วิเคราะห์ตลาดสกุลเงินเสมือนจริง 【11 สิงหาคม】

■ แนวโน้มราคาในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลวันนี้

วันนี้ปี2026เดือน8วัน11日ของหลักทรัพย์ดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี่)มีการเคลื่อนไหวราคาที่โดยรวมอ่อนตัวลง เมื่อพิจารณาตลอดทั้งตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง BTC (บิตคอยน์) และ ETH (อีเธอเรียม) ที่มีแนวโน้มร่วงลงอย่างชัดเจน และมียอดมาร์เก็ตแคปสูงขึ้นในหมวดอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับต้นๆ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่มีความกังวล นักลงทุนจึงเคลื่อนไหวไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ (risk-off) อย่างแพร่หลาย

แนวราคาคร่าวๆ และการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์หลักในปัจจุบันมีดังนี้

บิตคอยน์ (BTC)

ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ63,900–64,300ดอลลาร์ในระดับใกล้เคียงกันในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงมักลดลงประมาณ1.5% ถึง2.1%

วันนี้เริ่มต้นที่ประมาณ63,912 ดอลลาร์ และระหว่างการซื้อขายมีบางช่วงที่กลับมาซื้อคืนได้ถึง64,200ดอลลาร์ ขณะที่แรงซื้อที่มีราคาสูงขึ้นกลับมีน้ำหนักเบาและแนวโน้มโดยรวมยังคงอยู่ในแนวโน้มอ่อนตัว

กราฟรายวันของบิตคอยน์

อีเธอเรียม (ETH)

ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1,870–1,890ดอลลาร์ในระดับใกล้เคียงกันในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดการลดลงระหว่าง2% ถึง2.8%

BNB

ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ599ดอลลาร์ด้านลบของวันก่อนหน้าอยู่ที่0.5

XRP

ราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างประมาณ1.00–1.01ดอลลาร์ลดลงประมาณ2%1.00ในช่วงนี้ นักลงทุนในตลาดกำลังติดตามว่าระดับจิตวิทยาดอลลาร์จะสามารถรักษามีอยู่ได้หรือไม่

Solana（SOL）

ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ75.8ดอลลาร์ในระดับใกล้เคียงกันในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ลดลงประมาณ1.5%ถึง1.7

อื่นๆ และภาพรวมตลาด

สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ TRON（TRX）

มูลค่าตามราคาตลาดรวมยังหดยู่อยู่โดยมีแรงขายในหลายๆ เหรียญ แต่วอลุ่มการซื้อขายของบิตคอยน์และอีเธอเรียมยังคงค่อนข้างคึกคัก จึงเห็นการซื้อขายในช่วงราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง

■ ปัจจัยพื้นฐานและเหตุผลหลักที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงราคาวันนี้ (Macro factors · ข่าว)

ความตกต่ำที่เกิดขึ้นวันนี้มีพื้นฐานหลักไม่ได้มาจากโครงการคริปโตเคอเรนซี่แต่เกิดจากความระมัดระวังของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจมหภาค

เหตุผลอันดับหนึ่งคือ การเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) ในสัปดาห์นี้ และดัชนีเงินเฟ้อสำคัญอื่นๆ ที่อยู่ใกล้กำหนดการเผยแพร่ ทำให้นักลงทุนลดตำแหน่งความเสี่ยงล่วงหน้า

เหตุผลอันดับสองคือ ความเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ จากสถานการณ์ของอิหร่าน ความคาดหวังในการฟื้นการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลง และเมื่อราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น โลกกำลังเผชิญความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้ง ซึ่งกดดันสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงคริปโต

เหตุผลอันดับสามคือ ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่ออกมาสูงกว่าคาดในสัปดาห์ก่อนซึ่งทำให้ราคาสูงขึ้นในระยะสั้น แต่แนวโน้มไม่ยืนยาว จึงมีการทำกำไรกันที่ระดับราคาสูง

นอกจากนี้ ในด้านอุปสงค์-อุปทาน ข้อมูลระบุว่า ณ วันก่อนหน้า (8 เดือน 10) เงินทุนที่ไหลออกจากกองทุน ETF บิตคอยน์จริงๆ สูงถึงกว่า 1,446 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงการหันไปซื้อขายโดยผู้ลงทุนสถาบันลดลง

โดยรวม การลดลงในครั้งนี้ไม่ใช่ผลจากข่าวร้ายของสินทรัพย์ใดเฉพาะเจาะจง แต่เป็นการลดความเสี่ยงที่นำโดยเศรษฐกิจมหภาคและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก

■ แนวโน้มราคาและทิศทางในช่วงประมาณ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดคริปโตโดยรวมไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน เป็นแนวราบถึงขึ้นเล็กน้อยในกรอบราค

การดำเนินงานรายสัปดาห์ของ Bitcoin อยู่ที่บวกประมาณ0.7%ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา7 วันที่ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่พื้นที่ราว64,000ดอลลาร์โดยมีการซื้อเพื่อทดสอบแนวต้านที่65,000ดอลลาร์บ้าง แต่ไม่สามารถดันขึ้นได้ จึงถูกดึงกลับไปสู่ระดับใกล้64,000

ผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ของ Ethereum ก็อยู่ในทิศทางบวกประมาณ0.7%คล้ายกับ Bitcoin โดยมีจุดสำคัญที่1,900

ในส่วนของหุ้นอื่นๆ Solana (SOL) มีการเคลื่อนไหวที่คงตัวในระดับเหนือกว่าบิตคอยน์ ขณะ XRP (XRP) อยู่ที่ราว1.00ดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์และแสดงแนวโน้มอ่อนค่า

สรุปภาพรวม: ในตลาดยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนเทรนด์สำคัญ Bitcoin ยังอยู่ในกรอบประมาณ63,000–65,500 ดอลลาร์ คงที่ในกรอบแนวรับที่ต่ำสุดอยู่ที่63,000ดอลลาร์ในขณะที่ Ethereum เน้นที่1,850ดอลลาร์เป็นแนวรับสำคัญ

1週間におけるETF資金フローの状況

การไหลเข้าออกของ ETF ตราสารดิจิทัลที่เป็นสัญญาณสำคัญของการซื้อขายของนักลงทุนสถาบัน อันที่ผ่านมามีอัตราการไหลเข้าอย่างแข็งแกร่ง แต่ข้อมูลล่าสุดพบความเคลื่อนไหวน้อยลง

ช่วงสัปดาห์ก่อน (ตั้งแต่ 3–7 สิงหาคม) เงินทุนสุทธิเข้า ETF บิตคอยน์จริงๆ ประมาณ8,000ล้านดอลลาร์จนถึงสิ้นสัปดาห์ ซึ่งรวมถึง ETF ของ Ethereum ด้วย โดย ETF บิตคอยน์สุทธิเข้าเมื่อประมาณ2,000ล้านถึง2,500ล้านดอลลาร์ เป็นเงินสุทธิจำนวนรวมประมาณ11,000,000ผ่านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่มีการไหลเข้าอย่างแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. ปีนี้ โดยเฉพาะมีการไหลเข้า ETF บิตคอยน์ต่อเนื่องถึง 5 วันทำการต่อเนื่องที่

■ แนวโน้มด้านการหลอกลวง: ความเคลื่อนไหวของหน่วยงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติ (FSA) และตำรวจในการขอให้จำกัดการถอนเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุน (FSA) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขอให้บริษัทเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคริปโตต้องเสริมมาตรการควบคุมการถอนเงินออกจากกระเป๋าเพื่อป้องกันการหลอกลวงและฟิชชิ่งที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นจากข้อมูลภายในที่ทราบถึงกระดานเทรดชี้ว่า จำนวนเหตุการณ์การหลอกลวงที่ผู้ใช้ได้รับความเสียหายอยู่ในระดับที่รุนแรง โดยรูปแบบที่พบคือ ผู้ใช้ถูกแฮ็กบัญชี Google และบัญชีของการแลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยงถูกขโมยข้อมูลจึงทำให้ทรัพย์สินถูกโอนออกไปอย่างผิดกฎหมายบ่อยครั้ง ซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์หายาก

หน่วยงานของรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีพื้นฐานเพื่อหยุดวงจรการรั่วไหลอย่างร้ายแรงเช่นนี้ มิฉะนั้นการกำกับดูแลและข้อจำกัดในการใช้งานคริปโตอาจเข้มงวดขึ้นมากในอนาคต

■ ข่าวเด่นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin (BTC)

CEO ของ Coinbase ไบรอัน อาร์มสตรอง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแก่นแท้ของ Bitcoin

บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตขนาดใหญ่ Coinbase (CEO) ไบรอัน อาร์มสตรอง กล่าวถึงคุณค่าแท้จริงของ Bitcoin ว่าเป็น “ที่เก็บมูลค่าไม่ลดค่าไปกับอัตราเงินเฟ้อของสกุลเงิน” พร้อมระบุว่าเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านความมั่นคงทางการเงินมีความผูกพันกับความมั่นคงของรัฐ และเรียกร้องให้การกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาชัดเจนในด้านการกำกับดูแลคริปโต

Strategy社 บทบาทของ Strategy BTCการขายและการซื้อคืนหุ้นของ STRC

Strategy社 ประโยคเกี่ยวกับการขาย BTC และการซื้อคืน STRC เพื่อระดมทุนสำหรับการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 1,690 BTC ในจำนวน 1,860 ล้านดอลลาร์ ระบุว่าได้เสนอขายแล้ว โดยการซื้อคืนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการซื้อคืนหุ้นรวมมูลค่า100000000 ดอลลาร์ และเงินทุนสำรอง USD 12,500 ล้านดอลลาร์ที่บริษัทสร้างขึ้นยังคงไม่ถูกแตะต้อง

Michael Saylor เผยความจริงเบื้องหลัง Strategy BTC ขาย

ผู้ก่อตั้ง Strategy อธิบายถึงเหตุผลในการขาย Bitcoin โดยระบุว่าตลาดมีแนวคิดลวงว่า “บริษัทที่ถือ BTC มากที่สุดจะทำให้ราคาพังทลาย” จึงขายออกเพื่อทลายความเชื่อดังกล่าว ผลการขายหลังจากนั้นราคากลับไม่ร่วงแต่ขยับขึ้น ซึ่งพิสูจน์ถึงความทนทานของตลาด และจุดชำระหนี้ของบริษัทถูกกำหนดไว้ที่อัตราเติบโตปีละ3.2% และบริษัทที่ถือคริปโตมากที่สุดในโลกที่ขายออกไปยังไม่ทำให้ตลาดล่มสลายเป็นข่าวดีที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของ Bitcoin

ข้อเสนอของ Scott Melker เกี่ยวกับบทบาทของ Bitcoin

นักวิเคราะห์ชื่อดัง Scott Melker ผู้เป็นที่รู้จักในนาม “Wolf of All Streets” กล่าวว่า “Bitcoin ไม่ใช่เครื่องมือที่ทำให้ผู้ซื้อรวยทันทีในชั่วข้ามคืน” และ “เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่ทำให้ทรัพย์สินของบุคคลลดค่าลงเมื่อเวลาผ่านไป”

(รายงานนี้ตั้งแต่ปี20162016ได้รับการส่งต่อสู่ตลาดอยู่เสมอ)