・① ราคาตลาดสะท้อนเหตุการณ์ทั้งหมด

ราคาตลาดถูกกำหนดโดยข้อตกลงของผู้เข้าร่วมตลาดว่าจะซื้อหรือขายในราคานี้

ราคาจะถูกกำหนดจากข้อตกลงของผู้เข้าร่วม และการเคลื่อนไหวของราคาเกิดขึ้น และการเคลื่อนไหวนั้นก็เป็นตัวชี้นำสภาพจิตใจและทิศทางของผู้เข้าร่วมในอดีต

การเคลื่อนไหวของราคาจะสะท้อนปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยจิตวิทยาของตลาด และปัจจัยอื่นๆ หลายประการที่ถูกรวมกัน

→ กล่าวคือ
การเคลื่อนไหวบนกราฟมีข้อมูลทั้งหมดในตัวมันเอง และการเคลื่อนไหวในอดีตก็เป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวในอนาคต

สิ่งที่ต้องการบอกคือ กราฟมีข้อมูลหลากหลายถูกบรรจุไว้ในนั้น จึงไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์พื้นฐานที่ซับซ้อนมากกว่าการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวนั้นเพียงการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคก็เพียงพอแล้วนั่นแหละ!

・② ค่าเฉลี่ยต้องได้รับการยืนยันร่วมกัน

ในยุค Dow สหรัฐอเมริกามีสภาพแวดล้อมที่ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตอุตสาหกรรมกับธุรกิจทางรถไฟค่อนข้างสูง จึงมีหุ้นที่มีอิทธิพลกันและกัน

หากนำมาประยุกต์กับโลก FX แล้ว...

・ ราคาค่าเฉลี่ยสะทึดถึงความแข็งแกร่ง/อ่อนแอของตลาด
→ ใช้ตำแหน่งระหว่างราคาจริงกับค่าเฉลี่ยเพื่อประเมินความแข็งแกร่ง/อ่อนแอของตลาด (เช่น ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้น)

・ เปรียบเทียบกับดัชนีอื่นที่มีความสัมพันธ์สูง
→ เช่น ดอกเบี้ย ดัชนีหุ้น ฯลฯ (การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน)

・เปรียบเทียบด้วยคู่สกุลเงินเดียว
→ เช่น ในสถานการณ์ ดอลลาร์/เยนขึ้น ยูโร/เยนลง ยูโร/ดอลลาร์ลง
ดอลลาร์ขึ้น ... สมมุติฐานที่ ① ดอลลาร์แข็งกว่าน้ำเยน
ยูโร/เยนลง ... สมมุติฐานที่ ② ยูโรอ่อนกว่าน้ำเยน
ยูโร/ดอลลาร์ลง ... สมมุติฐานที่ ③ ยูโรอ่อนกว่าดอลลาร์
ด้วยเหตุนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละสกุลเงินในตอนนั้นจึงเป็น ดอลลาร์ > เยน > ยูโร คาดการณ์ได้แบบนี้นะครับ!

・③ แนวโน้มต้องยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย

ปริมาณการซื้อขายคือการกระทำของนักลงทุน (รวมปริมาณที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของตลาด)

อย่างไรก็ตาม ในการเทรด FX จริงๆ ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณการซื้อขายที่มีความหมายตรงตามจริงได้ (ถ้าเป็นหุ้นก็มีวิธีวิเคราะห์ด้วยปริมาณการซื้อขายหรืออ่านแผ่นบอร์ด)

บางบริษัทหลักทรัพย์มีบริการตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย (เช่น คลิก365) อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แบบリアルไทม์ มักแสดงเป็นช่วงเวลาหนึ่ง

แทนที่ด้วย Indicators ที่เกี่ยวกับปริมาณ เช่น RSI, Stochastic ฯลฯ ใช้เพื่อดู overbought/oversold ก็มีบางคนใช้ Volume Indicator (Tick Volume)

ส่วนตัวผมบางครั้งก็ใช้งาน RSI หรือ Volume Indicator แต่โดยทั่วไปจะไม่ตัดสินใจซื้อขายจากการ oversold/overbought แบบทั่วไป คงจะเล่าเรื่องนี้เพิ่มเติมในโอกาสหน้า

・④ แนวโน้มมี 3 ประเภท

แนวโน้มมีแนวโน้มหลัก แนวโน้มรอง และแนวโน้มย่อยของสามประเภทอยู่

แนวโน้มหลัก・・・การเคลื่อนไหวหลักในทิศทางของแนวโน้ม

แนวโน้มรอง・・・การเคลื่อนไหวในทิศทางกลับกันเพื่อปรับแนวโน้มหลัก

แนวโน้มย่อย・・・การเคลื่อนไหวกลับกันเพื่อปรับแนวโน้มรอง (ไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลัก)

แนวโน้มบ่งบอกทิศทางของตลาดที่แข็งแกร่ง แต่ไม่ได้เคลื่อนไหวตรงไปในทิศทางเดียวเสมอ เช่น ในแนวโน้มขาขึ้น โดยรวมแล้วมีการขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การเคลื่อนไหวนั้นมีการขึ้นลงเป็นคลื่นเล็กๆ ก่อนจะปรับตัวขึ้น

ถ้าเราไม่เข้าใจความรู้สึกนี้อย่างถูกต้อง เราอาจเข้าเทรนด์ขาขึ้นแล้วเข้าเทียนขาอ่อนจะสูญเสียทุนไป

โดยพิจารณาจากแนวโน้มโดยรวม แล้วเวลานี้กำลังไปในทิศทางของแนวโน้มหรือไม่ (ขบวนพาไป) หรือเป็นการถอยตัวชั่วคราว (คลื่นปรับฐาน) ควรคิดให้รอบคอบ! (เรื่องคลื่นพาไปและคลื่นปรับฐานจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีคลื่นเอลเลียต หากมีโอกาสจะพูดเพิ่มเติมให้ในโอกาสหน้า)

สรุปได้ว่าแม้จะเรียกว่าขาขึ้น แต่ไม่ใช่ขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลานะ!นั่นแหละ!

・⑤ แนวโน้มหลักประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

แนวโน้มหลักประกอบด้วย① ขั้นเริ่มต้นของแนวโน้ม ② ขั้นเริ่มจริงของแนวโน้ม ③ ขั้นที่แนวโน้มสิ้นสุดของ3 ขั้นตอนมีอยู่ (อธิบายกรณีแนวโน้มขาขึ้นด้านล่าง)

① ขั้นเริ่มต้นของแนวโน้ม・・・นักลงทุนที่มาก่อนจะเริ่มซื้อ

ที่นี่ยังคงอยู่ในช่วงขาลงบ่อยๆ จนแนวโน้มยังไม่สร้างชัดเจน การเริ่มซื้อโดยผู้ที่เป็นผู้บุกเบิกรายใหญ่ในอนาคตอาจเป็นตัวกำหนดแนวโน้ม อาจเป็นแค่การสวนทางหากไม่มีความสามารถหรือทรัพย์สินพอ

② ขั้นเริ่มจริงของแนวโน้ม・・・สายตานักลงทุนส่วนใหญ่หันไปซื้อ ทำให้แนวโน้มมีกำลังและเดินต่อไป จุดที่น่าจะแจ้งเป้าหมายหลัก

③ ขั้นที่แนวโน้มสิ้นสุด・・・นักลงทุนที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้เริ่มกำไรและขายออก ทำให้แนวโน้มค่อยๆ สิ้นสุด

เมื่อคิดในกรอบหลายเดือนหรือหลายปี เฟสที่เศรษฐกิจดีถือเป็นช่วงที่สื่อสื่อสารมความประทับใจ

มือสมัครเล่นอาจโดนสื่อชักชวนให้ซื้อ แต่ในทางนักลงทุนควรออกหากำไรเมื่อถึงเวลา เห็นชัดในการเคลื่อนไหวระยะสั้นว่าเป็นไปในทางใดก็ได้

“ตลาดเกิดในความเศร้า สูบในความสงสัย เติบโตในความมองโลกในแง่ดี และหายไปในความสุข”

มีคำขวัญตลาดบางอย่าง แต่หากเราเข้าไปในฝั่งผู้ชมที่ถูกดึงดูดจะเจ็บตัวนะครับ

ตรงนี้อยากให้ระวังนะ คือ กรณีที่ ④ “แนวโน้มมี3 ประเภทอยู่” และ ⑤ “3 ขั้นตอนอยู่” อย่าปะปนกันนะ！

※ในเชิงทฤษฎีคลื่นเอลเลียต ขั้นตอนของแนวโน้มนี้เป็นคลื่นพุกู 1, 3, 5 แต่ทฤษฎีคลื่นลึกมากและยาก ดังนั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องสนใจมาก

・⑥ แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

นี่คือความจริงใจของมัน โดยจนกว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่ยืนยันว่าแนวโน้มได้สิ้นสุดลง แนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไป

เมื่อคุณรู้ความหมายของแนวโน้มแล้ว นักเทรดมือใหม่จะหลีกเลี่ยงการเทรดในทางกลับกันที่ไม่สร้างประโยชน์ได้ การสามารถระบุว่าแนวโน้มเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงเป็นสิ่งสำคัญมาก

ทั้งหมดนี้คือคำอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีดาว!

ในด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิคถือเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญมากทฤษฎีนี้ควรเข้าใจให้ลึกซึ้งและอ่านบทความซ้ำหลายครั้งจนมั่นใจ!

บางครั้งมีคำว่า“แนวโน้ม”เกิดขึ้น คุณอาจสงสัยว่าเรื่องนี้คืออะไรใช่ไหม?

คำอธิบายเกี่ยวกับนิยามของแนวโน้ม การสิ้นสุดของแนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจะพูดถึงในบทต่อไปด้วยที่สำคัญมาก จึงจะพูดถึงในบทถัดไปอย่างละเอียดอีกครั้ง!

หากบทความนี้มีประโยชน์ โปรดกดไลก์และแสดงความชอบด้วย♡ จะเป็นกำลังใจอย่างมาก!

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเทรดของผู้เขียนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

【เปิดเผยในตอนต้นหลังจากนี้!】→ MMS Trade Encyclopedia— ภาพลักษณ์ “กับดักทางโครงสร้าง” ที่นักลงทุนรายย่อยตกอยู่ และการมองเห็นรอยเท้าของผู้ค้ารายใหญ่ผ่านการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด—　(ยังมีเวอร์ชันทดลองอ่านฟรีด้วย)

→ศิลป์ในการวิเคราะห์หลายเฟรมเวลา MTF　(ยังมีเวอร์ชันทดลองอ่านฟรีด้วย)

บทความถัดไปอยู่ด้านล่างนี้↓

【สำคัญมาก！】“แนวโน้ม” คืออะไร และการตัดสินใจอย่างไร? คอร์สพื้นฐานการวิเคราะห์เชิงเทคนิค #6