รายงานวิเคราะห์ทฤษฎี Dow ของสัญญาฟิวเจอร์ NK225 MTF

วันเวลา: 6 สิงหาคม 2026 เวลา 06:02 JST / การปิดตลาดคืน

ราคาปัจจุบัน: 65,780 เยน

เป้าหมาย: สำหรับช่วงกลางวัน (6/8 วันพฤหัสบดี)

สรุป

สรุปคือ ในช่วงกลางวันของวันที่ 5 ส.ค. ราคาพุ่งขึ้นถึง 66,350 แล้วในช่วงไนท์ก็ทำสูงสุดถึง 66,810 จากนั้นมีการดิ่งลงอย่างรวดเร็วถึง 65,650 ปิดที่ 65,780. 1H ยังคงแนวโน้มขาขึ้นขณะที่เข้าสู่คลื่นหดตัว, 4H ยังคงขึ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและคลื่นขาขึ้น, daily ใกล้ระดับ retracement 0.382 ขึ้นมาบรรจบ. ในช่วงวันพฤหัสบดี จุดสนใจคือเทรนด์ที่เหนือกว่า 66,810 อีกครั้ง, ต้องพิจารณาทั้งการฟื้นตัวจากการพักตัวและการไม่ผ่านระดับขึ้นเพื่อหยุดชะงักของแนวโน้ม.

หากปิด 15m ที่ 66,010 แล้วฟื้นตัวจะทำให้คลื่นหดลงสิ้นสุดและเข้าสู่การยาวตาม, หากมีการยกตัวจากการพักตัวที่ 65,510–65,650 แล้วเกิดการดีดกลับจะเป็นสัญญาณซื้อแบบพักตัว. คำศัพท์ขายไม่ควรต่ำกว่าระดับที่ถูกยืนยันไว้, หากไม่ผ่าน 66,810 แล้วเกิดการหยุดชะงักจะเข้าตลาดเพื่อคาดหวังการต่อยอดแนวโน้มที่ 66,810–67,140.

การวิเคราะห์ 4H

4H ยังคงแนวโน้มขาขึ้นและคลื่นขาขึ้นต่อไป. ยกขึ้นจาก 62,110 แล้วกลับมาปิดที่ 65,780 ด้วยแท่งไฟแสดงบวก. ราคาคงอยู่เหนือจุดเปลี่ยนที่ 65,060 และเหนือ 120 EMA (ประมาณ 65,570 ใกล้ๆ) ปิดค่า. การหยุดที่ 67,670 ตามการย้อนกลับถูกทำลายบ่อยขึ้นในรอบนี้.

ปัจจัยพื้นฐานสำหรับกรอบบนคือ 66,810 (สูงสุดไนท์), 67,140 (ระดับ retracement 0.5 ใน daily), 67,670 (สูงสุด retracement), และเป้าหมายถัดไปที่ 68,700 (retracement 0.618 ใน daily). แนวรับคือ 65,650 (ต่ำสุดไนท์), 65,510 (เปลี่ยนเป็นแนวรับ), 65,060 (ราคาเปลี่ยน), 64,500, 62,910 (1H แนวรับ). ในขณะเดียวกันหากไม่หลุด 65,060 แนวโน้มการขึ้นของ 4H ยังไม่พัง แต่เมื่อดูใน daily ระบุว่าอยู่ห่างจากระดับ retracement 0.382 ด้านบน ทำให้แนวโน้มขึ้นมีโอกาสน้อยที่จะไปตรงชัดเจน.

การวิเคราะห์ 1H

1H ซึ่งเป็นแกนหลักในการตัดสินโครงสร้างยังคงแนวโน้มขาขึ้น while wave ยังคงเป็น downward. วันที่ 5 ส.ค. ผ่าน 65,510 แล้วยืนยันการเดินหน้าของแนวโน้มและทำสูงสุดถึง 66,810 ก่อนจะลงแรงอย่างรวดถึง 65,650 แล้วปิดที่ 65,780. ราคาเปลี่ยนคือ 66,720; หากจะฟื้นตัวจะทำให้คลื่นขาขึ้นกลับมาเริ่มใหม่. 20EMA, 80EMA (สอดคล้องกับ 4H20EMA) และ 480EMA (สอดคล้องกับ daily20EMA) อยู่รอบ 65,400–65,730 ซึ่งราคาปิดอยู่ถัดจากจุดนั้น.

การ breakout ขึ้นได้เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นจุดสำคัญถัดไปคือจะผ่าน 66,810 หรือไม่ หากผ่านจะเป็นการต่อเนื่องขึ้น, หากไม่ผ่านแล้วเกิดการหยุดชะงักจะเป็นสัญญาณขายและลดลงจนไปถึง 65,650 (จุดกลับลง). หากหลุด 65,060 (4H pivot) โครงสร้างการขึ้นจะพังลง.

การวิเคราะห์ 15m

15m เป็นคลื่นลงและหดตัว. ราคาเปลี่ยนคือ 66,010, แนวรับ 65,910 หลุดแล้ว, ราคาสร้างสูงขึ้นที่ 66,010. จากสูงสุด 66,810 ถึง 65,650 แล้วกดกลับมาที่ 66,010 แล้วปิดที่ 65,780. 20EMA แนวโน้มลบ ราคาอยู่ต่ำกว่า 20MA, 320EMA อยู่ห่างลงมาก.

มุมมองการดำเนินการ: ปิดราคาที่ 66,010 ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของคลื่นหด และหากเกิดการดีดตัวไปยัง 65,510–65,650 แล้วสัณฐานกลับจะเป็นสัญญาณซื้อพักตัว หากหลุด 65,650 จะทำให้แนวรับลึกลง และหากหลุด 65,060 จะทำให้โครงสร้างการขึ้นล่ม.

สถานะ MT

• 4H: ขึ้น / คลื่นขึ้น. ปิดบวกที่ 65,780. เปลี่ยนราคา 65,060; แนวรับ 62,110; แนวสูง 67,670. 20EMA ชี้ขึ้น ราคาสูงกว่า 20EMA. ผ่าน 120EMA (daily 20EMA ประมาณ 65,570) แล้ว.
• 1H: ขึ้น / คลื่นลง. สูงสุด 66,810 แล้วลงไปถึง 65,650. ราคาเปลี่ยน 66,720; แนวรับ 62,910; แนวสูง 64,180. ทุก MA อยู่รวมกันที่ 65,400–65,730 และราคาปิดอยู่ถัดจาก.
• 15m: ลง / คลื่นลง. 66,810 → 65,650 → 66,010 แล้วถึง 65,780. เปลี่ยน 66,010; แนวรับ 65,910 (X); แนวสูง 66,010. 20EMA แนวโน้มลบ ราคาต่ำกว่า.
• ความสอดคล้อง: 4H มีแนวโน้มขึ้น, 1H เป็นแนวโน้มขึ้น-ลง, 15m เป็นแนวโน้มลง-ลง. โครงสร้างระดับบนยังคงขึ้นอยู่ แต่ระดับล่างเข้าสู่การยืนยัน. ใช้การซื้อจากการพักตัวและการ follow long. ต้านการขายเป็นแนวคิดกลับด้านที่ราคาสูงกว่าแนวสูงล่าสุด. MA ต่างๆ ของ 1H และ 4H120EMA สามารถใช้อ้างอิงสำหรับโซนพักตัวแต่ไม่ใช่เกณฑ์ breakout.

ราคาสำคัญ

• 73,760 เยน: สูงสุดรายวัน แนวTarget ขึ้น (เพื่ออ้างอิง).
• 68,700 เยน: retracement 0.618 ใน daily (เพื่ออ้างอิง).
• 67,930 เยน: ระดับสำคัญด้านบน. การถอนตัวครบถ้วน (T2).
• 67,670 เยน: 4H แนวสูง. ขอบเขตบนของโซนขายล่าสุด.
• 67,630 เยน: แนวต้านบนของ 1H. ขอบเขตล่างของโซนขายรอบ 2.
• 67,140 เยน: retracement 0.5 ใน daily. ขอบเขตบนของ T2 / โซนขายรอบ 1.
• 66,810 เยน: สูงสุดไนท์ 6/8. ขอบเขตบนของ T1 / โซนขายรอบ 1.
• 66,720 เยน: ราคาเปลี่ยน 1H. เหตุการณ์หลัก.
• 66,350 เยน: ราคาสูงสุดกลางวัน 5/8.
• 66,210 เยน: แนวต้านระหว่างการขึ้น.
• 66,010 เยน: ราคาเปลี่ยน 15m; แนวสูงกลับ; จุด Trigger; การถอนตัวครบถ้วนแบบ ④.
• 65,910 เยน: แนวรับ 15m (X=หลุด).
• 65,780 เยน: ราคาปัจจุบัน/ราคาปิดไนท์.
• 65,730 เยน: ใกล้ 1H80EMA (ใกล้ 4H20EMA).
• 65,650 เยน: แนวรับไนท์ 6/8 (จุดกลับที่ใกล้) โซนซื้อพักตัว 1 บน / ③T1 / การเปลี่ยนครั้ง/④ Trigger.
• 65,570 เยน: 4H120EMA (daily20EMA) เป็นแนวรับที่ผ่านแล้ว.
• 65,510 เยน: 高値 8/5 ที่ผ่านการ breakout = แนวรับเปลี่ยน. ขอบเขตล่างของโซนซื้อพักตัว 1.
• 65,370 เยน: แนวต้านระหว่างการขึ้น. ขอบเขตบนของโซนซื้อพักตัว 2.
• 65,060 เยน: 4H pivot. ขอบเขตล่างของโซนซื้อพักตัว 2 / จุด Trigger T2 / T1 / การเปลี่ยนครั้ง.
• 64,500 เยน: แนวต้านล่าง. การถอนตัวครบถ้วนที่ ④.
• 62,910 เยน: แนวรับ 1H. ④T2.

ไอเดียการเทรด

① ตาม breakout (Long)

• Trigger: 66,010 (15m pivot และแนวสูง) ฟื้นตัวใน 15m close (จบคลื่นหด 15m).
• ราคาเข้าเริ่มต้น: 66,010. หลังการฟื้นตัวจะมีการกลับมาสวนราคาผ่านหรือใกล้ 20MA ที่ลาดเอียง เพื่อ enter ล่วงหน้า (Back-entry, RR ตามราคาที่ breakout).
• ราคานับ entry: 66,720 (1H pivot) ฟื้นตัวใน 1H close = คลื่นหดลงจบและเกิดการเปลี่ยนเป็นขาขึ้น.
• Stop-loss / Cancel: 65,710 ต่ำกว่าเข้า; ราคาซื้อจริง 65,650 หลุด. ถอนตัวครบถ้วน 65,060.
• เป้าหมาย: 66,810 (บางส่วนทำกำไร + ค่าบัญชี), 67,140 / 67,670.
• RR: T1 (66,810) = 2.7 / T2 (67,140) = 3.8.
• MFE ปกป้อง: ปรับที่ +200 เยน เพื่อถือราคาหรือถอยบวกเล็กๆ, +300 เยน เพื่อรักษาอย่างน้อย +100 เยน หรือใช้ trailing. หลังการดิ่งกลับทันที คาดว่าการดีดตัวจะไม่ยาว นักลงนั้นจะหันไปที่ข้อ ③)

② ซื้อหลังการพักตัว (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 65,510–65,650 (การรองรับจาก high 8/5 ถึง low ของไนท์ = จุดกลับ). โซนที่ MA 1H และ 4H120EMA บรรจบให้เกิดการดีดตัวง่าย. การพักตัวลึกอยู่ที่ 65,060–65,370 (กรณีนี้จะเปลี่ยน stoploss เป็น 64,960).
• ราคาซื้อเริ่มต้น: 65,600. หลังการยืนยันการฟื้นตัวใน 15m แล้วราคาจะย้ายขึ้น หรือเมื่อ 20MA เริ่มชี้ขึ้นและราคาฟื้นคืนไปถึง 20MA จะ enter ก่อน.
• ราคาน entering: 66,010 (15m pivot) ฟื้นตัวใน 1H close = การเปลี่ยนเป็นคลื่นขาขึ้น.
• Stop-loss / Cancel: 65,300 หลุด, 65,060 หลุด. ถอนตัวครบถ้วน 64,500 (④)
• เป้าหมาย: 66,810 (บางส่วนกำไร + บัญชี), 67,140 / 67,670.
• RR: T1 (66,810) = 4.0 / T2 (67,140) = 5.1.
• MFE ปกป้อง: +200 เยน เพื่ออยู่ในค่าเดิมหรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรักษาอย่างน้อย +100 เยน หรือใช้ trailing. โซนถูกกำหนดโดยจุดกลับและ MA จะถูกอ้างอิงเป็นเหตุผลและไม่ใช่เกณฑ์ breakout.

③ ขายกลับ (Short)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 66,810–67,140 (ไนท์สูงถึง daily retracement 0.5) ซึ่งหากไม่สามารถผ่าน 66,810 ปิดใน 15m แล้วหยุดชะงัก จะตั้งขอบเขตโฟกัสที่การล้มเหลวของแนวโน้ม. โซน 2 คือ 67,630–67,670 (หากกำหนดลับจะเปลี่ยนที่ 67,770).
• ราคาซื้อเริ่มต้น: 66,850. หลังการหยุดชะงักยืนยันใน 15m แล้ววัดสูงสุดใกล้ๆ ด้วย 1m/5m เพื่อ enter ก่อน (หลีกเลี่ยงการยิงขึ้นเหนือ 20MA).
• ราคาน entering: 65,650 (ไนท์ต่ำ) ปิด 1H หลุด = ความล้มเหลวของคลื่นขึ้น จนเกิดการเป็นโทนเป็นลบ. ณ จุดนี้ position เริ่มเป็น T1 แล้ว บางส่วนกำไร + ย้ายค่า)
• Stop-loss / Cancel: 67,150 ฟื้น, 66,010 ฟื้น. ถอนตัวครบถ้วน 67,930.
• เป้าหมาย: 65,650 (บางส่วนกำไร + ค่า), 65,060 / 64,500.
• RR: T1 (65,650) = 4.0 / T2 (65,060) = 6.0.
• MFE ปกป้อง: +200 เยน เพื่ออยู่ในค่าเดิมหรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรักษาอย่างน้อย +100 เยน หรือใช้ trailing. ไม่วางขายต่ำกว่าระดับที่ยืนยันไว้. เน้นการลงทุนในแนวโน้มขาขึ้นแบบกลับทิศ. หาก足ช้าในการยืนยันจบด้วยจุด T1 แล้วให้พิจารณาใหม่.

④ ตาม breakout (ショート)

• Trigger: 65,650 (ไนท์ต่ำ = จุดกลับจาก 66,810) หลุดใน 15m close.
• ราคาซื้อเริ่มต้น: 65,650. หลังหลุดราคาจะกลับเข้าสู่ราคายืนยัน breakout หรือไปถึง 20MA ที่ลาดเอียง เพื่อ enter ล่วงหน้า (Back-entry, RR ตามราคาที่ breakout).
• ราคาน entering: 65,060 (4H pivot) หลุดใน 1H close = คลื่นขึ้น 4H พังลงและเข้าสู่การเป็นโทน. ณ จุดนี้ T1 จะถึงแล้ว บางส่วนกำไร + ย้ายค่า.
• Stop-loss / Cancel: 66,000 ฟื้น, 65,650 ฟื้น. ถอนตัวครบถ้วน 66,010.
• เป้าหมาย: 65,060 (บางส่วนกำไร + ค่า), 64,500 / 62,910.
• RR: T1 (65,060) = 1.7 / T2 (64,500) = 3.3. 65,510 และ 65,370 คิดเป็น RR มากกว่า 1.0 ไม่ได้นำมาใช้เป็น T1.
• MFE ปกป้อง: +200 เยน เพื่ออยู่ในค่าเดิมหรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรักษาอย่างน้อย +100 เยน หรือใช้ trailing. MA ไม่ใช่เกณฑ์ breakout. เน้นการกลับทิศอย่างชัดเจนหลังยืนยันปิดราคาสิ้นสุดเพื่อเข้าสู่การเป็นโทนแท้จริง.

การดำเนินการในปัจจุบัน

• เส้นระดับที่สำคัญมากที่สุด1: 66,810 เยน. สูงสุดไนท์. หากผ่านจะเป็นการขึ้นต่อเนื่อง และการฟื้นตัวที่ 66,010 ปิดเป็นจังหวะติดตาม (66,010 ก่อนหน้า, 66,720 ใน 1H เพื่อเป็นการเข้าสู่การเป็นโทน) หากไม่ผ่านแล้วเกิดการหยุดชะงักจะเข้าสู่การขายเพื่อกลับตัวที่ 66,850.
• เส้นระดับที่สำคัญมากที่สุด2: 65,650–65,510 เยน. ต่ำสุดไนท์ (จุดกลับ) ถึงสูงสุดวันที่ 8/5 เป็นแนวรับที่ตรงกัน. MA ใน 1H และ 4H120EMA ปรับตัวและช่วยให้เกิดการดีดตัว ช่วงที่ดีดตัวเป็นการซื้อพักตัว (65,600 ก่อนหน้า). รอยแตก 65,650 จะทำให้จุด trigger ของ ④ และ 65,060 หลุด แนวโน้มจะพัง.

ราคาซื้อเข้า Trigger และการหยิบกำไร/Stop loss ถูกกำหนดตามรูปแบบกราฟในเวลาปิดของแต่ละช่วง (ราคาพลิกเป็น pivot และแนวรับแนวสูง) หากโครงสร้างเปลี่ยนไปตามเวลาก็จะปรับราคาซื้อให้สอดคล้องกับโครงสร้างในระดับสูงกว่า และจะเลือกค่าที่สอดคล้องกับสถานะจริงมากกว่าเดิม

※รายงานนี้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการซื้อขาย นักลงทุนควรรับผิดชอบการตัดสินใจเอง