ทำไมตอนนี้จึงเป็น

FX ต่างประเทศ (ผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตในประเทศ)

ถึงขั้นใช้งานยากขึ้นหรือไม่

และ

แนวคิดการเทรดที่ให้ความสำคัญกับ “超 RR” ที่จะต้องถูกนำมาใช้ในอนาคต

สภาพแวดล้อมรอบ FX ต่างประเทศได้เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เมื่อพูดถึง FX แล้ว,

• เลเวอเรจสูง
• ล็อตน้อยแต่สูง
• โบนัส
• Zero-Cut

ในช่วงที่ดูน่าดึงดูด

มีอยู่ช่วงหนึ่ง

แต่ปัจจุบัน

สภาพแวดล้อมนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงทีละน้อย

และที่น่าสนใจคือ

ไม่ใช่แค่เรื่องความเสี่ยงจากเลเวอเรจ

ไม่ใช่แค่การควบคุม

แต่เป็นเรื่องที่ลึกลงไปมากกว่า

นั่นคือ

"โครงสร้างการไหลของเงิน"

งบดุลเงิน

ทำไมตอนนี้ FX ต่างประเทศถึงใช้งานยากขึ้น?

ตรงนี้อาจเป็นส่วนที่ทำให้เข้าใจยากเล็กน้อย,

หลายคนคิดว่า

“ฝ่ายสำนักงานครุภัณฑ์การคลังไม่ชอบ FX ต่างประเทศ”

อย่างมาก

แต่ในความจริง

มันซับซ้อนกว่า

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั่วโลกได้มีการเสริมความเข้มงวด

• AML (มาตรการต่อต้านการฟอกเงิน)
• การติดตามการโอนเงินข้ามพ borders
• กฏระเบียบเกี่ยวกับการโอนเงิน
• ป้องกันเส้นทางชำระเงินที่ไม่โปร่งใส

นั่นคือ

"เงินนี้ไปที่ไหนบ้าง"

ซึ่งแต่ละประเทศเริ่มตรึงเข้มงวดอย่างมาก

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของ FX ต่างประเทศคือ “โครงสร้างการส่งเงิน”

นี่คือแกนแท้

ผู้ให้บริการ FX ต่างประเทศหลายรายไม่มีใบอนุญาตทางการเงินในประเทศญี่ปุ่น

ดังนั้น

แล้วพวกเขาไปส่งเงินหรือถอนเงินกันอย่างไร?

ที่นี่ที่ถูกใช้งานคือ

• การจัดเก็บบัญชี (収納代行)
• กระเป๋าเงินต่างประเทศ
• ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายเงิน
• การชำระเงินผ่านผู้ตรวจสอบกลาง

นั่นคือ

ดังนั้น

จากมุมมองของผู้ใช้

ดูเหมือนแค่ “โอนเข้าธนาคารภายในประเทศเท่านั้น”

แต่ในปลายทางจุดนั้น

มีการผ่านหลายช่องทางชำระเงิน

เงินจึงไหลไปต่างประเทศได้

ปัญหาคือที่ตรงนี้

เมื่อมองจากฝั่งธนาคาร

"จุดหมายสุดท้ายของเงินหายไปจากสายตาได้ง่าย"

จึงมักมีโครงสร้างที่ยากต่อการติดตาม

ทำไมธนาคารถึงเข้มงวดขึ้น?

สิ่งที่ธนาคารกลัวไม่ใช่ FX เอง

แต่คือ

ความระมัดระวังต่อ

• การฟอกเงิน
• การโอนเงินที่ไม่โปร่งใส
• เงินที่ใช้สำหรับการฉ้อโกง
• เงินที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการเคลื่อนย้าย
• การโอนเงินหลบเลี่ยงกฎระเบียบ

นั่นเอง

หากธนาคารยังคงผ่านการโอนเงินที่มีปัญหาต่อไป

ผู้กำกับดูแลการเงินอาจระบุว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตาม AML

ดังนั้น

ธนาคารเองก็จำเป็นต้องเสริมความป้องกัน

ผลลัพธ์คือ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการเฝ้าระวังมากขึ้น

• FX ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
• คาสิโนออนไลน์ออนไลน์
• โอนเงินระหว่างประเทศบ่อย
• การจัดเก็บเงินที่ไม่โปร่งใส

และอื่นๆ

นั่นหมายถึง

ไม่ใช่เพียงเลเวอเรจเท่านั้นที่ถูกตรวจสอบ

"โครงสร้างการส่งเงินเอง"

เป็นสิ่งที่ถูกจับตามอง

“ FX ต่างประเทศ = อิสระ”

ยุคสมัยกำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่?

สิ่งสำคัญคือ

"ความเสี่ยงที่ขึ้นกับสภาพแวดล้อม"

กำลังเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างคือ

เส้นทางธนาคารที่เคยน่าใช้สามารถถูกแข็งขัน Freeze ได้โดยฉับพลัน

เงื่อนไขการถอนเงินอาจเปลี่ยนไป

ข้อจำกัดในการโอนเงินอาจเข้มงวดขึ้น

ทั้งหมดนี้

เป็นต้นเหตุที่ทำให้สไตล์ “超高เลเวอ เรจ”

ทำได้ยากเป็นพื้นฐาน

แน่นอนว่าการกลับสู่สภาพแวดล้อมในประเทศจะเริ่มขึ้น

เป็นจุดเปลี่ยนที่เรียกว่าเริ่มหวนคืนสู่สู่

สู่สภาพแวดล้อมภายในประเทศ

ด้วยเหตุดังกล่าว

จุดที่เริ่มมีการทบทวนอีกครั้งคือ

สภาพแวดล้อม FX ในประเทศที่กำลังกลับมาครั้งนี้

เดิมที

「ในประเทศ＝เลเวอเรจต่ำนั่นดูเป็นข้อได้เปรียบน้อย」

เป็นภาพลักษณ์อยู่บ้าง

แต่ตอนนี้

สถานการณ์เริ่มเปลี่ยน

เพราะอะไร

สิ่งสำคัญในการเทรดจริงคือ

ไม่ใช่แค่เลเวอเรจง่ายๆ

ประสิทธิภาพเงินทุนและค่าคาดหวัง

นั่นคือเหตุผล

ในบัญชีภายในประเทศ “ค่าคาดหวัง” แทน “ล็อต” จะถูกถาม

ในบัญชีภายในประเทศ

ไม่สามารถใช้ FX ต่างประเทศที่มีเลเวอเรจสูงมากได้

นั่นหมายถึง

ดังนั้นแบบเดิมๆ ที่ใช้งานโดย

• RR ต่ำ
• ล็อตต่ำ
• การหมุนเวียนสูง

จะยากต่อการทำให้สำเร็จ

ดังนั้น

สิ่งที่ต้องการในการเทรดจึงเปลี่ยนไป

นั่นคือ

คุณค่าการเทรดต่อหนึ่งครั้ง

นั่นเอง

ทำไม RR จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในอนาคต?

ส่วนที่สำคัญคือ

RR (Risk-Reward)

ตัวอย่างเช่น

อัตราการชนะ 80%

กำไรเฉลี่ย 10 pips

ขาดทุนเฉลี่ย 30 pips

ในการเทรดนี้

ดูแล้วอาจดูดีมาก

แต่เมื่อดูในค่าเฉลี่ยรับประกัน

ไม่ถือว่าแข็งแกร่ง

เพราะเมื่อแพ้ การขาดทุนจะมากกว่ากำไรที่ชนะ

จริงๆ แล้ว

นักเทรดที่มีอัตราชนะสูงแต่เงินไม่เพิ่มส่วนใหญ่ติดกับแพทเทิร์นนี้

สิ่งสำคัญกว่าการชนะมากกว่าคือ “ช่วงของราคา”

ผู้เริ่มต้นหลายคนให้ความสำคัญกับอัตราชนะมาก

แต่สิ่งที่มืออาชีพมองคือ

ไม่ใช่แค่ชนะ แต่คือค่าเฉลี่ยคาดหวัง

ตัวอย่างเช่น

แม้จะชนะ 40% ก็ได้กำไรหากกำไรต่อการขาดทุนสามเท่า

ในระยะยาว เงินทุนอาจเพิ่มขึ้น

ในทางกลับกัน

แม้ชนะ 80% หากกำไรเท่ากับหนึ่งในสามของการขาดทุน

กราฟเงินจะค่อยๆ พังลง

ดังนั้น

สิ่งที่จริงๆ สำคัญคือ

ไม่ใช่การทำให้ถูกต้องกี่ครั้ง แต่คือจะได้ค่าแผ่กว้างกี่ครั้ง

นั่นเอง

ในสภาพแวดล้อมที่มีเลเวอเรจสูง ความสำคัญของ“ช่วงราคา”ที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถมองเห็นได้

FX ต่างประเทศ

ด้วยเลเวอเรจสูง ทำให้สามารถสร้างกำไรได้แม้ช่วงราคาจะเล็กมาก

ดังนั้น

สิ่งที่ควรให้ความสำคัญที่แท้จริง

• ความถกกำไร
• RR
• ความสามารถในการครอบครอง

ถูกละเลยไป

อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมบัญชีภายในประเทศแตกต่าง

เนื่องจากไม่สามารถชดเชยด้วยล็อตได้

จึงต้องเพิ่มกำไรเป็นจำนวนมากขึ้นเท่านั้น

ดังนั้น

ต่อไปนี้

“ต้องสามารถนำพาระบีคลื่นขนาดใหญ่มากเท่าที่จะเป็นไปได้”

จึงมีความสำคัญ

หลายคนลงจากคลื่นที่เติบโตไปในช่วงกลางทาง

จริงๆ แล้ว

นักเทรดหลายคน

ไม่แพ้ในการเข้าออเดอร์

แต่แพ้ในการถือครอง

Wave ที่เดิมคาดว่าจะเติบโตถึง 200 pips

• 20 pips
• 30 pips
• 50 pips

และลงจากตลาด

ผลคือ

RR ยิ่งน้อยลง

แม้อัตราชนะสูงก็ไม่เพิ่มเงิน

ดังนั้น

สิ่งที่สำคัญต่อไปคือ

ไม่ใช่แค่จุดเข้าเท่านั้น แต่คือ

จะถือได้นานแค่ไหน

นั่นเอง

สิ่งที่จำเป็นในการทำ值幅ให้ได้

นี่คือหัวข้อจริง

เพื่อทำให้ได้ค่าช่วงราคา

ไม่พอแค่ทำนายทิศทาง

สิ่งสำคัญคือ

• ที่ไหนมีสภาพคล่อง
• ที่ไหนมีการบรรลุกำไรได้ง่าย
• ที่ไหนไปถึงเป้าหมายได้ง่าย
• ที่ไหนมีการชะลอตัว

เพื่อเข้าใจเรื่องนี้

ความสามารถในการวิเคราะห์ค่าช่วงที่สามารถไปถึงได้

นั่นเอง

ตลาดมุ่งไปสู่ “สถานที่ที่มีคำสั่งมากขึ้น”

ตลาดไม่ใช่การเดินสุ่มอย่างสมบูรณ์

ราคามีแนวโน้มไปยังสถานที่ที่มีคำสั่ง

• คำสั่งหยุดขาดทุน
• คำสั่งกำไร
• คำสั่ง Breakout
• สภาพคล่อง

โดยมีความโน้มเอียงไปยังสถานที่ที่รวมสภาพคล่อง

สถาบันการลงทุนและอัลกอริทึมใช้สภาพคล่องนั้นในการซื้อขาย

เพราะฉะนั้น

สิ่งสำคัญคือ

ไม่ใช่แค่ขึ้นลง

ไปถึงไหนได้ง่ายหรือไม่

คิดถึงเป้าหมายปลายทางก่อน กันเถอะ

ต่อไป ทำไมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ถึงสำคัญ

ตลาดปัจจุบันไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยเพียงกราฟเดียว

ตัวอย่างเช่น GOLD

• ดัชนีเงินดอลลาร์
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ
• ตัวชี้วัดความเสี่ยง-ความเสี่ยงอ:**

และอื่นๆ

มีความสัมพันธ์กับตลาดหลายแห่ง

นั่นหมายความว่า

กราฟเดี่ยวไม่สามารถแสดงความแข็งแกร่งแท้จริงได้

สิ่งที่สำคัญคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์คือ “การดูการเคลื่อนเงินของตลาดทั้งหมด”

ตัวอย่างคือ

เงินทุนออกจากตลาดหุ้น

ไปยังพันธบัตรหรือทอง

ในเวลานั้น ตลาดมีสภาพ Risk-off

นั่นคือ

การมองภาพรวมตลาดจะทำให้เห็นทิศทางของการเคลื่อนไหวได้ชัดขึ้น

ผลลัพธ์คือ

คลื่นที่เติบโตได้ง่ายและคลื่นที่เติบโตยากจะแยกแยะได้ง่ายขึ้น

สิ่งที่ AI เริ่มเปลี่ยนแปลง

และตอนนี้

AI กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากในด้านความแม่นยำในการวิเคราะห์

AI ไม่ใช่ผู้ทำนายอนาคต

แต่

• ตลาดสัมพันธ์
• หลายกรอบเวลาวิเคราะห์
• โครงสร้างคลื่น
• ช่วงค่าถึง
• การวิเคราะห์สภาพคล่อง

ฯลฯ

ข้อมูลจำนวนมากที่มนุษย์ไม่สามารถประมวลผลได้พร้อมกัน

AI สามารถจัดเรียงข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

ยุคถัดไปคือ“ความแม่นยำในการวิเคราะห์”จะเป็นตัวกำหนดความได้เปรียบ

ต่อไป

สภาพแวดล้อม FX ในประเทศจะกลายเป็นกระแสหลัก

สิ่งสำคัญคือ

• การออกแบบ RR
• การวิเคราะห์ช่วงค่า
• การวิเคราะห์ช่วงค่าถึง
• การวิเคราะห์สภาพคล่อง
• การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
• โครงสร้างวิเคราะห์ด้วย AI

นั่นเอง

นั่นหมายถึง

“ที่ไหนเข้าเทรด”

ไม่พอแค่นั้น

“ไปได้ไกลแค่ไหนถึงจะมีประสิทธิภาพ”

ที่ผู้ที่สามารถวิเคราะห์ได้จะได้เปรียบมากขึ้นในยุคนี้

จุดจบยุคเลเวอเรจสูงอาจนำไปสู่การกลับสู่แก่นแท้ของการเทรด

การเทรดในอนาคตจะไม่ใช่ การชนะด้วยล็อตเท่านั้น

ไม่ใช่การใช้เลเวอเรจอย่างฝืดคอหรือการเทรดแบบการพนัน

แต่เป็นยุคที่เพิ่มค่าเฉลี่ยคาดหวัง

เป็นการเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้น

ดังนั้น

สิ่งที่แตกต่างจริงๆ คือ

ไม่ใช่การวางเดิมพันครั้งใหญ่สุด

แต่คือการได้ช่วงราคาที่เปรียบเทียบได้ดีที่สุด

และ

การสะสมค่าเฉลี่ยคาดหวังที่สามารถทำซ้ำได้

นั่นคือทักษะจริงที่ผู้เทรดในอนาคตจะต้องมี