『Zero Bug Mind: พฤติกรรมการลงทุนที่จุดสูงสุดของจิตวิทยาการลงทุนที่เปลี่ยนธรรมชาติ』บทที่ 2: อคติในจิตไร้สำนึก――“คำสาปของสมอง” ที่นำพาคุณไปสู่ความพินาศ ทำไมกฎของคุณถึงถูกโยนลงถังขยะ

บทที่ 2: อคติที่ไม่รู้ตัว— “อาคมของสมอง” ที่พาเราไปสู่การล่มสลาย

ทำไมกฎของคุณถึงถูกโยนลงถังขยะ

ในช่วงที่คุณฝ่ากฎในการเทรด ขณะนั้นจิตสำนึกของคุณไม่มีเจตนาที่จะ “ทำลายมัน” อย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้น ความสาบสูญใจว่า “ครั้งนี้ต้องรักษากฎให้ได้อย่างแน่นอน” ยิ่งทำให้สมองกลับเลือกการกระทำที่ต่างออกไปอย่างเหลือเชื่อ

mini-size นี่ไม่ใช่ปัญหาความอ่อนแอของ “ความตั้งใจ” หรือ “ความกล้า” ของคุณโดยตรง สมองมนุษย์ถูกปรับให้เหมาะสมมาเป็นพันๆ ปีเพื่อ “เพิ่มโอกาสรอดจากสัตว์ร้ายและความหิวโหย” ซึ่งทำให้เมื่อเผชิญกับการเคลื่อนไหวของกราฟที่ไม่สม่ำเสมอในยุคปัจจุบัน หรือเมื่อเผชิญกับ “ความกลัวว่าทรัพย์สินจะลดลง” สมองจะตีความมันว่าเป็น “ภยันตรายต่อชีวิต” ในระดับเดียวกัน

เมื่อคุณแข็งทื่ออยู่หน้าจอและฝ่ากฎ นั่นคือมีอคติ (“โปรแกรมในสมองที่ไม่รู้ตัว”) ที่ทรงพลังทำงานเพื่อขัดขวางเจตจำนงของคุณ

สัญชาติญาณการอยู่รอดได้สร้าง “คำสาป 3 ประการ”

สมองของคุณในด้านการเทรดจะสั่งการเตือนที่เป็นเท็จอย่างรุนแรงต่อไป และจะชักนำคุณไปสู่การทำลายตนเอง

• กับดักทฤษฎีโปรสเพ็กต์ (สัญชาตญาณที่ขาดการตัดขาดการขาดทุน)：
  แม้ว่าเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจะพิสูจน์แล้วว่ามนุษย์รับรู้ “ความสุขจากกำไร” น้อยกว่า “ความเจ็บปวดจากการขาดทุน” กว่าถึงสองเท่า
  ตัวอย่าง เมื่อขาดทุนผันผวนไปถึง 100,000 เยน สมองจะรับรู้ว่าการกดขาดทุนคือ “การยอมรับความเจ็บปวดที่ทนไม่ได้” ด้วยเหตุนี้เพื่อหลบหลังกัดลึก สมองจึงบังคับให้เกิดภาพลวงตามที่สะดวกว่า “ถ้ารออีกหน่อยมันจะกลับมา” หรือ “แนวโน้มกลับตัวจะเกิดขึ้นแน่” พร้อมกับอะดรีนาลีน ทำให้คุณลากตำแหน่งไว้จนถึงการบาดเจ็บสาหัส

• ความอคติยืนยัน (Darkness of Confirmation Bias—การประดิษฐ์ความจริงที่สะดวก)：
  ตั้งแต่คุณมีตำแหน่งขาลง สมองจะกรองข้อมูลในแง่บวกเข้ามาอย่างรุนแรง เช่น ข่าวที่บอกถึงแนวโน้มขึ้น หรือสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ที่สะดวกกับคุณ ในทางกลับกัน สัญญาณเตือนอันตรายหรือข้อมูลวัตถุวิสัยจะถูกมองเป็น “เสียงรบกวน” ในใจคุณโดยไม่รู้ตัว คุณคิดว่าคุณกำลังดูตลาดอย่างเป็นกลาง แต่จริงๆ แล้วคุณกำลังมองผ่านเงื่อนไขที่คุณต้องการรอดชีวิตเท่านั้น

• อคติผู้รอดชีวิตและข้อผิดพลาดของนักพนัน (เหตุระเบียบเหตุที่ผิด)：
  “เพราะแพ้ต่อเนี่ยหลายครั้งต่อเนื่องกัน ดังนั้นความน่าจะเป็นจะกลับมาชนะในรอบต่อไป” ความมั่นใจแบบสัจนิยธรรมที่ไม่มีพื้นฐานทางตรรกะ หรือความยึดติดกับประสบการณ์ความสำเร็จเพียงครั้งเดียวที่รอดชีวิตมาสะสมเท่านั้น ทั้งหมดนี้เป็นความผิดพลาดของสมองที่เกลียดความไม่แน่นอน (การเคลื่อนไหวของตลาดแบบสุ่ม) และพยายามบังคับให้รูปแบบในอดีตมาใช้กับปัจจุบัน

【วิธีพัฒนาเพื่อทันที】2 วิธีแก้ไขฉุกเฉินเพื่อยับยั้งบั๊กสมอง

เพื่อปกป้องคุณจากอคติที่รุนแรงนี้เดี๋ยวนี้ เราจะมอบวิธีแก้ไขฉุกเฉิน 2 แบบที่สามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้

• 1. “สั่งซื้อแบบล่วงหน้าแล้วปิดหน้าจอ”
  ขณะที่อัตรากำลังเคลื่อนที่ สมองของคุณถูกอะดรีนาลีนครอบงำ การตัดสินใจที่เป็นปกติจะเป็นไปไม่ได้เมื่อทำการเข้าซื้อพร้อมกับคำสั่งรอทำกำไรและสั่งตลาดทุนเพื่อจำหน่ายด้วยปัจจัยสองอย่างนี้ออกจากการดูกราฟในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อป้องกันไม่ให้บั๊กทำงานตั้งแต่ต้น

• 2. “ถ่ายทอดอารมณ์ของคุณแบบสดๆ”
  เมื่อเห็นขาดทุนและคิดว่า “อาจกลับมาได้” ให้พิมพ์ลงกระดาษหรือพูดออกมาอย่างชัดเจน เช่น “ตอนนี้สมองของฉันกำลังเปิดใช้งานทฤษฎีโปรสเพ็กต์เพื่อหลบการขาดทุน” เพื่อสังเกตตัวเองอย่างเป็นกลาง ความลำเอียงมักน่ากลัวเพราะอยู่ในส่วนไม่รู้ตัว แต่การทำให้เป็นคำพูดออกมาชัดเจน จะลดพลังทำลายลงได้ครึ่งหนึ่ง

“ความฉลาดของตัวเอง” คือทางเข้าสู่การเป็นเป้าหลอก

เหตุผลที่แท้จริงที่วิธีการและเทคนิคที่หลายสื่อและโรงเรียนบอกว่าใช้ไม่ได้ผล คือที่นี่เอง พวกเขาละเลย “อคติสมองที่ทรงพลังนี้” อย่างสิ้นเชิง และขายความฝันอันหวานว่า “แค่จำวิธีนี้ก็จะชนะ”

ช่วงเวลาที่คุณคิดว่า “ฉันสงบ สงบการดูกราฟอย่างเป็นกลาง” คือช่วงเวลาที่สมอองติดกับกับดักอคติอย่างลึกที่สุด

จนกว่าคุณจะปลดปล่อยพื้นที่ไร้สติที่เป็นคำสาปนี้ให้ได้ ไม่ว่าวิทยาการที่ซับซ้อนเพียงใดก็ไม่สามารถทำให้คุณมีเหตุผลที่นำไปสู่การฝ่าฝืนกฎได้

สรุปบทที่ 2 และเตรียมสู่บทถัดไป

การไม่สามารถรักษากฎไม่ได้หมายถึงคุณเป็นคนแย่ แต่มันคือสมองของคุณที่ทำการตัดสินใจ “ถูกผิดอย่างถูกต้อง” เพื่อความอยู่รอดในการเทรด บทนี้อธิบายตัวจริงของอคติ และความเข้าใจว่า “สมองมักจะล่อให้เราเป็นเหยื่อ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการหลุดออกจากทาสของสัญชาตญาณ

อย่างไรก็ตาม แม้จะเข้าใจวิธีแก้ไขฉุกเฉินเหล่านี้ เราจะเปลี่ยนโปรแกรมความอยู่รอดอันทรงพลังนี้อย่างไรให้สามารถทำงานอัตโนมัติในการ “ตัดขาดทุน” หรือ “ทำกำไร” ได้อย่างแท้จริง

ถัดไป,บทที่ 3 “สถาปัตยกรรมวินัย—การเปลี่ยนแปลงไปสู่การคิดเชิงเครื่องกล”

ฉันจะสอนวิธีการสร้างระบบในสมองใหม่เพื่อกั้นอารมณ์และบั๊กสมองออกจากตลาด พร้อมทั้งดูแลและเก็บกำไรอย่างสงบเสงี่ยม