รายงานวิเคราะห์ทฤษฎี Dow ของสัญญาฟิวเจอร์ NK225 MTF

วันเวลา: 18 สิงหาคม 2026 06:08 JST / ปิดตลาดกลางคืน

ราคาปัจจุบัน: 68,970 เยน

เป้าหมาย: สำหรับเซสชันกลางวัน (8/18 วันอังคาร)

สรุป

สรุปคือ ในช่วงกลางวันที่ 17/8 ตลาดดันขึ้นถึง 68,510 แล้วฟื้นตัวกลับถึง 69,140 คืนนี้เปิดที่ 69,290 และลงถึง 68,890 ก่อนจะขึ้นไปถึง 69,560 แล้วชะลอตัวลงปิดที่ 68,970 ระยะ 4 ชั่วโมงยังคงแนวโน้มขาขึ้นและคลื่นขาขึ้นไว้ 1 ชั่วโมงยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่เป็นคลื่นปรับตัว 15 นาทีอยู่ในกรอบ/คลื่นขาย ความทิศทางของระดับบนยังไม่เปลี่ยน แต่ระดับย่อยกำลังปรับตัว

ราคาปัจจุบัน 68,970 อยู่เหนือจุดต่ำของ 15m ที่ 68,930 อย่างใกล้ชิด หากปิด ณ สิ้นวันเหนือ 69,110 จะมียุทธศาสตร์ซื้อเมื่อราคาคืบคลายขึ้นเหนือจุดดัน และหากราคาปิด 15m เหนือ 69,560 (ราคาเปลี่ยนแปลง 1H) จะเป็นสัญญาณให้ติดตามการ break แล้วซื้อที่แนวรับลงต่ำ 68,930 ในกรณีที่ปิดต่ำกว่า 15m ที่ 68,930 ก็จะเป็นการเรียกร้องคลื่นขาขึ้นระยะสั้นที่หายไป และให้ดูบริเวณ 68,590〜68,510 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญที่รวมกับ 1H ต่ำและ 4H เปลี่ยนแปลง

การวิเคราะห์ 4H

4H ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและคลื่นขาขึ้น โดยเริ่มจาก 60,520 และสามารถผ่าน 67,670 (จุดสูงสุดที่กลับขึ้นมาก่อนหน้า) ปิดเหนือจุดนี้ ซึ่งกลายเป็นแนวรับด้านล่างไปแล้ว 20EMA/20SMA (ที่ประมาณ 68,600) มีทิศทางบวก ราคายังห่างจาก 120EMA (ประมาณ 66,700) และ 200EMA ค่อนข้างมาก รูปแบบโดยรวมยังไม่แตกหัก

อย่างไรก็ตาม ราคาตั้งราคาการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปที่ 68,510 ซึ่งตรงกับจุดต่ำของ 1H และ 4H ราคาปิดหากหลุดจะทำให้คลื่นขาขึ้นของ 4H แตกหัก แนวรับสำคัญนี้คือเส้นชีวิต หากราคายังไม่สามารถผ่าน 69,650 ไปถึง 70,490/70,900 จะเป็นเป้าหมายทีละขั้น ระยะสั้น ในขณะที่ราคาล่าสุดทำสูงถึง 69,070 แล้วถูกดึงกลับมาที่ 68,970 แท่งเทียนเล็กที่มีร่างสูงอยู่ในโซนสูงจะแสดงถึงความแข็งแกร่งที่ควรระวัง

การวิเคราะห์ 1H

1H ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้น แต่เข้าสู่คลื่นปรับตัวลง 8/17 ตลาดดันถึง 68,510 แล้วเริ่มฟื้นตัวต่อไปถึง 69,560 ในช่วงไนท์ แต่ไม่สามารถทำระดับสูงสุดกลับขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ได้ จึงปรับตัวลง 20EMA (ราว 69,100) เรียบตัวและลดความแรงลงชั่วคราว

หากราคาปิด 1H ที่ 69,560 สามารถฟื้นคืนไปยังระดับสูงขึ้นได้ คลื่นปรับจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น และการทะลุผ่าน 69,650 จะนำไปสู่การติดตามหาต่อล่าสุด 상승 หากราคาปิด 1H ต่ำกว่า 68,510 ก็จะทำให้ 4H เปลี่ยนราคาชี้นำลง และนำไปสู่การปรับลงในแนวโน้มด้านล่าง บทบัญญัติ 80EMA (สอดคล้องกับ 4H 20EMA) ที่เอียงขึ้นช่วยหนุนด้านล่าง จึงมองว่า 68,930〜68,800 เป็นโซนที่อ่อนตัวมักจะมีการตอบรับ

การวิเคราะห์ 15m

15m เป็นกรอบ/คลื่นขาย ปิดไนท์ที่ 69,290 ลงมาที่ 68,890 แล้วขึ้นไปถึง 69,560 แล้วกลับมาปิดที่ 68,970 ต่ำกว่าค่าระดับต่ำของละ 68,930 และระดับสูงกลับมาที่ 69,560 ณ ปัจจุบันราคาปิดอยู่เพียง 40 เยนเหนือระดับต่ำ

20EMA (ราว 69,000) เปลี่ยนทิศทางเป็นลบในขณะที่ 80EMA (1H 20EMA, ประมาณ 68,950) และ 320EMA (4H 20EMA, ประมาณ 68,560) ทั้งสองยังเอียงบวก ดังนั้นการรักษา 68,930 ด้วยการปิดราคาจะเป็นจุดแบ่งสำคัญ หากรักษาได้จะฟื้นตัวไปที่ 69,110 (ราคาตีกรอบเปลี่ยนแปลง) แล้วไต่ขึ้น หากหลุดลงมาจะเห็นการปรับระดับ 68,590〜68,510

สถานะ MTF

• 4H：ขึ้น / คลื่นขาขึ้น เปลี่ยนเป็น 68,510 ในการเปลี่ยน และ 64,680 ในจุดดัน และ 67,670 (X) ปรับตัวล่าสุด 69,060 เริ่มต้นและ 68,970 ปิด -0.13%。20EMA / 20SMA เอียงบวก
• 1H：ขึ้น / คลื่นปรับตัวลง เปลี่ยน 69,560 / 68,510 แรงต้านกลับ 68,840 (X) 20EMA อยู่ในแนวนิ่ง 80EMA / 480EMA เอียงบวก
• 15m：กรอบ / คลื่นขาย เปลี่ยน 69,110 / 68,930 / 69,560 20EMA เอียงลบ 80EMA / 320EMA เอียงบวก
• ความสอดคล้อง：4H ขึ้น, 1H อยู่ในการปรับตัวภายในแนวโน้มขาขึ้น, 15m อยู่ในกรอบ ดังนั้นยังเน้นซื้อย่อลงเป็นหลัก และรอขายเมื่อกลับขึ้น 68,510 หลุดลง

ราคาสำคัญ

• 70,900 เยน: ระดับสำคัญใน 4H ส่วนที่ 2 ของตาราง
• 70,490 เยน: ระดับสำคัญใน 4H ส่วนที่ 1 ของตาราง
• 69,650 เยน: สูงสุด 8/14 ผ่านขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดใหม่
• 69,560 เยน: สูงสุดไนท์ 8/18 ราคาตัดผ่าน 1H และ 15m คืนกลับ
• 69,330 เยน: คืนกลับไนท์ 8/17 คือจุด T1 ของคู่ที่สอง
• 69,140 เยน: สูงสุดกลางวัน 8/17 ภายในโซนขายกลับ
• 69,110 เยน: ราคาตีกรอบ 15m เปลี่ยน
• 68,970 เยน: ราคาปัจจุบัน/ราคาปิดไนท์
• 68,930 เยน: ต่ำสุดของ 15m และเส้นทางแบ่งส่วนระยะสั้น
• 68,890 เยน: ต่ำสุดไนท์ 8/17 ชิ้นที่ 3
• 68,830 เยน: ขอบล่างของโซนซื้อที่ 1
• 68,590 เยน: ขอบบนของ 4H 20EMA และ 15m 320EMA
• 68,510 เยน: 1H ต่ำสุด/4H เปลี่ยนราคา สายชีวิตด้านล่าง
• 68,230 เยน: จุดสำคัญในโซนต่ำ 8/13
• 67,910 เยน: จุดสำคัญระหว่างขบวนเพิ่ม
• 67,670 เยน: 4H สูงขึ้นก่อนหน้า (ปิดสูงกว่า) = รองรับเปลี่ยนเป็นการสนับสนุน
• 64,680 เยน: ต่ำสุด 4H โครงร่างใหญ่ของแนวรับด้านล่าง

ไอเดียการเทรด

① ติดตาม Breakout (Long)

• เงื่อนไข Triger: ผ่าน 69,560 (สูงสุดไนท์ 8/18 / 1H เปลี่ยนราคา / 15m คืนกลับสูง)
• ราคาซื้อล่วงหน้า: 69,560. หลังจากผ่านจะมีการ Rückkehr ใกล้ราคาบล๊อก หรือใกล้ 20MA ที่ลาดเอียง เพื่อ timing ในราคาที่ต่ำขึ้น (Back-entry)
• ราคาซื้อหลัก: 69,660 (ฟื้นตัว 1H ปิด)
• Stop loss: 69,260 สำหรับส่วนล่วงหน้า, 69,100 สำหรับส่วนหลัก. ปิดทั้งหมด 68,920
• เป้าหมาย: 70,490 (บางส่วนทำกำไร + ปรับฐาน) และ 70,900
• RR: T1 (70,490) = 3.1 / T2 (70,900) = 4.5
• MFE ป้องกัน: ปรับฐานที่ +200 เยน หรือมีกำไรเล็กน้อยถอนออก, +300 เยน เพื่อรับประกันขั้นต่ำ +100 เยน หรือทำ trailing. เนื่องจากพื้นที่สูงบ่อยมักมีหางยาวบนกราฟสูง ควรป้องกันเร็ว

◎ ② ซื้อเมื่อราคาถอย (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: โซน 1 คือ 68,830〜68,930 (รวมไนท์ 8/17 ต่ำสุด และ 15m ต่ำสุดที่ 68,830) โซน 2 คือ 68,510〜68,590 (1H ต่ำสุด และ 4H เปลี่ยนราคา〜โซน 4H 20EMA)
• ราคาซื้อล่วงหน้า: 68,900 (ถ้าจะเข้าจากโซนลึก ให้วางสตอปที่ 68,400 แทน)
• ราคาซื้อหลัก: 69,110 (ฟื้นคืน 1H ปิด)
• สตอป: 68,700 สำหรับส่วนล่วงหน้า, 68,500 สำหรับส่วนหลัก ปิดทั้งหมด 68,130
• เป้าหมาย: 69,330 (บางส่วนทำกำไร + ปรับฐาน), 69,560〜70,490
• RR: T1 (69,330) = 2.2 / T2 (69,560) = 3.3
• MFE ป้องกัน: +200 เยน เพื่อเพิ่มฐานหรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรับประกันขั้นต่ำ +100 เยน หรือทำ trailing. 1H และ 15m อยู่ในคลื่นขายที่เป็นการซื้อถอยหลัง จึงควรล็อกกำไรบางส่วนเมื่อรอบขึ้น

③ ขายตามการย่อยกลับ (Short)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: โซน 1 คือ 69,110〜69,330 (15m เปลี่ยนราคา〜8/17 คืนกลับสูง), โซน 2 คือ 69,560〜69,650 (1H เปลี่ยนราคา〜8/14 สูง)
• ราคาซื้อก่อนหน้า: 69,150 (ถ้าจะเข้าโซน 2 ให้วางสตอปที่ 69,680)
• ราคาซื้อหลัก: 68,500 (หากหลุด 1H)
• สตอป: 69,360 สำหรับส่วนล่วงหน้า, 68,940 สำหรับส่วนหลัก ปิดทั้งหมด 69,570
• เป้าหมาย: 68,890 (บางส่วนทำกำไร + ปรับฐาน), 68,510〜68,230
• RR: T1 (68,890) = 1.2 / T2 (68,510) = 3.0
• MFE ป้องกัน: +200 เยน เพื่อฐานหรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรับประกันขั้นต่ำ +100 เยน หรือทำ trailing. 4H และ 1H เป็นการกลับตัวในแนวโน้มขาขึ้น จึงควรจำกัดการติดตามด้วยการถอยกลับและหลีกเลี่ยงการเข้าเร็วเหนือเส้น 20MA

④ ติดตาม Breakout (Short)

• เงื่อนไข Trigger: หลุด 68,930 (15m ต่ำสุด) ด้วยปิด 15m
• ราคาซื้อล่วงหน้า: 68,930. หลังจากหลุด จะมีการกลับมาที่ราคาค่า Break หรือใช้การタイミングใน 20MA ที่ลาดเอียง (Back-entry)
• ราคาซื้อหลัก: 68,500 (หลุด 1H)
• สตอป: 69,120 สำหรับส่วนล่วงหน้า, 68,940 สำหรับส่วนหลัก ปิดทั้งหมด 69,570
• เป้าหมาย: 68,590 (บางส่วนทำกำไร + ปรับฐาน), 68,230/67,910
• RR: T1 (68,590) = 1.8 / T2 (68,230) = 3.7
• MFE ป้องกัน: +200 เยน เพื่อฐานหรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรับประกันขั้นต่ำ +100 เยน หรือทำ trailing. เนื่องจาก 4H อยู่ในระหว่างการขยายตัวและเป็นการติดตามในทิศทางด้านกลับตัว จึงจำกัดการปรับกลับระหว่างการเทรดระยะสั้น

การดำเนินการ ณ ปัจจุบัน

• เส้นทางสำคัญลาย 1: 68,930 เยน — ต่ำของ 15m ถ้าปิดเหนือจะเป็นระบบ ② (การฟื้นตัว 69,110 1H ปิดสำหรับหลัก) ถ้าปิดต่ำกว่า 15m จะเปลี่ยนเป็นข้อ ④ แล้วดู 68,590〜68,510
• เส้นทางสำคัญลาย 2: 69,560 เยน — สูงสุดไนท์ 8/18 / 1H เปลี่ยนราคา. ปิดเหนือ 15m แล้วจะเป็น ① และผ่าน 69,650 จะเป็นการหาแนวสูงใหม่ ถ้าก้าวข้ามไม่ได้ 1H ยังเป็นคลื่นปรับตัวลง

ราคาซื้อ / จุด Trigger / Stop Loss จะตั้งตามรูปแบบกราฟ ณ เวลาใกล้ชะลง (เปลี่ยนแปลงราคาต่อแท่ง) ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนโครงสร้างตามเวลา ขึ้นอยู่กับโครงสร้างระดับสูง โดยจะปรับราคาซื้อให้สอดคล้องกับคลื่นด้านล่าง (เช่น ราคาที่เกิดจากการที่กราฟระบุว่าคลื่นสั้นบางช่วงลงแล้วเปลี่ยนเป็นคลื่นขึ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

※ เนื่องจากปัจจุบันราคาปิดเหนือ 68,930 ของ 15m อยู่ใกล้ด้านบน ทำให้โอกาสเกิด Trigger โซน 1 และ Trigger โซน 4 ใดเสียงพากันเทียบเท่ากันในช่วงเปิดตลาด ทั้งสองรอจนกว่าจะยืนยันด้วยปิดสิ้นวัน

※ รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย และการตัดสินใจลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทุนเอง