กำหนดการตัดขาดด้วยจำนวนเงินไม่ได้】 การฝึกตัดขาดด้วยเงื่อนไขที่พัง
ทันทีที่ขาดทุนรวมออกมา คุณมองตัวเลขในบัญชีเงินสดก่อนแผนภาพชาร์ตใช่ไหม? แล้วจะทำอย่างไรให้จุดที่ตัดขาดไม่คลาดเคลื่อนไป?
ถ้ามองหยอดเงินก่อน จะตัดสินใจด้วยยอดคงเหลือของวันนั้น
ตำแหน่งการตัดมันไม่ได้ขยับ แต่เหตุผลที่ไม่อยากตัดมันกลับมีมากขึ้นนะครับ
สวัสดีตอนเย็น!
มาซาชิครับ^^
สมัยก่อน ผมก็ปิดหน้ากำไรขาดทุนแล้วไปดูสเต็ปอื่นๆ
พอกลับมา ตำแหน่งหยุดขาดทุนก็ลดลง... ฮา
การหยุดขาดทุนไม่ใช่บันทึกความล้มเหลว แต่มันคือการยอมรับว่าแนวคิดหมดอายุลง
❌ ยิ่งดูเงินมากเท่าไร ตำแหน่งตัดก็ย้ายมาก
เมื่อดูตัวเลขขาดทุนรวม จะทำให้ความคิดแรกที่กำหนดไว้เด่นกว่าความรู้สึก
ตำแหน่งการตัดจะขยับด้วยกระเป๋าสตางค์ ไม่ใช่ตลาด
เรื่องยุ่งยากคือ ผู้ที่ย้ายมันนั้นมองเห็นว่าเป็นการปรับตัว
เมื่อค่อยๆ ขยายไปเรื่อยๆ มันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่คิดไว้ตอนแรก
พอรู้ตัวอีกที ก็นึกไม่ออกเลยว่าทำไมถึงเข้ามา (;'∀')
ตรงนี้ขอเขียนหนึ่งเรื่องที่เข้าใจผิดกันบ่อยๆ
เมื่อรู้สึกว่าการหยุดขาดทุนทำไม่เก่งจริงๆ แล้ว จริงๆ แล้วเก่งไม่ใช่ด้านออกก่อนหรอกใช่ไหมครับ?
ส่วนนี้เป็นสถานการณ์ที่เข้ามาโดยบังเอิญที่คุณไม่สามารถตัดขาดได้
ไม่ใช่คุณไม่สามารถตัดออกหรอก แต่คุณยังไม่ตัดสินใจ
ปัญหามีอยู่ที่ด้านเข้า
ตำแหน่งหยุดขาดทุนที่วางไว้ก่อนเข้าไม่สามารถวางเมื่อเข้าไปแล้วได้อีก
? สิ่งที่ต้องทำวันนี้: นับจำนวนครั้งที่ตำแหน่งหยุดขาดทุนที่กำหนดไว้ถูกย้ายในสัปดาห์นี้
? ผมเคยชี้ตำแหน่งตัดไว้และพลาดจนบัญชีล้ม
ขอเขียนอย่างตรงไปตรงมา
เรื่องนี้คือบทเรียนที่แพงที่สุดที่ผมจ่ายไป
ตอนเริ่มย้ายตำแหน่ง เงินจำนวนแค่เล็กน้อย
อีกนิดเดียวกลับได้ บอกให้ตำแหน่งที่กำหนดไว้ลงไปด้านล่าง
ตอนนั้นกลับมาชุบชีวิตทัน
ปัญหาคือหลังจากนั้นมา
ครั้งหนึ่งได้ผลดีแล้ว จากนั้นจะไม่ลังเลในการเลื่อนอีก
หลายครั้งต่อมา เหตุการณ์ที่กลับมาไม่ถึงจุดที่คาดไว้เกิดขึ้น
ในการขาดทุนครั้งเดียว มันหายไปหลายสิบครั้งก่อนหน้า
⚠ สิ่งที่เจ็บปวดไม่ใช่จำนวนเงิน
มันคือครั้งหนึ่งที่เราไม่ใช้เกณฑ์ที่ตั้งไว้เอง
? ✔ เขียนตำแหน่งตัดก่อนเข้าในบรรทัดเดียว รุ่นจริงคือ [หากราคาต่ำกว่าต่ำสุดก่อนหน้าและไม่กลับมาจะตัด]
✅ เมื่อเงื่อนไขพัง อย่ารอผลลัพธ์
การหยุดขาดทุนไม่ใช่การยืนยันการแพ้
มันคือการทำธุรกรรมเพื่อรักษาการตัดสินใจเมื่อยืนยันว่าแนวคิดของเราไม่ถูกต้อง
เมื่อสามารถแยกคิดได้ ก็จะทำให้ความรู้สึกหลังตัดนั้นเบาขึ้น
จนกว่าเราจะไม่ถือว่า การหยุดขาดทุนเป็นการล้มเหลว ความคิดของเราในการตัดสินใจก็จะแย่ลงทุกครั้ง
ไม่มีใครทำซ้ำหลายครั้งแล้วจะยังตัดสินใจได้เสมอ จากนั้นจะเริ่มตัดสินใจยากขึ้น
ลองคิดอย่างละเอียด
สมมติหนึ่งสัปดาห์เข้าไปห้าครั้ง สองครั้งได้กำไร สามครั้งขาดทุน
หากดูเพียงจำนวนครั้งก็ไม่เลวสำหรับสัปดาห์หนึ่ง
แต่ถ้าสองครั้งนั้นไม่ใช่การตัดด้วยเงื่อนไข แต่ตัดด้วยจำนวนเงินที่ทนไม่ไหว
ผลลัพธ์ยังคงเป็นลบแต่ในฐานะบันทึกจะแตกต่างออกไปหมด
ครั้งที่ตัดด้วยเงื่อนไขสามารถนำไปใช้ต่อได้ในครั้งถัดไป ขณะที่ครั้งที่ตัดด้วยจำนวนเงินใช้ไม่ได้
? 今日やること: 今週の損切りを、条件で切った回と金額で切った回に分ける。
? 入る前に、期限切れの場所を書く
จนถึงที่ไหนที่สถานการณ์คิดว่าสิ้นสุด
ให้เขียนบรรทัดเดียวก่อนคำสั่ง
บรรทัดหนึ่งจะเป็นอย่างนี้
【หากเสาแรงต้านบนขึ้นไม่ผ่านและไม่กลับมาก็คือจบ】
【หากการย่อตัวลงลึกกว่าก่อนหน้า ให้เลื่อนลง】
ทั้งสองสามารถอธิบายด้วยตำแหน่ง จึงไม่ถูกดึงด้วยมูลค่าขาดทุน
ในทางตรงกันข้าม【จนถึงลบสามพันเยน】เป็นเรื่องของจำนวนเงิน ไม่ใช่เงื่อนไข
ในฝั่งตลาดนั้นไม่มีเหตุผลที่สามพันเยนมีความหมาย
ถ้าเข้าไปอย่างคลุมเครือ การตีความก็จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่หยุดขาดทุน
คราวนี้จึงเป็นพิเศษ เพราะจุดนี้เฉพาะหน้าที่ต่างออกไป
เมื่อการตีความเพิ่มขึ้น RULE ของเราก็ซับซ้อนมากขึ้น
กฎที่ซับซ้อนจะไม่สามารถรักษาได้ในวันที่วุ่นวาย
กฎที่ไม่สามารถรักษาได้ก็เหมือนกับไม่มีอยู่จริง (;'∀')
ดังนั้นจึงเขียนให้หนึ่งบรรทัดเป็นเกณฑ์
? 今日やること: 損切りの条件を一行で言えるか、注文の前に声に出してみる。
? 耐える理由が増えたら危険信号
เหตุผลที่ไม่เคยมีมาก่อนก่อนเข้า แล้วเพิ่มขึ้นในขาดทุนรวม ก็เป็นสัญญาณที่ต้องระวัง
เพราะก่อนหน้าเป็นตัวบ่งชี้
เหตุผลที่เพิ่มขึ้นมักเปลี่ยนเป็นการแก้ตัว ไม่ใช่การยืนยัน
เหตุผลที่เพิ่มขึ้นมีจุดร่วม
・ทั้งหมดยังไม่สามารถตรวจสอบได้ทันที
・ดังนั้นก็ไม่สามารถปฏิเสธได้
・กลายเป็นปัจจัยที่ยังคงใช้เป็นข้อมูลได้
ตอนเข้าเพียงหนึ่งเหตุผล แต่ระหว่างถือครองเพิ่มเป็นสามเหตุผล หากถึงจุดแยกเกิดขึ้น
ช่วงที่มีประสิทธิภาพคือบรรทัดเดียวที่เขียนไว้ก่อนเข้า
การเพิ่มเหตุผลจะตัดสินด้วยว่าเหตุผลเหล่านั้นรวมอยู่ในนั้นหรือไม่
เมื่อเหตุผลที่ไม่เคยมีมาก่อนตอนเข้าเพิ่มขึ้น ณ ขณะนั้น กลายเป็นการเทรดอีกแบบหนึ่งไปแล้ว
⚠ 今日やること: 持っている間に足した理由を、口に出して数えてみる。
✔ 小さく切れる日は、次の一回が守られる
วันที่หยุดขาดทุนได้โดยต้นทุนที่คาดการณ์ไว้ วันถัดไปจะดูกราฟได้อย่างสงบ
แต่ถ้า拖拖กลับมา วันถัดไปจะตัดสินใจรุนแรง
ดังนั้นการตัดไม่ได้เพื่อการเทรดนี้เท่านั้น
เพื่อปกป้องการเทรดถัดไป จึงตัดไป!
หลังตัดแต่ละครั้ง ผมกำหนดว่าสามสิบนาทีห้ามเปิดคำสั่งใหม่
ครั้งหนึ่งที่ออกคำสั่งขอถอนส่วนใหญ่จะเป็นครั้งที่กู้คืนไม่ได้ (;'∀')
ถ้ามีสามสิบนาที จะเขียนเหตุผลเป็นหนึ่งบรรทัดได้
【เพราะผ่านแนวพื้นที่แล้วจึงไม่กลับมา】
พอใส่ใจแค่นี้พอ
เมื่อเขียนแล้วดูสถานการณ์ถัดไป ถึงรูปแบบเดียวกัน ก็สามารถจัดการด้วยสติได้
ในทางตรงกันข้าม วันที่ไม่เขียนแล้วไปเลย มักจะตัดที่จุดเดิมสองครั้ง
การเว้นเวลามากขึ้นไม่ใช่เพื่อทนทาน แต่เพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าของคำสั่งถัดไป
การเปลี่ยนคู่มือไม่ใช่เพื่อปรับตัวเอง
? 記録は損益額より、壊れた条件で残す
การบันทึกแค่เงินขาดทุนจะไม่บอกที่ที่แก้ไขถัดไป
เงื่อนไขไหนพัง และที่ไหนหยุดขาดทุน
ถ้าเก็บไว้ จะทำให้การแก้ไขชัดเจนขึ้น
หากเงื่อนไขเดิมพังติดต่อกันสามครั้ง การแก้ไขควรเป็นด้านเข้า มากกว่าการหยุดขาดทุน
ในทางกลับกัน หากเงื่อนไขทำงานและหลังตัดก็ทำงานตามที่คาดไว้
ครั้งนั้น ทั้งเข้าและออกตรงกัน ไม่มีการหดหายของจุดต่ำกว่า
การแยกแยะนี้เมื่อสำเร็จ จะลดความอยากเปลี่ยนวิธีเมื่อขาดทุนในสัปดาห์นั้น
? 今日やること: 記録の一行目を、金額ではなく壊れた条件から書き始める。
? 損切りの内訳を三つに分ける
แบ่งการหยุดขาดทุนประจำสัปดาห์ออกเป็นสามส่วน
・เงื่อนไขพังแล้วตัด
・ตัดด้วยจำนวนเงิน
・ตัดโดยไม่ตั้งใจ
หากจำนวนการตัดด้วยเงื่อนไขเพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อน นั่นหมายถึงก้าวหน้าก่อนแล้ว
ไม่ควรผูกโชคชะตากับกำไรขาดทุน แต่ให้ดูสัดส่วนที่แยกออกมา
สัปดาห์ที่ตัดแบบไม่ตั้งใจมากที่สุดคือสัปดาห์ที่เงื่อนไขคลุมเครือ
สัปดาห์ถัดไป ลองเริ่มจากเขียนบรรทัดเดียวให้สั้นลงดู
【คุณสามารถยืนยันได้ไหมว่า ก่อนถึงกำแพงมีการหยุดที่ไหนบ้าง】
เมื่อคุณเขียนให้สั้นลง จะไม่ผ่านไปวันว่างๆ
หากพยายามเขียนให้ยาวขึ้น จะมีวันที่เขียนไม่ออกและการบันทึกจะขาดหายไป
เมื่อคุณนับ มันจะเห็นสภาพที่คุณปล่อยเงื่อนไขได้
สำหรับผม มีสองสถานการณ์
・หลังแพ้เล็กน้อยเมื่อก่อน
・ขณะที่ราคาสวิงมาก
ถ้าเห็นจุดอ่อน จะไม่ต้องแก้ทุกอย่างทั้งหมด
เพียงสองสถานการณ์นี้เท่านั้นที่ต้องพักหนึ่งจังหวก่อนก่อนสั่ง
วัตถุประสงค์ในการนับไม่ใช่เพื่อทบทวน
เพื่อกำหนดสิ่งที่ต้องปรับปรุง
หากเข้าใจผิด จะทำให้บันทึกกลายเป็นบทวิจารณ์ที่ยาวและไม่ต่อเนื่อง
ใช้เป็นวัสดุในการกำหนดพื้นที่ที่ต้องระวังถัดไป ไม่ใช่หาความผิด
? 今日やること: 条件を手放した場面を、状況ごとに分けて数える。
⭕ 位置が先、ロットが後
กำหนดตำแหน่งหยุดก่อนค่อยหาจุดตัด จะทำให้ตำแหน่งขยับด้วยเหตุผลทางจำนวนเงิน
จึงสลับลำดับกัน
หากกำหนดจุดที่คิดว่าสิ้นสุดก่อน แล้วค่อยหาช่องทางเทียบระยะ จะทำให้ตำแหน่งที่ไกลเท่านั้นที่วางได้
ลำดับนี้ทำให้ในสถานการณ์ที่วางใกล้ได้จำกัด โรมตต์จะเล็กลงโดยธรรมชาติ
ไม่ใช่ว่าวางใกล้ดีที่สุด
ตำแหน่งที่ใกล้เกินไปคือหยุดตัดโดยที่ยังพังไม่
เมื่อเช่นนั้น หลังการตัดจะมีกรณีที่เคลื่อนไหวไปตามที่คาดหวังมากขึ้น
ครั้งต่อไปการหยุดขาดทุนจะไม่เชื่อถือเลย
สิ่งสำคัญคือความใกล้หรือละไกลไม่ได้สำคัญเท่ากับว่ามีเหตุผลอยู่ที่ตำแหน่งนั้นหรือไม่
หากมีเหตุผลและตำแหน่งห่างออกไป ก็ให้ลดขนาดล็อตและดูระยะให้ชดเชย
ถ้าไม่มีเหตุผลแต่ใกล้เข้าไป ก็เป็นเพียงการให้กำลังใจปลอมๆ
เมื่อเริ่มขยับครั้งเดียว จะกลายเป็นสถานที่ที่เคยทำได้ในครั้งถัดไป
ดังนั้นจึงไม่ขยับตำแหน่งตามขาดทุนผันผวนของกำไรขาดทุน
⭕ 今日やること: 損切り位置を決めてから、その距離で入れるロットを計算する。
? で、これは口座にどう効いてくるのか
จนถึงตรงนี้มีคนคิดว่า
หากตัดด้วยเงื่อนไข จะทำให้ชนะได้ไหม
ตอบตรงไปตรงมา ไม่ใช่แค่เปลี่ยนวิธีการตัดก็ชนะ
สำหรับผม สิ่งที่เปลี่ยนแปลงครั้งแรกไม่ใช่อัตราการชนะ
จำนวนเงินที่แพ้เมื่อแพ้ก็เริ่มเรียงตัว
เมื่อยุติด้วยเงื่อนไข จะพลาดแพ้อย่างสม่ำเสมอในหลากหลายรูปแบบ
เมื่อเริ่มเรียง เข้าออกก็จะไม่สั่นไหวเหมือนเดิม
? ? เมื่อขอบเขตการแพ้เรียงตัวกันแล้ว ครั้งถัดไปจะไม่กลวงการลบนล็อต
จะไม่คาดหวังมากเกินไปเขียนไว้ก่อน
ไม่ได้หมายความว่าจะชนะมากขึ้น
ไม่หมายถึงว่าขาดทุนจะไม่กลัว
สิ่งที่เปลี่ยนคือรูปแบบการแพ้เท่านั้น เมื่อเรียงกัน จะพูดถึงวิธีชนะได้
? ⭕ 直近5回の損切り幅を並べて、ばらついていないかを見ます。
? ツールは、壊れる場所を探す時間を短くする
อุปกรณ์ไม่ใช่เครื่องกำหนดตำแหน่งตัดให้แทน
เมื่อสามารถเห็นตำแหน่งแนวต้านบนในกราฟได้ชัด ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหา
เพราะเห็นตำแหน่งล่วงหน้า ทำให้ปรับระยะห่างและล็อตได้
สิ่งที่ได้ผลที่สุดคือช่วยให้รักษาลำดับได้ง่ายขึ้น
อย่าตั้งค่าระบุไว้ตรงนั้นโดยตรง แต่ให้ระวังการแสดงขึ้นมาเป็นเพียงตัวเลือกเท่านั้น
การแสดงผลเป็นตัวเลือก ไม่ใช่สถานที่ที่เงื่อนไขพัง
เครื่องมือทำให้เวลาค้นหาสั้นลง ไม่ใช่เวลาตัดสินใจ
เมื่อมีตัวเลือกออกมา ก็ลองย้อนกลับไปเทียบสถานะด้วยตัวเอง
ถ้าคุณได้ข้อสรุปเดียวกัน นั่นคือการเทรดที่อธิบายได้
หากข้อสรุปต่างออกไป ให้บันทึกว่าทำไมมุมมองถึงต่างเพื่อต่อไปจะได้ช่วยได้
เมื่อใช้งานแบบนี้ จะเห็นว่าจุดที่เครื่องมือเก่งกับจุดที่ไม่ถนัดชัดเจน
เมื่อถึงจุดนั้น การถูกบังคับจากแสดงผลจะไม่เกิดขึ้นอีก^^
? まとめ
การฝึกหยุดขาดทุนเห็นเป็นการฝึกออกที่ดูเหมือนการฝึกเข้า
ถ้าคุณมีนิสัยกำหนดตำแหน่งตัดล่วงหน้า สถานการณ์ที่เข้าไปจะดูไกลเกินไป
สถานที่ที่เคยเข้าไปด้วยพลังจะกลายเป็นที่ที่เข้าไปไม่ได้
เมื่อเปลี่ยนแปลงตรงนี้ จำนวนครั้งของหยุดขาดทุนจะลดลง
สิ่งที่ต้องทำสัปดาห์นี้มีอย่างเดียว
ก่อนสั่งซื้อ เขียนบรรทัดเดียวว่าตำแหน่งที่คิดว่าจะสิ้นสุดคือที่ไหน
【หากผ่านกำแพงแล้วไม่กลับมา ปิดเลย】
ดูว่าเขียนด้วยตำแหน่งได้หรือไม่
หากขาดทุนแม้จะเกิดขึ้น ควรก่อนดูชาร์ตก่อนตัวเลขในบัญชี
แค่เปลี่ยนลำดับก็จะสามารถตัดสินด้วยเงื่อนไขได้
七日間続けたら、条件で切れた回数を数えてみてください。
จำนวนการเทรดอาจลดลง
แต่สัดส่วนการเทรดที่อธิบายได้จะเพิ่มขึ้น^^
ขอบคุณที่อ่านมาตลอดนะครับ^^