NK225 สัญญาฟิวเจอร์ MTF ทฤษฎีดาวน์วิเคราะห์รายงาน

วันที่/เวลา: 2026年7月8日 06:06 JST / ปิดราคาตลาดกลางคืน

ราคาปัจจุบัน: 67,570 เยน

เป้าหมาย: สำหรับช่วงกลางวัน (7/8)

สรุป

กลางคืนกลับตัวจากสูงกว่ากลับ 70,520 และทรุดลงทะลุ 67,630 (จุดเริ่มต้นการเด้งกลับ・ต่ำสุด 7/3) ไปถึง 67,570 ก่อนปิด ตลาด 4H เป็นแนวโน้มขาลงและคลื่นลงมาพร้อมกับการทลายเส้นค่าเฉลี่ย 20EMA รายวัน (120EMA) และ 200EMA, 1H และ 15m ก็เป็นคลื่นลงทั้งหมด ทำให้ทุก TF เคลื่อนไหวลงกลางวันที่มีการขายกลับขึ้นควรเป็นหลัก เทรดดิ้งในช่วงกลางวันควรเน้นการขายเมื่อราคาพยายามขึ้นและยืนยันการรีบาวด์ที่ 67,810〜68,220 (รีบาวด์อ่อน) ・68,620 (รีบาวด์ลึก) และชะงักที่สูงขึ้น

การเด้งกลับที่ 67,810〜68,220 และ 68,620 จะถูกตีคืนด้วยการขายกลับ หากราคาแตกต่ำกว่า 67,420 ณ สิ้น 15m การลงจะต่อเนื่อง (→ 67,000・66,500) การฟื้นตัวที่ 68,340 (1H เปลี่ยนทิศ) จะเป็นการฟื้นตัวขึ้นของแนวโน้มลงชันขึ้นเป็นการเด้งกลับ และเมื่อ 1H แสดงการฟื้นตัวจากการลงมากๆ จะเป็นการดันราคาขึ้นตามแนวโน้มลงทั้งหมดจึงควรจำกัดการซื้อเทียบกับการ Break-follow ทั้งหมดในช่วงนี้ให้เฉพาะการสนับสนุนสำคัญเช่น 67,000 (จุดจิตวิทยา) เพื่อยืนยันการเด้งกลับ

วิเคราะห์ 4H

4H เป็นคลื่นลง/ลด ความกลับตัวที่ 70,460 แปรผันต่ำยังไม่เกิด สลับกับการกลับมาทดสอบราคาสูงที่ 72,110 ตัดราคากลับลงในระหว่างที่ 70,520 กลับตัวลงอีกและทดสอบ 67,630 (ต่ำสุด 7/3) ตัดลงไปถึง 67,570 ราคาลดลงผ่าน 4H 120EMA (ประมาณเส้น 69,200) และ 200EMA (ประมาณ 68,200) ลงอย่างมาก ทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักถูกทลายทั้งหมด

การกลับขึ้นที่ลดลงและการทดสอบเส้น 20EMA รายวันที่ลดลงเป็นทิศทางที่เด่น ช่วงบนมี 68,340・69,640・70,460・72,110 ที่ยังไม่ฟื้นจนถึงการปิดที่ 70,460 ค่าเด้งกลับขึ้นมาเมื่อสิ้นสุดจะอยู่ในขอบเขตการเด้งกลับ จากด้านล่างมี 67,000 (จุดจิตวิทยา)・66,500・66,110 หากทลายลงจะทำให้ราคาลงลึกขึ้นไป 65,000・64,520

วิเคราะห์ 1H

1H เป็นคลื่นลง/ลด การเปลี่ยนทิศ 68,340, ยังไม่มีการสร้าง Low ที่รองรับ, มี High เด้งกลับที่ 70,490 ราคา 70,490 ลดลงไปหนึ่งขั้นเหลือ 67,570 ค่า 20EMA・80EMA อยู่ด้านล่างราคา

การเด้งกลับอยู่ที่ 67,810〜68,220 ลึกสุดที่ 68,620 มักจะล้มเหลว การทลายต่ำกว่า 67,420 จะทำให้การลงต่อไปและพุ่งไปยัง 67,000・66,500 การฟื้นตัวที่ 68,340 เพื่อกลับมาปรับฐานก่อนจะพิจารณาเด้งขึ้นของคลื่นลง

วิเคราะห์ 15m

15m เป็นคลื่นลง/ลด การเปลี่ยนทิศ 67,810, Low ที่รองรับยังไม่เกิด ( Low ล่าสุด 67,420 ), High ที่เด้งกลับ 68,620 ราคายังคงเคลื่อนไหวในกรอบลง 68,220→67,420→67,570 เส้น 20EMA・80EMA (เทียบ 1H20EMA) อยู่ด้านล่างและอยู่ใต้ 320EMA (4H20EMA ประมาณ 68,300)

หากราคาแข็งตัวเหนือ 67,810 ด้วยการปิด 15m จะทำให้คลื่นลงสั้นลงและรอการเด้งขึ้นของราคาที่ 67,420 ถ้าราคาลงต่ำกว่า 67,420 การลงจะดำเนินต่อไปและ 67,000・66,500 จะถูกเฝ้ารอ การฟื้นตัว 68,340 (1H เปลี่ยนทิศ) จะเปิดโอกาสให้ Break-follow Long ได้

การทดสอบไอเดียการเทรดครั้งก่อน

เป้าหมายทดสอบ: ช่วงไนท์เซสชัน

• ① ตามการ Break-follow (Long)：ยังไม่สำเร็จ แม้ไปถึง 70,520 แต่ไม่สามารถยกตัวขึ้นทะลุสูงกว่าได้ (สูงสุดใกล้ 70,490) แล้วพุ่งกลับลง
• ② ซื้อเมื่อถอย (Long)：ยังไม่สำเร็จ → ถอนออกทั้งหมด โซนหจุดรอซื้อ (70,100〜69,910／69,640〜68,970) ถูกทะลุไปทีละสเต็ปจนถึง 68,970 ถูกลบออก และ 67,570 ต่ำกว่า
• ③ ขายเมื่อเด้งกลับ (Short)：สำเร็จ/ทำให้เป็นจริง T1（69,910）／T2（68,970） สำเร็จ ชายโซนขายกลับ 1（70,490〜70,520）ล้มเหลว และจบที่ 70,100 ปิด 1H ต่ำกว่า เป็นจุดที่ทำให้ทริกเกอร์ล้มลง 69,910→68,970 และลงต่อ
• ④ ตาม Break-follow (Short)：สำเร็จ/ทำให้เป็นจริง T1（68,970）／T2（68,480・67,630）達成 ราคาต่ำกว่า 69,910 แล้ว Trigger ทำให้ลง 68,970→68,480→67,630

สถานะ MTF

• 4H：下降 / 下落波動 การกลับตัวที่ 70,460 ยังไม่เกิด ต่ำกว่า
• 1H：下降 / 下落波動 การเปลี่ยน 68,340 • Low รองรับยังไม่เกิด • High 70,490
• 15m：下降 / 下落波動 67,810 • Low รองรับ（ล่าสุด 67,420） • High 68,620 การเคลื่อนไหวในกรอบลง ปรับตัวต่อไปใต้ 320EMA (4H20EMA) ของกราฟ
• ความสอดคล้อง：4H・1H・15m ทุก TF ลงทั้งหมด ทิศทางสอดคล้อง เปิดเทรดแบบขายเมื่อย้อนกลับ ภาพรวมตลาดในระดับบนยังไม่ผ่านจนกว่า 70,460 (4H เปลี่ยน) จะทะลุขึ้นจากการปิดลง และ 68,340 (1H เปลี่ยน) ฟื้นคืนการเด้งกลับจนถึงการ Break-follow Long แต่ควรจำกัดการเด้งกลับ โดยเฉพาะการซื้อย้ำซ้ำในสถานการณ์นี้

ราคาสำคัญ

• 72,110 เยน: ราคาสูงกลับของ 4H (สูงสุด 1/7) จุดบนของการลง 4H
• 70,520 เยน: ราคากลับล่าสุด (7/6–7/7) จุดเริ่มกลับลง
• 70,490 เยน: ราคาสูงกลับก่อนหน้า
• 69,640 เยน: Low เก่า (จุด)
• 68,970 เยน: Low เก่า (จุด)
• 68,620 เยน: High กลับ 15m เป็น Trigger สำหรับ Break-follow Long และโซนขายกลับ 3
• 68,340 เยน: ราคากลับ 1H
• 68,220 เยน: แนวรับกลับล่าสุด (15m) ขอบเขตบนของโซนขายกลับ 1
• 67,810 เยน: ราคากลับ 15m
• 67,570 เยน: ราคาปัจจุบัน / ปิดไนท์
• 67,420 เยน: ต่ำสุด 15m ล่าสุด / Trigger
• 67,000 เยน: จุดจิตวิทยา / แนวรับต่ำ
• 66,500 เยน: แนวรับต่ำลง
• 66,110 เยน: แนวรับล่าง/ จุดสุดท้าย
• 65,000 เยน: แนวรับต่ำ
• 64,520 เยน: จุดของ 4H (ก่อนหน้าเป็นการเปลี่ยน)
• 62,350 เยน: โครงสร้างต่ำสุดของ 4H/รายวัน เห็นความสำคัญในการลง

ไอเดียการเทรด

① ตาม Break-follow (Long)

• เงื่อนไขทริกเกอร์: ผ่าน 68,620 (15m High) ด้วยการปิด 15m เหนือระดับ (การหยุดลงชั่วคราวของแนวโน้มระยะสั้นและเริ่มกลับขึ้น)
• ก่อนหน้า: หลังจากขึ้นขึ้่นให้เข้ากลับเข้าใกล้ Break price หรือใกล้ 20MA ที่ลาดเอียงในระยะ 1m/5m เพื่อหาจังหวะเปลี่ยนโวลต์ (Back-entry, Break price basis)
• เงื่อนไขเป็นจริง: ฟื้นตัว 68,340 (1H เปลี่ยน) ปิด 1H เพื่อกลับขึ้นของคลื่นลง (การเด้งกลับขึ้น)
• Stop / ล้มเหลว: เหนือ 68,170 หายไป; ติดลบ 67,420
• เป้า: 68,970 (บางส่วนกำไร + ต้นทุน) และ 69,640
• RR: T1 68,970 = 0.8 / T2 69,640 = 2.3
• หมายเหตุ: ทุก TF เป็นแนวโน้มลงทั้งหมด การเด้งกลับจึงเป็นการ reversal และแนวต้านย่อยอยู่ระหว่าง 68,340 ถึง 68,970–69,640
• การป้องกัน MFE: บวก 200 เยน ปรับค่าเริ่มต้นหรือลงทุนขั้นต่ำ +100 เยน หากบวก 300 เยน หรือตั้งค่า trailing

② ซื้อเมื่อถอย (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 67,420〜67,000 (ต่ำสุดล่าสุดถึงจุดจิตวิทยา) โซนถอยราบ 1 หรือ 66,500〜66,110 (จุดต่ำ) ถอยจนการฟื้นตัวยืนยันด้วยปิด 15m
• ก่อนหน้า: ประมาณการถอย 67,100 (LC66,730) และถอยลึก 66,200 (LC65,900) เนื่องจากเป็นแนวโน้มลงทั้งหมดจึงต้องย้อนกลับด้วยการซื้อที่ 67,000 (จุดจิตวิทยา) และ 66,110 เป็นระดับสนับสนุนที่แข็งแกร่ง
• เงื่อนไขเป็นจริง: ฟื้นตัว 68,340 ปิด 1H
• Stop / ล้มเหลว: 66,730 แตกหัก (ถอยลึก) และ 66,110 แตกหัก เป็นการถอนทั้งหมด 66,110 แตกหัก (66,000 แนวรับชัดเจนถูกมองว่าลงต่อ)
• เป้า: 67,810 (บางส่วนทำกำไร + ต้นทุน), 68,620
• RR: T1 67,810 = 1.9 / T2 68,620 = 4.1
• MFE ป้องกัน: บวก 200 เยน ปรับค่าประกันต้นทุน หรือหยุดกำไร 100 บาทขั้นต่ำ +200 ได้รับหรือ trailing

③ ขายเมื่อเด้งกลับ (Short)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 67,810〜68,220 (15m เปลี่ยนใกล้) โซนกลับ 1 ล้มเหลวในการปิด 15m เพื่อยืนยัน
• ก่อนหน้า: ขึ้นกลับไม่สามารถขึ้นต่อไปได้ เน้นทิศทางลดลง
• เงื่อนไขเป็นจริง: 67,420 ปิด 1H แตกหัก (การลงยังต่อไป)
• Stop / ล้มเหลว: 68,320 ฟื้นตัว / 68,620 ฟื้นตัว / 68,340 (1H เปลี่ยนฟื้น) ล้มลงไปยัง 69,910
• เป้า: 67,000 (บางส่วนทำกำไร + ต้นทุน), 66,500 / 66,110
• RR: T1 67,000 = 1.9 / T2 66,500 = 3.0
• หมายเหตุ: ต่ำกว่า 67,000 เป็นจุดจิตวิทยา/แนวรับ แนวโน้มนี้ไม่ควรล่วงเกินมาก กลยุทธ์ 20MA ต่ำให้ระวังไม่เทรดเร็ว และหากเทริตเข้าสู่ T1 แล้วควรรอ
• MFE ป้องกัน: บวก 200 เยน ปรับค่าประกันต้นทุน หรือบวก 300 เยน เพื่ออย่างน้อย 100 เยนกำไรหรือ trailing

④ ตาม Break-follow (Short)

• เงื่อนไขทริกเกอร์: 67,420 (15m Low ล่าสุด) ปิด 15m ต่ำกว่าระดับ (ต่อเนื่อง)
• ก่อนหน้า: หลังการแตกหัก ให้รอการกลับมาที่ Break price หรือ 20MA มีเส้นลาดเอียง เพื่อหาจังหวะเปลี่ยนแปลงของโวลต์ใน 1m/5m
• เงื่อนไขเป็นจริง: 67,000 (จุดจิตวิทยา) ปิด 1H ต่ำกว่า (การลงต่อมากขึ้น)
• Stop / ล้มเหลว: 67,750 ฟื้นตัว / 68,220 ฟื้นตัว เจ้าของ 68,620 ถอนออก
• เป้า: 67,000 (บางส่วนทำกำไร + ต้นทุน), 66,500 / 66,110
• RR: T1 67,000 = 1.3 / T2 66,500 = 2.8
• หมายเหตุ: ระดับสนับสนุน 67,000, 66,500, 66,110 มีการรองรับเป็นขั้น ๆ ให้ระวังการสวิงลงต่ำและการหลอกลวง ต้องยืนยันปิดราคาที่สมบูรณ์ก่อน triggering และหาก 66,110 ถูกทำลายจะลงไปถึง 65,000・64,520
• MFE ป้องกัน: บวก 200 เยน ปรับค่าประกันต้นทุน หรือบวก 300 เยน เพื่ออย่างน้อย 100 เยนกำไรหรือ trailing

สถานะปัจจุบันของการดำเนินการ

• เส้นทางที่สำคัญที่สุด 1: 67,810〜68,220 เยน (15m เปลี่ยนใกล้ ๆ กับช่วงกลับ) หากจุดนี้ล้มเหลวจะเป็นการขายกลับทั้งหมด ( TF ทั้งหมด เป็นขาลง) และหากลึกลงไปถึง 68,620 ให้ล้มเหลว
• เส้นทางที่สำคัญที่สุด 2: 67,420 เยน (15m ต่ำล่าสุด・การลงต่อ) / 67,000 เยน (จุดจิตวิทยา) หาก 67,420 ปิด 15m ต่ำกว่า จะลงต่อ (→ 67,000・66,500) หาก 67,000 หรือ 66,110 มีการสนับสนุนทำให้เด้งกลับจะสามารถซื้อในแนวย้อนกลับได้ และเมื่อ 68,340 (1H เปลี่ยน) ฟื้นตัวจะพิจารณา Break-follow Long
• สภาวะตลาด: ทุก TF ทั้ง 4H・1H・15m เป็นแนวโน้มลงทั้งหมด และทุก TF เคลื่อนไหวลง เปิดการขายกลับตามแนวบนเป็นหลัก จนกว่า 70,460 (4H เปลี่ยน) จะทะลุขึ้นจากการปิด และจะฟื้นที่ 68,340 (1H เปลี่ยน) เพื่อคงการเด้งกลับและไม่ให้เกิดการล้มลง ควรหลีกเลี่ยงการซื้อและขายมากเกินไป

ราคาซื้อขาย จุดเริ่มต้นการเข้าเทรด ปริมาณการ triggering และการหยุดขาดทุนอิงกับรูปแบบแผนภูมิในช่วงเวลาที่ปิดของแต่ละแท่งเทียน (ราคาขายสูงต่ำของแต่ละช่วง) หากโครงสร้างเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยไม่มโครงสร้างที่สูงขึ้นเปลี่ยนแปลง จะใช้อัตราการเปลี่ยนคลื่นของแท่งย่อย (15m เป็นต้น) เป็นเกณฑ์ในการปรับราคาที่เข้าเทรด และจะนำค่าที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากกว่าไปใช้งาน

※รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำการซื้อขาย และการตัดสินใจลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเองด้วย