NK225 สัญญาฟิวเจอร์ MTF ทฤษฎีดาวย์ รายงานวิเคราะห์

วันเวลา: 2026年7月17日 06:15 JST / การปิดตลาดไนต์

ราคาปัจจุบัน: 65,920 เยน

เป้าหมาย: สำหรับเซสชันกลางวัน

ข้อสรุป

สรุปคือ ไนต์มีการยุบตัวลงถัดจากบริเวณ 67,600 และหลุด 66,360 (ต่ำสุด 7/14 ของเดิม) ไปปิดที่ 65,920 จะ 4H เปลี่ยนจากกรอบเป็นแนวโน้มขาลง 4H, 1H, 15m ทั้งหมดเป็นคลื่นถดถอยและค่า MA ทุกตัวอยู่ด้านล่างและราคาต่ำกว่ามาก จึงอยู่ในภาวะขาลงที่แข็งแกร่ง ในวันพฤหัสบดีให้มองว่าการย้ายลงต่อไปยังแนวรับระยะสั้นเป็นหลัก แต่ในระยะสั้นราคาก็ลดลงจนถึงบริเวณราคาต่ำ จึงควรรอการฟื้นตัวก่อนขาย

ถ้าฟื้นตัวระหว่าง 66,360–66,660 แล้วเสียท่าในการฟื้นตัวให้ขายที่แนวรับ 65,700 ปิด 15m แล้วจะมีการลดยาวต่อไปทดสอบ 65,430 (ต่ำสุด 7/8) 65,430 เป็นแนวรับที่แข็งและเป็นจุดเปลี่ยนกลับของการกลับตัว หากหลุดลงรอจุดว่างถึง 63,410

วิเคราะห์ 4H

4H เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงและคลื่นถดถอย จากการฟื้นตัวที่ 68,910 ลงไปและหลุด 66,360 ปิดที่ 65,920 ทำให้ต่ำสุดที่ลงไปถัดมา และแนวโน้มขาลงยืนยัน 20EMA และ 20SMA ทั้งคู่อยู่ด้านล่าง ราคาต่ำกว่า 20EMA (ประมาณ 67,400) และ 200EMA (ประมาณ 67,600) และต่ำกว่าลงไปยัง 120EMA (ประมาณ 68,400) อย่างมีนัยสำคัญ

แนวต้านอยู่ที่ 66,760, 67,930 (低押し安値＝抵抗転換), 67,920 (ราคาเปลี่ยนแปลง 4H), 68,910 (ฟื้นตัวสูง) ส่วนแนวรับอยู่ที่ 65,700, 65,430 (低安値 7/8＝แนวรับแข็ง) หากหลุด 63,410 (4H ต่ำสุด) 62,350 (แนวรับโครงสร้าง) โดยจนถึงหลุด 65,430 แนวรับแข็งจะต่อสู้กัน แต่ 4H ย้ายลงเป็นแนวโน้มลง ดังนั้นการฟื้นกลับจะถูกขายได้ง่าย

วิเคราะห์ 1H

1H ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงและคลื่นถดถอย ฟื้นตัวสูงสุด 68,910 หลุด 67,930 (低押し安値・X化), 66,760, 66,360 ปิดที่ต่ำลงไปถึง 65,920 ปรับตัวลง 20EMA, 80EMA (4H 20EMA) และ 480EMA (日足 20EMA) ทั้งหมดอยู่ด้านล่าง และราคาก็อยู่ด้านล่างทั้งหมด

แนวต้านล่าสุดอยู่ที่ 66,660–66,760 และสูงกว่านั้น 67,930 จนกว่าจะผ่าน 66,660 ปิด 1H ฟื้นชะลอจะพิจารณาสร้างแนวโน้มขึ้นชั่วคราว 67,930 ต้องฟื้นตัวก่อน ส่วนด้านล่างถ้าปิดต่ำกว่า 65,430 จะเกิดการลงต่อไป

วิเคราะห์ 15m

15m เป็นแนวโน้มขาลงและถดถอย จุดสูงฟื้นตัวล่าสุดอยู่ที่ 66,660 แนวรับอยู่ที่ 67,930 (X＝แตกแล้ว) ราคาหยุดลงหลัง 66,660 และปิดที่ 65,920 20EMA, 80EMA (1H 20EMA) และ 320EMA (4H 20EMA) ทุกตัวอยู่ด้านล่าง และ 20EMA มีทิศลบ ราคาต่ำกว่า

ระยะสั้น 66,050 เป็นจุดเปลี่ยนขึ้น, 66,660 เป็นจุดแบ่งแนวคิดฟื้นตัว หากปิดสูงกว่า 66,660 จะเป็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นระยะสั้น หากฟื้นตัวถึง 66,360–66,660 แล้วกลับขายต่อ 65,700 ต่ำกว่า จะลงต่อ เนื่องจาก 20EMA อยู่ด้านลบ ควรหลีกเลี่ยงการต่อยอดยาวมาก

สภาวะ MTF

• 4H：下降 / 下落波動。จาก 68,910 ฟื้นกลับลงหลุด 66,360 และดิ่งถึง 65,920 เป็นขีดลบ 0.17% จุดเปลี่ยน 67,920、押し安---、戻高 68,910 20EMA、20SMA อยู่ด้านล่าง ราคาต่ำกว่า
• 1H：下降 / 下落波動。 จุดเปลี่ยน 66,660、押し安 67,930 (X)・戻高 68,910 ทุก MA อยู่ด้านล่าง ราคาต่ำกว่า
• 15m：下降 / 下落波動。 จุดเปลี่ยน 66,050、押し安 67,930 (X)・戻高 66,660 ทุก MA อยู่ด้านล่าง (20EMA ลบ) ราคาต่ำกว่า
• ความสอดคล้อง：4H、1H、15m ทุกตัวอยู่ในคลื่นถดถอยและทิศทางเดียว กัน MA ทุกตัวอยู่ด้านล่าง ใช้แนวโน้มสูงขึ้นของระดับบนเป็นลำดับหลัก เพื่อกลับตัวขายและตามสภาวะทดสอบต่ำสุดที่สูงขึ้น/ต่ำลง การซื้อขึ้นบริเวณจุดรับจุดบวกเป็นการกลับตัวตรงกันกับระดับ 66,660→67,930 ฟื้นตัว หรือรอการฟื้นตัวที่แนวรับแข็ง 65,430 เพื่อยืนยันการกลับตัวก่อน

ราคาสำคัญ

• 68,910 เยน: สูงสุดการฟื้นตัว 4H・1H ขึ้นอยู่แนวต้านบน
• 67,930 เยน: ต่ำสุดก่อนหน้า 1H・15m (X＝แตกแล้ว)＝แนวต้านแปลง。ใกล้เคียงการเปลี่ยนแปลงของ 4H 67,920
• 67,310 เยน: เขตสูงฟื้นตัว 15m จุด T1 ของการ breakout
• 66,760 เยน: 1H ต่ำสุดก่อนหน้า (แตกแล้ว)＝แนวต้านแปลงต่ำ
• 66,660 เยน: จุดสูงฟื้นตัว 15m แนวแบ่ง (ผ่านไปเป็นแนวโน้มขึ้นระยะสั้น) 上限ของโซนขายฟื้นตัว
• 66,360 เยน: ต่ำสุด 7/14 เดิม (แตกแล้ว)＝แนวต้านแปลง。下限ของโซนขายฟื้นตัว
• 66,050 เยน: ราคาที่เปลี่ยนแปลง 15m แนวรันขึ้นระยะสั้น
• 65,920 เยน: ราคาปัจจุบัน・ราคาปิดไนต์
• 65,700 เยน: ต่ำสุด 15m ล่าสุด หากหลุดจะลงต่อ
• 65,430 เยน: ต่ำสุด 7/8・ต่ำสุด 4H แนวรับแข็ง จุดกลับตัว/กลับกันถดถอยลงไป 4H หากหลุดจะลงต่อ
• 63,410 เยน: ต่ำสุด 4H แนวคิดกลางแนวโน้มลง
• 62,350 เยน: แนวคิดโครงสร้าง 4H แนวรับสำคัญที่สุดด้านล่าง

ไอเดียการเทรด

① ตาม Breakout (Long)

• Trigger: หลุด 66,660 (สูงสุดฟื้นตัว 15m) ปิด 15m เหนือขึ้น (การเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้น) ตรงกันข้ามกับแนวโน้มทุก TF = ฟื้นตัว
• ลำดับก่อนหน้า: หลังผ่านขึ้น ให้ฟื้นใกล้ราคาบรูกขึ้น หรือใกล้ 20MA ที่ลาดเอียงให้วัดใน 1m, 5m เพื่อเข้าเส้นทางก่อน (Back-entry, Break price 기준)
• เงื่อนไขฟื้นตัว: 66,760 ปิด 1H ฟื้นกลับ
• Stop-out・invalidate: หากท่อนหน้า ต่ำกว่า 66,360 ล้มลง ส่วนเงื่อนไขจริง 66,050
• เป้าหมาย: 67,310 (บางส่วนทำกำไร＋ราคาเข้าเดิม), 67,930/68,910
• RR: T1 67,310 = 2.2 / T2 67,930 = 4.2 เน้นฟื้นตัวกลับ down ตาม TF ทั้งหมด
• คุ้มครอง MFE: ปรับทุนที่ +200 เยน หรือถอนทำกำไรเล็กน้อยได้ หรือ +300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือ Traling

② ซื้อเมื่อการย่อตัว (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: ถึง 65,430 (低値 7/8・4H lowest＝แข็ง) แล้วยืนยันรูปแบบฟื้นตัวด้วยการปิด 15m จบลงลึกขึ้น 63,410・62,350. เนื่องจากแนวโน้มลงในระดับสูง จึงจำกัดการฟื้นตัวที่การยืนยันการฟื้นตัวที่แข็ง
• เงื่อนไขฟื้นตัว: 66,760 ปิด 1H ฟื้นกลับ
• Stop-out・invalidate: ทั้งก่อนหน้าและตัวจริงต่ำกว่า 65,180. ออกหมด 63,080 ถ้าปิด 65,430 อย่างชัดเจนหลุด จะพิจารณาเป็นการลง 4H แล้วเปลี่ยนไปเป็นข้อ ④
• เป้าหมาย: 66,360 (บางส่วนทำกำไร＋ทุน), 66,660
• RR: T1 66,360 = 2.7 / T2 66,660 = 3.6
• คุ้มครอง MFE: +200 เยน ปรับทุนหรือถอนทำกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือ Traling

③ ขายกลับ (Short)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 66,360–66,660 (เดิมขอบล่างกรอบ＝แนวต้านแปลง＋ 15m ต่ำสุดฟื้นตัว) ปิด 15m เพื่อยืนยันการหยุดฟื้นตัว โซน 2 คือ 66,760–67,930
• เงื่อนไขฟื้นตัวจริง: ต้องหลุด 65,700 ปิด 1H ก่อน
• Stop-out・invalidate: ก่อนหน้า 66,780 ฟื้นตัว ตัวจริง 66,660 ฟื้นตัว แข็งแกร่ง 67,930 (X ต่ำสุดก่อนหน้า ฟื้นตัว)＝1H ขึ้น
• เป้าหมาย: 65,430 (บางส่วนทำกำไร＋ทุน), 63,410／62,350
• RR: T1 65,430 = 3.8 / T2 63,410 = 11.0
• คุ้มครอง MFE: +200 เยน เพื่อทุนหรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือ Traling

④ ตาม Breakout (Short)

• Trigger: 65,700 (15m ต่ำสุดล่าสุด) ปิด 15m หลุด (การลงต่อ)
• ลำดับก่อนหน้า: หลังหลุด ให้วัดฟื้นกลับราคาบรูกขึ้น ใกล้ 20MA ที่ลาดเอียงใน 1m, 5m เพื่อเข้าเส้นทาง
• เงื่อนไขฟื้นตัวจริง: 65,430 ปิด 1H หลุด (7/8 ต่ำกว่า＝4H หนึ่งขั้น)
• Stop-out・invalidate: ก่อนหน้า 66,050 ฟื้นตัวจริง 66,360 ฟื้นตัว ปิดทั้งหมด 66,660
• เป้าหมาย: 64,500 (บางส่วนทำกำไร＋ทุน), 63,410／62,350
• RR: T1 64,500 = 3.4 / T2 63,410 = 6.5
• คุ้มครอง MFE: +200 เยน เพื่อทุนหรือถอนทำกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือ Traling

สถานะการกระทำ ณ ขณะนี้

• บรรทัดสำคัญ 1: 65,700–65,430 เยน หากหลุด 65,700 ปิด 15m จะลงต่อไป (ไปที่ 63,410) 65,430 เป็นแนวรับแข็งของต่ำสุด 7/8 ซึ่งเป็นจุดกลับตัวจากการกลับตัว
• บรรทัดสำคัญ 2: 66,360–66,660 เยน หากหยุดที่นี่จะฟื้นตัวกลับ แล้วหลุด 66,660 ปิด 15m จะเป็นการขึ้นระยะสั้น＝การซื้อกลับ (67,310→67,930) จนกว่าจะฟื้นตัว 67,930 ปิด 1H จะเห็นว่าภาพรวมลงต่อไป

ราคาซื้อ-ทราบ Trigger-Stop-out จะกำหนดจากรูปแบบกราฟ ณ จุดปิดช่วงเวลาทั้งหมด (ราคาเปลี่ยนแปลงของแต่ละเทป, แนวรับแนวต้าน) ตามเวลา หากโครงสร้างเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในภายหลัง โดยที่โครงสร้างระดับบนยังไม่เปลี่ยนแปลง จะใช้อย่างที่ราคากรอบด้านล่าง (เช่น ราคาการเปลี่ยนแปลงของกราฟระยะสั้น) เป็นเกณฑ์ในการปรับราคาซื้อให้ตรงกับสภาพจริงมากขึ้นจากค่าเริ่มต้น

※รายงานนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย โปรดตัดสินใจลงทุนด้วยความรับผิดชอบของตนเอง