【Bid？】มกลไกการเปลี่ยนแปลงราคาเข้าใจเถอะ!【Ask？】หลักสูตรพื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิค #2
สวัสดีครับ ผม SAKU นักลงทุน
บทความก่อนหน้าเราได้พูดถึงหัวข้อ “อุปสงค์และอุปทาน” แล้ว
ครั้งนี้จะลงลึกมากขึ้นว่าอุปสงค์และอุปทานส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคายังไง
「Bid」และ「Ask」เป็นคำหลักที่จะคลี่คลายไปทีละขั้นกัน!
ในช่วงหลังของบทความจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง「อุปสงค์และอุปทาน」ครั้งก่อน เพื่อให้เข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาตลาดได้มากขึ้น ควรตรวจสอบด้วยนะ!
Bid และ Ask คือ “ราคาซื้อของร้านค้า” กับ “ราคาขาย”
ก่อนอื่น มาช่วยกันเรียบเรียงความหมายของคำเหล่านี้ด้วยตัวอย่างที่ใกล้ตัวมากๆ
โลก FX เป็นโครงสร้างเดียวกับเวลาที่คุณไปเที่ยว “ร้านรับซื้อ-ขายแบรนด์ในเมือง”
ราคาสองราคาที่แสดงบนหน้าจอคำสั่ง (ตัวอย่างเป็นดอลลาร์/เยน) เป็นราคาที่ฝ่ายร้านค้า (ตลาด) เห็นดังนี้
・Bid（บิด / ราคาขาย）:
“ราคาที่ร้านค้าจะซื้อจากคุณ”
(เมื่อคุณต้องการจะ “ขายดอลลาร์” จะถูกซื้อในราคานี้)
→ ภาพของป้ายราคาที่ร้านค้ายืนยันว่าซื้อในราคานี้ (แผงซื้อ/บอร์ดซื้อ)
※ในมุมมองของคุณ Bid คือ “ราคาที่จะขายสินค้า” แต่จากมุมมองของร้านค้าคือ “ราคาซื้อสินค้า”
・Ask（アスク / ราคาซื้อ）:
“ราคาที่ร้านค้าจะขายให้คุณ”
(เมื่อคุณต้องการจะ “ซื้อดอลลาร์” จะถูกขายให้ในราคานี้)
→ ภาพของป้ายราคาที่ร้านค้าบอกว่า “จะขายในราคานี้” (แผงขาย/บอร์ดขาย)
※ในมุมมองของคุณ Ask คือ “ราคาที่จะซื้อสินค้า” แต่จากมุมมองของร้านค้าคือ “ราคาขายสินค้า”
ร้านค้าไม่ใช่บริการฟรี ดังนั้นจึงทำกำไรด้วยการ “ซื้อให้ถูก (Bid) และขายให้แพง (Ask)” ดังนั้นจึงอยู่ในความสัมพันธ์Bid ＜ Askเสมอ และส่วนต่างราคานี้เรียกว่าสเปรด (เหมือนค่าธรรมเนียม)
ทำไมราคาถึงขยับ?: 2 วิธีสั่งซื้อ
ต่อไปนี้คือเรื่องจริง
ทำไมห Bid และ Ask ถึงขยับอย่างรวดเร็ว
เพราะการปะทะกันระหว่างคำสั่งซื้อ “ซื้อ” และ “ขาย” ของผู้เข้าร่วมตลาดเกิดขึ้น
คำสั่งซื้อแบ่งออกเป็นหลักๆ 2 ประเภท「ราคากล้าซื้อเดี๋ยวนี้ (market order)」และ「รอราคา (limit order)」ทั้งสองประเภทนี้เป็นแรงขับเคลื่อนราคามาก
ดังนั้นนี่คือเครื่องยนต์ที่ทำให้ราคาขยับ
เป็นพื้นฐานว่าในตลาดการซื้อขายต้องมีผู้ขายและผู้ซื้อในจำนวนเท่ากันเสมอ
มีคนขายสินค้าก็มีคนซื้อ คนที่ขายก็มีผู้ซื้อ นี่คือเรื่องสำคัญมาก
・เมื่อเปรียบกับ “ตลาดขายบัตรคอนเสิร์ต” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ลองนึกภาพพื้นที่แลกเปลี่ยนบัตรคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังที่มียอดขายสูง
กลางเวทีมีบอร์ดแจ้งราคากลางที่ทุกคนรอซื้อ-ขายอยู่
สถานะบนกระดานปัจจุบัน
【Ask（แถวรอขาย）】
ต้องการขายที่ 150.03 เยน (10 ใบ)
ต้องการขายที่ 150.02 เยน (5 ใบ)
ต้องการขายที่ 150.01 เยน (3 ใบ) ← ราคาขายที่ถูกที่สุด (Best Ask)
--- (มีผนังกั้นตรงนี้) ---
【Bid（แถวรอซื้อ）】
150.00 เยน ต้องการซื้อโดยผู้ใช้งานที่ 4 ใบ ← ราคาซื้อสูงสุด (Best Bid)
149.99 เยน ต้องการซื้อโดยผู้ใช้งาน 8 ใบ
149.98 เยน ต้องการซื้อโดยผู้ใช้งาน 12 ใบ
ราคาปัจจุบันคือBid: 150.00 / Ask: 150.01 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะขยับอย่างไรต่อไป
・กลไกราคาที่ “ขึ้น”: ชนะด้วยคำสั่งซื้อ (Buy order)
กลุ่มคนที่ต้องการได้บัตรทันทีจะมาที่ตลาด และ
จะสั่งว่า “ซื้อทันทีตั้งแต่ 10 ใบขึ้นไป (คำสั่งซื้อแบบ Market)”
คำสั่งซื้อนี้จะซื้อใบที่ถูกสุดในขณะนั้น (Ask: 150.01 เยน 3 ใบ) ทันที
แต่ยังขาดอีก 7 ใบ
ใบถัดไปที่ถูกที่สุด (150.02 เยน 5 ใบ) ก็ถูกซื้อไปทั้งหมด ยังขาด 2 ใบ
สุดท้าย ซื้อจากผู้ขายที่ราคา 150.03 เยน 2 ใบ และคำสั่งซื้อก็สมบูรณ์
【ผลลัพ์เป็นอย่างไร?】
เพราะผู้ขายที่ 150.01 และ 150.02 เยนหายไปทั้งหมด ราคาขายที่ถูกที่สุดถัดไป (Ask) จะขยับเป็น “150.03 เยน”
เมื่อเห็นผู้ขายที่แข็งแกร่งขึ้น ราคาของผู้ที่ต้องการซื้อก็ขยับไปที่ “150.02 เยน” ตามไปด้วย
กล่าวคือ คำสั่งซื้อที่ “ต้องการซื้อทันที” จะค่อยๆ กลืนกิน “Ask (ผนึกคำสั่งขาย)” ที่อยู่ขอบหน้าไป ทำให้ราคาขึ้นไปด้านบน
・กลไกราคาที่ “ลง”: ชนะด้วยคำสั่งขาย (Sell order)
ในทางกลับกัน กลุ่มที่ต้องการขายทันทีจะมาที่ตลาด และสั่งว่า “ขายทันทีตั้งแต่ 10 ใบขึ้นไป (Strong Sell Order)”
คำสั่งนี้จะกดราคาสู่ผู้ซื้อที่สูงสุด (Bid: 150.00 เยน 4 ใบ) ทันที
ยังมี 6 ใบคงเหลืออยู่ ก็จะบังคับซื้อจากผู้ที่รออยู่ในราคาถูกกว่า (149.99 เยน 8 ใบ) ตามไปด้วย
【ผลลัพธ์เป็นอย่างไร?】
คนที่อยากซื้อที่ 150.00 เยนหมดไป ทำให้ช่องของราคาซื้อที่ 150.00 เยนหมด ทำให้ Bid สูงสุดถัดไปลดลงเป็น 149.99 เยน
นั่นหมายถึง คำสั่งขายที่ต้องการขายทันทีจะกดราคาของ Bid ที่อยู่ใกล้ๆ ให้ต่ำลง ทำให้ราคาลง
สรุป
อัตราแลกเปลี่ยน (Bid และ Ask) เคลื่อนไหวไม่ใช่เพราะข่าวเศรษฐกิจโดยตรง แต่
ผู้คนและ AI ที่เห็นข่าวจะ“ทำคำสั่งซื้อทันที (กดผนึก Ask) หรือกดคำสั่งขายทันที (กด Bid) หรือตอบสนองด้วยจำนวนจริงที่มากกว่า
หรือ“กดคำสั่งขายทันที (ล้มชั้น Bid)” ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการต่อสู้ทางจำนวนจริง
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางจำนวนนั้น
Ask ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง:สภาวะที่คำสั่งซื้อเข้ามาในแถวรอขายและกินพื้นที่ขึ้นไป
Bid ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง:สภาวะที่คำสั่งขายกินแถวรอซื้อจนราบเรียบ
“ผนังกั้นนี้” ที่ถูกกินกันทั่วโลกโดยคอมพิวเตอร์จำนวนมากต่อวินาที คือสาเหตุที่ราคาของ FX เปลี่ยนแปลง!
※คำอธิบายเพิ่มเติมจากบทความก่อน
บทความก่อนหน้า
[การที่ราคาขึ้นหมายถึงพลังของพรรค bullish ที่แข็งแรง = มีผู้ซื้อมาก = ความต้องการสูง และในทางกลับกันราคาจะลงเมื่อพลังของพรรค bear แข็งแรง = มีผู้ขายมาก = อุปทานสูง]
※ตรงนี้อาจไม่แม่นยำทั้งหมด แต่ตอนนี้เน้นให้เข้าใจง่าย หากมีส่วนที่ต่างออกไปจะอธิบายเพิ่มเติมในบทความต่อไป ให้พยายามทำความเข้าใจแบบคร่าวๆ ก่อนนะ]
และบอกว่า โดยทั่วไปคือ “คำสั่งซื้อที่มากกว่าจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้น” มากกว่าแค่จำนวนคนซื้อ แต่จริงๆ แล้ว
เมื่อมีคำสั่งซื้อที่ตรงกับการตอบสนองในด้าน Ask น้อยลง ราคาก็จะลดลงตาม
ในกรณีที่กล่าวถึงก่อนหน้า “ตลาดสนามบัตรคอนเสิร์ต” ราคาพร้อมจะขึ้นเมื่อ supply ต้องการตอบสนองต่อการซื้อ 150.03 เยน
สำหรับกรณีการขายก็เช่นกัน ความต้องการขายมากกว่า (มากกว่าคำสั่งซื้อที่รับไว้) ทำให้ราคาต่ำลงเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามาก
และการ supply ที่มากก็หมายถึง Bid หรือ buy orders ที่มีอยู่
ในกรณีนี้เช่นเดียวกับตัวอย่างตลาดบัตร 10 ใบ การตอบสนองความต้องการซื้อต้องมี supply ที่ลดลงถึง 149.99 เยน
ยิ่งไปกว่านั้น，“คำสั่งที่ระบุราคา” มีอิทธิพลลดความผันผวนของราคา แต่การเปลี่ยนแปลงจริงเกิดจาก “คำสั่งที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทันที (Market order)”
※นอกจากนี้ยังมี “คำสั่ง stop order” ด้วย ซึ่งหมายถึงคำสั่งที่ให้ขายเมื่อราคาต่ำกว่าหรือซื้อตามราคาขึ้นกว่า โดยเป็นคำสั่งที่เรียกใช้งานจริงๆ เมื่อราคาถึงจุด Trigger
การสั่ง stop loss ในตำแหน่ง Long จะทำให้คำสั่งขาย Market ถูกใช้งานเมื่อราคาถึงจุดที่ตั้งไว้
สิ่งเหล่านี้อาจดูสลับซับซ้อนบ้าง แต่เป็นพื้นฐานสำคัญในการคิดถึงการเคลื่อนไหวของราคา
（※ส่วนนี้อาจไม่เหมาะกับมือใหม่）
ตัวอย่างการเห็นราคาที่ขึ้นและรีบปรับตัวลง: ในช่วงที่ราคาขึ้น แน่นอนว่าคำสั่งซื้อมีมาก แต่ในทางเดียวกันมีคำสั่งขายที่รับผิดชอบต่อการระงับการขึ้นนี้ และเมื่อการขึ้นหยุดลง ราคาการซื้อก็ถูกดูดซื้อไปจนหมด
และเมื่อการกดขึ้นชั่วคราวนั้นเกิดขึ้น แสดงว่าในช่วงนั้นการซื้อที่มากกว่าการขาย
ยิ่งไปกว่านั้น หากการยั้งชั่วคราวนั้นเบา ความขึ้นยังคงแข็งแรง และมีการซื้อใหม่เข้ามา
กล่าวคือ การพักตัวนี้ไม่ใช่ Bear sellout แต่การ taking profit ของ Bulls ที่ซื้อก่อนหน้า และหากราคาพักตัวลงเล็กน้อยแล้วมีการซื้ออีก ก็ยังคงแนวโน้มขาขึ้นอยู่แข็งแรง (อาจพิจารณาร่วมกับปริมาณการซื้อขาย)
คิดถึงการใช้ความสมดุลของอุปสงค์อุปทานเพื่อทำให้กราฟดูน่าสนใจมากขึ้น!
ครั้งหน้าจะเรียนรู้วิธีดูกราฟที่จำเป็นในการวิเคราะห์เชิงเทคนิค!
หากบทความนี้มีประโยชน์ กรุณากดไลก์และหัวใจให้ด้วยนะ คอยเป็นกำลังใจให้!
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายของผู้เขียน ที่นี่ ↓
【โปรโมชั่นเปิดเผยก่อนใคร!】→ MMS Trade Encyclopedia— ความจริงของ “กับดักเชิงโครงสร้าง” ที่นักลงทุนรายย่อยตกหลุม และการมองร่องรอยของเงินทุนขนาดใหญ่ — (มีเวอร์ชั่นทดลองอ่านฟรีด้วย)
→เคล็ดลับสุดยอดของการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา MTF (มีเวอร์ชั่นทดลองอ่านฟรีด้วย)
บทความถัดไปดูที่นี่→รู้วิธีดูแผนภูมิแท่งเทียนอย่างพื้นฐาน! - วิธีดูกราฟ องค์ประกอบที่ 1 – หลักสูตรพื้นฐานการวิเคราะห์เชิงเทคนิค #3