บทความนี้คือ 『มากไปไหม? ความหมายของทฤษฎี Dow｜จุดเริ่มต้นเข้าใจง่ายสำหรับทุกคน』 ในการอธิบายเพิ่มเติม

ทฤษฎี Dow ที่สำคัญที่สุดในการเทรด

ในช่วงเป็นผู้เริ่มต้น ไม่ว่าคุณจะลองอินดิเคเตอร์หรือวิธีใดก็ยังไม่ชนะ

เพราะไม่ชนะจึงค้นหาวิธีอื่น

จากนั้นไม่ว่าวิธีใดก็ไม่สามารถชนะได้

ทำไมถึงไม่ชนะ?

มันเป็น เพราะ“กฎแห่งการวิเคราะห์ตลาด” Dow Theoryที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญเมื่อเทรด

ใช่ ถ้าไม่รู้ Dow Theory ก็ไม่สามารถชนะด้วยวิธีใดก็ได้

ทำไม Dow Theory จึงสำคัญนัก?

 

Dow Theory คือทฤษฎีที่มีประวัติยาวนาน

Dow Theory เป็นทฤษฎีวิเคราะห์กราฟที่ Charles Henry Dow นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ชาวอเมริกันเสนอในปลายศตวรรษที่ 19

100ปีก็ยังถูกใช้อยู่

ดังนั้น นักเทรดที่มีความสามารถทั่วโลกย่อมเข้าใจอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้เริ่มต้น ฉันยังไม่รู้ Dow Theory แล้วพยายามเทรดเพื่อชนะ

นี่ค่อนข้างโลภเกินไปใช่ไหม

 

Dow Theory ที่เป็นมาตรฐานโลกของนักเทรด

ไม่ใช่แค่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเท่านั้น แต่ในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ ฯลฯ ผู้ค้าโลกให้ความสนใจ Dow Theory เป็นมาตรฐาน

นั่นคือ “Dow Theory”

ในโลกของการเทรดมีสำนวนเช่นนี้!

『การเทรดคือการเลือกโดยคะแนนโหวตของผู้คน』

การเคลื่อนไหวของราคาที่ผู้เทรดจำนวนมากให้ความสนใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

นั่นก็คือ ตลาดคือการตัดสินโดยเสียงข้างมาก

มากกว่าตัวอินดิเคเตอร์ที่ลึกซึ้ง นำไปสู่ประโยชน์สูงสุด

แล้วอะไรคือสิ่งที่ผู้เทรดจำนวนมากมองเห็น?

มันคือ【โคมไฟเทียน】และ【Dow Theory】นั่นเอง

วิธีวิเคราะห์แท่งเทียนสามารถอธิบายได้ง่ายในบทความด้านล่างนี้ ⇒【ชนะด้วยการแอคชั่นราคาของแท่งเทียน！FX 7 สัญญาณที่ดีที่สุด｜ฉบับเก็บถาวร】

FXในการวิเคราะห์ทางเทคนิค หลายคนมองภาพกราฟที่มีอินดิเคเตอร์ต่าง ๆ ปรากฏบนชาร์ตเป็นภาพรวมของการวิเคราะห์กราฟ (Chart Reading)

แน่นอนว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคต้องมีอินดิเคเตอร์

ผู้เทรดระดับสูงก็มักใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดด้วย

แต่ นักเทรดที่ชนะส่วนใหญ่จะเทรดด้วยการมี “มาตรฐาน” ที่สอดคล้องในตลาดก่อนที่จะใช้อินดิเคเตอร์

มาตรฐานนั้นคือ【Dow Theory】

ต่อไปนี้ เราจะอธิบาย Dow Theory

 

Dow Theory คืออะไร?

Dow Theory ถูกกล่าวถึงด้วยหกหลักการพื้นฐานดังนี้

①     ทุกสิ่งสะท้อนราคาตลาด ②     แนวโน้มมีสามประเภท ③     แนวโน้มหลักมีสามขั้นตอนตามทิศทางตลาด ④     ค่าเฉลี่ยต้องยืนยันซึ่งกันและกัน ⑤     แนวโน้มต้องมีปริมาณซื้อขายยืนยันด้วย ⑥     แนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน

หืม มันฟังดูยากไปนิดใช่ไหม

แต่ไม่เป็นไรนะ

เนื้อหาของทฤษฎีนั้นเรียบง่าย ดังนั้นมาตอบและอธิบายกันเลย

 

①     ทุกสิ่งสะท้อนราคาตลาด

ราคาตลาดไม่ได้ถูกกระทบเพียงจากข้อมูลเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ หรือผลงานบริษัทเท่านั้น

เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถทำนายได้ เช่น การก่อการร้าย หรือสงคราม ก็มีผลด้วย

กล่าวคือทุกเหตุการณ์รวมถึงพื้นฐานพื้นฐานทั้งหมดถูกสะท้อนออกมาใน“ราคาตลาด”

②แนวโน้มมีสามประเภท

ในDow Theory แนวโน้มแบ่งเป็นสามประเภทตามระยะเวลา

・ แนวโน้มหลักมีระยะ 1 ปีถึงหลายปี

・ แนวโน้มรองมีระยะ 3 สัปดาห์ถึง 3 เดือน

・ แนวโน้มย่อยมีระยะ Less than 3 สัปดาห์

อธิบายง่ายๆ คือ ในแนวโน้มใหญ่มีแนวโน้มกลาง และมีแนวโน้มเล็กในภายใน

ในเชิงกราฟวิเคราะห์ การใช้งานแบบ Multi-Time-Frame วิเคราะห์ (ระยะยาว กลาง และสั้น) จะนำไปใช้งานในการเทรด

การวิเคราะห์แบบ Multi-Time-Frame กล่าวถึงในบทความด้านล่างนี้ละเอียด ⇒【เรียนรู้วิเคราะห์มัลติไทม์เฟรมและฟื้นฟูวิธี FX ด้วย】

③แนวโน้มหลักมีสามขั้นตามทิศทางตลาด

ระยะแรกของแนวโน้ม()ระยะต้น)ระยะกลางของแนวโน้ม()ระยะติดตาม)เป็น3ขั้นระยะต้น)ระยะกลางของแนวโน้ม()ระยะติดตาม)เป็น3ขั้น

ด้านล่างอธิบายแต่ละแนวโน้ม

「แนวโน้มเริ่มต้น(ระยะต้น)」：กลุ่มผู้เข้าร่วมตลาดที่เพิ่งรับความเสี่ยงและซื้อราคาต่ำ

「แนวโน้มระยะกลาง(ติดตาม)」：หลังจากยืนยันราคาพุ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่นก็จะตามเข้ามาซื้อ

「แนวโน้มระยะท้าย(ทำกำไร)」：ช่วงเริ่มต้นแนวโน้มผู้เข้าร่วมตลาดทำกำไร

 

ลองดูในภาพ

เพื่ออธิบายง่ายๆ คือ เทรดเดอร์ที่ชนะ (มืออาชีพ) จะเข้าเทรนด์ในช่วงเริ่มต้นถึงกลาง ส่วนผู้ที่แพ้ (มือใหม่) จะเข้าในช่วงท้ายของแนวโน้ม

ตลาดเคลื่อนไหวอย่างมากด้วยจิตวิทยาของผู้เข้าร่วมและสาธารณะ

รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในบทความด้านล่าง ⇒【เหตุใดนักเทรด FX จึงยึดราคารับสูงและรับต่ำ?｜อำนาจของตลาด】

④ค่าเฉลี่ยต้องยืนยันกัน

Dow Theory เป็นทฤษฎีที่ใช้ในตลาดหุ้น

ที่นี่ “ค่าเฉลี่ย” หมายถึง ราคาเฉลี่ยของหุ้น

เมื่อแนวโน้มของสองค่าเฉลี่ยหุ้นถูกยืนยัน จะทำให้เห็นแนวโน้มได้ชัดเจนขึ้น

คงนึกว่าFXต่างออกไปหรือเปล่า แต่หากต้องการเพิ่มโอกาสชนะหรือกำไรจากต่างราคา ควรใช้งาน

ดังนั้น หากนำไปใช้กับFXจะเป็นดังนี้

ตัวอย่าง

ドル円　＋　日経平均　＝แนวโน้ม

ドルอินเด็กซ์　＋　ドルสตรีท　＝แนวโน้ม

ドル/เยนอ่อนค่ากับปอนด์ดอลลาร์อ่อนค่ากันเอง＝ปอนด์เยนอ่อนมาก

⑤ แนวโน้มต้องมีการยืนยันจากปริมาณการซื้อขายด้วย

เมื่อแนวโน้มใหญ่มา ปริมาณซื้อขายจะสูงขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้น แนวโน้มจึงสัมพันธ์กับปริมาณซื้อขาย

อย่างไรก็ดีFXตลาดมีขนาดใหญ่กว่าตลาดหุ้น ดังนั้นปริมาณซื้อขายจึงแทบจะไม่สามารถตรวจสอบได้

ดังนั้นFXในกรณีนี้จะไม่ให้ความสำคัญกับทฤษฎีนี้

 

⑥ แนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน

ทฤษฎีนี้“ส่วนที่สำคัญและศูนย์กลางของ Dow Theory”ไม่ใช่การกล่าวเกินจริง

เมื่อแนวโน้มเกิดขึ้นแล้ว แนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนค่ะ

เมื่อเห็นแนวโน้มชัดเจนแล้ว ควรติดตามต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณกลับตัว เพื่อยืนยันแนวโน้ม (Follow the trend)

โดยเฉพาะFXมีแนวโน้มที่ต่อเนื่องมากกว่าตลาดหุ้นหรือตลาดอนุพันธ์ จึงถือว่านี่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของ Dow Theory

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแนวโน้ม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความด้านล่าง ⇒【วิธีการดูสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มและต่อเนื่องโดยการปรับจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดใหม่】

ต่อไป เราจะตรวจสอบว่าแนวโน้มคืออะไรบ้าง

 

FXสามสภาพตลาด｜แนวโน้มขึ้น, แนวโน้มลง, และแนวลาด

FXมีสภาพตลาดสามประเภทคือ3ประเภท คือ แนวโน้มขึ้น แนวโน้มลง และแนวทรงตัว

เพื่อที่จะชนะในการเทรด จำเป็นต้องทราบว่าราคาปัจจุบันอยู่ในตลาดแบบไหน

Dow Theory กำหนดสามตลาดนี้ด้วยเงื่อนไขดังนี้

 

แนวโน้มขึ้นคืออะไร?

คือสถานะที่สูงสุดและต่ำสุดขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ

อย่างถูกต้องคือเมื่อ “ต่ำสุดและสูงสุดทั้งสองขยับขึ้น” จึงเริ่มแนวโน้มขึ้น

 

ต่อไป ดูภาพนะ

ตามภาพ หากสูงสุดและต่ำสุดขยับขึ้นทั้งคู่ ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขึ้น

จุดเส้นประ①・・・การยืนยันแนวโน้มขึ้น

จุดเส้นประ②・・・การยืนยันแนวโน้มขึ้นต่อ

 

เมื่อแนวโน้มขึ้นยังดำเนินอยู่ การ entering จะเป็นการซื้อ

การนิยามแนวโน้มลง

สูงสุดและต่ำสุดกำลังลดลง

อย่างถูกต้องคือ “ต่ำสุดและสูงสุดทั้งสองขยับลง” จึงเรียกว่าแนวโน้มลง

ตามภาพ หากสูงสุดและต่ำสุดลดลงทีละน้อย ก็เป็นแนวโน้มลง

จุดเส้นประ①・・・การยืนยันแนวโน้มลง

จุดเส้นประ②・・・การยืนยันแนวโน้มลงต่อ

ในแนวโน้มลง การเข้าสู่ตลาดมักทำการขาย

กลยุทธ์ตามแนวโน้มและการวิเคราะห์เชิงเทคนิคทั้งหมดถูกบรรจุไว้ในบทความด้านล่าง ⇒【คู่มือเต็มรูปแบบของแนวโน้มฟอร์โลว์ใน FX｜วิธีชนะด้วยการตามแนวโน้มในหนึ่งบทความ｜ฉบับเก็บถาวร】

นิยามตลาดแนวแกว่ง

ตลาดแนวแกว่งเรียกว่า ตลาดเคลื่อนไหวไม่แน่นอน หรือ ตลาดบ็อกซ์ คือ สถานะที่การขายและการซื้อสู้กันและราคาสวิงภายในช่วงราคาหนึ่ง

 

ต่อไป ดูภาพกันนะ

จากภาพนี้ จะเห็นว่าราคาสวิงในช่วงขอบเขตที่กำหนด

ดูภาพด้านบนอีกครั้ง

① เส้นแนวชนะแรงกลับ: การเด้งกลับจากแนวรับ

② การเด้งกลับของแนวรับที่สูงขึ้น

⑤ ราคาเด้งขึ้นที่ฐานสอง ทำให้พิจารณาซื้อ

⑥ ราคาเด้งลงสองครั้ง ทำให้พิจารณาขาย

⑦ การ Break ... ไม่สามารถคาดเดาเวลาที่จะ Break ได้

วิธีเอาชนะตลาดแนวแกว่งถูกอธิบายละเอียดในบทความด้านล่าง ⇒【2 วิธีตามแนวโน้ม FX เพื่อเอาชนะตลาดแนวแกว่งได้ง่าย】อธิบายในบทความนี้

 

จุดเข้าเทรนด์ในการเทรด

เมื่อเข้าใจ Dow Theory ในระดับพอประมาณแล้ว จะมาบอกว่าเราจะเข้าเทรนที่ไหนบ้าง

ที่นี่ ให้นึกถึง Dow Theory ข้อ ⑥ ว่า “แนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน”

“เมื่อเห็นแนวโน้มชัดเจน ให้ติดตามตามแนวโน้มจนกว่าจะมีสัญญาณกลับตัว”

 

ต่อไปดูภาพ

ภาพนี้เป็นแนวโน้มขึ้น

ก่อนอื่นa~dจะอธิบายทีละจุด

a.ต่ำสุดกำลังขยับขึ้น แต่สูงสุดยังไม่ถูกอัปเดต จึงไม่ใช่แนวโน้มขึ้น ดังนั้นยังไม่มีการเข้าเทรน

b.ต่ำสุดขยับขึ้นและทะลุเส้น1 เส้น แล้วนี่คือการยืนยันแนวโน้มขึ้น ณ จุดนี้ การ Break เส้น

c.สูงสุดและต่ำสุดขยับขึ้นชัดเจน จึงเป็นแนวโน้มขึ้นที่ชัดเจน ซื้อหลังการยืนยันการเด้งกลับเป็นที่เรียกว่า ซื้อเมื่อมี dip

d.ในแนวโน้มขึ้น หากสูงสุดใหม่ถูกทำได้ ก็ยืนยันแนวโน้มขึ้นต่อไป การ Break เส้น

 

สรุปจุดเข้าเทรนด้านบน

・Noteb,Noted⇒เข้าสู่แนวโน้มขึ้นต่อหลังยืนยัน

・Notec⇒การปรับฐานในแนวโน้มขึ้น (ต่ำสุด A) เพื่อซื้อเมื่อมีการลงเทรดย่อ

โดยทั่วไป จุดเข้าเทรนด้านบนเป็นหลักการพื้นฐานของการ Follow Trend โดยเฉพาะจุดหมายด้าน c ถือเป็นจุดเข้า Buy ที่ถือเป็นวิธีการที่โด่งดังสำหรับ dip

 

สรุป

มีสไตล์เทรดที่มุ่งหาหลุมขาดทุนและกำไรสูงมาก แต่การ Follow Trend เป็นวิธีที่เข้าใจง่ายที่สุดและสามารถทำกำไรได้มากที่สุด

เพื่อให้เข้าใจ Follow Trend อย่างถี่ถ้วน Dow Theory จำเป็น

โดยเฉพาะข้อดังต่อไปนี้3ข้อสำคัญ

ทุกสิ่งสะท้อนราคาตลาด

แนวโน้มมีสามประเภท

แนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน

ลองมองกราฟด้วยกรอบแนวคิด Dow Theory เพื่อฝึกทักษะการเทรดได้

ทักษะการเทรดจะพัฒนาอย่างแน่นอน

ถ้าคุณต้องการอ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติม เชิญดูได้ที่【บล็อกของเอيك】 โปรดดูที่นี่