รายงานวิเคราะห์ทฤษฎี Dow ของ NK225 สัญญ Futures

วันที่: 24 มิถุนายน 2026 เวลา 12:30 JST (ระหว่างวัน)

ราคาปัจจุบัน: 69,400 เยน (12:30 ระหว่างวัน)

วัตถุประสงค์: สำหรับเซสชันไนท์

สรุป

เมื่อวันที่ 23/6 ร่วงลงจากจุดสูงสุด 73,760 กว้างประมาณ 3,000 เยน ในช่วงไนท์ถึงเช้าวันที่ 24/6 ลดลงไปถึง 68,400 หลังจากนั้นจึงไต่ขึ้นจาก 69,620→70,320 และทรงตัวที่บริเวณ 69,400 4H อยู่ในช่วงรีล/มีกลับแนวโน้มไม่ชัด มีแนวโน้มยืนยันการเปลี่ยนเป็นช่วงตลาดเรนจ์ หลังการร่วงใหญ่ 1H มีแนวโน้มเป็นขาลง/ราคาพยายามกลับตัวจาก 68,400 ถึง 70,320 และ 15m ได้เปลี่ยนเป็นแนวขึ้นจากฐาน 68,400 แต่ปัจจุบันมีแรงกดดันจากการดันขึ้นจาก 70,320 ลงไป ปรากฏการณ์ Bottom-out หลังจากการร่วงลง

หลังจากผ่านไป 69,920–70,320 และปิดต่ำกว่านั้น จะมีการตามด้วยการ Long ตาม Break (71,200→72,000) หากปิดสูงกว่า 69,200–69,000 จะมีการฟื้นตัว หาก 69,000 ปิดต่ำกว่าจาก 15m จะทำให้โครงสร้างการขึ้นลงพังทลาย 4H เป็นรอยกลับ/แนวรับราคาจะยังพอมี 68,400 (Low ล่าสุด) หากปิดต่ำกว่าจาก 1H จะเป็นการร่วงรอบที่ 2 4H เป็นรีลการกลับอย่างชัดเจน

วิเคราะห์ 4H

4H เป็นร่วง/แกว่งตัวไม่มีแนวโน้ม ขาขึ้นจาก 62,350 ไปถึงสูงสุด 73,760 หลังจากร่วงลงประมาณ 3,000 เยน และกดเส้นค่าเฉลี่ย 20 EMA/20 SMA พร้อมกันที่บริเวณ 70,500–71,200 ทำให้ทั้งสองเส้นเลื่อนไปในทิศลบ แสดงสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนเป็นช่วงตลาดเรนจ์ หลังจากนี้จนกว่าจะผ่าน 73,760 ปิดสูงกว่าเดิมได้ จะไม่สามารถยืนยันการฟื้นตัวของแนวโน้มขึ้นใหม่ได้

ราคาที่ 69,330 อยู่เหนือ 120EMA (ประมาณ 68,000) และ 200EMA (จุดสำคัญทางจิตวิทยา ~66,000) แนวรับใหญ่ยังอยู่ด้านล่าง แนวรับแนวป้องกันล่าสุดคือ 68,870 หากปิดต่ำกว่าใน 4H จะเสี่ยงต่อการเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง บนสุดคือ 73,180 (เปลี่ยนทิศ) และ 73,760 (สูงสุดย้อนกลับ)

วิเคราะห์ 1H

1H เป็นขาลง/ร่วง ราคาเปลี่ยนที่ 70,320, ต่ำสุดที่ 68,400 และฟื้นตัวกลับสู่ 70,320 แล้วทรงตัวที่บริเวณ 69,460 20EMA มีทิศทางลบ ราคายังอยู่ต่ำกว่า 480EMA (ประมาณ 68,000) แต่ยังยืนบนระดับดังกล่าว

หากราคาหลุด 70,320 ด้วย 1H ปิดเหนือ จะเป็นสัญญาณเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้น และการฟื้นตัวจะชัดเจนขึ้น หากหลุด 68,400 ด้วย 1H ปิด จะเริ่มการค้นหาราคาต่ำลง

วิเคราะห์ 15m

15m เป็นแนวโน้มขึ้น/ร่วง ราคาสลับสลัย ราคาเปลี่ยนที่ 69,920, ต่ำสุด 69,000 และยังไม่เกิดการสร้างจุดสูงสุดใหม่ หลังจากฐานที่ 68,400 ได้ขยับสูงขึ้นไปถึง 69,620→70,320 แล้วอยู่นิ่งที่ระดับสูงขึ้น บริเวณ 70,320 ถึง 69,000 ถูกดันขึ้นทำให้เกิดแนวโน้มขึ้นก่อนหน้า 70,320 อยู่เหนือ 20EMA แต่ต่ำกว่า 320EMA (ประเมิน ~71,300)

เมื่อ 69,920 ผ่าน 15m ปิดเหนือ จะสื่อถึงการเริ่มต้นของการฟื้นตัว ในขณะที่หาก 69,000 ผ่าน 15m ปิดต่ำลงจะบ่งชี้การเปลี่ยนเป็นโครงสร้างที่อ่อนแอลง

สถานะ MTF

• 4H：รีล / ร่วงแนวโน้ม ตลาดรีล 73,180 จุดเปลี่ยน และ 68,870 ต่ำสุดขึ้น พร้อม 73,760 สูงสุดขึ้น 73,760 ร่วงลงอย่างรวดเร็วและ 20EMA/20SMA ถูกทิ้งลงทั้งคู่ ราคาอยู่ต่ำกว่าทั้งสองเส้นและเหนือ 120EMA (เทียบสำคัญ 20EMA บนวัน)
• 1H：ลดลง/ร่วง ราคาตีครั้งเปลี่ยน 70,320 ตลอดแนวสูงกลับ 73,760 สูงสุด 68,400 ต่ำสุด ปิดต่ำกว่า 68,400 จะทำให้เข้าสู่แนวโน้มขาลง
• 15m：แนวโน้มขึ้น/ร่วง ราคาเปลี่ยน 69,920 ต่ำสุด 69,000 และยังไม่มีแนวสูงสุดกลับ ราคามีการดันขึ้นจาก 68,400 ไป 70,320 แล้วกลับลง แต่ 20EMA อยู่ด้านขวาของราคาและ 320EMA อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน
• ความสอดคล้อง：4H รีล/ร่วง และ 1H ล่างลงอย่างชัดเจน ในขณะที่ 15m เริ่มขึ้นก่อนหน้า ราคาในระยะสั้นจะมีการกลับตัว ซึ่งโครงสร้างบนระดับสูงยังพังทลาย จึงควรระวังการขายกลับที่ 4H/1H และการซื้อกลับที่ 15m เพื่อรองรับการกลับตัว

OI・การวิเคราะห์ gamma

OI ถือเป็นจุดสัมผัสระยะกลางตามวันทำการก่อนหน้า (6/23) เนื่องจากรายงาน GEX ยังไม่ถูกนำเสนอ จึงขอระบุค่า gamma ที่แท้จริง (gex_mag) ไว้เป็น隐 และอธิบายบนพื้นฐาน OI ค่ากลางเป็นจุดเข้าถึงและจุดศูนย์ถ่วงระยะกลาง ไม่ใช้สำหรับทริกเกอร์ระยะสั้น แต่ใช้ในการให้คะแนนเป้าหมาย (T2) และระดับจุด

• จุดศูนย์ถ่วง＝69,000 เยน：การเปิดสถานะพุทใหม่ใกล้ 69,000–70,000 รวมกันหนาแน่น ทำให้กลุ่มราคากลางลงไปถึง 69,000 ซึ่งต่อจากเส้น 15m และ 4H ที่เป็นจุดสำคัญ
• ผนังด้านบน＝72,000 เยน：สถานะคอลล์ที่หนาปิดกั้นราคา พุทที่ร่วงทำให้ราคาห่างจากจุดสูงสุดประมาณ 3,000 เยน ซึ่งถือว่า “เพดานห่าง” แต่การมีอยู่ยังคงอยู่
• ชั้นล่าง＝65,000 เยน／55,000 เยน：65,000 เป็นระดับที่มีการเปิดพุทขนาดใหญ่เมื่อ 6/22 และยังคงอยู่ 55,000 เป็นชั้นล่างที่ต่อเนื่อง
• ความเอียง：การขายพุทมากกว่าคอลล์ประมาณ 8 เท่า และการป้องกันด้านขาลงครองพื้นที่ PCR สูง จุดฐานรับมีแนวรับต่ำไว้
• ความไม่แน่นอนของทิศทาง：การเพิ่มพุทเพื่อป้องกันการร่วงเกิดขึ้นใกล้ราคาปัจจุบัน แต่ไม่สามารถสังเกตได้จากข้อมูลสาธารณะ ผู้ที่รับความเสี่ยงจะส่งผลต่อการขยับลงมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ซื้ออาจลดความไหลลื่น หากมีข้อมูลสาธารณะชัดเจนจะต้องรอดูข้อมูลรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าว่าราคาจะลงต่ำกว่า 69,000 หรือไม่

ราคาสำคัญ

• 73,760 เยน: สูงสุด 4H/1H และจุดสูงสุดล่าสุด เป้าหมายสุดท้ายในทิศทางขึ้น
• 73,180 เยน: ราคาที่เปลี่ยน 4H เป็นแนวโน้มขึ้น (ไกล)
• 72,000 เยน: ผนัง OI (ระยะกลาง, call, เหนือ)
• 70,320 เยน: ราคาตัดสินใจเปลี่ยน 1H • สัญญาณบุกทำ Break
• 69,920 เยน: ราคาที่เปลี่ยน 15m; Trigger ขึ้นสูง; T1
• 69,400 เยน: ราคาปัจจุบัน (12:30 ระหว่างวัน)
• 69,000 เยน: จุดต่ำ 15m • ศูนย์กลาง OI • แนวรับระยะสั้น
• 68,870 เยน: ต่ำ 4H หากแตกจะเข้าสู่แนวโน้มร่วง
• 68,400 เยน: ต่ำสุดล่าสุด (ฐานการถ่วงตัว) หากแตกจะเข้าสู่รอบที่ 2 ของการร่วง
• 68,000 เยน: 4H 120 EMA (เทียบ 20 EMA รายวัน) แนวรับด้านล่าง
• 65,000 เยน: กรอบพื้นฐาน OI (Put ระยะกลาง)
• 62,350 เยน: โครงสร้าง 4H/1H ต่ำสุดอยู่ด้านล่างสุด สำคัญมาก

ไอเดียการเทรด

① ตาม Break (Long)

• เงื่อนไขทริกเกอร์: ผ่าน 70,320 (1H เปลี่ยน/แนวสูงกลับ) ด้วย 15m ปิดเหนือ
• ลำดับ: หลังผ่านขึ้นมาจะมีการฟื้นตัวไปยังราคากลับหรือใกล้ 20MA ที่ลาดชันด้วยการวัดด้วยแท่งเล็ก (Back-entry, Break-price basis)
• เงื่อนไขเข้าที่ยืนยัน: ฟื้น 70,320 ด้วย 1H ปิด
• หยุดขาดทุน/ยกเลิก: ถ้าผลักไปลง 69,880, ส่วนจริง 69,000
• เป้าหมาย: 71,200 (บางส่วน Take profit + ค่าทุน) และ 72,000 (Oi wall)
• RR: T1=2.0, T2=3.8; หลัง 70,320 ขึ้นไป แนวต้านจะทำให้เกิดการซื้อป้องกันได้ง่าย
• การป้องกัน MFE: บวก＋200 เยน เพื่อรักษาค่าทุน หรือ＋300 เยน เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำ＋ trailing; ใกล้ชิดแนว OI 72,000 จะต้องป้องกันเร็ว

② ซื้อยืน (Long) ณ บริเวณการถอยตัว

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 69,200–69,000 (15m low และ OI centroid) โซน1 ก่อน หรือ 68,870–68,400 (4H low–ล่าสุดต่ำสุด) โซน2 หลังจากนั้นรอรับการฟื้นตัวที่ 15m ปิด
• ลำดับ: 69,100 (LC 68,830) โซน浅ก่อนความเลื่อมใส 68,500 (LC 68,330) เน้น Enter บน 15m MA สูงขึ้น/ทรงตัว
• เงื่อนไขเข้าที่ยืนยัน: ฟื้น 69,920 ด้วย 1H ปิด
• หยุดขาดทุน/ยกเลิก: ถ้าระดับ 68,830 แตกลง (ถ้าระดับลึกกว่านั้น 68,330 แตก) และ 68,400 แตก
• เป้าหมาย: 69,920 และ 70,320–71,200
• RR: T1=3.0, T2=4.5
• MFE ป้องกัน: +200 บันทึก หรือถอน กำไรขั้นต่ำ＋100 หรือใช้ trailing; เนื่องจากเป็นการซื้อบริเวณร่วง 4H กดให้ป้องกันเร็วขึ้น

③ บลักกลับ (Sell) ช่วง Retracement

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 69,920–70,320 (15m เปลี่ยน/1H เปลี่ยน; แนวสูงกลับ) รอการหยุดชะงักที่ 15m ปิด (แนวรับการกลับตัวเป็นเส้นทางเดียว) ประเมินว่าระดับ 71,000–71,500 (แนวรบ 1H/4H20EMA) จะหยุดการกลับและเรียงตามแนวโน้มขาลง
• ลำดับ: การหยุดชะงักการฟื้นตัวที่ 15m ปิด (เป้าหมายประมาณ 69,950) 15m 20MA ทำให้การเปิดที่สูงขึ้นระวังการเข้าออกเร็ว
• เงื่อนไขเข้าที่ยืนยัน: 69,000 ผ่าน 1H ปิด
• หยุดขาดทุน/ยกเลิก: หากร่วงถึง 70,370 ฟื้นตัว, 70,320 ฟื้นตัว; ปิดลบ 70,320 (1H ปิดเหนือ) ให้พิจารณาเปลี่ยนทิศทาง
• เป้าหมาย: 69,000 (บางส่วนทำกำไร+ทุน), 68,400–68,000
• RR: T1=2.3, T2=3.7
• MFE ป้องกัน: +200 บันทึก หรือถอนกำไรขั้นต่ำ +100; +300 เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำหรือ trailing; ระวังการร่วงอย่างรุนแรงโดยไม่ต้องลงลึก

④ ตาม Break (Short)

• เงื่อนไขทริกเกอร์: 69,000 (15m low/OI centroid) ลดลงด้วย 15m ปิด
• ลำดับ: หลังจากแตกจะมีการฟื้นตัวไปยังราคาบริเวณ Break price หรือ 20MA ที่ลาดชัน
• เงื่อนไขเข้าที่ยืนยัน: 68,400 ปิด 1H
• หยุดขาดทุน/ยกเลิก: หลังผ่านการฟื้นกลับ 69,430 และ 69,920 ฟื้นตัว ปิดอย่างแข็ง 70,320
• เป้าหมาย: 68,400 (บางส่วนทำกำไร+ทุน) 68,000/67,000 (OI Floor 65,000)
• RR: T1=1.4, T2=2.3
• MFE ป้องกัน: +200 บันทึก หรือถอนกำไรขั้นต่ำ +100; +300 เพื่อรักษากำไรขั้นต่ำ หรือ trailing เนื่องจากเป็นช่วงร่วงที่มีแนวรับแน่นบริเวณ 68,400 68,870 69,000 ควรไม่ให้ร่วงอย่างรุนแรงก่อนได้

ปัจจุบันนี้ Actions

• เส้นทางสำคัญ 1: 69,920–70,320 เมื่อ 70,320 ปิดเหนือด้วย 15m จะฟื้นตัวและตาม Break Long (71,200→72,000) หากไม่สามารถไปต่อหน้าได้จะมีการขายเพื่อกลับ
• เส้นทางสำคัญ 2: 69,000–68,400 การฟื้นตัวที่ 69,200–69,000 คือ Buy-the-dip และหาก 69,000 ปิด 15m ต่ำลง โครงสร้างการขึ้นลงจะพังลง และ 68,400 ปิด 1H ต่ำลง แสดงถึงรอบที่ 2 ของร่วง

ราคาซื้อเข้าชาย: ราคาทริกเกอร์/หยุดขาดทุน ถูกตั้งโดยรูปแบบกราฟในขณะนั้น (ราคาประมาณเปลี่ยนของทริกเกอร์/สัมผัสต่ำสุด/จุดสูงกลับ) หากโครงสร้างเปลี่ยนไปตามเวลาที่ผ่านไป โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบนระดับสูง กราฟย่อย (เช่น 15m) จะถูกใช้เป็นราคาซื้อเข้าที่ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์

※รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย โปรดลงทุนด้วยความรับผิดชอบของตนเอง