NK225 สัญญาฟิวเจอร์ส MTF ทฤษฎีดาวน์ تحلیلรายงาน

วันที่/เวลา: 2026年6月26日 06:04 JST / ปลายดับ

ราคาปัจจุบัน: 71,250円

ลักษณะเป้าหมาย: สำหรับเซสชันกลางวัน (6/26)

※การตัดสินใจเบื้องต้นคือ Dow (โครงสร้างจากราคาปิด) + OI. คลื่นเอลิโอทเป็นการเสริมบริบทและการบริหารขั้นตอน ไม่ได้เป็นหลักฐานในการเข้าสถานะเพียงอย่างเดียว

สรุป

ไนท์ฟลายด์ขึ้นไปถึง 72,720 โดยผ่านแนวต้าน OI 72,000 และ 72,210〜72,330 ก่อนพุ่งกลับลงไปที่ 72,720→70,810 แล้วฟื้นขึ้นมาถึง 71,800 ปิดที่ 71,250 4H สร้างคลื่นขึ้นต่อไป แต่ 1H เป็นคลื่นลง (押し) และ 15m เปลี่ยนเป็นแนวลง＝ระยะสั้นมีการปรับตัวลงจากยอด 72,720 ค้างอยู่ในช่วงพักฐาน ในช่วงกลางวันให้ยึดกรอบ 70,810〜72,720 เป็นหลัก โดยรอว่าแนวโน้มจะไปแตะที่ 72,720 (บน) หรือ 70,810 (ล่าง) ก่อน

การทะลุปิดที่ 71,800 ทำให้สัญญาเป็น Long ตามการ Break (72,310→72,720) ในขณะเดียวกันการยืน 70,810〜70,320 เพื่อซื้อใส่จังหวะย่ำหรือตั้งรับ หาก 71,800〜72,310 ตีลังกาไม่ช่วย จะมีการขายกลับ หาก 70,810 ปิด 15m ลงจะมีการปรับฐานต่อ (→70,320) และหากหลุด 68,930 จะทำให้คลื่นขึ้นต่อ (15m จุดเริ่มต้น) 4H ยังคงเป็นคลื่นขึ้นแต่ระยะสั้นมีการปรับฐานและระดับบนยังเคลื่อนไหวไม่ชัด ซื้อขายไม่ลงลึกจนเกินไป เพื่อปกป้อง MFE

วิเคราะห์ 4H

4H เป็นรีซ/ไร้แนวโน้มเด่นชัด แต่เป็นคลื่นขึ้น จากต่ำลึกที่ 68,400 ฟื้นตัวไปถึง 72,720 แล้วดึงลงถึง 71,250 EMA 20 สูงขึ้นและอยู่เหนือราคา 20SMA/20 EMA บน 120 EMA (ประมาณ 68,500) และ 200 EMA (ประมาณ 66,500) ทำให้แนวโน้มอยู่ในทิศทางบวก

อย่างไรก็ตามสัญญาณแนวโน้มยังถือว่าเป็น “レス” จนกว่าจะทำจุดสูงสุดย้อนกลับ 73,760 ปิดราคาใหม่ เพราะจุดบนอยู่ที่ 72,720 (สูงสุดล่าสุด) / 73,180 / 73,760 ส่วนด้านล่างอยู่ที่ 70,810 (ต่ำสุดล่าสุด) / 68,930 (เป้าหมายเปลี่ยน) 72,000 แนว OI ถูกทุบลงเมื่อผ่าน 72,720 แต่ไม่สามารถรักษาไว้ แสดงถึงแรงหนาแน่นที่บน

วิเคราะห์ 1H

1H มีคลื่นขึ้นลง ราคายืนที่ 71,800 เป็นจุดกลับตัว ราคาที่ 68,930 เป็นจุดต่ำสุดที่รอการฟื้นตัว หลังจาก 68,930 → 72,720 ขึ้นไป แล้ว 72,720→70,810→71,800→71,250 ลงมา 20EMA ปรับตัวสูงขึ้นแล้วฟื้นที่ใกล้เคียง

หาก 71,800 ปิด 1H ฟื้นตัว จะทำให้คลื่นลงกลับมาเป็นคลื่นขึ้น และจะทดสอบ 72,310→72,720 ในทางกลับ หาก 70,810 ปิด 1H ต่ำลง จะเห็นการปรับฐานต่อไปที่ 70,320 / 69,800

วิเคราะห์ 15m

15m เป็นคลื่นลง/下降 ระดับราคาสำคัญ: 71,510 จุดต่ำยังไม่เกิด และ 72,720 เป็นจุดสูงกลับ หลังจากพุ่งลงจาก 72,720 ไป 70,810 แล้วกลับมาที่ 71,800 ถึง 71,250 20EMA กำลังลง ราคาอยู่ด้านล่าง 320EMA (ประมาณ 71,000) ใกล้กับแนวโน้ม

หาก 71,510 ปิด 15m จะทำให้แนวโน้มลงหยุดชั่วคราวและหวนกลับเป็นขาขึ้นเมื่อ 71,800 (1H เปลี่ยน) ฟื้นตัว ในทางกลับกันหาก 70,810 ปิด 15m ต่ำลงจะระบุแนวโน้มลงต่อ เน้นช่วงสั้นอยู่ในกรอบ 72,720 สูงสุด และรอการยืนยัน

สถานะ MTF

• 4H：レス / คลื่นขึ้น การกลับตัว 68,930 และ Low รองรับ 68,930 (ลึก 68,400) และ High 73,760 หลังจากขึ้นไปถึง 72,720 แล้วดันลง 71,250 20EMA/20SMA ปรับขึ้น ตามบน 120EMA (ประมาณ 68,500) และ 200EMA (ประมาณ 66,500) ทำให้แนวโน้มยังเป็นบวก
• 1H：ขึ้น/ลง คลื่นแรง ราคาพลิก 71,800 และ low 68,930 High ยังไม่เกิด 72,720→70,810→71,800→71,250 เป็นการย่ำ
• 15m：下降 / แนวโน้มลง ความเปลี่ยนแปลงที่ 71,510 ต่ำยังไม่เกิด 72,720 → 70,810 กระทบอย่างรุนแรงและทำให้เกิดแนวโน้มลงต่อ 71,800 แนวโน้มกลับขึ้นอยู่ที่ 71,250 จุด
• ความสอดคล้อง：4H ขึ้นคลื่นสูง 1H ลงคลื่น押し 15m ลงทำให้ระหว่างอำนาจสูงกว่า/ต่ำกว่าออกจากกัน เผชิญหน้าในกรอบการปรับฐานจากยอด 72,720 คาดว่าจะรอการยืนยันจากแนวโน้มสูง/ต่ำในช่วงบน

OI・ Gamma วิเคราะห์

OI เป็นตัวชี้วัดพื้นฐานจากวันทำการก่อน (6/25) แนวโน้มระยะกลาง เป็นจุดถึงเป้าหมายกลาง ไม่ใช้เป็นสัญญาณเทรดระยะสั้น แต่ใช้ในการกำหนด T2 และน้ำหนักระดับ

• แนวต้านบน＝72,000円：ยกตัวขึ้นสองวันติดกันสู่เส้น 72,000 จุด มีออพชัน Call หนาแน่นที่ 72,000 ซึ่งยังคงไว้ ไม่ breakthrough ยังมีการทดสอบ 72,720 ก่อนพุ่งลง
• 73,000 คอลล์เป็นศูนย์กลางการหมุน：วันนี้ Call แข็งแกร่ง (วันกลางเป็น Call มากกว่า Put ราว 5 เท่า และในช่วงกลางคืนเป็นแทบจะทั้งหมดเป็น Call) 73,000 Call มีปริมาณมาก แต่ Positions คงอยู่ไม่เพิ่มขึ้นมากนัก จึงไม่ควรตีความเป็นแรงหนุนจริงๆ แต่เป็นการหมุน/สลับสถานะมากกว่า
• ด้านล่างมีการสะสม Put มากขึ้น：ตำแหน่ง Put เพิ่มขึ้นมาก โดย 67,000 / 70,000 / 68,000 มีการเพิ่มเงินทุน เมื่อราคากลับมามี Call หนาแน่น ตลาดอาจสนับสนุนการลงเท่าเดิมและไม่ลดลงสูงมาก
• ศูนย์กลาง=72,000 ใกล้ๆ, พื้น=65,000円。ความไม่แน่นอนของทิศทาง: 67,000～70,000 Put อาจช่วยลดการลงหรืออาจขยายแรงขายขึ้น คึงสัปดาห์หน้า

มุมมองคลื่นเอลิโอท

คลื่นมีการตีความได้หลายแบบ ทั้งแบบหลักและทางเลือก เพื่อยืนยันขั้นตอนด้วยการปิดราคาที่ระดับสำคัญ

ราคาสำคัญ

• 73,760円：High ปรับกลับ 4H/1H และสูงสุดล่าสุด เป้าหมายบนสุด
• 73,180円：EW15m ลง 2 คลื่น High node (Long T3)
• 72,720円：15m High node และ High ล่าสุด (EW) คลื่น 5 ขึ้น (15m) จุดสิ้นสุด/ยืนยัน Long หลัก
• 72,310円：ภายในสูงก่อน 72,720 ต่ำลง (Breakout/Backtest)EWLong ก่อนหน้า
• 70,810円：ต่ำสุดล่าสุด/押し安値สำคัญระยะสั้น (EW ก่อนหน้า Short)ゾーン1ขอบเขต
• 70,320円：เดิมสูงถอย 4波 และ押รอซื้อ (EW หลัก Short)ゾーン1 下限
• 68,400円：ต่ำสุดของคลื่นลง 3 ช่วง และเป็นแนวรับสำคัญEWการยืนยันสุดท้าย

ไอเดียการเทรด

① ตาม Breakout (Long)

• เงื่อนไข Trigger: หลุด 71,800 (1H เปลี่ยน และ High ที่มาเติมเต็ม) ปิด 15m ลักษณะเป็น Breakout
• ลำดับขั้น: หลัง breakout กลับไปยังบริเวณราคาล่าสุด Break price หรือ near 20MA ใน timeframe เล็กๆ เช่น 1m/5m เพื่อหาจังหวะการเปลี่ยนคลื่น
• เงื่อนไขการเข้า Position: ฟื้นตัว 71,800 ปิด 1H
• Stop/Invalidation: Break 71,400 หรือ สำหรับตัวจริง 70,810
• Target: 72,310 (บางส่วนทำกำไร+ต้นทุน) และ 72,720 (ผ่านพ้นแล้วติดตามเป้าหมายถัดไป 73,760)
• RR: T1=1.3 (72,310) / T2=2.3 (72,720)
• EW71,800 ฟื้นตัวเป็นการขึ้นลง 1H; 72,310 ฟื้นตัวเป็น EW ก่อนหน้า Long; 72,720 ผ่าน EW หลัก Long
• MFE protection: ปรับตั้งแต่ +200 เยนหรือต้นทุนกลับคืน หรือ +300 เยนสำหรับกำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือ trailing. ป้องกันไว้ที่แนว OI 72,000

② ซื้อตอนย่ำ (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 70,810〜70,320 (ต่ำสุดล่าสุด และ Low ของ 下降4波) Zone1 หรือ 69,800〜68,930 (เส้น Long ก่อนหน้า ถึง 68,930 จุดเริ่มต้น 1H/4H) Zone2 จังหวะดีในรอบลึกแล้วรอการฟื้นตัวยืนยันด้วย 15m close
• ลำดับ: คาดการณ์ shallow pullback 70,600 (LC70,250), จุดลึก 69,100 (LC68,830) เน้น Zone1 ก่อน โดยใช้ 20MA ที่ขึ้น/ราบเพื่อยืนยันการฟื้นตัว
• เงื่อนไขเข้า: 71,800 ฟื้นตัว 1H
• Stop/Invalidation: ตัดขาด Zone1 ต่ำกว่า 70,250 (ลึก) หรือ 68,930 ต่ำกว่า Zone2; ต้องถอนทั้งหมด
• Target: 71,800 (บางส่วนทำกำไร+ต้นทุน) และ 72,310
• RR: T1=3.4 / T2=4.9
• EWดูแล 70,810 เพื่อให้คลื่นขึ้น 5 (15m) หลังจากยืนยัน Zone1 ยังเปิด; Zone1 70,320〜69,800 ยังเป็นพื้นที่ซื้อต่อ
• MFE protection: +200 ปรับ+ ประกันกำไร หรือ trailing

③ ขายกลับ (Short)

• เงื่อนไข: 72,000〜72,310 (OI wall) หลุดแนวรับต่ำลง พร้อมยืนยันด้วย 15m close; ในกรณีลึก จะมีการลอง retry ใน 72,720 ที่สูงขึ้น
• ลำดับ: ปฏิเสธการชนะของการย่ำแบบกลับเมื่อ 72,050
• เงื่อนไขเข้า: 70,810 ปิด 1H ต่ำกว่า (ปรับฐานต่อ)
• Stop/Invalidation: Break 72,380 คืนกลับ, 72,720 คืนกลับ ปลดล็อก 72,310
• Target: 70,810 บางส่วนซื้อคืน + ต้นทุน, 70,320〜69,800
• RR: T1=3.8 / T2=5.2
• EWแนวโน้มลงกลับจาก 72,720 A/B/C เข้าช่องขยาย; ปรับฐานต่อที่ 70,810 เพื่อยืนยันย่อย EW Short ก่อนหน้า
• MFE protection: +200 ปรับ+ หรือ +300 เพื่อรับกำไรขั้นต่ำ +100 หรือ trailing; 4H คลื่นขึ้นหลังเหตุผล เพื่อหลีกเลี่ยงการท่องท่

④ ตาม Breakout (Short)

• Trigger: หลุด 70,810 (ต่ำสุดล่าสุดและ押し安値สำคัญ) ปิด 15m
• ลำดับ: หลัง Breakout, กลับไปสู่ราคาปรับฐานใกล้ 20MA ใน timeframe เล็กๆ
• เงื่อนไขเข้า: 70,320 ปิด 1H ต่ำกว่า (4波戻高 Breakout ล้มเหลว)
• Stop/Invalidation: Break 71,250 ฟื้นคืน, 71,800 ฟื้นคืน; ถอนทั้งหมด 72,310
• Target: 70,320 บางส่วนกำไร+ต้นทุน, 69,800/68,930
• RR: T1=1.1 / T2=2.3
• EWหลุด 70,810 เป็น Short ก่อนหน้า; หลุด 70,320 เป็น Short หลัก; หลุด 68,930 เป็นการ negation ของการฟื้นตัว (15m)
• MFE protection: +200 ปรับ+ หรือ +300 เพื่อรับกำไรขั้นต่ำ +100 trailing; 4H คลื่นขึ้นเป็นฐาน; ระวังการ rebound ในพื้นที่ล่าง

สถานะการดำเนินการ ณ ตอนนี้

• เส้นสำคัญล่างสุด 1: 71,800円 ปิด 15m หลุดขึ้นเป็น Breakout (Breakout 72,310→72,720)EW72,310 ฟื้นตัว EW ก่อนหน้า Long, 72,720 ผ่าน EW หลัก Long; หากบริเวณ 71,800〜72,310 ย่อลงจะเป็นการขายกลับ
• เส้นสำคัญล่างสุด 2: 70,810円 ยืน 70,810〜70,320 เป็นการซื้อย่ำ หาก 70,810 ปิด 15m ต่ำลงจะปรับฐานต่อ (→70,320) และระวัง 68,930 ปรับขึ้น
• การรวมทิศทาง: Dow/EW/OI ทั้งสามด้านเห็นพ้องว่า “72,000〜72,720 เป็นขีดจำกัดบนที่หนัก และ 70,810 เป็นแนวรับสำคัญในกรอบ/ปรับฐาน” รอทั้งสองทิศทางและหลีกเลี่ยงการเข้าทำที่ไม่จำเป็น แม้ว่า 4H จะขึ้น แต่ด้านล่างยังมีแนวโน้มลงลึกหากจำเป็น

ราคาการเข้าสถานะ/ Trigger/ Stoploss ถูกกำหนดโดยรูปแบบแผนภูมิ ณ เวลาปิด และตามโครงสร้างบนหรือต่ำชิ้นส่วนแต่ละช่วง หากโครงสร้างเปลี่ยนไปโดยไม่เปลี่ยนโครงสร้างในช่วงบน จะปรับอัลกอลิทึมการเข้าสถานะจากราคาคู่ค้าของช่วงย่อย (เช่น 15m) เพื่อสะท้อนสภาพจริงมากขึ้น

※รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย โปรดตัดสินใจลงทุนด้วยความรับผิดชอบของตนเอง