NK225 สินค้าฟิวเจอร์ MTF ทฤษฎี Dow วิเคราะห์ รายงาน

วันที่และเวลา: 25 มิถุนายน 2026 06:02 JST / ปิดตลาดกลางคืน

ราคาปัจจุบัน: 71,060 เยน

เป้าหมาย: สำหรับช่วนนิ่งระหว่างวัน (6/25)

※ การตัดสินใจครั้งแรกอิง Dow (โครงสร้างปิดท้าย) + OI. คลื่น Elliott เป็นบริบทของระดับคลื่นเพื่อเสริมและบริหารระดับ ไม่ใช่เหตุผลเดียวในการเข้าเทรด

สรุป

ตลาดมีการปรับฐานที่ 68,930 ก่อนพุ่งขึ้นทันที ผ่านแนวต้าน 69,800 และ 70,320 อย่างต่อเนื่อง และปิดที่ 71,060 ทั้งหมดใน 4H (レス → เปลี่ยนเป็นคลื่นขาขึ้น) / 1H / 15m ทุกกรอบเป็นคลื่นขาขึ้น พร้อมการฟื้นตัวจากการดิ่งชัดเจน MA ชี้ขึ้น ในช่วงกลางวันมองการสืบต่อขึ้นเป็นหลักโดยซื้อเมื่อมีการย่อตัว แต่ราคาปัจจุบันที่ 71,060 เป็นตำแหน่งที่ตามการดึงดูดสูง จึงหลีกเลี่ยงการซื้อสูงเกินไป รอการย่อตัวที่ 70,320–69,800 ก่อนเข้าเทรด

การปิดเหนือ 71,320 เป็นสัญญาณซื้อแบบติดตามการBreak (72,000 → 72,210–72,330) ให้วิ่งต่อ เส้นแนวรับ 70,320–69,800 ยังคงยืดหยุ่น หากปิดต่ำกว่า 70,320 จะลดความแข็งแกร่งลง และหากลดลงไปต่ำกว่า 68,930 (1H/15m ต่ำสุด) จะทำให้คลื่นขาขึ้นอ่อนแรงลง และหากต่ำกว่า 68,400 อาจเตือนถึงการลดลงต่อไป คำแนะนำคือทุก TF เป็นคลื่นขาขึ้น แต่ตามการติดตามใหม่ควรใช้ MFE ป้องกันการซื้อ และขายกลับควรจำกัดที่ 72,000–72,330 ที่จุดชะลอ

วิเคราะห์ 4H

4H เป็นการฟื้นฟูจากการสลายที่ 68,400 ก่อนหน้านี้ จาก最高 73,760 ลงมาประมาณ 5,300 เยน แล้วเช้านี้ยังมี 69,480 → สูง 71,120 → ปิด 71,060 ด้วยแท่งใหญ่ +2.30% ทำให้การเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยราคาทะลุ 20EMA (แดง) และอยู่เหนือ 120EMA (ประมาณ 68,000) และ 200EMA (ประมาณ 66,000)

อย่างไรก็ตาม สัญญาณแนวโน้มยังคงแสดงเป็น “レス” จนกว่า 73,760 จะถูกทาบด้วยการปิดราคาว่าจะสามารถสร้างสูงขึ้นใหม่ได้หรือไม่ ราคาสูงมีแนวรับที่ 72,000 (OI สูง) / 72,210–72,330 / 73,180 / 73,760 ส่วนแนวรับล่างอยู่ที่ 68,580 (จุดกลับตัว) / 68,400 (แนวรับล่าสุด) ตราบใดที่ปิดต่ำกว่า 70,140 จะรักษาโอกาสการขึ้นต่อไปไว้ได้

วิเคราะห์ 1H

1H เป็นแนวโน้มขึ้น-คลื่นขาขึ้น จุดเปลี่ยนราคา 68,930 ย่อตัวต่ำ 68,930 และสูงสุดการกลับมาที่ 73,760 หลังพุ่งลงไป 68,400 แล้วขึ้นมาที่ 70,320 ก่อนย่อไปที่ 68,580 แล้วพุ่งขึ้นผ่าน 68,930 และทำให้เกิดการทะลุผ่าน 70,320 ขึ้นไปถึง 71,060 ค่า 20EMA / 80EMA (ประมาณ 4H 20EMA) เริ่มชี้ขึ้น ราคายังอยู่เหนือค่า EMA ทั้งหมด

71,320 เป็นจุดสูงถัดไป (ก่อนหน้าเป็นรากฐาน) เมื่อทะลุผ่านจะไป 72,210–72,330 ในขณะที่การปิดต่ำกว่า 70,320 จะทำให้แรงขึ้นช้าลง และถ้าต่ำกว่า 68,930 ก็จะมีความเสี่ยงต่อการล่มของคลื่นขาขึ้น

วิเคราะห์ 15m

15m เป็นคลื่นขาขึ้นต่อเนื่อง ราคาเปลี่ยนเป็น 69,030 ย่อตัวต่ำ 68,930 และยกสูงถึง 69,800 (X ได้ทะลุเรียบร้อย) จาก 68,930 พุ่งขึ้นไปถึง 69,800–70,320 แล้วทะลุผ่านแบบรวดเดียวและทำ新値ที่ 71,060 EMA ทั้ง 20/80 (1H 20 EMA) / 320 EMA (4H 20 EMA) ต่างชี้ขึ้น ราคาขึ้นไปด้านบน

เนื่องจากเป็นการติดตามระดับใหม่ การกลับมาที่สูงขึ้นยังไม่เกิดขึ้น จับตาย่อ at 70,320–69,800, หากยืนที่ 70,320 บน 1H ปิดจะชะลอแรง ตีความว่า 68,930 ต่ำกว่ากลายเป็นสัญญาณว่าการขึ้นของคลื่นอาจหยุด และการชนะระดับสูงจะลดลง การติดตามสูงสุดใหม่ติดตามไปเรื่อยๆ โดยให้รอการย่อตัวก่อน

สถานะ MTF

• 4H ：レス / คลื่นขาขึ้น จุดเปลี่ยน 68,580 • จุดต่ำล่าสุด 68,400 • ยอดสูง 73,760. แท่งใหญ่ +2.30% ฟื้นตัวทำให้เส้นทางเปลี่ยนจากร่วงเป็นขึ้น, ทะลุ 20EMA; อยู่เหนือ 120EMA (สอดคล้องกับ 20EMA รายวัน) และ 200EMA
• 1H ：ขึ้น / คลื่นขาขึ้น. จุดเปลี่ยน 68,930 • ย่อตัวต่ำ 68,930 • ยอดสูงกลับ 73,760. เริ่มจาก 68,930 แล้วพุ่งผ่าน 70,320 พร้อมยกขึ้น มุ่งหน้าไป 72,210–72,330. ค่า MA ต่างๆ ชี้ขึ้น
• 15m ：ขึ้น / คลื่นขาขึ้น. จุดเปลี่ยน 69,030 • ย่อตัวต่ำ 68,930 • ยอดสูงย้อน 69,800 (X ผ่านขึ้นแล้ว). 69,800–70,320 ผ่านขึ้นอย่างรวดเร็ว เหนือ 新値追い. ค่า MA ชี้ขึ้นทั้งหมด
• ความสอดคล้อง ：4H (レス・คลื่นขาขึ้น) • 1H • 15m ทุกคลื่นขึ้น มีทิศทางสอดคล้องกัน เน้นการซื้อเมื่อย่อตัวและการตาม Break ด้วยความสำคัญสูงเป็นพื้นฐาน. การขายกลับมีความเสี่ยงในทุก TF ที่ยังอยู่ในช่วงขึ้น ดังนั้นปิดเสียงการขายเมื่อ 72,000–72,330 หรือเมื่อเห็นการลดลง 68,930 เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้ม

OI・ Gamma วิเคราะห์

OI เป็นแนวโน้มระยะกลาง ณ วันซื้อขายก่อนหน้า (6/24). ไม่ลงรายละเอียด gamma (gex_mag) เน้นที่ OI เป็นเกณฑ์ ปรับเป้าหมาย (T2) และจุดหนุนสำคัญเป็นหลัก

• แนวรับบน＝72,000 เยน：จากการร่วงหนักเมื่อวาน วันนี้ฟื้นตัวประมาณ 1,800 เยน ทำให้ราคาปัจจุบันเข้าใกล้ระดับสูงประมาณ 900 เยน. ในช่วงกลางวันการซื้อขายคอลที่ 70,000 มีมากที่สุด (ในกระดาน), กลางคืนคอลมีความได้เปรียบมีการฟื้นตัวตาม
• ศูนย์ถ่วงปัจจุบัน＝71,000 เยน ประมาณ 69,000 เยน：ศูนย์ถ่วงที่ราคามักหยุดคือระหว่าง 69,000 ที่ลงไปเมื่อวานและ 71,000 ในช่วงกลับตัว ในวันนี้การซื้อขายมุ่งไปที่ 69,000–70,000 โดยมีธุรกรรมขนาดใหญ่จากภายนอกตลาดเป็นหลัก เป็นการสะสมความเสี่ยงเมื่อราคาพุ่งลง
• พื้นฐานล่าง＝65,000 เยน：แนวรับระยะกลาง (Put)
• ความไม่แน่นอนของทิศทาง：ข้อมูลสถานะการเพิ่มเปิดบัญชีในวันนี้จะอัปเดรตในคืนนี้ และความชัดเจนว่าเป็นการซื้อใหม่หรือการปิดทำการยังไม่ชัดเจน บรรยากาศของการซื้อขายเมื่อราคาดิ่งลงในช่วงวิกฤตอาจทำให้ผู้เล่นใหญ่ซื้อ Put เข้าหรือขายออก ข้อควรระวังคือไม่สามารถระบุได้จนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้า และหากผู้รับความเสี่ยงเป็นผู้ถือ ก็อาจมีการ hedge เพื่อขยายแนวโน้มลงหรือชะลอการลากขึ้น

มุมมอง Elliott Wave

EW วิเคราะห์เป็นแหล่งข้อมูลหลักเชิงเอกสาร เก็บรวบรวมจากมุมมองหลายแบบ เพื่อดูว่าแบบใดเป็นแบบหลักและแบบทดแทน โดยจะยืนยันขั้นตอนด้วยการ Break ปิดท้าย

ราคาสำคัญ

• 73,760 เยน: 4H/1H ยอดกลับสูงสุด และสูงสุดล่าสุด. เป้าหมายสูงสุด (เส้น延長ของคลื่น 5)
• 73,180 เยน：EW 15m ยอดกลับต่ำลง 2 คลื่น (node) (Long T3)
• 72,210–72,330 เยน：1H แนวต้านบน (EW) แนวต้านบน / โซนขายกลับ
• 72,000 เยน：กำแพง OI (ระยะกลาง・Call) ใกล้ถึงชั้นสูงขึ้นประมาณ 900 เยน
• 71,320 เยน：1H ช่วง (จุดสูงกลับถัดไป) เป็น Trigger สำหรับ Break-follow LongEW เป้าหมายข้างหน้าคือ 73,180 และ 73,760
• 71,060 เยน: ราคาปัจจุบัน/Night close
• 70,320 เยน: 1H จุดเปลี่ยนการ Break ถือเป็นแนวรับที่เคลื่อนไหวEW ขอบเขตแนวโน้มที่เรียกว่าเป็น Long-profile ของคลื่นใหม่
• 69,800 เยน: 15m ยอดกลับสูง (X ผ่านขึ้นไป) EW ขอบเขตของแนวรับย่อตัวด้านล่าง
• 69,030 เยน: 15m จุดเปลี่ยนราคา
• 68,930 เยน: 1H/15m ย่อตัวต่ำ (EW) สั้นลงEW เป็นแกนแนวรับระยะสั้น
• 68,580 เยน: 4H จุดเปลี่ยนราคา (EW) โครงสร้างปฏิเสธ)
• 68,400 เยน: ยอดต่ำล่าสุด / โซนแนวรับแข็งแรง (EW) ปฏิเสธสุดท้าย หากหลุดลงไปแนวโน้มลงจะต่อเนื่อง
• 65,000 เยน: โออี floor (Mid-term Put)
• 62,350 เยน: โครงสร้าง 4H/Daily ต่ำสุดด้านล่าง สำคัญมากในทิศทางลง

ไอเดียการเทรด

① ตาม Break (Long)

• เงื่อนไข Trigger: ผ่าน 71,320 (1H จุดสูงถัดไป) ด้วยปิด 15m เหนือระดับ (รักษาการดึงดูดสูง)
• ก่อนหน้า: หลัง breakout จะมีการย้อนกลับใกล้ราคาพ Break หรือย่าน 20MA ที่ชันเพื่อทำ BACK-ENTRY หรือ Break price 기준
• เงื่อนไข entry: ฟื้นคืน 71,320 ด้วยปิด 1H ที่สูงขึ้น
• Stop loss / disable: หาก breakout 70,950 ต่ำกว่า, หาก entry ที่ 70,320 ต่ำกว่า
• Target: 72,000 (บางส่วนกำไร+ค่าสินทรัพย์เดิม), 72,330
• RR: T1 (72,000) = 1.8 / T2 (72,330) = 2.7
• EW ผ่าน 71,320 ยืนยันการเดินหน้าขึ้น של EW และการเคลื่อนไหวของคลื่นขาขึ้นใหม่ 3 ระยะเป้าหมายคือ 72,210–72,330 → 73,180 → 73,760
• MFE ป้องกัน: +200 เยน ตัดถ้าจะขายที่建値 หรือทำกำไรน้อยๆ +300 เยน หรือใช้ trailing. เน้นการป้องกันเมื่อเข้าใกล้ OI ที่ 72,000

② ซื้อตามช่วงย่อตัว (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 70,320–69,800 (แนวรับเปลี่ยน-Push 15m) โซนย่อตัว 1 หรือ 69,030–68,930 (15m pivot) โซนย่อตัวลึกที่ยืนยันการฟื้นตัวในปิด 15m
• ก่อนหน้า: ย่อตัวตื้น 70,100 (LC 69,700), ย่อตัวลึก 68,980 (LC 68,830). Enter ในการยืนยันเหนือ 20MA
• เงื่อนไข entry: ฟื้นคืน 70,320 ด้วยปิด 1H ที่สูงขึ้น
• Stop loss / disable: หาก breakout 69,700 (ลึก) หรือถ้า 68,930 ต่ำกว่า
• Target: 71,320 (บางส่วนกำไร+ค่าสินทรัพย์เดิม) และ 72,000
• RR: T1 (71,320) = 3.1 / T2 (72,000) = 4.8
• EW ตัวเลือกการเข้าที่มีน้ำหนักสูงสุด EW เน้นการย่อตัวเพื่อกลับขึ้นใหม่ หลัง 70,320–69,800 เพื่อเข้าสู่การฟื้นตัวของคลื่นขาขึ้นใหม่
• MFE ป้องกัน: +200 เยน หรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน หรือรักษากำไรขั้นต่ำ +100 เยน. ป้องกันที่การติดตามหลัง EW

③ ขายกลับ (Short)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 72,000–72,330 (OI 壁 / 1H แนวต้านบน) ยืนยันการชะลอตัวด้วยปิด 15m (เฉพาะการกลับตัวเท่านั้น). หากลึกลงไปจะพบโซนกลับสูง 73,180–73,760 เพื่อยืนยันการชะลอตัว
• ก่อนหน้า: ตรวจสอบการชะลอตัวที่ช่วงกลับด้วยปิด 15m (เป้าหมาย 72,050). เนื่องจาก 20EMA อยู่ในช่วงขึ้น ให้หลีกเลี่ยงการเปิดเร็วเหนือ 20MA
• เงื่อนไข entry: ปิด 1H ต่ำกว่า 70,320 (รอยร้าว)
• Stop loss / disable: breakout 69,260 ฟื้นขึ้นใหม่ และ 69,800 ฟื้นขึ้นใหม่. ปิดทั้งหมดที่ 70,320
• Target: 70,320 (บางส่วนกำไร+建値) และ 69,800–68,930
• RR: T1 (70,320) = 5.2 / T2 (69,800) = 6.8
• EW เน้นว่าเป็นการขายกลับคลื่นขาขึ้นใหม่จำกัด EW หากเลือกใช้แบบทดแทน (B wave) ต้องหากลับลงหากราคายังต่ำกว่า 73,760
• MFE ป้องกัน: +200 เยน หรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน หรือรักษากำไรขั้นต่ำ +100 เยน. เน้นการขายกลับที่ระดับสูงทั้งหมด และห้ามตวัดตาม

④ ตาม Break (Short)

• เงื่อนไข Trigger: 68,930 (1H/15m ย่อตัวต่ำ) ปิด 15m ต่ำกว่า (โครงสร้างขึ้นลง).
• ก่อน: หลังBreak จะมีการย้อนกลับไปยังราคาพ Break หรือ 20MA ที่ลาดเอียงเพื่อเข้าสู่จุดควบคุม
• เงื่อนไข entry: ปิด 1H ต่ำกว่า 68,400 (การลดลงต่อ)
• Stop loss / disable: breakout 69,260 ฟื้นขึ้นใหม่ และ 69,800 ฟื้นขึ้นใหม่. ปิดทั้งหมดที่ 70,320
• Target: 68,400 (บางส่วนกำไร+建値), 68,000 / 67,000 (เป้าหมายสุดท้ายคือ OI 阶段 65,000)
• RR: T1 (68,400) = 1.6 / T2 (68,000) = 2.8
• EW 68,930 ต่ำกว่าหยุดการยืนยันคลื่นขาขึ้นใหม่; 68,580 ต่ำกว่าแสดงการฟื้นกลับล้มเหลว; 68,400 ต่ำกว่าชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงยังต่อไป (สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิเสธ EW)
• MFE ป้องกัน: +200 เยน หรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 เยน หรือรักษากำไรขั้นต่ำ +100 เยน. เน้นการลดความเสี่ยงในทุก TF และไม่ลึกเกินไปในจังหวะกลับ การรัน trigger ที่ยังไม่แน่นาคาอาจต้องรอ

ตอนนี้มีการกระทำ

• บรรทัดสำคัญ1: 71,320 เยน. เมื่อผ่าน 15m ปิดเหนือ high/ปรับตัวเป็น break-trend จะเข้าคำแนะนำ Break-follow Long (72,000 → 72,210–72,330)EW ผ่าน 71,320 ยืนยันคลื่นขาขึ้นใหม่และเป้าหมาย 73,180 → 73,760
• บรรทัดสำคัญ2: 70,320–69,800 (โซนย่อตัว) / 68,930 (จุดแตก) ยืนยันการย่อตัว + ฟื้นตัวเป็น buy-on-dips หากปิดต่ำกว่า 70,320 แรงขายจะอ่อนลง 68,930 ถ้าต่ำกว่าจะเตือนแนวโน้มขาลงและคาดว่าการลงจะต่อไปถึง 68,400
• แนวทางรวม: Dow และ EW ทั้งคู่เป็น bullish จึงควรรอการดึงตัวและไม่โจมตี high mode ตรงๆ; แม้ EW จะยังเหลือ B wave อยู่ แต่ควรระวังการล้นซื้อและรอการย่อตัว (70,320–69,800) เพื่อการซื้อและรอการทำกำไรอย่างมีขั้นตอน (71,320→72,000→72,210–72,330→73,180→73,760)

ราคาซื้อ-ราคา Trigger และ stop loss ถูกกำหนดจากรูปแบบแผนภูมิในขณะ close ของแต่ละช่วง (ราคาพันธะเปลี่ยนแปลง-จุดย่อตัว-จุดกลับตัว). เมื่อโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา แต่ถ้าโครงสร้างระดับบนไม่เปลี่ยนแปลง โครงสร้างต่ำลง (เช่น 15m) จะถูกนำมาใช้อ้างอิงในการปรับราคาซื้อให้สอดคล้องกับสภาพจริง

※ รายงานนี้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน และการตัดสินใจลงทุนเป็นความรับผิดชอบของตนเอง