NK225 ฟิวเจอร์ MTF ทฤษฎี Dow วิเคราะห์รายงาน

วันที่และเวลา: 2026年8月14日 06:02 JST / การปิดตลาดกลางคืน

ราคาปัจจุบัน: 69,140円

เป้าหมาย: สำหรับเซสชันกลางวัน (14/8 ศุกร์)

ข้อสรุป

จุดสนใจในวันก่อนคือ 68,930 ไม่สามารถทะลุผ่านได้ในช่วงกลางวันของวันที่ 8/13 และได้ลดลงไปยัง 68,840 และ 68,830 จากนั้นกลับตัวขึ้นที่ 68,140 และพุ่งขึ้นในคืนวันที่ 8/14 ทำให้สามารถทะลุเหนือ 68,840 ด้วยราคาปิด และไปถึง 69,550 ปิดที่ 69,140 จึงยืนยันการต่อขึ้นของแนวโน้ม บ่ายวันศุกร์จะมีประเด็นสำคัญว่า "สามารถทะลุสูงกว่า 69,550 ได้หรือไม่"

หากช่วง 15 นาทีสามารถปิดเหนือ 69,550 ได้ จะเป็นการติดตามการทำกำไรใหม่ และหากมีการถดถอยที่ 69,100〜69,350 แล้วฟื้นขึ้นจะเป็นจุดซื้อในช่วงยกขึ้น ขายรอหากราคายังไม่ทะลุเหนือ 69,550 แล้วจะเกิดการชะลอตัว คาดว่า 69,550〜69,570 จะเป็นจุดเข้า หาก 69,100 (จุดกลับตัว) หลุด แนวขึ้นล่าสุดจะพังลง และหากหลุด 68,960 (ราคาเปลี่ยน) จะสิ้นสุดแนวขึ้น 1H และหากหลุด 68,140 จะพังโครงสร้างแนวขึ้น 4H ไปด้วย ความห่างจาก EMA 20 จากการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเริ่มลดลงเพื่อปกป้องตำแหน่งมากขึ้น

วิเคราะห์ 4H

เทรนด์ขึ้นและคลื่นขึ้นยังคงดำเนินต่อไป หลังจากทะลุสูงกว่าแนวต้านที่ 67,670 ขึ้นไป ความก้าวหน้ายังคงต่อไปถึง 69,550 และปิดที่ 69,140 ราคาตั้งราคาการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 68,140 หากคำนวณด้วยการปิดแล้วแนวโน้มจะพัง 20EMA (ประมาณ 67,900) อยู่ด้านบนขณะที่ราคายังอยู่เหนือมัน แต่ความแตกต่างห่างออกไปมาก 120EMA (เทียบกับ日足20EMA) อยู่ด้านล่าง ทำให้ตำแหน่งอยู่ในกลุ่มสูงที่มีการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

แนวรับชั้นสูงถัดไปคือ 70,490、70,900 (จุดสำคัญบนระดับสูง), 70,520 (สูงสุดเดือนกรกฎาคม) และถัดไปคือ 72,110、73,760 ส่วนแนวรับต่ำคือ 69,100 (จุดกลับตัวล่าสุด), 68,830 (การเปลี่ยนเป็นแนวรับ), 68,140 (ราคาการเปลี่ยน), 67,670 (สูงเก่าที่เคยเป็นแนวรับ-เปลี่ยนเป็นแนวรับ). หากไม่หลุด 68,140 โครงสร้างขึ้น-ลงใน 4H จะไม่พัง

วิเคราะห์ 1H

แกนหลักของการวิเคราะห์ 1H คือ แนวโน้มอยู่ในกรอบ เกลียวขึ้นคลื่นขึ้น ยังมีการลดลงของท็อปสูง 68,930 เป็น 68,840 และ 68,830 ลงมา จากนั้นในวันที่ 8/13 ปรับฐานขึ้นถึง 68,140 แล้วพุ่งขึ้นไปสูงถึง 69,550 เมื่อทลุสูงกว่าแนวสูงก่อนหน้าแนวโน้มจึงยืนยันว่าเป็นการเข้าสู่การขึ้นต่อไป ราคาการเปลี่ยนคือ 68,960 และจุดกลับตัวล่าสุดคือ 69,100 20EMA (ประมาณ 69,000) อยู่ด้านบน ราคาอยู่เหนือมัน ส่วน 80EMA (4H20EMA เทียบ) 480EMA (日足20EMA เทียบ) อยู่ด้านล่าง

โฟกัสคือ "สามารถทะลุเหนือ 69,550 เพื่อเดินหน้าต่อได้หรือไม่" หากทะลุได้จะเป็นการติดตามการขึ้นต่อไป หากไม่ทะลุและชะลอตัว แนวโน้มจะล้มเหลว และหากหลุด 69,100 ปิด 1H จะทำให้คลื่นการขึ้นล่าสุดพังลง 68,960 (ราคาการเปลี่ยน) หลุด 1H จะทำให้คลื่นการขึ้น 1H สิ้นสุด และหากหลุด 68,140 จะพัง 4H

วิเคราะห์ 15m

15m เป็นกรอบล่าง-บน แถบคลื่นเป็นแนวโน้มลง ราคาการเปลี่ยน 69,300, ราคาต่ำที่ 68,140 และแนวต้านที่ 68,830 ได้ทะลุขึ้นไปแล้ว ปรับฐานจาก 68,140 ไปถึง 69,550 แล้วถอยลงมาปิดที่ 69,140 ค่า EMA 20 (ประมาณ 69,300) ที่อยู่เหนือราคากำลังหันลบ และ 320EMA (4H20EMA เทียบ, ประมาณ 67,800) อยู่ห่างออกไปด้านล่าง

ในแง่การดำเนินการ การปิดเหนือ 69,550 ในช่วงจบ 15m จะเป็นจังหวะติดตามหรือติดตามการทำกำไรใหม่ หากถอยลงและทดสอบที่ 69,100-69,350 แล้วฟื้นจะเป็นจังหวะซื้อเพื่อรอการฟื้นตัว หากราคาปิดที่ 69,100 หลุด จะทำให้การย้อนกลับสัญญาณ 15m กดดันและทำให้แทบจะเปลี่ยนแนวทาง

สถานะ MTF

• 4H: เพิ่มขึ้น / คลื่นขึ้น. เข้าถึง 69,550 ถึง 69,140 ลดลง -0.06% เปลี่ยนแปลงที่ 68,140 และ 64,680 ในการยกขึ้น 20EMA ขึ้น ราคายังอยู่เหนือมัน แต่ระยะห่างขยายออก
• 1H: กรอบ / คลื่นขึ้น. กลับตัวที่ 68,140 ปิดสูงขึ้นผ่านแนวต้าน 68,840 และถึง 69,550 เป็นการยืนยันว่าเป็นการเข้าสู่แนวโน้มต่อไป การเปลี่ยนราคาคือ 68,960 และจุดกลับตัวล่าสุดคือ 69,100 20EMA ขึ้น ราคายังอยู่เหนือมัน
• 15m: กรอบ / คลื่นลง. พุ่งขึ้นจาก 69,550 ถึง 69,140 ปิดแตกแนว. เปลี่ยน 69,300, แนวรับ 68,140, แนวต้าน 68,830 20EMA อยู่เหนือราคาถ้าลงมาจะหันลบ
• ความสอดคล้อง: 4H เป็นแนวโน้มขึ้น-คลื่นขึ้น, 1H เป็นกรอบ-คลื่นขึ้นจำนวน และ 15m เป็นกรอบ-คลื่นลง การขึ้นในระดับสูงยังคงอยู่ ในขณะที่ 15m เข้าสู่จุดถอยหลังแนวโน้มตามลำดับ ลำดับหลักคือซื้อเมื่อมีการดันราคาขึ้น (breakout-follow) และขายเมื่อแนวโน้มไม่สำเร็จ ถูกคาดว่าการขายในทิศทางตรงกันข้ามควรจำกัดเหนือจุดสูงล่าสุด MA band สามารถใช้เป็นพื้นที่ยืนยันสำหรับจุดกลับตัว แต่ไม่ใช่เกณฑ์ breakout

ราคาสำคัญ

• 73,760円: ราคาปิดวันที่สูงสุด แนวโน้มเป้าหมายขาขึ้นด้านบน (เพื่ออ้างอิง)
• 72,110円: สูงสุดย้อนกลับในเดือนกรกฎาคม เป็นแนวโน้มบน
• 70,900円: จุดสำคัญของ 4H. ขอบเขตบนของ T2 / โซนขายย้อนกลับ 2
• 70,520円: สูงสุดเดือนกรกฎาคม
• 70,490円: จุดสำคัญบน 4H. ขอบเขตบนของ T1 / โซนขายย้อนกลับ 2 ต่ำกว่า
• 69,570円: จุดใกล้สูง. ขอบเขตบนของโซนขายย้อนกลับ 1
• 69,550円: จุดสูงคืนวันที่ 8/14 high คืน. ① Trigger จัดทำ/② T1 จัดทำ/ และขอบเขตล่างของโซนขายย้อนกลับ 1/④ ถอนตัวทั้งหมด
• 69,510円: สูงสุดย้อนกลับเดือนกรกฎาคม ผ่านการยืนยันการสนับสนุน
• 69,350円: จุดสำคัญกำลังขึ้น. ขอบเขตบนของโซนซื้อย้อนไป 1
• 69,300円: ราคาเปลี่ยน 15m และ 15m20EMA ใกล้
• 69,140円: ราคา ณ ปัจจุบัน / ปิดคืนวัน
• 69,100円: แนวสำคัญบน 1H / จุดกลับคืนคืนวันที่ 8/14 / ขอบเขตล่างของโซนซื้อย้อนกลับ 1 /③ จัดทำจริง /④ Trigger
• 68,960円: ราคาเปลี่ยน 1H. ขอบเขตบนของโซนซื้อย้อนกลับ 2 / ล็อกตัด ④
• 68,930円: สูงสุดวันที่ 8/13 ปล่อยผ่านแล้ว
• 68,830円: สูงสุดย้อนกลับ 8/13 (X=ผ่านแล้ว) = เปลี่ยนเป็นแนวรับ. ขอบเขตล่างของโซนซื้อย้อนกลับ 2 / ③④ T1
• 68,140円: ต่ำสุด 1H・15m (4H ราคาการเปลี่ยน). ② ตัดขาดจริง・③④ T2 / ① ถอนตัวทั้งหมด
• 67,910円: แนวรับบน 1H
• 67,800円: 15m 320EMA (4H20EMA เทียบ)
• 67,670円: 4H สูงเก่าที่กลับมา (ผ่านแล้ว) = เปลี่ยนเป็นแนวรับ. ② ถอนตัวทั้งหมด / ③ T2

ไอเดียการเทรด

① ตาม Breakout (Long)

• Trigger: ผ่าน 69,550 (8/14 คืน high) ด้วยปิด 15m เพื่อให้เกิดการทำ new high
• ราคาตอนเข้า ก่อน: 69,550. หลังจากทะลุขึ้น จะมีการย้อนกลับใกล้ๆ ราคา Breakout หรือ near 20MA ที่ลาดชันใน 1m/5m ก่อนหน้า (Back entry, RR ตามราคาบลาย)
• ราคาจริงเข้า: 69,550 ผ่าน 1H ปิดกลับตัวสูงขึ้น = จบตัวจริง (double setup).
• Stop loss / invalidation: ส่วนที่นำหน้าอยู่ต่ำกว่า 69,250 ส่วนจริงหลักต่ำกว่า 69,100 การถอนทั้งหมด 68,140
• Target: 70,490 (บางส่วนทำกำไร + เบาะเทียบ) พร้อม 70,900
• RR: T1 (70,490) = 3.1 / T2 (70,900) = 4.5. 69,570 ผ่านมาไม่ใช่จุดผ่าน
• MFE protection: +200 เยน ปรับฐานเทียบทุนหรือถอยทำกำไรเล็กน้อย หรือ +300 เยน เพื่อการันตีอย่างน้อย +100 เยน หรือ trailing. เนื่องจากราคาสูงในระยะยาวควรมีการป้องกันเร็ว

② บังคับซื้อ-ยืนซื้อ (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 69,100〜69,350 (จุดกลับตัวล่าสุด〜 แนวต้านขึ้น) ย้อยลงไปฟื้นกลับ 15m ปิด เพื่อยืนยัน. 15m20EMA อยู่ทับแนวและสามารถฟื้นตัวได้ง่าย. ถ้าหลุด 68,830〜68,960 (สูงสุดย้อนกลับ 8/13 = แนวรับ-เปลี่ยน) ให้วาง stop loss 68,530 แทน
• ราคาก่อนเข้า: 69,250. หลังจากฟื้นขึ้นยืนยัน 15m ปิดให้แน่ใจว่าอยู่เหนือเส้น EMA 20 แล้วค่อยเข้าสร้างการเปิดก่อน
• ราคาจริงเข้า: 69,550 (สูงสุดล่าสุด) ผ่าน 1H ปิดกลับตัว = เข้าสมบูรณ์. เนื่องจาก T1 เท่ากัน ควรทำกำไรบางส่วนจากส่วนก่อนหน้า + ปรับทุน และหาก 1H ปิดฟื้นกลับได้ อาจเพิ่มตำแหน่ง
• Stop loss / invalidation: ส่วนหน้า 68,950 หลุด, ตัวจริง 68,140 หลุด. ถอนตัวทั้งหมด 67,670 หลุด (ปรับเป็นข้อ ④)
• Target: 69,550 (บางส่วนทำกำไร + เบาะเทียบ), 70,490 / 70,900
• RR: T1 (69,550) = 1.0 / T2 (70,490) = 4.1. เนื่องจาก T1 ค่อนข้างบาง ควรใช้ back-entry และทำกำไรที่ T2 ดั้งเดิม
• MFE protection: +200 เยน ปรับทุนหรือถอนกำไรเล็กน้อย หรือ +300 เยน เพื่อให้ได้กำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือ trailing. หลังจากพุ่งแรงออกรบ ควรป้องกันเร็ว

③ ขายกลับ (Short)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 69,550〜69,570 ( high คืน-จุดแนวต้านถัดไป) ปิด 15m ที่ล้มลงไปไม่ทะลุผ่าน 69,550 อย่างชัดเจน และ Zone2 คือ 70,490〜70,900 (ในกรณีนี้ให้เปลี่ยน stop loss เป็น 71,000)
• ราคาก่อนเข้า: 69,600. เมื่อชะลอตัวยืนยันด้วย 15m ปิด แล้วตีราคายอดสูงใกล้ๆ ใน 1m/5m เพื่อเข้าสร้างตำแหน่ง (หลีกเลี่ยงการเปิดเร็วใต้ EMA 20 ปรับขึ้น) ตำแหน่งก่อนหน้าอยู่เหนือจุดสูงล่าสุด
• ราคาจริงเข้า: 69,100 (จุดกลับตัว) ผ่าน 1H ปิด = คลื่นการขึ้นล่าสุดพังเป็นรูปแบบจริง
• Stop loss / invalidation: ส่วนหน้า 69,900 ฟื้น, ตัวจริง 69,550 ฟื้น. ถอนตัวทั้งหมด 71,000
• Target: 68,830 (บางส่วนทำกำไร + ทุน), 68,140 / 67,670
• RR: T1 (68,830) = 2.6 / T2 (68,140) = 4.9. ยอดตอบแทนเดิมควรอยู่ที่ T2
• MFE protection: +200 เยน ปรับทุนหรือถอนกำไรเล็กน้อย หรือ +300 เยน เพื่อให้ได้กำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือ trailing. เนื่องจากทุกกรอบเวลายังคงอยู่ในภาวะขาขึ้นสำหรับการขายตรงข้ามไม่ควรลงลึก และหาก Trigger เสร็จแล้วถึง T1 แล้วให้พิจารณาหยุด

④ ตาม Breakout-แบบสั้น (Short)

• Trigger: 69,100 (จุดแนวต้านบน 1H - จุดกลับคืนของ Night ซึ่งอยู่ระหว่าง 69,550) หลุด 15m ปิด (คลื่นการขึ้นล่าสุดพัง)
• ราคาก่อนเข้า: 69,100 อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก RR ตาม T1 อยู่ต่ำกว่า 0.8 และ 1.0 จำเป็นต้องย้ายเกณฑ์ Breakout. ต้องหลุด 15m ปิดก่อนถึงจะเข้ามาได้ และต้องหลุด 68,960 (1H ราคาการเปลี่ยน) ปิด 1H เพื่อยืนยันการพังของคลื่นการขึ้น 1H แล้วจึงเข้าสู่บริเวณราคาย้อนกลับหรือตามมาด้วย 20MA ที่ลาดขึ้นนอกจากนี้ควรเข้าสร้าง (Back-entry, RR ตามราคาการ Breakout)
• ราคาจริงเข้า: 68,140 (1H・15m ราคาการถล่มลง・4H ราคาการเปลี่ยน) ปรากฏการณ์นี้พังคลื่นการขึ้น 4H ด้วย
• Stop loss / invalidation: ส่วนหน้า 69,450 ฟื้น, ตัวจริง 69,100 ฟื้น. ถอนตัวทั้งหมด 69,550
• Target: 68,830 (บางส่วนทำกำไร + ทุน), 68,140 / 67,670
• RR: T1 (68,830) = 0.8 / T2 (68,140) = 2.7. เป้าหมายจริงควรเป็น T2
• MFE protection: +200 เยน ปรับทุนหรือถอนกำไรเล็กน้อย หรือ +300 เยน เพื่อให้ได้กำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือ trailing. เน้นว่าไม่ควรขายต่ำกว่าแนวรับทั้งหมด ทุกเฟรมเวลายังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นสำหรับการขายตรงข้าม

ปัจจุบันนี้ Actions

• เส้นที่สำคัญสูงสุด 1: 69,550円. สูงสุดคืนวันที่ 8/14. ถ้าปิดเหนือจะเป็นการติดตามการทำ new high (ดาวน์ 69,550 ปรับเป็นการคืน 1H ที่เท่ากัน) หากทะลุไม่ผ่านและชะลอตัวจะเป็นการขายกลับสอดคล้อง (แนวหน้า 69,600). แนวชายบนอยู่ที่ 70,490・70,900 เป็นแนวรับถัดไป
• เส้นที่สำคัญสูงสุด 2: 69,100〜69,350円. จุดกลับตัวล่าสุด〜แนวต้านขึ้น ย่ออยู่ใน band ที่ 15m20EMA ในการฟื้นตัวเป็นการซื้อขายแบบ押し目ซื้อก่อน 69,250. หากหลุด 69,100 จะเป็น Trigger ④ (ก่อนหน้า 69,100 แต่ต้องหลุด 68,960 1H ปิดเพื่อยืนยัน) และหากหลุด 68,140 จะพัง 4H แนวโน้ม

ราคาซื้อ-Trigger-Stop loss จะตั้งตามรูปแบบกราฟ ณ จุดปิดของแต่ละแท่ง (ราคาการเปลี่ยน, ราคาต่ำ, ราคาสูง). หากโครงสร้างเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยไม่มีกลับแนวบนสูง ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระดับบน ให้ปรับราคาการเข้าใหม่โดยใช้ราคาการเปลี่ยนของแท่งย่อย (เช่น 15m) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง และเลือกใช้ค่าที่ตรงกับสภาวะจริงมากกว่าเดิม

※รายงานฉบับนี้เพื่อการให้ข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำการซื้อขาย โปรดรับผิดชอบการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง