ทองคำเดือนละ 5 แท่งติดลบ ทั้งๆ ที่ยังมีเหตุผลที่ฉันจะเปิดสถานะ Long

เริ่มจากบทสรุป

ทองคำตอนนี้ ผมมองเห็นการมองไปทางการยกหรือตำแหน่ง Long เป็นหลัก

แต่ไม่ใช่ลงแบบเต็มที่ เขาจะลงแบบบางเบา กระจายกันทยอยเก็บ

จะเขียนเหตุผลเรียงลำดับ

月足5連続陰線。ผู้ขายจบการขายไปแล้ว

ขอเริ่มจากการยืนยันสถานการณ์ปัจจุบันก่อน

ดูกราฟรายเดือนของทองคำ พบว่ามีแท่งชี้ลงติดกันห้ากราฟ

ถ้าดูจากจุดสูงสุด จะเห็นการลดลงอย่างมาก บางช่วงเคยต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ถึงขั้นเกือบจะลง

เมื่อถูกขายในทิศทางเดียวติดต่อกัน ตลาดมักจะไม่สามารถอยู่ในภาวะปกติได้

ผู้ที่อยากขายคงหมดแรงขายไปแล้ว และอาจจะยังมีแรงขายใหม่ไม่มากนักในช่วงนี้

ผมมองตำแหน่งนี้ว่าเป็น “พื้นที่ที่มีการเด้งกลับระดับใหญ่ไม่แปลกถ้าเกิดขึ้น”

แม้จะมีโครงสร้างขาขึ้น แต่ก็ยังไม่ถูกทำลาย

นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุด

เมื่อมีห้ากราฟ阴線ติดกันบนรายเดือน ก็อาจทำให้คิดว่าเทรนด์สิ้นสุด

แต่กราฟไม่บอกเช่นนั้น

ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวของรายเดือน และค่าเฉลี่ยนั้นยังชี้ขึ้นอย่างชัดเจน

นั่นหมายความว่าโครงสร้างการเพิ่มขึ้นขนาดใหญ่ยังมีชีวิตอยู่

การลงในสภาวะนี้ไม่ใช่การจบของเทรนด์ แต่เป็นการปรับฐานในระหว่างทาง

และตำแหน่งที่มีการปรับฐานนี้ถูกเรียกว่า “การซื้อเมื่อราคาถอยลง”

เหตุผลที่ผมมองเป็นแนว Long เพราะมีโครงสร้างนี้ ไม่ใช่การ “ขายขึ้นแล้วซื้อกลับตรงข้าม” แต่เป็นการ拾ฐานในโครงสร้างการเด้งขึ้น

陰線จำนวน 5 ดอกกำลังจะหยุดชะงักลงในขณะนี้

มีอีกประเด็นหนึ่งที่เงียบแต่สำคัญ

กราฟรายเดือนในตอนนี้

ราคายังเคลื่อนไหวเหนือราคาเปิด นั่นหมายถึงยังเป็นแท่งบวกอยู่ แม้ยังไม่ปิดเดือนเพราะยังไม่ถึงสิ้นเดือน แต่แนวโน้มของห้ากราฟ阴线กำลังหยุดลงที่นี่

สิ่งที่ต่อเนื่องกันมาหยุดลง

นี่ไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกว่า “เดี๋ยวจะเด้งกลับ” มันคือการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏบนกราฟจริง

หากยังคงยืนเป็นบวกและยืนยัน มีโอกาสเป็นสัญญาณการเด้งกลับแรกบนรายเดือน

ทิศทางดอลลาร์/เยนกับทองคำ ยังสอดคล้องกัน

ผมดูทองคำและดอลลาร์สหรัฐ/เยนในทางตรงข้ามกันเสมอ

เมื่อดอลลาร์/เยนอ่อนทองคำมักจะขึ้นง่าย

ตอนนี้ดอลลาร์/เยนอยู่ในพื้นที่ราคาสูง ผมมองว่าแนวโน้มใหญ่เป็นทองคำในทิศทางแข็งค่าเยน

ถ้าดอลลาร์/เยนนิ่งลง ทองคำจะมีแรงหนุนขึ้น

ส่วนนี้ก็ไม่ขัดกับมุมมอง Long

เมื่อมีปัจจัยหลายอย่างชี้ไปในทิศทางเดียวกัน ควรให้ความเชื่อถือในสถานการณ์นั้นบ้าง ผมคิดเช่นนั้น

ทิศทางเป็นขาขึ้น แต่ “ยังไม่ใช่จุดต่ำสุดในขณะนี้”

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ บางคนอาจคิดว่า “ถ้าสุดแข็งขนาดนี้ก็ลงแรงได้เลยนะ”

จริงอยู่ แต่ผมจะไม่ทำอย่างนั้น

เหตุผลง่ายๆ คือ

จุดต่ำสุดหาคาดเดาไม่ได้

จุดเริ่มต้นของการเด้งกลับมักจะมองย้อนกลับมาทีหลังว่า “จุดต่ำนั้นคือจุดต่ำที่สุด” ในช่วงที่กำลังกังวลอยู่ก็คงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทายถูก

ดังนั้นผมจึงไม่พยายามทายให้ถูกในครั้งเดียว

จะค่อยๆ ลากฐานบางๆ แล้วเมื่อโครงสร้างชัดเจนค่อยหนาขึ้น

“ความมั่นใจในทิศทาง” กับ “จุดต่ำสุดในตอนนี้” เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างกัน

ถ้าคุณมั่นใจในทิศทางแต่ไม่มั่นใจในจุดเวลา ก็ปรับปริมาณการซื้อขาย (lot) ซึ่งเป็นวิธีที่ให้คำตอบที่เป็นจริงที่สุดในมุมมองของผม

กำหนดขาดทุนก่อน แล้วคำนวณล็อตจากการเสียหาย

สิ่งที่ต้องทำถูกกำหนดไว้แล้ว

กำหนดจำนวนเงินที่ยอมรับขาดทุนจากการเทรดหนึ่งครั้งก่อน ค่า % ของทุนที่ยอมรับได้ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 1–2%

นำจำนวนเงินนั้นมาหารด้วยช่องทางการขาดทุน

ล็อต = (ทุน × ความเสี่ยง%) ÷ ช่องว่างขาดทุน

ด้วยวิธีนี้จะได้ล็อตที่ควรใช้ในเทรดนั้นๆ

เมื่อช่องว่างขาดทุนกว้าง ล็อตจะเบาบางลง ในขณะที่ช่องว่างแคบ ล็อตจะหนาขึ้น ไม่ว่าผลลัพธ์จะแพ้ที่ไหน เงินที่เสียจะเท่ากัน

ทองมีการเคลื่อนไหวกว้าง หากถือ 1 ล็อต (100 ออนซ์) หากราคาขึ้นหรือลงเพียง $1 จะมีกำไร/ขาดทุน 100 เหรียญ ดังนั้นจึงควรคำนวณอย่างนี้เพื่อไม่ให้ถูกวิ่งไปง่ายๆ

และ ปรับความเข้มของเงื่อนไขด้วยความรุนแรงของสถานการณ์

・สถานการณ์ที่เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ → หนาแน่น
・ทิศทางถูกต้อง แต่หลักฐานเรื่องจังหวะไม่แน่ใจ → บาง

ตำแหน่งปัจจุบัน ผมมองว่าอยู่ในกรอบหลัง ซึ่งจึงลงแบบบางๆ

ถ้าโครงสร้างพังลง จะลงจากตำแหน่งทันที มีเงื่อนไขกำหนดไว้แล้ว

ได้วางแผนแนวคิดที่แข็งแกร่งไว้ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะผิดพลาด

เพราะฉะนั้นเงื่อนไขการลงจากตำแหน่งก็ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

เมื่อราคาลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวของรายเดือนอย่างชัดเจน แล้วไม่สามารถกลับมาได้

ในจุดนั้นจะยืนยันว่าโครงสร้างการเด้งขึ้นได้ถูกทำลาย และจะลบแนว Long ออกชั่วคราว

คิดว่าเป็นการมี Scenario อยู่แบบนี้

การคิดว่า “จะขึ้น” อย่างเดียวไม่พอ ต้องกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะยอมรับความผิดพลาดอย่างไร

ตำแหน่งที่ยังไม่มีแผนนี้ จะกลายเป็นแค่ความปรารถนา

สรุป

・ทองในรายเดือนมี 5阴線ติดต่อกัน เห็นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกขายจนหมดแล้ว
・แต่ยังอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ดังโครงสร้างการเพิ่มขึ้นยังมีชีวิต
・กราฟล่าสุดยังคงมีแท่งบวกต่อเนื่อง แต่กระแสเด้งยังหยุดลงอยู่ในระยะใกล้
・สอดคล้องกับภาพรวมของดอลลาร์/เยน ทิศทาง Long ยังมีแนวโน้ม
・อย่างไรก็ตามจุดต่ำสุดไม่สามารถทายได้ จึงค่อยๆ กระจายซื้อเบาๆ
・กำหนด % ความเสี่ยง แล้วคำนวณล็อตจากช่องว่างขาดทุน
・กำหนดเงื่อนไขที่จะพังได้ล่วงหน้า

【新発売】KURAMA GOLD SWING AUTO

▼KURAMA GOLD SWING AUTO（¥59,800） EA สำหรับทองคำแบบสวิง พร้อมหน้าจอควบคุมและการซื้อขายอัตโนมัติที่สามารถปรับได้ด้วยตัวเอง สร้างด้วยระบบครึ่งสัมพัทธ์ที่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้วยอัตโนมัติ ลายเซ็นระดับกราฟและสถิติ Forward ที่เปิดเผย Gold จะถูกปล่อยให้คุณมั่นใจในการใช้งาน

https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/82015

【もうこれ以外なにも要りません】

▼ KURAMA ชุดเต็ม (¥64,800) อินดิเคเตอร์ 2 ตัว＋สื่อการสอน＋การแนะแนวเฉพาะ＋วิดีโอ ชุดที่ทรงพลังที่สุดที่มีทุกอย่างสำหรับเทรดเดอร์

https://www.gogojungle.co.jp/tools/rooms/78023?via=users_products

【ดีลอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด】

▼ GOLD × ดอลลาร์เยน ชุดครบ (¥39,800) KGS (ทองคำเฉพาะ) + KUS (ดอลลาร์เยนเฉพาะ) + สื่อการสอน + แนะแนวเฉพาะ + วิดีโอสอน → เพื่อไม่พลาดโอกาสระหว่าง 2 สกุลเงิน ตั้งแต่เช้าถึงค่ำ

https://www.gogojungle.co.jp/tools/ebooks/77857?via=users_products

▼ GOLD ชุดพิชิตทั้งหมด (¥39,800) KGS (สแกละ/เดย์) + GOLD SWING (สวิง) → ครอบคลุม M5 ถึง H4 บนแพลตฟอร์มทั้งหมด วันที่ยุ่งก็สวิง เวลาว่างก็สแกล

https://www.gogojungle.co.jp/tools/ebooks/80024?via=users_products