・① ราคาตลาดสะท้อนทุกเหตุการณ์

ราคาตลาดถูกกำหนดจากการเห็นพ้องของผู้เข้าร่วมตลาดที่จะซื้อขายในราคานั้นๆ

การเห็นพ้องของผู้เข้าร่วมทำให้ราคากำหนดขึ้นมา และการเคลื่อนไหวของราคาเกิดขึ้น และการเคลื่อนไหวในอดีตก็มักเป็นข้อมูลสำหรับจิตวิทยาและทิศทางในปัจจุบันของผู้เข้าร่วม

การเคลื่อนไหวของราคาเกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยจิตวิทยาของตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่ทับซ้อนกัน

→ กล่าวคือ
การเคลื่อนไหวบนกราฟมีข้อมูลทุกอย่างซุกซ่อนอยู่ และการเคลื่อนไหวในอดีตจะเป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวในอนาคต

กล่าวได้ว่า หากเป้าหมายคือการวิเคราะห์ฟันเดนเมนทัลที่ซับซ้อน การอ่านค่าอย่างเดียวอาจไม่จำเป็น เพราะการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพื่อดูการเคลื่อนไหวนั้นก็เพียงพอแล้วนั่นคือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวง่ายๆนั่นเพียงพอแล้ว!

・② ค่าเฉลี่ยต้องยืนยันซึ่งกันและกัน

ในยุค Dow ในอเมริกามีช่วงเวลาที่การผลิตอุตสาหกรรมและธุรกิจทางรถไฟมีความเชื่อมโยงกันมาก ดังนั้นราคาหุ้นเหล่านั้นมักมีผลกระทบต่อกัน

ถ้าเปรียบเทียบกับโลก FX แล้ว...

・ ค่าเฉลี่ยราคาบ่งบอกความรุนแรงของตลาด
→ สามารถตัดสินความแข็งแกร่ง/อ่อนแอของตลาดได้จากตำแหน่งของราคาจริงกับราคาสามารถเฉลี่ย (ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้น)

・ เปรียบเทียบกับดัชนีหรืออ้างอิงอื่นที่มีความสัมพันธ์สูง
→ เช่น อัตราดอกเบี้ย ดัชนีหุ้น ฯลฯ (วิเคราะห์ปัจจัยฐาน)

・เปรียบเทียบคู่สกุลเงินเดี่ยว
→ เช่น ตราสกุลเงินดอลลาร์/เยนขึ้น ค่าเงินยูโร/เยนร่วง ยูโร/USD ร่วง ในสถานการณ์ดังกล่าว
ดอลลาร์/เยนขึ้น → คาดว่าเงินดอลลาร์แข็งกว่ายูโร
ยูโร/เยนร่วง → คาดว่ายูโรอ่อนกว่ายูเน
ยูโร/USD ร่วง → คาดว่ายูโรอ่อนกว่าสกุลเงินดอลลาร์
จากทั้งหมดนี้ ความสัมพันธ์ของสกุลเงินเดี่ยวในขณะนั้นจะเป็น ดอลลาร์ > เยน > ยูโร นี่คือแนวความคิดของเรา!

・③ แนวโน้มควรได้รับการยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย

ปริมาณการซื้อขายคือการเคลื่อนไหวของนักลงทุน (รวมปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง)

แต่ในการซื้อขาย FX จริงๆ ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณการซื้อขายอย่างถูกต้องได้เสมอไป (ถ้าเป็นหุ้นก็มีวิธีวิเคราะห์ปริมาณและอ่านกระดานได้)

บางบริษัทหลักทรัพย์มีบริการตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย และบางแห่ง (เช่น คลิ๊ก365) ให้ดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ไม่เสมอไป

เป็นทางเลือกที่เรียกว่า Oscillator เช่น RSI และ Stochastic สำหรับดู overbought/oversold หรือใช้ Volume Indicator (Tick Volume) ก็มี

ส่วนตัวผมเองบางครั้งก็ใช้ RSI หรือ Volume Indicator แต่โดยทั่วไปจะไม่ใช้เพื่อให้การตัดสินใจซื้อขายเป็นหลัก ขอบอกไว้ก่อนว่าจะเล่าต่อในโอกาสต่อไป

・④ แนวโน้มมี 3 ประเภท

แนวโน้มประกอบด้วย แนวโน้มหลัก แนวโน้มรอง แนวโน้มย่อยที่สามประเภทมีอยู่

แนวโน้มหลัก・・・การเคลื่อนไหวหลักตามทิศทางแนวโน้ม

แนวโน้มรอง・・・การเคลื่อนไหวที่แก้ไขจากแนวโน้มหลักในทิศตรงกันข้าม

แนวโน้มย่อย・・・การเคลื่อนไหวที่แก้ไขจากแนวโน้มรองในทิศเดียวกับแนวโน้มหลัก

แนวโน้มบ่งบอกทิศทางตลาดที่แข็งแรง (โดยการซื้อที่มากกว่า/ขายมากกว่า) แต่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวเสมอไป เช่น ในแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมจะขึ้นอยู่ตลอด แต่การเคลื่อนไหวจริงอาจขึ้นลงเป็นคลื่นเล็กๆ และยังคงขึ้นต่อไป

หากเราไม่เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริง ก็อาจเข้าเทรดซื้อช่วงขาขึ้นไปแล้วถูกปรับฐานลงมา ทำให้ถูกหยุดขาดทุน แล้วราคาจะขึ้นต่อไปในทิศทางที่คาดหมายต่อไป

เมื่อพิจารณาแนวโน้มโดยรวม แม้ตอนนี้จะอยู่ในทิศทางแนวโน้ม (พลังขับเคลื่อน) หรือไม่ก็คิดให้ดีว่าเป็นการถอยตัวชั่วคราว (คลื่นปรับตัว) หรือไม่ และพยายามคิดให้ชัดเจน (พูดถึงพลังขับคลื่นและคลื่นปรับตัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับทฤษฎีคลื่นอินฟินีทอทต์ม์) เราจะพูดถึงอีกทีในโอกาสหน้า

สรุปคือเพียงเพราะกล่าวว่าเป็นขาขึ้น ไม่ได้หมายความว่าขึ้นไปตลอดเวลาเสมอไป!นั่นแหละครับ/ค่ะ!

・⑤ แนวโน้มหลักประกอบด้วย 3 ระยะ

แนวโน้มหลักมี① ระยะเริ่มต้นของแนวโน้ม ② ระยะแนวโน้มจริง ③ ระยะสิ้นสุดแนวโน้มที่3 ระยะ มีอยู่ (อธิบายในกรอบด้านล่างเมื่อเป็นแนวโน้มขาขึ้น)

① ระยะเริ่มต้นของแนวโน้ม・・・นักลงทุนล่วงหน้าเริ่มซื้อ

ที่นี่ยังอยู่ในช่วงขาลงมากบ่อยๆ เพราะแนวโน้มยังสร้างขึ้นไม่ครบถ้วน ดังนั้นผู้ที่เริ่มซื้อในตอนนี้อาจเป็นผู้ที่คิดค่าความแข็งแกร่งสูง แต่หากไม่มีทักษะและทุนทรัพย์ที่พอ ก็อาจกลายเป็นแนวโน้มย้อนกลับที่เป็นการซื้อกลับไปในทางตรงกันข้ามได้

② ระยะแนวโน้มจริง・・・มุมมองของนักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มเห็นการซื้อเข้ามากขึ้น แนวโน้มจะแรงขึ้น และเป็นตำแหน่งที่คนอยากจะยิงเป้าหมายหลัก

③ ระยะสิ้นสุดแนวโน้ม・・・นักลงทุนที่ซื้อไว้ก่อนหน้าเริ่มทำกำไร และค่อยๆ แนวโน้มจะจบลง

เมื่อมองในมุมระยะยาวหลายเดือนหรือปี หากเศรษฐกิจดีขึ้น และเป็นข่าวที่สื่อพูดถึงได้ ก็เป็นช่วงที่มือสมัครเล่นจะซื้อ เมื่อในเชิงการลงทุนจริงๆ แล้วควรขายทำกำไรในช่วงนี้มากกว่า ซึ่งเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

ผู้ที่ชอบตามสื่ออาจถูกชวนให้ซื้อโดยไม่พิจารณาให้ดี แต่ผู้ลงทุนควรระวังและทำกำไรเมื่อเห็นโอกาสที่เหมาะสม

「ตลาดเกิดขึ้นจากความมุมมองที่เศร้า มั่นใจ และสุขุม แล้วเติบโตในความสุข」

เป็นคำขวัญของตลาดที่บอกไว้ ซึ่งหากไปอยู่ฝั่งชาวบ้านที่ถูกลวงก็จะถูกเทใส่โคลนครับ/ค่ะ

สิ่งที่ควรระวังก็คือ ④「แนวโน้มมี3 ประเภท」กับ⑤「3 ระยะ」ห้ามสับสนกันนะครับ/ค่ะ！

※ระยะของแนวโน้มนี้ ในทฤษฎีคลื่น Elliotte Wave จะนับเป็นคลื่นพัฒนา 1, 3, 5 แต่ไม่ต้องกังวลมาก เพราะทฤษฎีคลื่นลึกซึ้งมาก จัดการในตอนนี้ไม่จำเป็น

・⑥ แนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

เรื่องนี้ตรงไปตรงมา หากยังไม่มีการเคลื่อนไหวที่เห็นได้ชัดว่าแนวโน้มจบลง การเคลื่อนไหวนั้นยังคงดำเนินต่อไป

เมื่อรู้ความหมายของแนวโน้ม การหลีกเลี่ยงการสับชน์กลับที่ไม่เกิดประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นจะทำได้มากขึ้น การระบุว่าแนวโน้มใดเกิดขึ้นและแนวโน้มใดจบลงเป็นสิ่งสำคัญมาก

ทั้งหมดนี้คือคำอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎี Dow!

ในเชิงวิเคราะห์เชิงเทคนิคเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สำคัญมากทฤษฎีนี้จึงควรทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจนอ่านบทความซ้ำหลายครั้งได้!

บางครั้งมีคำว่า「แนวโน้ม」ปรากฏขึ้น คุณอาจสงสัยว่าไม่ใช่หรอกหรือ?

การนิยามแนวโน้ม การสิ้นสุดแนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นเรื่องที่ยังจะกล่าวถึงในบทความถัดไปอีกครั้ง!

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเทรดของผู้เขียน คลิกด้านล่าง

มหัศจรรย์ MTF Multi-Time Frame Analysis（โปรโมชั่นลดราคาถึง 31 สิงหาคม 2026 เวลา 23:59 น.!)

บทความถัดไปอยู่ด้านล่างนี้↓

【สำคัญมาก！】“ความหมายของแนวโน้ม” และการตัดสินใจ? บทที่ 6 ของหลักสูตรพื้นฐานการวิเคราะห์เชิงเทคนิค