รายงานวิเคราะห์ทฤษฎีดัชนี NK225 ล่วงหน้า MTF Dow

วันเวลา: 30 มิถุนายน 2026 06:02 JST / ปิดทำการคืน

ราคาปัจจุบัน: 70,650 เยน

เป้าหมาย: สำหรับเซสชันกลางวัน (30/6)

ข้อสรุป

ช่วงไนท์ลดลงถึง 68,800 ก่อนที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ผ่านระดับสูงกลับ 70,190 (กำไรกลับ 1H) แล้วทะลุสูงขึ้นไปแตะ 70,850 และปิดที่ 70,650 4H อยู่ในแนวโน้มลง-ขึ้น (การกลับตัว) ราคาพยายามทดสอบ 4H 20EMA และ 20SMA (71,150) ส่วน 1H/15m เป็นขาขึ้น—ระยะสั้นยังซื้อได้. ในช่วงกลางวันควรเห็นว่าราคากลับตัวต่อไป เนื่องจาก 4H ยังคงมีการกลับลง ควรระวังแรงกดดันเหนือ 71,150–72,000–72,250 (ผนังกังกมาหรือผนัง) และวางคำสั่งขายกลับเมื่อเหมาะสม

ด้วยการปิดเหนือ 70,850 จะเป็นการระเบิดต่อเนื่องของการกลับตัว (ซื้อรอ) 71,320→72,000. หากย่อไปที่ 70,190–70,000 (การเปลี่ยนจากแนวรับ–แนวต้านและมีกำแพงกังกมา) จะยังคงหนุนการซื้อรอสำหรับย่อหรือลงต่ำ หากราคาต่ำกว่า 70,190 ปิด 1H จะเป็นสัญญาณเริ่มการลงอีกครั้ง และหากหลุด 68,800 จะสิ้นสุดการกลับตัว 1H/15m ฝึกซื้อเมื่อมีสัญญาณบวก

การวิเคราะห์ 4H

4H เป็นแนวโน้มลง-ขึ้น มีจุดเปลี่ยน 68,170, ต่ำสุดที่ยังไม่เกิดการยืนยัน และสูงสุดกลับ 72,720. ตั้งแต่ 73,760 → 72,720 กดระดับสูงลงต่อ และ 68,400 → 68,170 ต่ำลง ทำให้เกิดแนวโน้มขาลง แต่ราคาฟื้นขึ้นมาถึง 70,650 คิดว่าจะทดสอบ 4H20EMA (ประมาณ 70,650) และ 71,150 บน 20SMA. 20EMA/20SMA กำลังชี้ลง ขณะเดียวกัน 120EMA (เทียบเท่า 20EMA รายวัน) และ 200EMA ยังทรงตัวอยู่เหนือราคา

จนกว่าจะปิด 20EMA/20SMA ขึ้นอย่างชัดเจน ราคาจะยังเป็นช่วงกลับตัวกลับลงในระดับ 71,150 และ 72,000–72,250 (ผนังกังกมา) ที่มีน้ำหนักมาก ด้านล่างจุดรับที่ 68,170 (การเปลี่ยน) และ 68,400 หากหลุดจะทำให้เกิดการลดลงต่อ

การวิเคราะห์ 1H

1H เป็นแนวโน้มขึ้น-ขึ้น มีจุดเปลี่ยนที่ 68,800, สนับสนุนที่ 68,800 และสูงสุดกลับที่ 70,190 (X ผ่านแล้ว). เริ่มจาก 68,800 แล้วพุ่งขึ้นไปทะลุ 70,190 และกลับมาที่ 70,650. 20EMA/80EMA ชี้ขึ้น ราคายังคงอยู่เหนือ

ระยะสั้นยังเป็นฝ่ายซื้อ ด้วยการผ่านเหนือ 70,850 คงจะกลับตัวต่อไป และทดสอบ 71,000–71,320 หากตกลงไปที่ 70,190 ปิด 1H จะทำให้แนวโน้มกลับลงมา และหลุด 68,800 จะเป็นสัญญาณสิ้นสุดการฟื้นตัว

การวิเคราะห์ 15m

15m เป็นแนวโน้มขึ้น-ลง. จุดเปลี่ยนอยู่ที่ 70,850, สนับสนุนที่ 68,800 และสูงสุดกลับยังไม่มีการสร้าง. ตั้งแต่ 68,800 ไปถึง 70,850 พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วกลับมาที่ 70,650 ทำให้เกิดการถอยลงเล็กน้อย. 20EMA/80EMA (เทียบเท่า 1H20EMA) ชี้ขึ้น และอยู่เหนือ 320EMA (4H20EMA เทียบเท่า, ใกล้ 70,200)

หากผ่าน 70,850 ด้วย 15m ปิดจะทำให้แนวโน้มกลับขึ้นกลายเป็นต่อไป และหากหลุด 70,190 หรือ 70,000 (กุญแจ gamma) จะทำให้โครงสร้างระยะสั้นอ่อนลง เป็ฯจุดสนใจสำหรับการกลับขึ้น

สถานะ MTF

• 4H: แนวโน้มลง-ขึ้น. จุดเปลี่ยน 68,170; ต่ำสุดยังไม่ยืนยัน; สูงสุดกลับ 72,720. ในกรอบการกลับขึ้น ราคาจะพยายามทดสอบ 4H20EMA (71,150) ในขณะเดียวกัน 20EMA/20SMA ยังหันลง
• 1H: แนวโน้มขึ้น-ขึ้น. จุดเปลี่ยน 68,800; ต่ำสุด 68,800; สูงสุดกลับ 70,190 (X ผ่านแล้ว). ตั้งต้นที่ 68,800 แล้วพุ่งขึ้น ผ่าน 70,190 และ MA ที่ชี้ขึ้นทั้งหมด
• 15m: แนวโน้มขึ้น-ลง. จุดเปลี่ยน 70,850; สนับสนุน 68,800; สูงสุดกลับยังยังไม่เกิด. พุ่งขึ้นถึง 70,850 แล้วถอยลงมาที่ 70,650. 320EMA อยู่บน 4H20EMA
• ความสอดคล้อง: 4H ลง-ขึ้น (การ Back) ขณะที่ 1H/15m ขึ้น ซึ่งระยะสั้นยังเป็นฝ่ายซื้อ แต่กรอบใหญ่ยังเป็นแนวโน้มขาลง ควรใช้กรอบบนก่อนในการขายกลับ แต่หาก 1H/15m ยังคงขึ้นอยู่ จะวางกลยุทธ์ซื้อยืนและติดตาม Break อย่างสมดุลจนกว่าจะถึง 71,000–71,150 (4H20SMA) และ 72,000–72,250 (ผนังกังกมา) ก่อนกลับขึ้น

OI・กังมา วิเคราะห์

OI・กังมาถึงข้อมูล 29/6 สำหรับเดือนสัญญาล่วงหน้า กรกฎาคม (SQ 7/10). กังมาแสดงถึงความแรงที่เดลลิเยร์จะขายป้องกันเมื่อราคาขยับ และค่ากังมาคือแรงดึงดูดที่ตำแหน่งสัญญา จุดราคาปัจจุบัน 70,650 อยู่ระหว่าง pin ด้านล่างกับผนังด้านบน

• แรงดึงดูด = C69,000: gex_mag 33,327 เหนือสุด. จุดที่ราคาจะดันลงไปสู่พื้นฐาน, เมื่อราคาหลุดลงจะถูกดูดลงบริเวณนี้. ยังสอดคล้องกับ OI
• ผนังด้านบน = C72,000 (gex_mag 28,797; OI 6,045; ΔOI +280) / C72,250 (12,572): ผนังบนสุดที่แข็งแรง, 72,000–72,250 เป็นจุดบนสุดที่มีน้ำหนัก หากปิดเหนือจะกระตุ้นการซื้อป้องกันให้ราคาพุ่งขึ้น แต่ด้วยการกลับตัวลงของ 4H ควรดูว่าแนวรับจะพ้นขอบหรือไม่
• บริเวณจุดสำคัญรอบปัจจุบัน: แนวรับด้านล่าง C70,000 (16,140) แข็งแรง, จุดผ่านด้านบน C70,500 (8,765) และ C71,000 (7,036) เป็นจุดผ่านกลาง. แนวรับด้านล่างคือ P70,000 (8,690) P69,000 (9,339) P68,000 (9,745)
• สัญลักษณ์ (ทิศทาง): ในสัปดาห์ 26/6 ATM ใกล้เคียง 69,375 มี Put ที่ต่างชาติ Short γ มากขึ้นในกราฟ, แต่ปัจจุบัน 70,650 อยู่ห่างจากจุดอ้างอิง spot 69,500 ประมาณ 1,150 เยน. ในระดับปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับขนาดของผนัง/พื้น มากกว่าทิศทาง. สถานะฟิวเจอร์สปรับลดอย่างต่อเนื่อง (Nikkei 225 Large Sep ΔOI −3,982) เพื่อปรับพอร์ต. กังมาที่แข็งแกร่งที่สุดจะใกล้ถึงวันหมดอายุ (SQ 7/10)

ราคาสำคัญ

• 73,760 เยน: สูงสุดกลับ 4H/รายวัน และสูงสุดล่าสุด เป้าหมายสูงสุดในทิศทางขึ้น
• 72,720 เยน: สูงสุดกลับ 4H (สูงสุดเมื่อ 6/26 ยังไม่ปรับ 73,760) เป็นแนวต้านบน
• 72,000–72,250 เยน: ผนังกังมาเป็นผนังที่มีน้ำหนักมาก (C72,000, C72,250). ขีดจำกัดการกลับตัวขึ้น
• 71,320 เยน: จุดซ่อม 1H (อดีตจุดต่ำ)
• 71,150 เยน: 4H20SMA. แนวต้านบนของการกลับตัว
• 71,000 เยน: ผนังกังกมา (C71,000). เขตขายชดเชยที่ 1
• 70,850 เยน: 15m จุดเปลี่ยน/สูงสุดล่าสุด. ตัวกระตุ้นการซื้อรอ Break
• 70,650 เยน: ราคาปัจจุบัน/ราคาปิดไนท์ (ใกล้ 4H20EMA)
• 70,500 เยน: ผนังกังมา (C70,500; ΔOI+141) เป็นจุดอิง
• 70,190 เยน: 1H สูงสุดกลับ (X ผ่านแล้ว) = แนวรับเปลี่ยน. ขอบเขต Zone 1 ด้านบน
• 70,000 เยน: ผนังกังมาแข็งแรง (C70,000). แนวรับและผ่านจุด. ขอบเขต Zone 1 ต่ำ
• 69,000 เยน: จุดดักกังมา (C69,000; แข็งแรง) = แรงดึงดูด/พื้นฐาน OI
• 68,800 เยน: 1H/15m สนับสนุนสกัด. แนวรับหลัก
• 68,170 เยน: ราคาต่ำสุดล่าสุด/ราคาพิจารณาการเปลี่ยน 4H. หลุดจะดำเนินต่อไป
• 68,000 เยน: ผนังกังมาแนวล่าง (P68,000)
• 65,000 เยน: OI/กังมาเป็นพื้นฐาน (Put Wall)
• 62,350 เยน: แนวรับโครงสร้าง 4H/รายวัน. จุดต่ำสุดสำคัญด้านล่าง

ไอเดียการเทรด

① ตามการ Breakout ต่อ (ซื้อยืน)

• เงื่อนไข Trigger: ผ่าน 70,850 (15m เปลี่ยน/สูงสุดล่าสุด) ด้วย 15m ปิดเหนือ (continuation ของการกลับตัว)
• ลำดับก่อน: หลังผ่าน จะมีการกลับตัวใกล้ราคาลงอย่างใกล้ชิด หรือบริเวณ 20MA ที่ลาดชันเป็นจุดชี้วัดการเปลี่ยนทิศทางโดยใช้ 1m/5m เพื่อเป็นสัญญาณ
• เงื่อนไขทำหน่วยจริง: ฟื้นตัวเหนือ 70,850 ด้วย 1H ปิด
• Stop-out/ยกเลิก: ก้าวหน้าอยู่ต่ำกว่า 70,400 ฟากจริงต่ำกว่า 70,190
• เป้าหมาย: 71,320 (บางส่วนกำไร) และ 72,000
• RR: T1=1.0, T2=2.6
• OI・กังมา: ผ่าน 71,000 (Zone) และ 71,150 (4H20SMA) เป็นกุญแจ, 72,000–72,250 เป็นผนังกังมาที่หนัก
• MFE ป้องกัน: +200 เยน ปิดเทียบทุนหรือทำกำไรเล็กน้อย และ +300 เยน เก็บอย่างน้อย +100 หรือทำ Trailing. เนื่องจากอยู่ในช่วงลง 4H จึงควรระวังไม่ให้ราคาสูงมากเกินไป

② ซื้อเมื่อย่อตัว (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: ช่วง 70,190–70,000 (1H ต่ำสุดที่ X = แนวรับ–ผ่าน C70,000 กำแพงกังกมา) ใน Zone 1 ของการย่อตัวแบบเบา หรือ 69,800–68,800 (อดีตสูงสุดกลับ–low) ใน Zone 2 ของการย่อตัวลึก ตรวจสอบรูปแบบการเด้งกลับด้วย 15m ปิด
• ลำดับก่อน: ประมาณการย่อตัวเบา 70,100 (LC69,700) และย่อตัวลึก 69,000 (LC68,630; จุดกด C69,000) โดยให้การสนับสนุนที่ 70,000 (แนวรับหนา) และ 69,000 (จุดกด) เพื่อยืนยันการเด้ง และดู MA 20 บริเวณ
• เงื่อนไขทำหน่วยจริง: ผ่าน 70,850 ด้วย 1H ปิด
• Stop-out/ยกเลิก: ฝ่ายก่อน 69,700 หลุด (ย่อตัวลึก), หน่วยจริงหลุด 68,800
• เป้าหมาย: 70,850 และ 71,320
• RR: T1=1.9, T2=3.1
• MFE ป้องกัน: +200 ปิดทุนหรือทำกำไรเล็กน้อย, +300 เก็บอย่างน้อย +100 หรือ Trailing. ปรับการป้องกันให้เร็วขึ้นในช่วงย่อตัวของ 4H

③ ขายกลับเมื่อย่อตัว (Short)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 71,000–71,320 (C71,000 gamma zone; 4H20SMA ช่วง) เพื่อดูการหยุดชะงักด้วย 15m ปิด. หากย่อลึกจะใช้ 72,000–72,250 (ผนังกังมาแข็งแกร่ง) เป็น Zone 2
• ลำดับก่อน: ย่อตัวที่บริเวณ 15m ปิด (แนวโน้มปกติ 71,050). แนวโน้มหลังจาก 4H ลงเป็นแนวรับที่แท้จริง แต่ 1H/15m ที่ขึ้นควรหลีกเลี่ยงการขายกลับที่เร็ว
• เงื่อนไขทำหน่วยจริง: หลุด 70,190 ด้วย 1H ปิด (แนวโน้มขาขึ้นล้มลง เปิดทางลง)
• Stop-out: ฝ่ายก่อนกลับมาที่ 71,400 ส่วนหน่วยจริงกลับที่ 72,250. ยกเลิกที่ 72,720 (4H สูงกลับ)
• เป้าหมาย: 70,000 (บางส่วนทำกำไร+ทุน, กังมาแน่น), 69,000 (จุดกด) / 68,800
• RR: T1=3.0 / T2=5.9
• MFE ป้องกัน: +200 ปิดทุนหรือกำไรเล็กน้อย, +300 เก็บอย่างน้อย +100 หรือ Trailing. เนื่องจากอยู่ในช่วงกลับตัวของ 1H/15m จึงควรระวังไม่ chase มากเกินไป หากสัญญา Trigger เสร็จสิ้นแล้วให้พิจารณาผล

④ ติดตาม Breakout (Short)

• เงื่อนไข Trigger: หลุด 68,800 (1H/15m Low) ด้วย 15m ปิด ซึ่งเป็นการจบการกลับตัวและกลับไปสู่แนวโน้มขาลง 4H
• ลำดับก่อน: หลังการ Break จะมีการกลับตัวใกล้ราคาผ่าน หรือใกล้ MA ที่ลาดชัน เพื่อคาดเดากระแส
• เงื่อนไขทำหน่วยจริง: หลุด 68,170 ด้วย 1H ปิด (Low ล่าสุด/4H เปลี่ยน) = ลงต่อ
• Stop-out: ฝ่ายก่อนฟื้น 69,130 ส่วนหน่วยจริงฟื้น 69,800. ปิดลบ70,190
• เป้าหมาย: 68,000 (บางส่วนทำกำไร+ทุน, Zone P68,000) / 67,000 / 65,000 (OI Floor)
• RR: T1=2.4 / T2=5.5
• OI・กังมา: จุดสูงสุดของ C69,000 (Pin) และแนวรับ 68,170 อยู่ใกล้; การกลับตัว 4H (1H/15m ขึ้น) จะทำให้การลงจริงเกิดขึ้น
• MFE ป้องกัน: +200 ปิดทุนหรือกำไรเล็กน้อย, +300 เก็บอย่างน้อย +100 หรือ Trailing

สถานการณ์การดำเนินการในปัจจุบัน

• บรรทัดสำคัญ 1: 70,850 เยน. ผ่าน 15m ปิดเหนือ ถือเป็นการ Break ตามการกลับตัว (71,320→72,000). หากก่อนหน้านั้นที่ 71,000–71,320 จะหยุดลง ให้ขายกลับ
• บรรทัดสำคัญ 2: 70,190–70,000 (แนวรับ–ผนังกังมา); 68,800 (จุดสิ้นสุดการกลับ). การย่อตัวยังคงซื้อกลับในกรอบ 70,190 หากผ่าน 1H ปิดจะลงต่อไป (→69,000 pin) และหากหลุด 68,800 จะหมดการฟื้นตัว
• สถานการณ์ตลาด: 4H เป็นแนวโน้มลงกลับในระยะสั้น โดย 1H/15m ขึ้น ทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นฝ่ายซื้อ. ควรเน้นการขายกลับที่ระดับ 71,150 (4H20SMA) และ 72,000–72,250 (ผนังกังกมา) ในขณะที่ระวังพื้นฐาน C69,000 (พื้น) เพื่อหลีกเลี่ยงการ chase มากเกินไป

ราคาซื้อขาย/เงื่อนไข Trigger/Stop: กำหนดตามรูปแบบแผนภูมิ ณ เวลา Close ของแต่ละสัญญา. หากโครงสร้างเปลี่ยนไปตามเวลา โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับสูง-UP แล้ว ให้ปรับการเข้าซื้อของสัญญาย่อย (15m หรืออื่นๆ) ตามราคาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง และปรับค่าเริ่มต้นให้เหมาะสม

※รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อข้อมูลไม่ใช่คำแนะนำการซื้อขาย และการตัดสินใจในการลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง