【อ่าน FX ด้วยสมดุลสามสกุลเงินเพื่อเปลี่ยนความผิดปกติในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นกำไร - การวิเคราะห์สมดุลสามสกุลเงิน】ตอนที่ 2: เพียงวิเคราะห์ด้วยสองสกุลเงินเท่านั้นจะเห็น “โครงสร้าง” หรือไม่? ─ ขอบเขตของการวิเคราะห์ 1 คู่

ครั้งที่ผ่านมา「ตลาดควรเคลื่อนไปตามทฤษฎีหรือไม่？」「ทุกวันมี “ส่วนบิดเบี้ยว” เล็กๆ เกิดขึ้นที่ไหนสักแห่ง」ขณะที่เราได้ร่วมกันถึงจุดนั้น คราวนี้ เราจะมาดูที่“ส่วนบิดเบี้ยว”หากมองเพียงคู่สกุลเงินหนึ่งและไล่ตามมัน จะเผชิญกับข้อจำกัดแบบไหน──
จากตรงนั้นผมอยากจะเรียบเรียงให้ชัดเจนขึ้น

1. นักเทรดหลายคนใช้งานแบบทั่วไปคือ “การวิเคราะห์ 1 คู่สกุลเงิน”

ก่อนอื่น มาลองทบทวนวิธีการใช้งาชาร์ตที่พบบ่อยกันก่อน

• บนซ้าย: ราคา USDJPY ใน 15 นาที

• บนขวา: USDJPY ใน 1 ชั่วโมง

• ล่าง: RSI หรือ สโตคา ส หรือ MACD เป็นต้น

• เพิ่มเติมด้วย Bollinger Bands หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หากจำเป็น

ในโครงสร้างแบบนี้

• 「วัดจังหวะด้วยกราฟระยะสั้น」

• 「ยืนยันทิศทางของกราฟระดับสูง」

• 「ตรวจสอบความมากเกินด้วย Oscillator」

นี่ถือเป็นสไตล์การวิเคราะห์ 1 คู่สกุลเงินที่ทั่วไปที่สุดใช่ไหม

วิธีการนี้ไม่ได้ผิดเลยผมเองก็ใช้อยู่มานาน และยังอ้างอิงอยู่

อย่างไรก็ตาม「ส่วนบิดเบี้ยวของตลาด」หากมองจากมุมมองที่จริงจังในการคว้าโอกาส จะพบว่าการวิเคราะห์แบบจบใน 1 คู่สกุลเงินมี “จุดบอด” ที่ไม่อาจเติมเต็มได้。

2. เพราะเป็นการวิเคราะห์แบบจบใน 1 คู่สกุลเงิน จึงมองเห็นอะไรได้ไม่ชัดถึง 3 อย่าง

หากมองเพียงคู่สกุลเงินเดียว จะมองเห็นสิ่งต่อไปนี้ได้ยากขึ้น

① “ใครจริงๆ กดดันตลาดอยู่” ไม่รู้ชัด

ตัวอย่างUSDJPY พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่

• เงิน USD แข็งขึ้นหรือไม่

• JPY อ่อนค่าหรือไม่

• หรือทั้งสองอย่างเคลื่อนไหวพร้อมกัน

การมองแค่คู่เดียวไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า“พระเอก”คือใคร

ในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น

• EURUSD ก็พุ่งขึ้นด้วย

• แต่EURJPY เคลื่อนไหวเรียบๆ

สถานการณ์เช่นนี้อาจทำให้

「อ้อ นี่คือลัทธิเงินดอลลาร์เด่นเป็นพระเอก」

อาจทำให้รู้สึกเช่นนั้น แต่
การตัดสินใจนั้นก็สุดท้ายยังเป็น“การเปรียบเทียบกราฟหลายๆ อันด้วยความรู้สึก”เท่านั้น

② ความสัมพันธ์กับสกุลเงินอื่นๆ (โครงสร้าง) ไม่เข้าใจ

ตัวชี้วัดทางเทคนิคโดยพื้นฐานแล้วมองข้อมูลภายในคู่สกุลเงินนั้นๆ เท่านั้น

• Bollinger Bands คือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาคู่สกุลเงินนั้น

• RSI และ สโตคาสติค คือ ความแรงของการขึ้นลงของคู่สกุลเงินนั้น

• MACD คือ ความสัมพันธ์ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของคู่สกุลเงินนั้น

กล่าวคือ“เห็นแต่ความล้นเกินใน USDJPY ในโลกนี้เท่านั้น” นั่นแหละ

อย่างไรก็ตามอัตราแลกเปลี่ยนจริงๆ ประกอบด้วยสกุลเงิน USD, JPY, EUR, GBP, AUD…
เป็นผลจากการดึงกันของสกุลเงินเอง ซึ่งมีค่าอยู่

การใช้เพียงดัชนีที่จบใน 1 คู่สกุลเงินไม่พอ

• 「ตอนนี้ EUR กับ GBP ใครถูกซื้อจริงๆ」

• 「การเคลื่อนไหวทั้งหมดของ Cross Yen ดูแล้ว เงินสกุลนี้อยู่ตำแหน่งแปลกๆ หรือไม่」

และ“ส่วนบิดเบี้ยวเชิงสัมพัทธ์” จะมองเห็นได้ยากขึ้น

③ สาเหตุที่ทำให้บิดเบี้ยวเกิดขึ้นนั้นหาคำตอบยาก

เช่นที่กล่าวในตอนก่อน ตลาดมีส่วนบิดเบี้ยวจาก

• จังหวะของดัชนี

• กระแสการใช้งานจริง (ระดับเงินรอบ Fix ฯลฯ)

• ความเอนเอียงของโปรแกรมอัลกอริทึม

อื่นๆ อีก มากมาย

อย่างไรก็ตามเมื่อมองเพียง 1 คู่สกุลเงินจะไม่ทราบ

• 「การลดลงนี้เป็นของ NZD เท่านั้นหรือไม่」

• 「หรือเป็นเพียงค่าของดอลลาร์ที่อยู่ในระดับสูงทั้งหมด」

• 「สกุลเงินอื่นเคลื่อนไหวด้วยผลกระทบจากสกุลเงินอื่นด้วยหรือไม่」

ดังนั้น“เหตุผลเชิงโครงสร้าง” ก็ยังไม่ชัดเจน

ผลคือ

• “ถือตัวเงินที่ดูมีพลังแล้วพอดี” แล้วโดนการปรับฐานของสกุลเงินอื่นหายไป

• “แนวโน้มของคู่เงินที่ดูว่าถูกขายมากเกินไปจะถูกฝืนด้วยการนำทางของสกุลเงินอื่น”

ซึ่งเป็น“การแพ้ที่มาจากฉากหลังที่มองไม่เห็น”ที่เพิ่มขึ้น

3. “ถ้าหลายคู่เรียงกันจะช่วยแก้ไขได้จริงหรือ”

เมื่อรู้ถึงขีดจำกัดเช่นนี้ คนส่วนใหญ่จึงเพิ่มกราฟมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้มุมมองที่ชัดเจนขึ้น

• บนสุด: ดอลล์ยก (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD…)

• กลาง: Cross Yen (EURJPY, GBPJPY, AUDJPY…)

• ล่าง: ดัชนี ทองคำ หุ้น ฯลฯ

แน่นอน การทำเช่นนี้“มุมมองโดยรวมของตลาด”จะจับต้องได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม พอจะเข้าเทรดจริงๆ ก็รู้สึกแบบนี้หรือไม่

「 NZD อ่อนแต่จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นเรื่องของ NZD เท่านั้นหรือ? 」
「ดูเหมือน EUR แข็ง แต่ไม่รู้จะเข้าซื้อคู่ไหนดี」

กล่าวคือ

• 「NZD อ่อน กับ EUR แข็ง」อยู่ในระดับที่ยังชัดเจนไม่ได้

• แต่

  • 「ควรจะเปิดตำแหน่งกับคู่ไหน」

  • 「บิดเบี้ยวขึ้นมากแค่ไหน」

  • 「กลับมาตรงไหนถึงเรียกว่าบิดเบี้ยวคลี่คลายแล้ว」
    ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจการเทรดที่ชัดเจนได้ยากจึงเป็นไปได้ยาก

4. สิ่งที่ต้องการคือคำตอบในระดับโครงสร้าง

จากที่เรียบเรียงมาถึงตรงนี้ สิ่งที่เราต้องการจริงๆ คือ

「การเคลื่อนไหวนั้นเกิดจากสกุลเงินใดที่ผลักดันมากน้อยแค่ไหน」
「มันจะเห็นได้จากความสัมพันธ์ของสกุลเงินทั้ง 3 สกุลหรือหลายคู่ ว่ามันบิดเบี้ยวแค่ไหน」
「ถ้าเหตุบิดเบี้ยวกลับสู่สมดุล คู่ไหนและระดับประมาณไหนมีโอกาสกลับคืนสูง」

เช่นนี้「คำตอบในระดับโครงสร้าง」คือสิ่งที่ต้องการ

การวิเคราะห์ที่จบใน 1 คู่สกุลเงินเพียงอย่างเดียว

• ราคาเคลื่อนไปในทิศทางใด

• ความผันผวของราคา

• ตำแหน่งของ Oscillator

เป็นเพียงการมอง “ค่าที่ออกมาเป็นผลลัพธ์เท่านั้น”

ที่ตรงนั้น

• ความสอดคล้องกัน

• คู่ไหนมีส่วนบิดเบี้ยวมากน้อยแค่ไหน“ส่วนที่บิดเบี้ยวมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด””

• จากจุดไหนถึงเริ่มคืนสู่ค่าเดิม“จุดกลับสู่แนวโน้มเดิมเริ่มเกิดขึ้น”กล่าวได้

และหากรวมข้อมูล“ข้อมูลความสัมพันธ์”เข้าด้วยกันแล้ว
เมื่อดูกราฟเดียวกันก็จะสามารถตัดสินใจได้ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

章ถัดไปคือ「5.「โลกที่มองเห็นด้วย 2 คู่เงินจะไม่เห็นจริงๆ จะแก้ไขได้อย่างไร」」“สมัครดูข้อมูล” เพื่อชมได้ เนื้อหาที่โพสต์จะสรุปเป็นวิดีโอยาวประมาณ 10 นาทีอีกด้วย