NK225 ฟิวเจอร์ส MTF ดาว理ทร์วิเคราะห์รายงาน

วันที่และเวลา: 2026年6月27日 08:45 JST / 기준ปิด夜

ราคาปัจจุบัน: 69,610円

เป้าหมาย: สำหรับเซสชันกลางวัน

สรุป

สัปดาห์นี้เคลื่อนไหวกว้างมาก จาก 72,000→69,000 กลุ่ม→71,000 กลุ่ม→72,000→กลับลงไปถึงกลุ่ม 69,000 อีกครั้ง และวันที่สุดท้ายอยู่ที่ 72,720 แล้วล้มลงอย่างรวดเร็วถึง 68,760 ปิดสัปดาห์ที่ประมาณ 69,610 4H เปลี่ยนเป็นแนวโน้มลง/ร่วง 1H เป็นการพักตัว/แนวโน้มขึ้น (การฟื้นตัวล่าสุด), 15m เป็นการพักตัว/แนวโน้มร่วง และการปรับตัวจากจุดสูงสุดที่ 72,720 ทำให้ช่วงราคาแปรสภาพเป็นแนวรัศมี (68,760〜70,190) ใดะ วงในวันกลางวันเน้นขายเมื่อราคาปรับตัวขึ้นในช่วง 4H แต่เนื่องจากอยู่ในกรอบ จึงระมัดระวังทั้งสองด้าน

เมื่อการฟื้นตัวที่ 69,840〜70,190 ล้มลงและปิด 1H ต่ำกว่า 69,480 แนวโน้มจะลงต่อไป (→68,920) ถ้า 70,190 ปิดด้วย 15m จะมีการ Break ต่อการฟื้นตัว (70,810→71,800) หากหลุด 68,760 (ขอบล่างของกรอบ) แนวโน้มจะลงแรงขึ้น โดยมีระดับแนวรับ 69,000 (ศูนย์กลาง)・68,400 และ 4H กำลังอยู่ในสถานะรอการเปลี่ยนทิศ ภาพรวมการฟื้นตัวเป็นการกลับมาสู่ช่วงขึ้น-ลง และควรทำการซื้อเมื่อราคาลงไปในกรอบ

วิเคราะห์ 4H

4H เป็นแนวโน้มลง/ร่วง การเปลี่ยนทิศเป็น 71,800 การซื้อลงต่ำยังไม่เกิดขึ้น มีการฟื้นตัวสูงสุด 73,760 ราคาปิดไม่สูงกว่า 73,760 และแนวโน้มลงต่อไปจนถึง 68,760 แล้วถึง 69,610 20EMA/20SMA กำลังหันลง ราคาต่ำกว่าแนวนี้ แต่ยังยืนเหนือ 120EMA (ประมาณ 68,500) และ 200EMA (ประมาณ 66,800) ขึ้นไป ซึ่งเป็นแนวรับ ในครั้งก่อนการกลับตัวจากการพักตัว/แนวโน้มขึ้นมาสู่แนวโน้มลง

จนกว่า 71,800 จะฟื้นตัวจนจบราคาปิด การลงยังเป็นทิศทางหลัก และการฟื้นตัวเป็นมุมมองกลับ การขึ้นกับ 70,810・71,800・72,720・73,760 เป็นแนวโน้มบน ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 68,760・68,400・68,000（120EMA）、ยิ่งลงไปถึง 66,110・62,350

วิเคราะห์ 1H

1H เป็นการพักตัว/แนวโน้มขึ้น การเปลี่ยนทิศคือ 69,480 ไม่มีจุดต่ำที่ถูกสร้างขึ้นมา ใจลาย 72,720 ปรับลดลงสู่ 68,760 แล้วฟื้นตัว 68,760→70,190 แล้วดันขึ้นไปถึง 69,610 ราคาอยู่ในแนวรอ

หาก 69,480 ปิด 1H ต่ำลง แนวโน้มจะลงต่อ หากทะลุ 70,190 ขึ้นไป การฟื้นตัวจะต่อไป ยังรอการคลี่คลายของกรอบ (68,760〜70,190)

วิเคราะห์ 15m

15m เป็นการพักตัว/แนวโน้มร่วง การเปลี่ยนทิศคือ 69,840 มีจุดต่ำ 68,920 ยังไม่สร้างจุดสูงกลับ เห็น 68,760→70,190→68,920→69,610 ในกรอบ 20EMA อยู่ต่ำกว่า 320EMA（4H20EMA เสมอ 70,400 ประมาณ）

หาก 69,840 ปิด 15m ปรับขึ้น จะทำให้การร่วงสั้นๆ คลายลง หากทะลุ 70,190 จะฟื้นกลับกลับมา ในทางตรงกันข้ามหากหลุด 68,920・68,760 จะเกิดการลงต่อ โดยไม่มีจุดสูงใหม่ในระดับราคา และกรอบในกรอบจึงต้องระวัง

สถานะ MTF

• 4H：แนวโน้ม下降/ร่วง การเปลี่ยนทิศเป็น 71,800 จุดต่ำหน้าการยกสูง/86、 72,720（73,760未更新） จาก 68,760 ลงไปถึง 69,610 มี 20EMA・20SMA อยู่ด้านล่าง ราคาลงต่ำกว่า 120EMA（日足20EMA相当） และ 200EMA（66,800近辺）อยู่ด้านบน ซึ่งเป็นการกลับตัวจากแนวโน้มลงเป็นขึ้น
• 1H：พักตัว/แนวโน้มขึ้น การเปลี่ยนทิศคือ 69,480＋จุดต่ำที่ยังไม่เกิดการยืนยันการฟื้นตัว 72,720 ปรับตัวลงหลังจาก 68,760→70,190 แล้ว 69,610 ถูกดันขึ้น 20EMA ใกล้เคียง
• 15m：พักตัว/แนวโน้มร่วง การเปลี่ยนทิศคือ 69,840＋จุดต่ำ 68,920 ยังไม่มีจุดสูงกลับ เห็น 68,760〜70,190 ในกรอบ และอยู่ต่ำกว่า 320EMA（4H20EMA相当）
• ความสอดคล้อง：4H แนวโน้มลง/ร่วง ในขณะที่ 1H เป็นการพักตัว/แนวโน้มขึ้น (ฟื้นตัว) 15m เป็นการพักตัว/แนวโน้มร่วง ในระยะสั้น เน้นขายเมื่อราคาเด้งเป็นหลักแต่กรอบยังคงอยู่ จึงยังสามารถซื้อเมื่อราคาเกิดการถดถอยในกรอบ 68,760〜70,190 โดยยังคงรอการฟื้นตัวจาก 71,800 (4H เปลี่ยนทิศ)

OI・วิเคราะห์ Gamma

OI เป็นจุดหมายกลางระหว่างวันทำการก่อนหน้า（6/26）基準ข้อมูล Flow-based จุดจุดรวมและศูนย์กลางกลาง ไม่ใช้เป็นสัญญาณเข้าออกทางสั้นเป้าหมาย（T2）และจุดสำคัญ

• หัวสูงไกล＝72,000円：หลังวันหยุดสุดสัปดาห์ การลงมาของราคาได้ทำให้แนวต้านคอลล์ 72,000 ขยับสูงขึ้นประมาณ 3,000円จากราคาปัจจุบัน เป็นแนวสูงที่ทำให้ตลาดหันไป
• จุดศูนย์กลางปัจจุบัน＝69,000円ประมาณ：ระดับที่มีการชื้อขายมากที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็น 69,000 พูท (ส่วนหนึ่งเป็นบล็อก) ซึ่งเป็นจุดที่ตลาดมีแนวรับแรง
• อนาคต (เดือนกรกฎาคม) ยังไม่เพิ่มปริมาณ：Put กรกฎาคมยังทรงตัวใกล้เคียง（ลดลง 67,000 ถือหมด 57,500〜58,000） มีการสร้างประกันการลงใหม่ให้กับเดือนสิงหาคมเพื่อเตือนภัยในอนาคต และหากเกิด panic ในระยะใกล้ ไม่สูงนัก สูง 71,000〜76,000 คอลล์บางส่วนถูกซื้อต่อ
• สัญญาล่วงหน้าเอกสารถูกลดลง：สัญญาล่วงหน้าขายลดลง และการปรับลดพื้นที่ถือครองมีการจัดการ ไม่มีกระแสให้เดิมพันไปในทิศทางเดียวมาก
• พื้น＝65,000・55,000円（＋เตรียมใหม่ 57,500〜58,000 สำหรับเดือนสิงหาคม）。SQ คือ 7/10（เหลือประมาณ 2 สัปดาห์） ราคาปัจจุบันที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ส่งผลให้การลงมาของการประกันภายหลังใคร่ครวญในสัปดาห์ถัดไป

ราคาสำคัญ

• 73,760円：4H/1H/แนวสูงรวมถึงราคาสูงสุดล่าสุด แนวเป้าหมายบน
• 72,720円：แนวสูงฟื้นตัวล่าสุด（6/26 สูงสุด・73,760 未更新）
• 72,000円：OI สูงเกินไป（อีกครั้งสูงขึ้นประมาณ 3,000円）
• 71,800円：ราคาต่อเนื่องเปลี่ยนทิศ 4H แนวโน้มขึ้น (ยังห่างอยู่)
• 70,810円：จุดต่ำก่อนหน้า/โซนขายฟื้นตัว（③ โซน2）
• 70,190円：15m แนวสูงล่าสุด/ขอบกรอบบน เป็นตัวกระตุ้น Break และติดตาม
• 69,840円：15m เปลี่ยนทิศ ราคาลงลึก
• 69,610円：ราคาปัจจุบัน/ราคาปิด夜
• 69,480円：1H เปลี่ยนทิศ หากหลุดจะเกิดการร่วง
• 69,000円：ศูนย์กลางของ OI（จุดสำคัญของ Put 69,000）
• 68,920円：ต่ำสุด 15m แนวรับระยะสั้น
• 68,760円：ต่ำสุดล่าสุด/ขอบล่างกรอบ หากหลุดแนวโน้มร่วงต่อ
• 68,400円：旧แนวรับปรับตัวแข็งแกร่ง（ขอบล่างโซน2）
• 68,000円：4H120EMA（日足20EMA相当）
• 65,000円：พื้นฐาน OI（เตรียมใหม่ 57,500〜58,000 สำหรับเดือนสิงหาคม）
• 62,350円：4H/日足โครงสร้างแนวรับที่สำคัญลงด้านล่าง

ไอเดียการเทรด

① ติดตาม Breakout (Long)

• เงื่อนไข Trigger: 70,190 (15m แนวสูงล่าสุด/ขอบกรอบ) หลุดขึ้นด้วย 15m ปิดเหนือแนวกรอบ ( breakout 상승ต่อเนื่อง)
• นำ: หลัง breakout ราคาเด้งกลับไปยังด้านใดเข้ากันกับ Break price หรืออยู่ใกล้ 20MA ที่ลาดเอียงในเวลา 1m・5m เพื่อหาช่วงเวลาการเปลี่ยนแนวโน้ม
• เงื่อนไขการเข้าสถานะจริง: ฟื้นตัว 70,190 เมื่อ 1H ปิด
• Stop loss/disable: ลงต่ำกว่า 69,730 สำหรับตำแหน่งที่นำหน้า และ 69,480 สำหรับตำแหน่งจริง
• เป้าหมาย: 70,810 (บางส่วน take profit + จุดต้นทุน) และ 71,800
• RR: T1=1.3, T2=3.5
• หมายเหตุ: เนื่องจาก 4H เป็นแนวโน้มลง การเข้าซื้อแบบย้อนกลับเป็นการทำกำไรแบบจำกัด จึงควรปิดขอบเขตอย่างระมัดระวังและป้องกันกำไร
• MFE ป้องกัน: ปรับจุด Entry ให้เป็น +200 เยนเพื่อพ้นจุดค่าใช้จ่ายหรือถอนกำไรเล็กน้อย ถ้า +300 เยนก็ถือกำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือปรับเป็น trailing

② ซื้อเมื่อมีการย่อ (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 69,480〜68,920 (1H เปลี่ยนทิศ〜15m จุดต่ำ) โซนย่อน้อยที่ 1 หรือ 68,760〜68,400 (ต่ำสุดล่าสุด/ขอบล่างกรอบ) ย่อแล้วฟื้นกลับระบุด้วย 1H ปิด
• นำ: ประเมินย่อเบา 69,200 (LC68,830) ย่อหนัก 68,500 (LC68,330) เพราะเป็นการเทรนด์ย้อนกลับใน 4H จึงเน้นที่การยืนยันการฟื้นตัวบริเวณศูนย์กลาง 69,000・68,760/68,400 เพื่อยืนยันว่าจะขึ้นหรือไม่
• เงื่อนไขการเข้าสถานะจริง: ฟื้นตัว 69,840 ด้วย 1H ปิด
• Stop loss/disable: หลุด 68,830 (ลึก 68,330) สำหรับย่อเบา และหลุด 68,400 สำหรับตำแหน่งจริง
• เป้าหมาย: 69,840 บางส่วน take profit + จุดต้นทุน และ 70,190
• RR: T1=1.7, T2=2.7
• MFE ป้องกัน: +200 เยนพ้นราคา entry หรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยนรักษากำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือใช้ trailing; เนื่องจาก 4H เป็นแนวโน้มลงจึงไม่ควรทะเยอทะยานเกินไป

③ ขายกลับ (Short)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 69,840〜70,190 (15m เปลี่ยนทิศ〜แนวสูงล่าสุด) ย่อลงจนล้มลุกใน 15m ปิด. ถ้าเกิดแนวรับ 70,810 (เดิมแนวรับ-ต้านทาน) จะคุมโซน 2
• นำ: ย้อนกลับในโซนเมื่อ 15m ปิดต่ำสุดเป็น 69,890 4H แนวโน้มลง ทำตามการเคลื่อนไหว
• เงื่อนไขการเข้าสถานะจริง: 69,480 ปิด 1H ต่ำลง (แนวโน้มการขึ้นถูกทำลาย)
• Stop loss/disable: 70,240 ฟื้นตัว, 70,810 ฟื้นตัว Strong disable 71,800 (4H เปลี่ยนคืนไปยังอันที่ ①)
• เป้าหมาย: 68,920 บางส่วน take profit + จุดต้นทุน 68,760/68,400
• RR: T1=2.8, T2=4.3
• MFE ป้องกัน: +200 เยน พ้นจุด entry หรือถอนกำไรเล็กน้อยที +300 เยน รักษากำไรขั้นต่ำ +100 เยน ป้องกันต่อเนื่อง เนื่องจากกรอบตลาด หาก Trigger เสร็จแล้วให้พิจารณาใหม่

④ ติดตาม Break (Short)

• เงื่อนไข Trigger: 68,760 (ต่ำสุดล่าสุด/ขอบกรอบ) ปิด 15m หลุด (กรอบล่าง/ร่วงลงอย่างเต็มที่)
• นำ: หลัง Break ราคาเด้งกลับไปหาค่าตอบสนอง Break price หรือ 20MA ที่ลาดเอียงใน 1m/5m เพื่อหาช่วงเวลาการเปลี่ยนทิศ
• เงื่อนไขการเข้าสถานะจริง: 68,400 ปิด 1H หลุด (แนวรับเก่า/แนวรับแข็ง)
• Stop loss/disable: 69,090 ฟื้นตัว, 69,480 ฟื้นตัว. ถอนตัวทั้งหมด 69,840
• เป้าหมาย: 68,400 บางส่วน take profit + จุดต้นทุน, 68,000/67,000 (เป้าหมายสุดท้ายคือ OI floor 65,000)
• RR: T1=1.1, T2=2.3
• หมายเหตุ: แนวรับศูนย์กลาง 69,000・68,760/68,400 มีระดับและ OI ยังไม่เพิ่มการป้องกันในระยะใกล้ (เตรียมไว้สำหรับเดือนสิงหาคม) ระวังการหลอกลวงและการ rebound อย่างชัดเจน และกดหายใจเมื่อปิดต่ำกว่า
• MFE ป้องกัน: +200 เยน พ้นจุด entry หรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน รักษากำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือ trailing

สถานะการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน

• เส้นทางสำคัญที่ 1: 69,840〜70,190円 หากกลับลงไปและกลับมา (4H แนวโน้มลง) หาก 70,190 ปิดเหนือด้วย 15m จะมี Breakout ต่อไป (70,810→71,800 โดยปิดแทงที่ชัดเจนระยะยาว) และควรใหญ่หากยังไม่ทุบ 71,800
• เส้นทางสำคัญที่ 2: 69,480〜68,760円 ถ้าปิด 1H ต่ำกว่า 69,480 แนวโน้มลงต่อ (→68,920) และถ้าหลุด 68,760 กรอบล่างจะทำให้แนวโน้มลงต่อไป ความศูนย์กลางยังเป็นแนวรับ 69,000・68,400
• สภาวะตลาด: 4H ได้เปลี่ยนเป็นแนวโน้มลง และการขายกลับเป็นไปได้ ขณะที่กรอบ 68,760〜70,190 ยังคงอยู่ ต้องระวังทั้งสองทาง OI ยังไม่ลาดในการร่วงเร็วในระยะสั้น โดยราคาผ่าน 72,000 เป็นปัญหายากและควรหลีกเลี่ยงการเล่นมากเกินไป

ราคาเข้า-ออกและ Trigger-จุดหยุดขาดทุนถูกตั้งค่าตามโครงสร้างปัจจุบันของแต่ละกรอบเทียบกับการเปลี่ยนทิศของแต่ละชิ้นส่วน (ราคาพรีเมี่ยม/押し安値/戻り高値) และหากโครงสร้างเพิ่มการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงขึ้น การปรับราคากรอบในระดับต่ำกว่าจะใช้เป็นเกณฑ์เข้าออก และเลือกใช้ค่าที่ตรงต่อสถานการณ์จริงมากที่สุด

※รายงานฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย และการตัดสินใจลงทุนเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง