รายงานวิเคราะห์ทฤษฎีดัชนี NK225 ฟิวเจอร์ MTF ดาวน์ทร์

วันที่และเวลา: 2026年7月4日 06:05 JST / ปิดการซื้อขายตอนกลางคืน

ราคาปัจจุบัน: 69,680円

เป้าหมาย: สำหรับเซสชันกลางวัน (วันจันทร์ที่ 7/6)

สรุป

กลางคืนเคลื่อนไหวในกรอบ 69,550〜70,040 และปิดที่ 69,680 แนวรับในเช้าววันพฤหัสบดีที่ 67,630 จากจุดเริ่มต้นฟื้นตัวที่ 70,040 (4H เปลี่ยนทิศ) จะชะลอและ 4H/1H เป็นแรงกระเพื่อมสกัดลง - รอให้การลดลงยุติ, 15m เป็นแนวรับ/แนวต้านลดลงในกรอบลงเล็กๆ เดือนจันทร์คาดรอกรอบด้านบนของกรอบ (69,550〜70,040) เพื่อดูทิศทาง, แนวต้านด้านบนสำหรับการฟื้นตัว (70,850〜71,090・72,110) ถือว่าน้ำหนักมาก

การฝึกหายใจผ่านจุดสูงสุด 70,040 ปรับตัวขึ้นก่อนหน้าและเปิดกรอบทำให้เกิดการ Break ขึ้นจากกรอบออกไป (70,490→70,850). ง่ายต่อการซื้อย้ำเมื่อจุด dip 69,690〜69,550/68,990〜68,770 ยังคงแข็งแรง. การกลับตัว 69,970〜70,040/70,850〜71,090 การฟื้นตัวช้าเมื่อกลับมา 69,550 ปิดวันทำให้กรอบล่างแตกออกและลดลงต่อไป (→68,990、68,770), หากหลุด 67,630 จะเร่งลดลง

วิเคราะห์ 4H

4H เป็นแรงกระเพื่อมฟื้นตัว/ลดลง. เปลี่ยนทิศที่ 70,040, ขาเด้งยังไม่สร้างต่ำสุดที่ยึด, สูงสุดกลับมาคืน 72,720. หลังจากลดลงต่อไปจาก 73,760→72,720→72,110 แล้วที่ 67,630 ปรับตัวขึ้นกลับมาและกลับไปที่ 70,040 ทำให้ 69,680 ปิดราคา. ราคายกตัวขึ้นเหนือ 120EMA (ประมาณ 68,900 ในวันรายวัน) และอยู่เหนือ 4H20EMA ใกล้ๆ 200EMA (ประมาณ 67,600). สถานะแนวโน้มยังอยู่ในช่วงรอผลการยุติลง

หากหลุด 70,040 (การเปลี่ยนทิศ) ปิดราคก็จะกลับขึ้นมาสู่การเคลื่อนไหวขาขึ้น 4H และทดสอบ 70,850〜71,090・72,110. ในทางกลับกันหากหลุด 69,550・68,770 จะถูกปฏิเสธการฟื้นตัวและมุ่งไปยัง 67,630 (จุดเริ่มต้น). หากปิดราคต่ำกว่า 67,630 จะเร่งลดลงไปสู่ 67,000・66,000

วิเคราะห์ 1H

1H เป็นแรงกระเพื่อม/ลดลง. เปลี่ยนทิศ 69,970, จุดต่ำสุด 67,630, ปรับตัวสูง 69,900 (X = ปิดเหนือราคา) หลังจากฟื้นตัวจาก 67,630 ไปที่ 70,040 แล้วพยายามดันขึ้นไปที่ 69,550 และพักตัวที่ 69,680. 20EMA ขึ้นพอๆ กับราคา และราคากลับขึ้นเหนือ 480EMA (ประมาณวันรายวัน 68,900)

หากหลุด 69,970〜70,040 ปิดสูงขึ้นจะทำให้การฟื้นตัวต่อไปยัง 70,490・70,850 และทดสอบ 71,090 / 72,110 ในทางกลับกันหากหลุด 69,550 ปิด 1H จะเป็นตัวตัดแนวรับและกลับเข้าสู่การลดลง 68,990・68,770

วิเคราะห์ 15m

15m เป็นแนวโน้มลง/แรงกระเพื่อมลดลง. เปลี่ยนทิศ 69,760, ต่ำสุด 69,690 (หลุดแล้ว), สูงสุดฟื้นตัว 69,970. หลังจากดันจาก 70,040 ไป 69,550 แล้วพยายามทดสอบ 69,880〜69,970 แล้วลงไปที่ 69,680 แล้วเคลื่อนไหวในกรอบ 69,550〜70,040. 20EMA อยู่ด้านข้าง, 320EMA (4H20EMA approx 69,300) อยู่ด้านบน

หากหลุด 69,760〜69,970 ปิด 15m จะทำให้การลดลงระยะสั้นหยุดชั่วคราวและแนวโน้มขึ้นต่อไปยัง 70,040 จะเปิดกรอบขึ้น.

การตรวจสอบแนวคิดการเทรดก่อนหน้า

เป้าหมายตรวจสอบ: เซสชันไนต์

• ① ติดตาม Breakout (Long): ในเซสชันกลางวัน Trigger (ผ่าน 68,840) และเปลี่ยนสภาพเป็นจริง (69,830 ฟื้น) / T1 (69,730) / T2 (69,900) ขึ้นไปถึงสูงสุดรายวัน 70,040. ไนต์อยู่ในกรอบ 69,550〜70,040 ไม่มีเงื่อนไขใหม่ในการทำกำไรหรือ MFE ถูกป้องกัน
• ② ซื้อเมื่อ dips (Long): ยังไม่สำเร็จ. ต่ำสุดไนต์ 69,550 ยังไม่ถึงโซน dip ใกล้ 67,700〜67,630／67,000
• ③ ขายกลับ (Short): สำเร็จบางส่วน. การกลับตัวในโซน2 (69,730〜69,900) ชะลอตัวและลดลงจาก 70,040→69,550 มีโอกาสก่อนหน้า (จุดสูงสุดจริงอยู่ที่โซน2 บนสุด 70,040) แต่เป้าหมาย 67,700・T1(67,630) ยังไม่ถึง ทำให้การเคลื่อนไหวกลับภายในกรอบเท่านั้น
• ④ ติดตาม Breakout (Short): ยังไม่สำเร็จ. ไนต์ต่ำสุด 69,550 ไม่ถึง 67,630

สถานะ MTF

• 4H: เรส / แรงกระเพื่อมลดลง. เปลี่ยนทิศ 70,040 • ต่ำ Unformed • สูงกลับ 72,720. ฟื้นตัวจาก 67,630 ไป 70,040 แล้วกลับมา 69,680. ราคารีบนำหน้าเหนือ 120EMA (ประมาณ 68,900) และเหนือ 4H20EMA ใกล้ๆ 20EMA/200EMA
• 1H: เรส / แรงกระเพื่อมลดลง. เปลี่ยนทิศ 69,970 • ต่ำ 67,630 • สูงกลับ 69,900 (X เคลื่อนขึ้นแล้ว). หลังจากฟื้นตัว 67,630 → 70,040 จะปะทุและ 69,550 ปิดและ 69,680 พยายาม
• 15m: ลดลง / แรงกระเพื่อม. เปลี่ยนทิศ 69,760 • ต่ำ 69,690 (หลุดแล้ว) • สูง 69,970. เคลื่อนไหวในกรอบ 69,550〜70,040. อยู่เหนือ 320EMA (ประมาณ 69,300)
• ความสอดคล้อง: 4H/1H ยังรอการยุติของแรงกระเพื่อมลดลง, 15m เป็นกรอบในช่วงแนวราบ. แนวโน้มที่สูงขึ้นยังมีอยู่ดังนั้นการขายกลับจึงควรมุ่งเน้นที่มีน้ำหนักเล็กน้อย แต่มีแรงปฏิกิริยา 120EMA ฟื้นตัวและผ่าน 69,900 แล้วทำให้กรอบยังคงยาวนาน. ระหว่างกรอบควรใช้งานทั้ง 4 ประเภทพร้อมกัน. การหลุดปิดราค 70,040 (4H เปลี่ยนทิศ) เป็นสัญญาณขึ้น, หลุด 69,550 เป็นสัญญาณลง

ราคาที่สำคัญ

• 72,720円: สูงสุดกลับ 4H. สูงสุดจากการลดลง 4H
• 72,110円: สูงสุดล่าสุด (สูงสุด 1/7). การผ่านขึ้นไปจะพังโครงสร้างการลดลง
• 71,090円: สูงสุดกลับเดิม. ขอบเขตบนของโซนกลับ
• 70,850円: สืบเนื่องเดิม. ขอบล่างของโซนกลับ 2 และ T1
• 70,490円: สืบเนื่องเดิม (โซน dip 7/1). T1・T2
• 70,040円: สุดย่อหน้า. ราคาสูงสุดล่าสุด/ราคาสร้างเปลี่ยน. Trigger ของ breakout long/ขอบบนโซน1/เส้นกรอบ
• 69,970円: 1H เปลี่ยน/ สูงสุดกลับ 15m
• 69,900円: 1H สูงสุดกลับเดิม (ผ่านปิดสูง) เป็นแนวรับ
• 69,760円: 15m เปลี่ยนราคา
• 69,690円: 15m ต่ำสุด (หลุดแล้ว) → จุดสกัดโซน1บน
• 69,680円: ปัจจุบัน/ปิดไนต์
• 69,550円: ดันลงล่าสุด/กรอบล่าง. โซน1ล่าง/โซน2/โท
• 68,990円: เริ่มฟื้นตัว. โซน1/โท T1/โซน2บน
• 68,770円: ต่ำสุดที่ฟื้นตัว. โซน2ล่าง/โท
• 68,480円: จุดเด้ง. โซน2ล่าง
• 67,630円: ต่ำสุดล่าสุด/จุดเริ่มต้นการฟื้นตัว. หลุดจะเร่งลดลง
• 62,350円: โครงสร้าง 4H/วันต่ำสุด. สำคัญด้านล่างสุด

ไอเดียการเทรด

① ติดตาม Breakout (Long)

• เงื่อนไข Trigger: ผ่าน 70,040 (สูงสุดล่าสุด/4H เปลี่ยน) ด้วย 15m ปิดเหนือ (กรอบบน) จากนั้นติดตามการ Breakout ที่ 70,490→70,850
• ล่วงหน้า: หลัง breakout ให้รอราคาย้อนกลับ near breakout price หรือในพื้นที่ 20MA ที่ลาดเอียง เพื่อวัดจังหวะการเปลี่ยนทิศ (Back-entry, Break price basis)
• เงื่อนไขมูลค่าเป้าหมาย: ฟื้นตัวผ่าน 70,040 ด้วย 1H ปิด
• หยุดขาดทุน/ยกเลิก: หากต่ำกว่า 69,640 ละทิ้ง, จุดมูลค่าจะต่ำกว่า 69,550
• เป้าหมาย: 70,490 (บางส่วนทำกำไร + ต้นทุน) และ 70,850 (หากผ่านจะ 71,090・72,110)
• RR: T1(70,490)=1.1 / T2(70,850)=2.0. เน้น T1 เพราะอยู่ในระดับ 1.1
• หมายเหตุ: แรงกระเพื่อมลดลง 4H/1H ยังมีอยู่ในทิศทางรั้น, 70,490・70,850〜71,090・72,110 เป็นแนวรับแนวต้านเคลื่อนไหวช้าอีกระดับ. หลีกเลี่ยงการหักล้างสูงสุดและป้องกันไว
• MFE ป้องกัน: บริหารออกเมื่อ +200 เยนเพื่อปิดต้นทุนหรือกำไรเล็กน้อย, +300 เยนเพื่อรับประกันขั้นต่ำ +100 เยนหรือใช้ trailing

② ซื้อเมื่อ dips (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 69,690〜69,550 (15m dip low〜โซนล่างของกรอบ) และ/หรือ 68,990〜68,770 (แนวรับ dip หลังการฟื้นตัวจาก 67,630) ให้รอการยืนยันรูปแบบฟื้นตัวด้วย 15m ปิด
• ล่วงหน้า: ยอด dip 69,620 (LC69,300), ยอด dip ลึก 68,850 (LC68,600). เนื่องจากแนวโน้มขาลงยังคงอยู่ ควรยืนยันการฟื้นตัวอย่างชัดเจนที่แนวรับกรอบล่าง 69,550・68,770 หรือดูการยืนยันบน 20MA และสภาพตลาด
• เงื่อนไขมูลค่าเป้าหมาย: ฟื้นตัวผ่าน 70,040 ด้วย 1H ปิด
• หยุดขาดทุน/ยกเลิก: หากต่ำกว่า 69,300 (ลึก dip) หรือ 68,770 (ลึกกว่า)撤退ทั้งหมด 68,480 เสี่ยง
• เป้าหมาย: 70,040 (บางส่วนทำกำไร + ต้นทุน), 70,490
• RR: T1(70,040)=1.3 / T2(70,490)=2.7
• MFE ป้องกัน: +200 เยนปิดเทรดต้นทุนหรือกำไรเล็กน้อย, +300 เยนเพื่อรับประกันขั้นต่ำ +100 และ trailing. เน้นรักษากรอบในช่วง dip

③ ขายกลับ (Short)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 69,970〜70,040 (1H เปลี่ยน・สูงสุดล่าสุด＝กรอบบน) ย้อนกลับเป็นโซนที่ 15m ปิดยืนยัน. หากมีการฟื้นตัวลึกจะใช้ 70,850〜71,090 (โซนเดิม/สูงสุดกลับเดิม) เป็นโซน2
• ล่วงหน้า: การลดทอนในโซนกลับยืนยันด้วย 15m ปิด (ประมาณ 70,000) เนื่องจาก 4H・1H ยังมีแรงกระเพื่อมลดลง ดังนั้นคืบหน้าเป็นทิศทางแนวโน้มการกลับลง
• เงื่อนไขมูลค่าเป้าหมาย: 69,550 หลุด 1H ปิด (กรอบล่างของกรอบ＝การลดลงต่อ)
• หยุดขาดทุน/ยกเลิก: หากหลุด 70,290 ฟื้น, โทษหมด 70,040 ฟื้น. ยกเลิกทันทีหากทะลุ 70,850 (1H ปิดเหนือ → โซน2)
• เป้าหมาย: 68,990 (บางส่วนทำกำไร + ต้นทุน), 68,770／68,480
• RR: T1(68,990)=3.5 / T2(68,770)=4.2
• MFE ป้องกัน: +200 เยน ปิดต้นทุนหรือกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรับประกันขั้นต่ำ +100 เยนหรือ trailing. เนื่องจากอยู่ในกรอบ จึงไม่ควรล่าช้า. หลีกเลี่ยงการเปิดตำแหน่งเร็วบน 20MA และหาก足 Trigger ได้ถึง T1 แล้วให้พิจารณายกเลิก

④ ติดตาม Breakout (Short)

• เงื่อนไข Trigger: 69,550 ( dip ใกล้/กรอบล่าง ) ด้วย 15m ปิดหลุด (กรอบล่าง = การลดลงอีกครั้ง)
• ล่วงหน้า: หลัง break ลง, ย้อนกลับสู่ราคาซื้อ Breakout หรือใกล้ 20MA ที่ลาดเอียงเพื่อวัดจังหวะเปลี่ยนทิศ (Back-entry, Break price basis)
• เงื่อนไขมูลค่าเป้าหมาย: 68,770 (low ที่ rebound) ปิด 1H หลุด (หักล้าง rebound) แสดงการลดลงต่อ
• หยุดขาดทุน/ยกเลิก: หลัง Breakout, 69,880 ฟื้น, 69,970 ฟื้น. ปิดทั้งหมด 70,040
• เป้าหมาย: 68,990 (บางส่วนทำกำไร + ต้นทุน), 68,480／67,630
• RR: T1(68,990)=1.7 / T2(68,480)=3.2
• หมายเหตุ: มีแนวรับขั้นทีละระดับที่ 68,990・68,770・68,480・67,630 ดังนั้นควรระวังการเด้งขึ้นอย่างรวดเร็วและการลวงหลอก ให้รอการยืนยันปิดราคก่อน Trigger. หากหลุด 67,630 จะลงไป 67,000・66,000
• MFE ป้องกัน: +200 เยน ปิดต้นทุนหรือกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรับประกันขั้นต่ำ +100 เยนหรือ trailing

การดำเนินการในขณะนี้

• สายที่สำคัญ 1: 70,040円 (สูงสุดล่าสุด/4H เปลี่ยน = กรอบบน). หากปิดเหนือ 15m จะเป็นกรอบบนและ Breakout ขึ้นไป 70,490→70,850. หากหนีไป 69,970〜70,040 จะชะลอการฟื้นตัวและกลับมาขายกลับ
• สายที่สำคัญ 2: 69,550円 ( dip ล่าสุด/กรอบล่าง). Dip 69,690〜69,550 และการฟื้นตัวยังเป็นการซื้อ dip. หากปิดต่ำกว่า 69,550 จะเป็นกรอบล่างและลดลงต่อ (→68,990・68,770), ระวังการร่วงแรงหากหลุด 67,630
• สภาพตลาด: 4H・1H รอการยุติของแรงกระเพื่อมลดลง, กรอบ 69,550〜70,040 รอทิศทาง. แนวโน้มขาลงสูงยังคงอยู่จึงควรระวังการกลับขึ้นในกรอบและรอการยืนยันการ breakout กรอบลง. ระวัง gap ในวันเสาร์-อาทิตย์ และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในตลาดมากเกินไป

ราคาซื้อเข้าสำหรับการเทรดและ Trigger/Stop loss ถูกตั้งตามรูปแบบชาร์ตที่เวลาความเปลี่ยนแปลงของแต่ละกรอบแท่ง. หากโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไปในเวลาผ่านไป โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในระดับสูงกว่า ให้ปรับราคาซื้อขายของกรอบย่อย (เช่น 15m) ตามการเปลี่ยนแปลงราคาที่สอดคล้องและเลือกใช้งานที่สอดคล้องกับสถานะความจริงมากกว่า

※ระวัง gap ที่เปิดในวันจันทร์ หากราคาเผ vượtเงื่อนไขในช่วงเปิดให้ Breakout ถือเป็น “บางส่วนสำเร็จ / ผ่าน gap” และการซื้อ dip ถ้า zone ไม่ถึงถือว่ายังไม่สำเร็จ

※รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย กรุณาใช้วิจารณญาณการลงทุนด้วยตนเอง