NK225ล่วงหน้า MTFC Dow Theory วิเคราะห์รายงาน

วันที่และเวลา: 2026年7月2日 06:03 JST / ปิดนไตร

มูลค่าปัจจุบัน: 69,610 เยน

เป้าหมาย: สำหรับเซสชันกลางวัน (7/2)

ข้อสรุป

เมื่อวันที่ 1/7 ฟื้นขึ้นถึง 72,110 ก่อนจะชะลอตัวและปรับตัวลง ไปปิดตลาดที่ 69,610 หลังจากร่วงไปถึง 69,550 ในช่วงไนท์เทรด 72,110 เป็นแนวต้านรอบสูงที่ยังไม่สามารถทุบระดับ 72,720 ได้ (แนวโน้มลง 4H) และทำให้ 4H เปลี่ยนเป็นแนวโน้มลง ขณะที่ 1H และ 15m ก็เป็นแนวโน้มลงทั้งหมดพร้อมกัน ในช่วงกลางวันให้ขายกลับขึ้นก่อน และการเด้งกลับที่ 69,970〜70,280 (การเด้งตื้น) และ 70,500〜71,090 (การเด้งลึก) จะถูกยืนยันว่าเป็นจุดที่ผิดพลาด

เมื่อเด้งที่ 69,970〜70,280 และ 70,500〜71,090 ถูกหดกลับไป การขายกลับขึ้นจนถึง 68,170 (แนวรับสำคัญ) จะช่วยต่อเนื่องการลง หากราคาไม่หลุด 69,480 ในช่วงเวลาปิด 15m จะยืดหยุ่นเป็นการลงต่อ (→ 68,800、68,170) การฟื้นตัวที่ 70,500 (1H เทิร์น) จะเป็นสัญญาณการขึ้นลงรอบถัดไป คือ เป็นการทดสอบแนวโน้มลงของ 1H

วิเคราะห์ 4H

4H เป็นแนวโน้มลงและการล่มสลาย จุดเปลี่ยนที่ 72,110 ยังไม่มีการสร้างฐานการเด้งที่แข็งแกร่ง เราเห็นแนวต้านเด้ง 72,720 และการเด้งสูง 73,760 → 72,720 → 72,110 และแตกหักที่ 72,110 ในที่สุดราคาลดลงมาที่ 69,610 ก่อนจะเปลี่ยนไปสู่แนวโน้มลงจากรอบก่อนหน้า การเคลื่อนไหว 20EMA และ 20SMA อยู่ในทิศทางลง ราคาพยายามเข้าใกล้ 120EMA (ประมาณ 69,000 บนรายวัน)

แนวต้านเด้งลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวต้านด้านบนที่ 70,500、71,090、72,110、72,720 หากสามารถปิดต่ำกว่า 72,110 ได้จะเริ่มพิจารณาการล้มของ 4H แนวรับที่อยู่ด้านล่างคือ 69,000 (120EMA) และ 68,170 หากหลุดจะทำให้การลงเร็วขึ้นไปยัง 66,110 และ 62,350

วิเคราะห์ 1H

1H เป็นแนวโน้มลงและการล่มสลาย จุดเปลี่ยนที่ 70,500 ยังไม่มีฐานแนวรับต่ำที่ชัดเจน และแนวต้านเด้งอยู่ที่ 71,090 (SW1) แนวโน้มใหญ่ SW2 อยู่ที่ 72,110 และแนวต้านเด้ง 72,720 ปิดที่ 71,090 จะทำให้ราคเริ่มร่วงไปที่ 69,610 20EMA และ 80EMA อยู่ในทิศทางลง และราคายังอยู่ต่ำกว่าพวกมัน

การเด้งอยู่ที่ 69,970〜70,280 และ 70,500〜71,090 มักจะถูกหดกลับได้ง่าย หากหลุด 69,480 ในปิด 1H จะยืนยันการลงต่อ และหากฟื้นตัวที่ 70,500 จะเป็นสัญญาณของการกลับขึ้นลงของแนวโน้มลงในรอบ 1H เท่านั้น

วิเคราะห์ 15m

15m เป็นแนวโน้มลงและการล่มสลาย จุดเปลี่ยนที่ 69,970 ไม่มีแนวรับที่สมบูรณ์ และแนวต้านเด้งอยู่ที่ 69,970 ราคาลดลงมาจากจุดสูง 72,110 ไปถึง 69,550 ก่อนกลับมาที่ 69,970 แล้วเล็กน้อยลดลงไปที่ 69,610 20EMA และ 80EMA (สืบต่อจาก 1H 20EMA) อยู่ต่ำกว่า 320EMA (ประมาณ 70,400 บน 4H 20EMA)

หาก 69,970 สามารถปิดเหนือใน 15m จะช่วยให้การลงระยะสั้นหยุดชะงักลง ขณะที่ 69,550 และ 69,480 ต่ำกว่า 15m จะทำให้การลงต่อเนื่องไป

สถานะ MTF

• 4H：แนวโน้มลง / การล่มสลาย แนวเปลี่ยน 72,110 • ยังไม่มีฐานแนวรับที่ชัดเจน • แนวต้านเด้งอยู่ที่ 72,720 → 73,760 → 72,720 → 72,110 และหายไปที่ 72,110 ราคาลดลงและล่มใน 69,610 ก่อนจะปิดที่
• 1H：แนวโน้มลง / การล่มสลาย แนวเปลี่ยน 70,500 • แนวต้าน 71,090 (SW1) / แนวเปลี่ยน 72,110 • แนวต้าน 72,720 (SW2) 71,090 เด้งกลับลง
• 15m：แนวโน้มลง / การล่มสลาย แนวเปลี่ยน 69,970 • แนวรับที่ถูกตีขึ้นไม่ได้ • แนวต้าน 69,970 เด้งลงไปถึง 69,550 แล้วกลับมาที่ 69,970 และเล็กน้อยลดลงไปที่ 69,610 320EMA (4H 20EMA) อยู่ด้านล่าง
• ความสอดคล้อง：ทั้ง 4H、1H และ 15m ทุกเส้นทางลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดจึงควรขายย้อนกลับตามแนวโน้มบน เพื่อให้แนวโน้มทั้งหมดอยู่ด้านล่าง: จนกว่า 72,110 (4H/1H SW2 เปลี่ยน) จะปิดเหนือด้วยปิด, และจนกว่าจะฟื้นตัว 70,500 (1H) ได้ การซื้อกลับในทุก TF เป็นการเทียบเท่ากับการกลับทิศทางที่ได้เงินที่แนวรับสำคัญอย่าง 68,170 ในการยืนยันการฟื้นตัว

ราคาสำคัญ

• 73,760 เยน: แนวต้านสูงสุด 4H/รายวัน และจุดสูงสุดล่าสุด เป้าหมายสูงสุด
• 72,720 เยน: แนวต้านการเด้ง 4H เป็นแนวต้านบนของการลง
• 72,110 เยน: แนวต้าน/เปลี่ยน 4H/1H (SW2) จุดสูงล่าสุด (สูงสุดวันที่ 7/1)
• 71,090 เยน: 1H (SW1) แนวต้านย้อนกลับสูงสุดล่าสุด ขอบเขตสูงสุดของโซนขายกลับที่ 2
• 70,500 เยน: 1H (SW1) ราคาคันเร่งการเปลี่ยน แหล่งเปิดการซื้อกลับขึ้นของ 1H อัตราการขึ้น
• 70,280 เยน: แนวรับเดิม (1H) โซนขายกลับที่ 1
• 69,970 เยน: 15m เปลี่ยนแปลง แนวต้านกลับสูงสุด
• 69,610 เยน: ราคา ณ ปัจจุบัน / ปิดไนท์
• 69,550 เยน: แนวรับต่ำสุดล่าสุด (15m)
• 69,480 เยน: แนวรับเดิม ถัดไปเป็นโซน 1
• 69,000 เยน: 4H 120EMA (สอดคล้องกับ 20EMA บนรายวัน) แนวรับด้านล่าง
• 68,800 เยน: แนวรับเดิม โซน 1 ต่ำสุด และ T1/ T2
• 68,400 เยน: แนวรับเดิม แนวต้านโซน 2 และเป็นจุดรวม
• 68,170 เยน: แนวรับสำคัญล่าสุด (4H) โซน 2 ต่ำกว่า และ T2
• 62,350 เยน: แนวรับโครงสร้าง 4H/รายวัน แนวรับต่ำสุดด้านล่าง

ไอเดียการเทรด

① ตามการ Breakout (Long)

• เงื่อนไขหรือตัวกระตุ้น: ผ่าน 70,500 (1H เทิร์น) ปิดเหนือด้วย 15m ปิดราคาปรับขึ้น (การเคลื่อนไหวขึ้นตามแนวโน้มลงของ 1H)
• ลำดับ: หลังจากผ่านแล้ว กลับไปยังราคาทะลุ หรือใกล้ 20MA เอียงใน 1m หรือ 5m เพื่อหาจังหวะการเปลี่ยนทิศทาง
• เงื่อนไขสำคัญ: ฟื้นตัวที่ 70,500 ใน 1H ปิด
• Cut-loss / invalidation: หากผ่าน 70,050 ต่ำลง ราคาจะต่อไปยัง 69,480
• เป้าหมาย: 71,090 (บางส่วนกำไร) และ 72,110
• RR: T1 (71,090) = 1.3 / T2 (72,110) = 3.6
• หมายเหตุ: เนื่องจากทุก TF เป็นแนวโน้มลง การกลับมาระหว่างแนวรับระดับต้นๆ จึงเป็นการกลับทิศทางในทิศทางตรงกันข้าม 70,500 ฟื้นตัวจนถึง 71,090 และ 72,110 คือต้านทานในขั้นตอนต่างๆ เน้นที่รอออกราคาเป้าหมายเท่านั้น
• คำแนะนำ MFE: ป้องกันด้วย +200 เยน หรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรับประกันอย่างน้อย +100 เยน หรือใช้ trailing; เนื่องจากอยู่ในแนวโน้มลง จึงควรป้องกันก่อน

② ซื้อเมื่ออ่อนตัว (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 69,480〜68,800 (โซนแนวรับเดิม) หรือ 68,400〜68,170 (แนวรับเดิมถึงแนวรับสำคัญ 4H) ลงมาแล้วฟื้นตัวจนผ่านการปิด 15m จะยืนยันการกลับตัวขึ้น
• ลำดับ: ประเมินอ่อนตัว 69,200 (LC 68,730) และ 68,250 (LC 68,030) เน้นการกลับมากับการรายงานในแนวโน้มลงทั้งหมด เพื่อยืนยันด้วย 20MA ที่ใกล้เคียง
• เงื่อนไขสำคัญ: ฟื้นตัวที่ 70,500 ใน 1H ปิด
• Cut-loss / invalidation: 68,730/68,030 เพราะอ่อนตัวลึก
• เป้าหมาย: 69,970 (บางส่วนกำไร) และ 70,500
• RR: T1 (69,970) = 1.6 / T2 (70,500) = 2.8
• MFE: ป้องกันด้วย +200 เยน หรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรับประกันอย่างน้อย +100 เยน หรือใช้ trailing; เนื่องจากอยู่ในแนวโน้มลงหากผ่าน 20MA ให้เลี่ยงการซื้อที่อาจเสี่ยง

③ ขายกลับ (Short)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 69,970〜70,280 (15m เทิร์น・แนวต้านสูง) ปิด 15m เพื่อยืนยันการเด้งกลับยุติที่ Zone 1; หากเด้งลึกควรใช้ 70,500〜71,090 (1H เทิร์นถึง 1H แนวต้านสูง) เป็น Zone 2
• ลำดับ: ยืนยันการหดกลับด้วย 15m ปิด (เป้าหมายประมาณ 70,020)
• เงื่อนไขสำคัญ: หลุด 69,480 ใน 1H ปิดลงต่อ
• Cut-loss / invalidation: 70,350 ฟื้นตัว; 70,500 ฟื้นตัว; invalidation แข็งแรง 71,090 (1H แนวต้านสูงคืนกลับไปยังแนวทาง ①)
• เป้าหมาย: 68,800 (บางส่วนกำไร + ราคาเฉลี่ย), 68,170 / 67,000
• RR: T1 (68,800) = 3.7 / T2 (68,170) = 5.6
• MFE: ป้องกัน +200 เยน หรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรับประกันอย่างน้อย +100 เยน หรือใช้ trailing; ทั้งหมดนี้ควรหลีกเลี่ยงการเปิดเอียงใต้ 20MA และรอจนกว่าจะมีการปิดราคาชัดเจนก่อน

④ ตาม Breakout (Short)

• เงื่อนไขกระตุ้น: 69,480 (แนวรับเดิม・ต่ำกว่ายอดต่ำสุดล่าสุด 69,550 ของ 15m) ปิด 15m ต่ำกว่า (การลงต่อ)
• ลำดับ: หลังการ Break ตอบกลับ ใกล้ราคาทรุดลง หรือ 20MA ที่ลาดเอียงใน 1m/5m เพื่อหาจังหวะการเปลี่ยนทิศทาง
• เงื่อนไขสำคัญ: ฟื้นตัว 68,400 ปิด 1H ต่ำกว่า (หลุดแนวรับเดิม = การลงต่อ)
• Cut-loss / invalidation: 69,810 ฟื้นตัวแล้ว; 69,480 ฟื้นตัว; ปิดถอน 70,280
• เป้าหมาย: 68,800 (บางส่วนกำไร + ราคาเฉลี่ย), 68,170 / 67,000
• RR: T1 (68,800) = 2.1 / T2 (68,170) = 4.0
• MFE: ป้องกัน +200 เยน หรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรับประกันอย่างน้อย +100 เยน หรือ trailing; เน้นหลีกเลี่ยงการเปิดตามเทรนด์ด้านล่างในช่วงเวลาที่ 4H 120EMA และ 20EMA อยู่ใกล้
• MFE ป้องกัน: +200 เยน หรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน เพื่อรับประกันอย่างน้อย +100 เยน หรือ trailing

สถานการณ์ปัจจุบันของการดำเนินการ

• เส้นทางที่สำคัญที่สุด 1: 69,970〜70,280 เยน (15m เทิร์น・แนวต้านสูงสุดถึงแนวรับเดิม) หากปิดที่จุดนี้จะเป็นการขายกลับทั้งหมด (แนวโน้มลงโดยลำดับ) และหากเด้งลึกจะต้องยืนยันที่ 70,500〜71,090 เพื่อหาจุดสิ้นสุดของการเด้ง
• เส้นทางสำคัญ 2: 69,480 เยน (แนวรับเดิม・จุดแตกของการลง) / 70,500 เยน (1H เทิร์น) หากหลุด 69,480 ปิด 15m จะทำให้การลงต่อไป (→ 68,800、68,170) หากฟื้นตัวที่ 70,500 แล้วปิด 1H จะเริ่มการขึ้นลงของ 1H เพื่อ Breakout Long
• สภาพตลาด: ทุก TF ลงและอยู่ในทิศทางด้านล่างทั้งหมด การเด้งกลับรอบบนเป็นหลักฐานการกลับตัว 68,170 เป็นแนวรับสำคัญเพื่อยืนยันการฟื้นตัว และควรระวังการลวงตา สิ่งสำคัญคือห้ามซื้อหรือขายเกินไป

ราคาเข้าและจุดกระตุ้น/จุดหยุดการขาดทุนถูกกำหนดโดยสภาพตลาด ณ จุดปิดภาพรวมของแต่ละแท่ง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเมื่อเวลาผ่านไป จะปรับราคาซื้อขายให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่สูงกว่า หากโครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงในระดับบน ควรปรับราคาปรับซื้อขาต่ำลงไปตามราคาจริง

※รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำการซื้อขาย กรุณาใช้งานด้วยความรับผิดชอบของตนเอง