เพื่อ減少「ダマシ」ของการ breakout? แนวคิดการสอดคล้องสัญลักษณ์ลูกศร แนวโน้ม และฮิสโตแกรมในการตีความ

Breakout เป็นหนึ่งในวิธีเข้าเทรดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน FX เมื่อราคาผ่านแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ ออกอาการเคลื่อนไหวที่รุนแรงขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ breakout ทุกครั้งที่จะขยายต่อไปตามไปหมด หลังจากผ่านเส้นแนวหรือตามชี้แนะที่เป็น “ลวง” หรือสัญญาณที่สวนทิศทางภาพรวมของตลาด อาจนำมาซึ่งการขาดทุนได้

ปัญหาคือการที่เพียงแค่มีลูกศรปรากฏเป็นข้ออ้างในการเข้าเทรดในการตัดสินใจสัญญาณ breakout ต้องตรวจให้เห็นทิศทางของสัญญาณร่วมกับแนวโน้มและโมเมนตัม ณ ขณะนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคู่นั้นไปในทิศทางเดียวกัน

ทำไมสัญญาณ breakout จึงล้มเหลว

สัญญาณ breakout เป็นการบ่งบอกว่าราคากำลังเกิดรูปแบบราคาบางอย่าง แต่ไม่ใช่ว่าจะเคลื่อนไหวต่อในทิศทางเดิมเสมอไป

สถานการณ์ที่ breakout มักล้มเหลวมีอยู่ในสามข้อหลักดังนี้

• ราคาทะลุแนวรับแนวต้านแต่แรงโมเมนตัมไม่ต่อเนื่อง
• สัญญาณซื้อออกมาในช่วงแนวโน้มขาลง หรือสวนทิศทางตลาดโดยรวม
• ตลาดอยู่ในช่วงไร้ทิศทาง (แนวไร้ทิศทาง) จับ breakout ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาชั่วคราวไปเป็น breakout

สิ่งที่ร่วมกันคือสัญญาณกับสภาพแวดล้อมตลาดไม่อยู่ในทิศทางเดียวกัน

แค่ลูกศรอย่างเดียวไม่พอที่จะยืนยันจังหวะเข้าเทรด เพราะไม่สามารถประเมินพลังและทิศทางที่ breakout สนับสนุนได้ ดังนั้นจึงควรเพิ่มเติมฮิสโตแกรมที่แสดงแนวโน้มและโมเมนตัมเพื่อยืนยัน

เมื่อข้อมูลทั้งสามสอดคล้องกันเท่านั้น จึงพิจารณาเป็นโอกาสเข้าเทรด

ระบบ ACB Breakout Trading System ไม่พิจารณาเพียงลูกศร breakout อย่างเดียว แต่จะตรวจสอบร่วมกับฮิสโตแกรมและเทรนด์ตลาดที่แสดงโดย ACB Trade Filter

การแสดงแต่ละส่วนมีหน้าที่ดังนี้

• ลูกศร:แสดงเหตุการณ์ breakout และจังหวะเข้าเทรด
• ฮิสโตแกรม:แสดงทิศทางโมเมนตัมในขณะนั้นด้วยสี
• เทรนด์ตลาด:แสดงว่าตลาดรวมอยู่ในภาคใด yaitu แข็งแรง/อ่อนแอ หรือทรงตัว

กฎการตัดสินใจพื้นฐานนั้นเรียบง่าย

ไม่จำเป็นต้องคำนวณซับซ้อนหรือปรับค่าการตั้งค่ามากนัก สามข้อมูลทั้งสามบนกราฟที่แสดงทิศทางเดียวกันจะช่วยให้ละเว้น breakout ที่มีโอกาสต่ำซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพตลาด

ตัวอย่างสัญญาณซื้อที่สอดคล้องกันสามข้อ

กราฟด้านบนเป็นตัวอย่าง USDJPY 1 ชั่วโมงที่แสดง ACB Breakout Arrows และ ACB Trade Filter

เมื่อสัญญาณซื้อที่เกิดบนแท่งปิดยืนยันปรากฏ ฮิสโตแกรมด้านล่างเป็นสีเขียว และเทรนด์ตลาดด้านบนขวาแสดง Bullish (แข็งแกร่ง) ทุกสามส่วนคือทิศทางซื้อที่สอดคล้องกัน

จากนั้น ราคาพุ่งผ่านระดับ Quick Profit, First Target, Final Target

ความสำคัญของการละเว้นสัญญาณที่ไม่สอดคล้อง

กราฟ USDJPY 1 ชั่วโมงด้านบนมีสัญญาณซื้อ-ขายหลายสัญญาณและสถานะฮิสโตแกรม ณ ขณะนั้นปรากฏอยู่

เมื่อทิศทางของลูกศรและฮิสโตแกรมสอดคล้องกัน จะเห็นว่าราคายังมีแนวโน้มไปในทิศทางสัญญาณต่อไปได้ ในทางกลับกัน เมื่อทิศทางของลูกศรกับสีฮิสโตแกรมไม่สอดคล้องกัน จะพบราคาที่ไม่ขยายไปในทิศทางที่คาดหวัง

ตัวอย่างเช่น แม้จะมีลูกศรซื้อปรากฏ แต่ฮิสโตแกรมเป็นสีแดงหรือสีเทา โมเมนตัมขณะนั้นไม่สนับสนุนทิศทางซื้อ อย่าง likewise สำหรับลูกศรขายที่ฮิสโตแกรมเป็นสีเขียวหรือสีเทา ก็ขาดเงื่อนไขที่สนับสนุนการขาย

บทบาทของตัวกรองคือการไม่พยากรณ์การเคลื่อนไหวในอนาคตอย่างแน่นอน แต่เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อพิจารณาสัญญาณที่สอดคล้องกับสภาพตลาดเท่านั้น

ในกราฟจริงต้องตรวจสอบด้วยขั้นตอนสี่ขั้นตอน

ในกราฟจริงจะตรวจสอบตามลำดับดังนี้

สรุป: มองให้เห็น “สอดคล้องกันสามอย่าง” ไม่ใช่แค่ลูกศร

ลูกศร breakout เป็นข้อมูลสำคัญที่บอกจ Opportunitie เทรด แต่หากตัดสินใจด้วยลูกศรเพียงอย่างเดียวอาจเลือกสัญญาณที่มีโมเมนตัมอ่อนแอหรือสวนทิศทางตลาดได้

ポイントในการตรวจสอบมีดังนี้

• ลูกศร breakout
• โมเมนตัมที่ฮิสโตแกรมบอก
• ทิศทางตลาดที่แสดงโดยเทรนด์

ACB Breakout Trading Systemเป็นระบบที่ผสาน ACB Breakout Arrows และ ACB Trade Filter เพื่อแสดงลูกศร ทิศทางตลาด โมเมนตัม Stop Loss และเป้าหมายกำไรหลายระดับบนกราฟเดียว ไม่ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้เทรดที่ต้องการจัดระเบียบการตัดสินใจ breakout