ทอง Canon ครั้งที่ 8｜คนที่ไม่สามารถตัดขาดทุนจะยิ่งแพ้—จะกำหนด “มาตรการปกป้อง” อย่างไร
เริ่มต้น
FX ไม่ใช่สินทรัพท์ทางการเงินที่หลักประกันต้นทุน และมีความเสี่ยงขาดทุนมากกว่าจำนวนเงินลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้
บทความนี้ไม่รับรองประโยชน์จากวิธีการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ และเป็นเพียงแนวคิดหนึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
ในการตอนที่ผ่านมาจุดเด่นที่พูดถึงวิธีการดูสัญญาณ การบริหารลอต และเกณฑ์การตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่
ในตอนที่แปดนี้เราจะมาพิจารณาประเด็นที่นักเทรดหลายคนยังคงมีความกลัวจนถึงท้ายที่สุดคือ “การหยุดขาดทุน”
เหตุผลที่การหยุดขาดทุนมีความสำคัญ
ใน FX สิ่งที่ถูกกล่าวว่าสำคัญกว่าการทำกำไรนั้นคือการกำหนดขอบเขตการขาดทุนไว้ล่วงหน้า
ตลาดไม่สามารถทำนายล่วงหน้าได้ ดังนั้นเมื่อราคาพังไปในทางตรงกันข้ามกับที่คาดไว้ ใครก็ตามก็อาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ขาดทุน
ในเวลานั้น การมีระบบจำกัดขอบเขตขาดทุนไว้ในระดับที่กำหนดไว้จะเป็นตัวชี้วัดว่าเงินทุนสามารถรักษาไว้ได้นานเพียงใด
ในทางกลับกัน หากอัตราการชนะสูงมาก แต่ขาดทุนเพียงครั้งเดียวใหญ่เกินไป ก็มีความเสี่ยงที่จะล้มกำไรที่ได้มาก่อนหน้าไปทั้งหมด
การหยุดขาดทุนไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เป็นการปกป้องเงินทุนเพื่อให้สามารถเทรดต่อไปได้ ซึ่งเมื่อมองในเชิงจิตวิทยาก็อาจทำให้ความคิดความรู้สึกไม่รัดกุมลดลง
รูปแบบสามแบบที่คนที่ช้าการหยุดขาดทุนมักพบ
เบื้องหลังที่ทำให้การหยุดขาดทุนไม่สำเร็จมีแนวโน้มร่วมกันบางประการ
ประการแรก คือ กำหนดเส้นขาดทุนล่วงหน้าไม่ได้ก่อนถือสถานะ
หากตัดสินใจหลังจากดูการเคลื่อนไหวของราคา ความขาดทุนที่ยังไม่เกิดจะยิ่งเพิ่มความรู้สึกว่า “หากตัดตอนนี้ขาดทุนจะเกิดขึ้นแน่” ทำให้การตัดสินใจยากขึ้น
ประการที่สอง คือ เมื่อกำหนดเส้นขาดทุนไว้แล้ว แต่เมื่อราคาขาดทุนเข้าใกล้ก็ปรับเส้นนั้นให้เลื่อนไปด้านหลัง
ความคาดหวังว่า “อาจกลับมาถึงจุดเดิมถ้าอดใจรอสักนิด” จะกลายเป็นเหตุให้เส้นนั้นเลื่อนออกไปหลังเรื่อยๆ
ประการที่สาม คือ กลัวจนทำให้เส้นขาดทุนขยายออกไปใหญ่เกินไป
การลดจำนวนครั้งของการหยุดขาดทุนให้มากกว่าจะทำให้ค่าความเสียหายต่อครั้งมีขนาดใหญ่มากขึ้น และทำให้การบริหารเงินทุนเสียสมดุล
วิธีตั้งเกณฑ์หยุดขาดทุนอย่างไร
สำหรับแนวโน้มดังกล่าว มีมุมมองต่อไปนี้ที่อ้างถึงเป็นแนวทางได้
・กำหนดด้วยระยะค่าความผันผวน: อ้างอิงจากช่วงการเคลื่อนไหวนั้นๆ และกำหนดเส้นขาดทุนไว้ล่วงหน้าตามจำนวน pips
・กำหนดด้วยตรรกะ: กรณีที่เหตุผลในการเข้าเทรดล้มลง ให้ถือเป็นเกณฑ์การถอนตัว
・มีระบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์: กำหนดจังหวะการตัดสินใจโดยอิงจากสัญญาณภายนอกแทนความรู้สึกในขณะนั้น
ความเห็นร่วมในทุกแนวคิดคือ “ไม่คิดในขณะนั้น แต่กำหนดไว้ล่วงหน้า”
บทบาทของ Gold Canon
Gold Canon เป็นชุดเครื่องมือสัญญาณและเครื่องมือกึ่งอัตโนมัติที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมแนวคิด “มีเกณฑ์ล่วงหน้า”
จะแสดงเป้าหมายเข้าเทรดและออกเทรดเป็นสัญญาณบนหน้าจอ ดังนั้นแม้มีขาดทุนค้างอยู่ในขณะนั้นก็ไม่ต้องพึ่งพาอารมณ์เพียงอย่างเดียว สามารถตรวจสอบเป็นข้อมูลอ้างอิงได้
นอกจากนี้ ยังมีในรูปแบบ panels เพื่อดูอัตราการชนะก่อนหน้า พิพส์ที่ได้ และแนวโน้มรายได้
เนื่องจากเป็นการทบทวนผลลัพธ์ในอดีตด้วยตัวเลข จึงช่วยให้คุณสังเกตว่า “การหยุดขาดทุนช้าไปเล็กน้อย” เป็นความรู้สึกที่ควรบันทึกไว้เพื่อทบทวน
โปรดทราบว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นผลงานในอดีต ไม่รับประกันผลในอนาคต
สำหรับผู้เริ่มต้น FX หรือผู้ที่มีปัญหาว่าทำไมถึงหยุดขาดทุนช้ากว่าที่คิด ก็สามารถเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจเป็นทางเลือกหนึ่งได้
บทสรุป
การหยุดขาดทุนเป็นหัวข้อที่นักเทรดยังคงเผชิญต่อไป
การมีเกณฑ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับระยะและตรรกะ และการนำระบบที่ลดอิทธิพลของอารมณ์มาใช้ อาจช่วยรักษาเงินทุนได้นานขึ้น
รายละเอียด Gold Canon และตัวอย่างการแสดงสัญญาณ รวมถึงข้อมูลใน panel สามารถดูได้ที่หน้าผลิตภัณฑ์โปรดตรวจสอบ
หากสนใจ ลองเปิดดูรายละเอียดก่อน
ครั้งหน้าจะพูดถึงการเตรียมใช้งาน Gold Canon อย่างเป็นรูปเป็นร่าง