนเป็นช่วงเทรด sideway หรือช่วงปรับฐาน

แนวรับอยู่ที่ 65,880, 65,510, 64,980 และสุดท้าย 64,680 (4H แนวรับ) หากทลายลง 4H จะกลับมาเป็นขาลง ในทางกลับกัน แนวต้านยังอยู่ที่ 67,670 จนกว่าจะผ่านการปิดราคาลงมา แนวคิดคือยังคงอยู่ในแนวรับกลับขึ้นจนกว่าจะปิดสูงขึ้นเป็น 15m หรือ 1H อย่างชัดเจน การกลับเข้าช่วงราคา 69,470 เป็นระยะห่างจากราคาปัจจุบันมากกว่า 3,400 เยน จึงยากที่จะกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นในระยะนี้

วิเคราะห์ 1H

1H เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงหลังจากที่แนวรับ 68,510 ถูกปิดต่ำลงในเทียนปิด 1H หลังจากการร่วงของวันที่ 18 ส.ค. ไม่สามารถสร้างการฟื้นตัวที่ชัดเจน และทำให้ปิดที่ 66,060 จุด EMA 20 และ 80 (4H สำคัญ 67,900) ทั้งคู่เอียงลบ ราคายังต่ำกว่า 480EMA (ประมาณ 66,750 ในรายวัน) และเรียงลำดับ MA ทั้งหมดเป็นแนวโน้มลง

ราคาการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 67,040 หากสามารถฟื้นจากตรงนี้ด้วยปิด 1H ที่สูงขึ้น จะทำให้การลดลงเปลี่ยนเป็นการขึ้น แต่จนกว่าจะมีการปิดในระดับสูงขึ้น 66,350–66,480, 66,780–66,810 คือช่วงกลับตัวที่เป็นไปได้ แนวรับยังคงที่ 65,880 ผ่าน 65,510, 64,940 ตามลำดับ

วิเคราะห์ 15m

15m อยู่ในแนวโน้มขาลง/คลื่นการลดลง หลังจากที่ 18 ส.ค. แตะที่ 69,110 แล้วทดสอบแนวรับ 68,930 แล้วลดลงต่อไป 68,600 → 67,070 → 67,400 → 66,060 แนวสูงและแนวรับต่ำถูกลดลงทีละขั้น ขณะที่ไนท์ช่วงปลายอยู่ระหว่าง 66,210–66,480 ก่อนที่ราคาจะทลายลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่

20EMA (ประมาณ 66,350) มีจุดกึ่งกลางร่วมกับราคาการเปลี่ยนแปลง 66,350 และเป็นจุดที่แบ่งเส้นแรก 80EMA (ประมาณ 67,080) และ 320EMA (ประมาณ 68,000) ทั้งคู่ยังมีทิศทางลบ ราคาปรับฐานหลังจากการขึ้นมาก่อน จึงควรมองเปลี่ยนเป็นช่วงเทรดในกรอบหรือตั้งอยู่ในช่วงปรับฐาน

สถานะ MTF

• 4H: ขึ้น / คลื่นการลดลง การ Break 69,470 และแนวรับ 64,680 และแนวต้านกลับสูง 67,670 (X) ถูกปิดต่ำกว่า 67,670 ทำให้ Break ล้มเหลว 20EMA เอนเอียงลบ ราคาอยู่ต่ำกว่า 120EMA
• 1H: ลง / คลื่นการลดลง การเปลี่ยนแปลง 67,040 • แนวรับ 68,510 (X) • แนวต้านสูง 69,560 MA ทั้งหมดเอียงลบ ราคาต่ำกว่า MA
• 15m: ลง / คลื่นการลดลง การเปลี่ยนแปลง 66,350 • แนวรับ 68,930 (X) • แนวต้าน 67,400 ทุก MA เอียงลบ ราคาต่ำกว่า MA
• ความสอดคล้อง: 1H และ 15m เป็นแนวโน้มขาลงด้วยกัน 4H ก็เป็นคลื่นการลดลง โดยแนวทางจะอยู่ในช่วงขายกลับตามแนวโน้มเดิม ขายเป็นแนวทางหลัก ส่วนการซื้อเป็นแนวทางตามแรงสินค้าที่มีการกลับตัว จึงควรยึดการยืนยันการฟื้นตัวจากระดับแนวรับที่สำคัญ

ราคาสำคัญ

• 67,910 เยน: จุดคั่นระหว่างการปรับตัวขึ้น แนวต้านบนสุดของการกลับตัว
• 67,670 เยน: ยอดกลับสูง 4H ปิดต่ำกว่า ปรับสถานะเป็น Break ล้มเหลว
• 67,400 เยน: แนวต้านกลับ 15m
• 67,070 เยน: แนวรับไนท์ 18/8 ปรับเป็นแนวต้าน
• 67,040 เยน: ราคาเปลี่ยนแปลง 1H การพลิกตัว
• 66,810 เยน: แนวรับ 1H (บริเวณแนวสูง 8/6)
• 66,600 เยน: ขีดจำกัดการเคลื่อนไหวล่าสุด
• 66,480 เยน: จุดกลับตัวล่าสุด เหนือแนวรับ zone 1
• 66,350 เยน: ราคาเปลี่ยนแปลง 15m/ช่วง 15m20EMA เป็นจุดแบ่งสำคัญระยะสั้น
• 66,210 เยน: แนวรับล่าสุด (ทลายแล้ว)
• 66,060 เยน: ราคาปัจจุบัน/แนวรับไนท์ ปิดต่ำสุด
• 65,950 เยน: จุดคั่นถัดไป แนวต้าน zone 1
• 65,880 เยน: แนวรับ 1H ของ 8/7
• 65,510 เยน: แนวรับสูง 8/5 สนับสนุนการเปลี่ยนตัว
• 64,980 เยน: แนวรับ 8/7
• 64,680 เยน: 4H แนวรับ ถ้าทลาย 4H จะเปลี่ยนเป็นขาลง
• 64,520 เยน: จุดคั่น 4H แนวรับสุดท้าย

แนวคิดการเทรด

① ติดตาม Breakout (Long)

• เงื่อนไข Trigger: ราคา 66,350 (15m เปลี่ยนแปลง/ช่วง 15m20EMA) ปรับตัวขึ้นเหนือปิด 15m
• ราคา Entry ล่วงหน้า: 66,350 หลังจาก breakout ให้รอการยืนกลับใกล้ช่วงราคาพื้นฐานหรือบริเวณ 20MA ที่ลาดเส้น (Back-entry)
• ราคาย้อนเข้าสู่ Entry: 67,050 (1H ปิดฟื้นตัว)
• Stop loss: ส่วนล่วงหน้า 66,040 ส่วนฐานจริง 66,340 ค่อยๆ ถอนตัว 65,940
• Target: 66,810 (บางส่วนทำกำไร+ย้ายฐาน) และ 67,400
• RR: T1 (66,810) = 1.5 / T2 (67,400) = 3.4
• MFE ป้องกัน: ปรับพอร์ตเมื่อ +200 เยน หรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำอย่างน้อยหรือใช้ trailing หากทุก Timeframe อยู่ในคลื่นลดลง แต่ควรป้องกันเร็ว

② ซื้อเมื่อย่อตัวลง (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: Zone1 65,880–65,950 (8/7 1H ปิดต่ำสุด–แนวรับด้านล่าง) Zone2 65,440–65,510 (8/5 สูงสุดต้าน) ยืนยันการฟื้นตัวที่ชัดเจนภายใน Zone นั้นด้วย 15m ปิด
• ราคา Entry ล่วงหน้า: 65,930 (ถ้าจะเข้าสู่โซนลึก ให้วาง stop ที่ 65,340 แทน)
• ราคา Entry หลัก: 66,350 (1H ปิดฟื้นตัว)
• Stop loss: ส่วนล่วงหน้า 65,760 ส่วนจริง 65,430 ถอนทั้งหมด 64,660
• Target: 66,350 (บางส่วนทำกำไร+ย้ายฐาน), 66,810–67,040
• RR: T1 (66,350) = 2.5 / T2 (66,810) = 5.2
• MFE ป้องกัน: +200 เยน เพื่อฐานหรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำหรือใช้ trailing เน้นกลยุทธ์แนวโน้มขาขึ้น ให้คุมการเข้าซื้ออย่างรัดกุม

◎ ③ ขายกลับ (Short)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: Zone1 66,350–66,480 (15m เปลี่ยนแปลง/ช่วง 15m20EMA) Zone2 66,780–66,810 (แนวรับ 1H/สูงสุด 8/6) ยืนยันการหยุดชะงักใน Zone ด้วย 15m ปิด
• ราคา Entry ล่วงหน้า: 66,420 (หากเข้าสู่ Zone2 ให้เปลี่ยนเป็น Stop ที่ 66,890)
• ราคา Entry หลัก: 66,030 (1H ปิดต่ำกว่า)
• Stop loss: ส่วนล่วงหน้า 66,620 ส่วนจริง 66,490 ถอนทั้งหมด 67,050
• Target: 65,880 (บางส่วนทำกำไร+ย้ายฐาน), 65,510–64,940
• RR: T1 (65,880) = 2.7 / T2 (65,510) = 4.6
• MFE ป้องกัน: +200 เยน เพื่อฐานหรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำหรือใช้ trailing ในกรณีที่รอการล้างคว่ำ ให้ระวังการลงแรงหลังจบ

④ ติดตาม Breakout (Short)

• เงื่อนไข Trigger: 66,050 (ไนท์ต่ำสุด/ปิด 66,060) หลุดด้วย 15m ปิด
• ราคา Entry ล่วงหน้า: 66,050 เมื่อลง Breakback หรือยืนกลับใกล้ 20MA
• ราคา Entry หลัก: 65,870 (1H ปิดหล่น)
• Stop loss: ส่วนล่วงหน้า 66,270 ส่วนจริง 66,360 ถอนทั้งหมด 67,050
• Target: 65,510 (บางส่วนทำกำไร+ย้ายฐาน), 64,980/64,680 โดย 65,880 จะอยู่ต่ำกว่า RR 1.0
• RR: T1 (65,510) = 2.5 / T2 (64,980) = 4.9
• MFE ป้องกัน: +200 เยน เพื่อฐานหรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำหรือใช้ trailing หลังจบการลดลงต่อเนื่องควรระวังการกลับตัวเร็ว

การกระทำ ณ ขณะนี้

• บรรทัดสำคัญที่สุด 1: 66,350 เยน — ราคาการเปลี่ยนแปลง 15m/ช่วง 15m20EMA แนวโน้มฟื้นตัว หากไม่สามารถฟื้นตัวได้ใน zone นี้ จะเปลี่ยนไปใช้แนวคิดข้อ ③ หากปิดเหนือจะเปลี่ยนเป็นข้อ ①
• บรรทัดสำคัญที่สุด 2: 66,060 เยน — แนวรับไนท์ต่ำสุด/ปิดต่ำสุด หากปิดต่ำกว่า 66,060 จะไปทาง 65,510 ในทิศทาง 4H และ 64,680 (4H แนวรับ) จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง

ราคาซื้อ-Trigger-Stop loss ถูกตั้งจากรูปแบบแผนภูมิ ณ จุดปิดของแต่ละเทียน (ราคาการเปลี่ยนแปลง แนวรับ และแนวต้านกลับ) เมื่อเวลาผ่านไป โครงสร้างทางเทคนิคของ Timeframe สูงกว่าจะมีอิทธิพลต่อการปรับราคาการ entry ตามความเหมาะสม

※ เนื่องจากแนวรับต่ำปิด ให้โอกาสการฟื้นตัวหลังเปิดช่วงแรก ควรเข้าสู่ Short ด้วยการรอการตกลงขายคืน และการลดลงต่อไปควรรอการหลุด 15m ปิดในระดับต่ำอย่างชัดเจน

※ รายงานฉบับนี้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำซื้อขาย ผู้ลงทุนควรตัดสินใจด้วยตนเอง