ทองคำวันที่ 11 สิงหาคม (XAU/USD) ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นต่อไป

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทองคำได้พุ่งขึ้นไปถึงแนวราคาที่ค่อนข้างสำคัญแล้ว

จุดสำคัญประจำวันนี้คือ

「จะทะลุ 4,400 ดอลลาร์ได้หรือไม่」

นั่นเอง

เมื่อเวลาบรรยาย XAU/USD อยู่ที่ประมาณ 4,390 ดอลลาร์

ในการซื้อขายเมื่อวานมีช่วงที่ราคาลงไปถึงบริเวณ 4,313 ดอลลาร์ แต่ต่อมาพลิกกลับขึ้นไปสูงถึงบริเวณ 4,395 ดอลลาร์

ดังนั้นสถานการณ์ปัจจุบันคือ

แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่

ในขณะเดียวกัน

สถานการณ์ที่ราคาทะลุแนวต้านสำคัญ

ผมถือว่าเป็นสถานการณ์ดังกล่าว

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับทองคำในวันที่ 10 สิงหาคม

ทองคำในวันที่ 10 สิงหาคมทะยานขึ้นสูงสุดในรอบ 9 สัปดาห์ชั่วคราว

ตาม Reuters สปอตทองคำพุ่งขึ้นไปบริเวณ 4,376 ดอลลาร์ในเวลาที่ยุโรป และทองคำฟิวเจอร์สสหรัฐปิดที่ 4,419.70 ดอลลาร์ ฯลฯ

เบื้องหลังคือ

• สถิติการจ้างงานสหรัฐอ่อนแอในสัปดาห์ก่อน

• เฟดคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มทบทวน

• ธนาคารประชาชนจีนซื金

• ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลาง

• โมเมนตัมเชิงเทคนิคที่เพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะที่น่าสนใจคือ

แม้ดอลลาร์สหรัฐและอัตราดอกเบี้ยสหรัฐจะสูงขึ้น แต่ทองคำก็ยังปรับตัวสูงขึ้น

วันที่ 10 สิงหาคม ดัชนีดอลลาร์แตะ 99.80 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐก็เพิ่มขึ้นไปถึงประมาณ 4.70% ปกติแล้วชุดเหตุการณ์นี้จะเป็นปัจจัยกดดันทองคำ

อย่างไรก็ตามราคายังคงปรับตัวขึ้น จึงสามารถสรุปได้ว่ามวลซื้อที่แข็งแกร่งยังคงเหลืออยู่ในทองคำ

อย่างไรก็ดี นี่เป็นเพียงการตีความตลาดของผม ไม่รับประกันการขึ้นต่อในอนาคต

แนวรับสำคัญของวันนี้

① 4,390–4,400 ดอลลาร์

โซนสำคัญที่สุดในวันนี้

บริเวณ 4,389 ดอลลาร์มีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และยังทับด้วยจุดสังเคราะห์จิตวิทยา 4,400 ดอลลาร์

ดังนั้น

ไม่ใช่เพียงแค่ทะลุ 4,400 ดอลลาร์ชั่วคราว แต่ต้องยืนอยู่เหนือระดับนั้นด้วย

ที่ถ้ายืนเหนือ 4,400 ดอลลาร์ได้ ก็มีแนวโน้มที่การปรับตัวขึ้นจะยังดำเนินต่อไปอีกระดับสูงขึ้น

หากเป็นเช่นนั้น โซนราคาถัดไปที่สำคัญคือ

บริเวณ 4,500 ดอลลาร์

มีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 4,498 ดอลลาร์ด้วย

② 4,370 ดอลลาร์

เป็นแนวรับระยะสั้นที่สำคัญมาก

เนื่องจากจุดราคาที่ถูกมองไว้ด้านบนถูกทะลุขึ้นมาแล้ว

จะเห็นว่าค่าต้านทานเดิมทำหน้าที่เป็นแนวรับได้หรือไม่

ถ้าทะลุ 4,400 ดอลลาร์ไม่ได้แต่ยืนลงหล่นที่ 4,370 ดอลลาร์ได้ ก็ยังไม่ทำให้โครงสร้างการขึ้นลงในระยะสั้นเสียหาย

③ 4,340–4,350 ดอลลาร์

เป็นโซนถัดไปที่สำคัญ

เป็นบริเวณราคาเริ่มเปิดและราคาปิดของวันก่อน ซึ่งถ้ากลับลงมาถึงโซนนี้ อาจบ่งชี้ว่าการทำกำไรหลังการทะลุ 4,400 ดอลลาร์ล้มเลวลง อาจมีการทำกำไรเพิ่มขึ้นในระดับราคา 4,400 ดอลลาร์และต่อไป

ปิดราคาของวันก่อนอยู่ที่ประมาณ 4,342 ดอลลาร์การรักษาโซนนี้ไว้จะเป็นกุญแจในการยืนยันการดำเนินการขึ้นต่อในระยะสั้น

④ 4,310–4,300 ดอลลาร์

แนวรับล่างที่สำคัญของวันนี้

ราคาต่ำของวันก่อนอยู่ใกล้เคียง 4,313 ดอลลาร์

หากหลุดลงไปที่ 4,300 ดอลลาร์อย่างชัดเจน

มุมมองโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นจะอ่อนแรงลงชั่วคราว

ต้องพิจารณา

3 สถานการณ์สำหรับวันที่ 11 สิงหาคม

สถานการณ์ที่ 1: ทะลุ 4,400 ดอลลาร์

เป็นรูปแบบที่แข็งแกร่งที่สุด

หากทะลุ 4,400 ดอลลาร์แล้วราคายังยืนบริเวณ 4,390–4,400 ดอลลาร์ได้หลังการปรับฐาน

แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่

จะถือว่าสะดวกต่อการขึ้นไปยังเป้าถัดไป

ในกรณีนี้ เป้าหมายใหญ่ต่อไปคือบริเวณ 4,500 ดอลลาร์

แต่ต้องระวัง “หลอก” ที่ทะลุ 4,400 ดอลลาร์ชั่วคราวแล้วกลับลง

สถานการณ์ที่ 2: พุ่งไปถึง 4,400 ดอลลาร์แล้วกลับลงไปที่ 4,370 ดอลลาร์

ส่วนตัวคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

ทองคำปรับตัวขึ้นอย่างมากในระยะสั้น

ดังนั้นการทำกำไรที่ระดับ 4,400 ดอลลาร์จึงไม่ใช่เรื่องแปลก

สิ่งที่สำคัญคือ

ไม่ใช่การลงแต่เป็นจุดที่ราคาจะหยุดลง

ถ้าหยุดลงบริเวณ 4,370 ดอลลาร์ ก็หมายความว่าโครงสร้างการขึ้นต่อในระยะสั้นยังคงอยู่

สถานการณ์ที่ 3: หลุด 4,370 ดอลลาร์และหลุด 4,340 ดอลลาร์

ในกรณีนี้จะค่อนข้างระมัดระวัง

หากทะลุ 4,400 ดอลลาร์ไม่ได้และร่วงลง

4,370 ดอลลาร์
↓
4,340 ดอลลาร์

ถ้าหลุดลงมาต่อเนื่อง อาจส่งผลให้มีการขายทำกำไรระยะสั้นมากขึ้น

กรณีนี้จะคาดว่า

ปรับฐานไปที่ 4,310–4,300 ดอลลาร์

หากหลุดลงถึง 4,300 ดอลลาร์ก็ไม่ใช่เพียงแค่การรอจังหวะการซื้อเพิ่ม แต่ต้องตรวจสอบว่าโมเมนตัมการขึ้นต่อระยะสั้นยังไม่เปลี่ยนแปลง

วันนี้ยังมีความสำคัญกับ CPI ก่อนหน้าด้วย

วันนี้ 11 สิงหาคม ไม่ใช่วันที่มีเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐมุ่งรวมอยู่ในวันเดียว

ตลาดกลับให้ความสนใจมากขึ้นกับ

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคม (CPI) ของสหรัฐ

ประกาศในวัน 12 สิงหาคม เวลา 8:30 น. ตามเวลาเขตตะวันออกสหรัฐฯ และ 21:30 ตามเวลาไทยในคืนวันที่ 12 สิงหาคม

สำนักสถิติแรงงานสหรัฐระบุว่า CPI เดือนกรกฎาคมจะประกาศในวันที่ 12 สิงหาคม เวลา 8:30 น. (เวลามาตรฐานตะวันออกของสหรัฐ) และ 21:30 ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น

คาดการณ์ว่า CPI YoY จะชะลอตัวลงถึง 3.4%

ดังนั้นวันที่ 11 สิงหาคมจึงมีแนวโน้มที่ CPI จะไม่เปลี่ยนทิศทางอย่างชัดเจนก่อนหน้านั้น

ดังนั้นอาจมีความเป็นไปได้ที่การทะลุ 4,400 ดอลลาร์จะไม่ถูกยกขึ้นต่อทันทีและอาจสร้างกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงระยะหนึ่ง

การออกรบการขายพันธบัตรสหรัฐก็ต้องระวัง

แนวคิดที่สองที่ควรตรวจสอบวันนี้คือ ตลาดบอนของสหรัฐ

กระทรวงการคลังสหรัฐจะจัดการประมูลพันธบัตรระยะ 3 ปี มูลค่า 58 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 11 สิงหาคม เวลา 13:00 ตามเวลาเขตตะวันออก และประเทศไทยจะเป็น 02:00 ในวันที่ 12 สิงหาคม

ขณะนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 4.70%

การออกรบพันธบัตรอาจกดดันราคาทองคำและจำกัด upside

ในทางตรงกันข้ามหากอัตราดอกเบี้ยลดลง ก็อาจช่วยสนับสนุนการทะลุ 4,400 ดอลลาร์ขึ้นมาได้

ข้อสรุปวันที่ 11 สิงหาคม

ในขณะนี้

ทองคำมีแนวโน้มขึ้นระยะสั้นเป็นฝ่ายได้เปรียบ

แต่ก็ถึงจุดที่แนวต้านสำคัญได้มาถึงแล้ว

ดังนั้นเกณฑ์การตัดสินใจวันนี้จึงเรียบง่ายมาก

ทะลุและยืนเหนือ 4,400 ดอลลาร์
→ แนวโน้มการขึ้นต่อมีความเป็นไปได้สูงขึ้น

ทะลุ 4,400 ดอลลาร์แล้วล้มเหลว ยืนที่ 4,370 ดอลลาร์
→ การปรับฐานในแนวโน้มการขึ้นต่อ

หลุด 4,370 ดอลลาร์
→ ตรวจสอบที่ 4,340–4,350 ดอลลาร์

หลุด 4,340 ดอลลาร์
→ ระมัดระวังการปรับฐานไปที่ 4,310–4,300 ดอลลาร์

ที่สำคัญคือ

ไม่ใช่การดูว่า “ทะลุ 4,400 ดอลลาร์ได้หรือไม่” แต่เป็นดูว่า “ราคายืนabove 4,400 ดอลลาร์ได้หรือไม่”

ปัจจุบันโมเมนตัมการขึ้นยังคงแข็งแรง แต่วันถัดไปจะมี CPI ของสหรัฐ

ดังนั้นวันนี้จึงไม่ควรตัดสินใจทิศทางล่วงหน้า ควรดูว่า 4,400 ดอลลาร์และ 4,370 ดอลลาร์ใครจะทะลุได้ชัดเจนก่อน

เพราะบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสภาพแวดล้อมของตลาด ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขายสินค้าใดๆ และไม่รับประกันการเคลื่อนไหวในอนาคต