สำหรับคนที่ไม่สามารถเอาชนะได้ไม่ว่าอะไรจะทำ ลุยครั้งเดียวที่ช่วยให้กลับมาชนะได้จริง
บทนำ
「คุณชนะในการสาธิต แต่เมื่อเข้าสู่จริงกลับแพ้」
「เมื่อชนะในอัตราชนะ 70% ในช่วงที่ผ่านมา แต่เมื่อเปิดโพซิชันที่อ่อนเพลียเพียงครั้งเดียวกลับขาดทุนอย่างมาก」
「แล้วผ่านมา 4 ปี ที่ทนทุกข์ใจ จริงๆ แล้วกลุ้มใจมากที่ไม่สามารถชนะได้」
ถ้าคุณมีสัญชาตญาณต่อเรื่องนี้ บทความนี้เขียนเพื่อคุณ
ขอเริ่มจากข้อสรุปก่อน
คุณไม่ได้แพ้เพราะจิตใจอ่อนแอ
ไม่ใช่เพราะวิธีการแย่
ในกรณีส่วนใหญ่
สาเหตุมีความเรียบง่ายมากขึ้น อยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจนมากขึ้น
คุณไม่ใช่คนกลุ่มน้อย
มาพูดถึงตัวเลขกันก่อน
การสำรวจล่าสุด (ณ พฤศจิกายน 2025) มีข้อมูลสัดส่วนผู้ลงทุนรายบุคคลที่ทำกำไรจริงประมาณ 61%
ในการสำรวจภาคธุรกิจฟิวเจอร์สทางการเงิน ผลกำไรต่อปีมากกว่า 60.3% และขาดทุน 39.7% (ข้อมูลของปี 2022)
หลายคนอาจเคยได้ยินว่า “ FX เกือบ 9 ใน 10 แพ้”
เป็นข้อมูลที่อ้างถึงการสำรวจโดยหน่วยงานการเงินของฝรั่งเศสระหว่างปี 2009 ถึง 2012 ซึ่งพบว่าเกือบ 89.4% ขาดทุน
อย่างไรก็ตาม ตามความตรงไปตรงมา ผมไม่สามารถยืนยันตัวเลขนี้จากต้นฉบับเองได้ แหล่งที่มาคือข้อมูลจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ยืนยัน ประเภทข้อมูลนี้ให้ถือเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
ไม่ว่าจะเชื่อตัวเลขใด ความจริงที่ชัดเจนมีอยู่ข้อหนึ่ง
คนที่ไม่ชนะไม่ใช่คุณคนเดียว
และคำพูดของผู้แพ้มีจุดร่วมที่น่าตกใจมาก
รูปแบบการแพ้รวมกันได้แค่ 3 แบบ
ตัวเองอยู่ในวงการนี้มาด้วยเวลาเกือบ 20 ปี แล้วเมื่อดูวิธีที่ผู้ที่แพ้แพ้มักเป็น จะพบว่าเข้ากับหนึ่งในสามแบบต่อไปนี้เป็นส่วนใหญ่
เข้าสถานะด้วยอาการสัมผัส/บรรยากาศ
ไม่ยอมตัดขาดขาดทุน
การจัดการล็อต/เงินไม่เป็นระบบ
และ สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ เมื่อดูเป็นสัปดาห์หรือเดือน ช่วงที่ชนะมีอยู่จริง แต่เมื่อแพ้ครั้งเดียวใหญ่ก็ทำให้พอร์ตทั้งหมดหายไป นั่นเรียกว่า “ค่อยๆ ทำแต่พังทลายครั้งใหญ่”
หลังจากอ่านถึงตรงนี้
หลายคนอาจรู้สึกว่า “ไม่สามารถทำตามกติกได้ เพราะจิตใจอ่อนแอ”
แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่แบบนั้น
มันไม่ใช่ความอ่อนแอของเจตจำนง
มีการศึกษาเชิงวิชาการที่วิเคราะห์ข้อมูลการเทรดประมาณ 80,000 คน และ 28 ล้านครั้งการค้า ผลการศึกษาชี้ว่า“กลุ่มที่ขาดทุนมีแนวโน้มที่ทำกำไรเร็วแต่ขาดทุนลากยาว”พฤติกรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลนี้เด่นชัด
กำไรที่ปรากฏเมื่ออยู่ในกำไรจะอยากปล่อยออกไปเร็ว ขณะที่ขาดทุนจะพยายามถือไว้ด้วยความเชื่อว่ากลับมามำไรได้ นี่คือสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีโปรสเปกต์ซึ่งเป็นการตอบสนองของสมองมนุษย์ที่เป็นธรรมชาติ
นั่นหมายความว่า
การที่คุณไม่สามารถตัดขาดทุนได้ การที่คุณถล่มทลายทีละน้อยเป็นเพราะลักษณะพฤติกรรมของสมองมนุษย์ ไม่ใช่ความอ่อนแอส่วนบุคคล
บางคนอาจรู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยจนถึงตอนนี้
แต่การที่รู้สาเหตุเพียงอย่างเดียวจะไม่ทำให้ยอดเงินในบัญชีเพิ่มขึ้น
ต่อไปนี้ ผมจะบอกสองหนทางที่ผมเห็นว่าได้ผลจริงในการพลิกสถานการณ์
หนึ่งคือการออกแบบการบริหารเงินเพื่อไม่ให้แพ้จนล้มกลางทาง กับอีกอย่างคือการใช้ AI เพื่อกำหนดเรียกร้องความเสียหายที่ “แพ้เอง” ของคุณเอง