ราคาทองคำรักษาระดับ 4,100 ดอลลาร์! ก่อน FOMC กลับลงต่อหรือไม่?
FOMC議事要旨を前に金価格は4,100ドル維持！戻り売りか
ราคาทองคำรักษาระดับอยู่ที่ 4,100 ดอลลาร์
ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงรักษาระดับในช่วง 4,100 ดอลลาร์ โดยมีการเด้งกลับเล็กน้อย
เบื้องหลังคือการเปิดเผย Minutes ของ FOMC ที่กำลังจะมาถึง ทำให้การซื้อดอลลาร์สหรัฐชะลาลง
ความกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ชะลาลงเล็กน้อย ส่งผลให้ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมีการขายกลับมาคึกคักขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในตลาดยังคงมีมุมมองระมัดระวังมากกว่าการเห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นเริ่มเปลี่ยนทิศ
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมารุนแรง
ในทางกลับกัน ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกำลังกลับมาเพิ่มขึ้น
กองทัพสหรัฐฯ ได้ทำการโจมตีน้ำมันที่อ่าวโอมาน และดำเนินการโจมตีเพิ่มเติมต่ออิหร่าน
ยิ่งไปกว่านั้น สหรัฐฯ ได้ยกเลิกมาตรการสิทธิพิเศษในการส่งออกน้ำมันจากอิหร่าน ราคาน้ำมันจึงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
การเพิ่มขึ้นของราคาอาหาร-energy อาจนำไปสู่การฟื้นตัวของเงินเฟ้อ ตลาดคาดว่า FED จะคงนโยบายดอกเบี้ยสูงต่อไปในระยะยาว
ตลาดคาดว่าในการขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้
ตาม CME FedWatch ตลาดคาดว่ามีโอกาสมากกว่า 80% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ครั้งในปีนี้ (0.25%)
นอกจากนี้
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี:4.567%
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี:4.189%
เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์
ทองคำที่ไม่ให้ yield จึงเผชิญแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมดอกเบี้ยสูงต่อไป
ระบอบเทคนิคัลยังเน้นขายเมื่อร่วง
ราคาทองคำฟื้นตัวในระยะสั้น แต่แนวโน้มหลักยังอยู๋ในทิศลบ
ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่องทางขาลง และราคาร่วงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน จึงสื่อถึงแนวโน้มขาลงระยะกลางต่อไป
ในทางกลับกัน MACD เริ่มย้ายยังแดนบวก ทำให้แรงกดดันในการฟื้นตัวระยะสั้นกลับมา
อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ราว 44 ซึ่งต่ำกว่าระดับกลาง จึงยังไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างจริงจัง
แนวต้านด้านบนราว 4,164 ดอลลาร์เป็นโซนแนวต้านสำคัญแรก และหากทะลุผ่านระดับนี้ได้อย่างชัดเจน จะมีเป้าหมายถัดไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (4,491 ดอลลาร์) ซึ่งเป็นแนวเป้าหมายถัดไป
ในขณะที่แนวรับด้านล่าง ช่วงขอบเขตของช่องทางขาลงราว 3,714 ดอลลาร์ถูกตระหนักถึงเป็นแนวรับที่สำคัญ
สรุป
- ราคาทองคำรักษาระดับที่ 4,100 ดอลลาร์และฟื้นตัว
- ก่อนประกาศ Minutes ของ FOMC การซื้อดอลลาร์ชะลาลง
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น
- ตลาดคาดว่าเพิ่มโอกาสขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้มากกว่า 80%
- ด้านเทคนิคยังอยู่ในกรอบช่องทางขาลงด้วยแนวโน้มขายรอรอบฟื้นตัวยังคงต่อเนื่องอยู่
