NK225 สินค้าล่วงหน้า MTF ทฤษฎีดัชนีดาวโดว์ รายงานวิเคราะห์

วันที่/เวลา: 2026年6月20日 09:02 JST / Night Session ปิดสัปดาห์

ราคาปัจจุบัน: 71,850 เยน

เป้าหมาย: สำหรับเซสชันกลางวัน (6/22 จันทร์)

ข้อสรุป

สรุปว่า Night ทะลุ 72,000 ขึ้นไปไปถึง 72,330 ทำจุดสูงใหม่ แต่ไม่สามารถยืนยันได้และปิดที่ 71,850 หลังจาก 72,210 ปรับลงอย่างต่อเนื่อง 4H ยังรักษาความขึ้นลงและแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ 1H เป็นกรอบ/การเคลื่อนไหวลง 15m เป็นแนวโน้มขาขึ้น/การเคลื่อนไหวลง และที่แนวต้านใกล้เส้น 72,000 บนกำแพง Call ทำให้ชะงักอยู่ในโซนสูง เดือนจันทร์นี้พื้นฐานคือการซื้อย่อลงและตามการ breakout บน 4H โดยยกขึ้นผ่าน 71,980/72,210 และหากย่อลงจะกลับตัวที่โซน 71,630〜71,000 และ 70,810〜69,800 เพื่อเด้งกลับ ยามที่ 72,000 เป็นผนังกำแพง Call ด้านหน้าหนักแน่น หากปิดเหนือจุดนี้อย่างชัดเจนจะมี Gamma Squeeze และเคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็ว (72,250→75,000) ในทางกลับกัน ระดับล่างถูกสนับสนุนโดย Long Gamma ที่ฝั่ง Put และมีโอกาลตกต่ำยาก ต้องระวังค่า gap เปิดตลาดวันจันทร์จากวันเสาร์-อาทิตย์

การเด้งกลับจาก 71,630 ช่วงย่อตัวเป็นโอกาสซื้อย่อลง 71,980→72,210→72,330 ปิดสูงขึ้น และ breakout ตามด้วย Long (ถ้า 72,000 ถูกทะลุผ่านการปิด) ย่อส่วนให้ 72,250→75,000) โซ่ย่อลงให้ 71,630〜71,000 (浅) และ 70,810〜69,800 (深) เพื่อเด้งกลับ หาก 72,000 Call Wall ยังคงถูกผลักลงรอบหน้า ให้เตรียม MFE ปกป้องก่อน breakout

วิเคราะห์ 4H

4H ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและคลื่นขาขึ้น แต่ในบริเวณสูงใกล้ 72,000 ยังไม่หลุด ชุดต่ำสุดล่าสุดคือ 70,810 20EMA/20SMA ชี้ขึ้น ราคายังคงอยู่เหนือ 120EMA (ประมาณ 67,000) และ 200EMA (จุดสำคัญทางจิตวิทยา) เป็นแรงหนุน

แนวต้านสูงไม่มีที่สิ้นสุดที่ 72,330 (จุดสูง Night) และถ้า breakout ขึ้นไปจะไป 72,250〜 (ถ้าทะลุ 72,000 อย่างชัดเจนจะไป 75,000) แนวรับอยู่ที่ 71,630 (low ของ 15m), 71,000 (แนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้าน), 70,810 (การเปลี่ยน 4H), 70,140〜69,800 (Previous high/low ของ 1H), 68,870 (low 4H), 66,110 (แนวรับเปลี่ยน) และ 62,350 สุดท้าย ดร็อปหรือลงต่ำจะค่อยๆ เกิดหากไม่หลุด 72,000 Call Wall แต่ระวังความร้อนสูงในระดับสูง

วิเคราะห์ 1H

1H มีแนวโน้มเป็นกรอบและเข้าสู่คลื่นลง ความต่ำสุดล่าสุดคือ 69,800 และการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 72,180 20EMA, 80EMA (เทียบเท่า 4H20EMA) และ 480EMA (เทียบเท่า日足20EMA) ชี้ขึ้น ราคาจะอยู่สูงกว่า/ใกล้เคียงจุดนี้

คาดว่าราคาจะขึ้นต่อจาก 71,630〜71,000 โดยมีการสร้างย่อลงต่อไป หากปิด 1H ที่ 72,180 จะฟื้นคืนสู่การเคลื่อนไหวขึ้นใหม่และหาจุด new high แต่ถ้าปิด 1H ต่ำกว่า 70,810 จะเป็นสัญญาณล้มครืนของแนวโน้มขึ้น และหากหลุด 69,800 อาจเกิดการปรับฐานลึกมากขึ้น

วิเคราะห์ 15m

15m ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแต่กำลังเข้าสู่การเคลื่อนไหวลง (การเปลี่ยนแปลง 71,980, ย่อลง 71,630, คืนสูง 72,210) หลังจาก 72,210 ทำให้เด้งลง ราคายังคงเคลื่อนไหวราบเรียบที่ 20EMA และ 80EMA (1H20EMA) และ 320EMA (4H20EMA) มุ่งหน้าไปทางขึ้น

ระยะสั้นจะมีการสนับสนุนที่ 71,630 เพื่อชะลอการลง และหากย่อได้ถึง 71,980 ผ่าน 15m ปิดสูงขึ้นจะกลับเข้าสู่แนวโน้มขึ้นและ new high ที่ 72,210→72,330 หาก 71,630 ปิด 15m ต่ำกว่า จะทำให้การปรับฐานลึกขึ้น และหาก 20EMA อยู่ด้านข้างจะหลีกเลี่ยงการเทรดสวนแนวโน้ม

สถานะ MTF

• 4H: ขึ้น/ขึ้นคลื่น ขอบเขตสูงใกล้ 72,000 ยังไร้ทิศทาง ปิดที่ 71,850 20EMA/20SMA ชี้ขึ้น เปลี่ยนแปลง 70,810, 68,870, 76—.
• 1H: กรอบ/ลง หลังจากสูงสุด 72,330 ปรับมา 72,210 ปิดสูงไม่แรง 71,850 เปลี่ยน 72,180, 69,800 ทุก MA ชี้ขึ้น ราคาอยู่สูงกว่าใกล้
• 15m: ขึ้น/ลง แนวโน้มลง การเปลี่ยนแปลง 71,980, ย่อลง 71,630, คืนสูง 72,210 หลังจาก 72,210 ปรับตัวลง ราคามี 20EMA แกว่ง ไม่มีทิศทางชัดเจนสำหรับ 80EMA/320EMA ชี้ขึ้น
• ความสอดคล้อง: 4H เป็นแนวโน้มขึ้น/ขึ้นคลื่น 1H กรอบ/ลง 15m ขึ้นคลื่น/ลงคลื่น และชุดเวลาสั้นอยู่ในระดับสูงพร้อมการสะสม การใช้นโยบายซื้อย่อลงเป็นหลักบนระดับสูง แต่ถ้า 15m เป็นคลื่อนไหวลง ให้รอ Confirm ก่อนเข้าสู่แนวโน้มที่สูงขึ้น และรอการกลับตัวของ 15m ก่อนเทรดตามทิศทาง

OI・กานามิ วิเคราะห์ (ระยะกลาง/วันที่ 19 มิถุนายน)

ราคาสำคัญ

• 72,330 เยน: สูงสุด Night และจุดสูงสุดล่าสุด หากทะลุขึ้นจะทำจุดสูงใหม่
• 72,250 เยน: แนวต้านออปชัน OI (แนวต้านบน) หลังจากทะลุ 72,000
• 72,210 เยน: สูงสุดรอบล่าสุด/15m คืนสูง หากทะลุขึ้นจะกลับสู่วงจรขึ้น
• 72,180 เยน: 1H เปลี่ยนแปลง แนวต้านสำคัญของการกลับขึ้น
• 72,000 เยน: แนวต้าน OI Call สูงสุด กำแพงขวางหน้า หากปิดเหนือชัดจะมีสภาวะ squeeze ก่อนมุ่งไป
• 71,980 เยน: 15m เปลี่ยน แนวรับการเคลื่อนไหวขึ้น
• 71,850 เยน: ราคาปัจจุบัน/Night ปิด
• 71,630 เยน: 15m ย่อลง แนวรับต่ำสุดในช่วงสั้น
• 71,000 เยن: จุดสำคัญ/แนวรับเปลี่ยน เป็นแนวรับที่สูง
• 70,810 เยน: 4H เปลี่ยน/ต่ำสุดล่าสุด แนวรับสำคัญ
• 70,140 เยน / 69,800 เยน: ยอดสูงก่อนหน้า (แนวรับเปลี่ยน) / 1H ย่อลงต่ำ
• 68,870 เยน: 4H ย่อลงต่ำสุด (แนวรับเชิงโครงสร้าง) ผู้ใช้งานรอบลึก
• 66,110 เยน: 4H สูงสุดเดิมที่เปลี่ยนเป็นแนวรับ (แนวรับกลางระยะ)
• 62,350 เยน: 4H/1H ย่อลงต่ำสุด (โครงสร้างต่ำ) เป็นแนวรับที่สำคัญที่สุดด้านล่าง

ไอเดียการเทรด

① ติดตาม Breakout (Long)

• เงื่อนไข trigger: Breakout ผ่าน 72,330 (Night High) ปิด 15m สูงขึ้น (New high) และยืนยันผ่านการปิดเหนือ 71,980→72,210
• ลำดับขั้นหน้า: หลัง breakout ให้มองการกลับตัวใกล้ breakout และ/หรือตรวจสอบใกล้ 20MA ที่ลาดเอียงเพื่อเดินตาม (Back-entry, breakout price 기준)
• เงื่อนไขเข้าสื่อ: ฟื้นคืนผ่าน 72,330 และผ่าน 72,000 อย่างชัดเจน
• Stop loss/disable: หลัง breakout ผ่าน 71,630 ล้มเหลว; เป้าหมายหลักคือ 71,000
• เป้าหมาย: 72,250 (บางส่วนกำไร+ต้นทุน), 75,000 (กรณี Breakout ที่ 72,000 ปิดเหนือ คือ Gamma Squeeze ในระยะกลาง/OI ถัดไป)
• RR: T1 ≈ 72,250 ต้นทุนเขต/ T2 = 75,000 = 3.8
• MFE Protection: ปรับป้องกันที่ +200 เยน ปิดต้นทุนหรือกำไรเล็กน้อย หรือ +300 เยน ปรับให้ได้กำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือ trailing stop ควรป้องกันเมื่อ breakout แนวต้านชัดเจน

② ซื้อย่อลง (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: Zone1 (浅ย่อลง) = 71,630〜71,000 (15m ย่อลง-แนวรับ) Zone2 (深ย่อลง) = 70,810〜69,800 (4H เปลี่ยน-สูงก่อนหน้า/1H ย่อลง) เพื่อยืนยันรูปทรงเด้งในปิด 15m และหากลึกลงถึง 68,870
• เงื่อนไขเข้าสื่อ: คืนตัวผ่าน 71,980 ใน 1H ปิดสูงขึ้น
• Stop loss/disable: หลัง breakout Zone1 เด้งผ่าน 70,900 หรือ Zone2 ผ่าน 69,700; ต้นทุนสำคัญ 69,800 หลุด 68,870
• เป้าหมาย: 72,210 (บางส่วนกำไร+ต้นทุน), 72,330〜75,000 (เมื่อ 72,000 breakout สวิส)
• RR: Zone1 T1=5.6 / T2=6.2; Zone2 T1=11.6
• MFE Protection: ปรับป้องกันที่ +200 เยน ปิดต้นทุนหรือกำไรเล็กน้อย หรือ +300 เยน ปรับให้ได้กำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือ trailing

③ ขายคืน (Short)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 71,630 (15m ย่อลง) ปิด 15m ต่ำกว่า Zone1 (浅) = 71,850〜72,180 Zone2 (深) = 72,210〜72,330 เพื่อยืนยัน failure ด้วย 15m ปิด
• เงื่อนไขเข้าสื่อ: ปิด 1H ต่ำกว่า 71,000
• Stop loss/disable: หลัง breakout Zone1 ฟื้น 72,210 Zone2 ฟื้น 72,360 ต้นทุนเดิม 72,330
• เป้าหมาย: 71,000 (บางส่วนกำไร+ต้นทุน), 70,810〜69,800
• RR: Zone1 T1=4.8 / T2=5.7
• MFE Protection: ปรับป้องกันที่ +200 เยน ปิดต้นทุนหรือกำไรเล็กน้อย หรือ +300 เยน ปรับให้ได้กำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือ trailing เนื่องจาก 4H อยู่ในแนวโน้มขึ้น และต่ำเป็นแนวรับผูกกับ Put Gamma ทำให้การย้อนกลับยาก ให้หลีกเลี่ยงการชะลอตัวหากยังไม่ยืนยัน breakout

④ ติดตาม Breakback (Short)

• เงื่อนไข trigger: Break 70,810 (4H เปลี่ยน/ต่ำสุดย่อ) ปิด 15m ต่ำกว่า
• ลำดับขั้นหน้า: หลัง Breakลง ให้กลับไปยังราคา breakout หรือแนว 20MA ที่ลาดเอียงด้วยช่วงสั้น
• เงื่อนไขเข้าสื่อ: ปิด 69,800 ผ่าน 1H
• Stop loss/disable: หลัง breakout 71,120 ฟื้น, ต้นทุนเดิม 71,630 ฟื้น ถอน 72,000
• เป้าหมาย: 69,800 (บางส่วนกำไร+ต้นทุน), 68,870/66,110 (แนวรับเปลี่ยน/แนวรับระดับกลาง)
• RR: T1（69,800）=3.3 / T2（68,870）=6.3
• MFE Protection: ปรับป้องกันที่ +200 เยน ปิดต้นทุนหรือกำไรเล็กน้อย หรือ +300 เยน ปรับให้ได้กำไรขั้นต่ำ +100 เยน หรือ trailing เนื่องจาก 4H อยู่ในแนวโน้มขึ้น และต่ำถูกสนับสนุนด้วย Put Gamma ให้ระวังการลงลึกและกลัวการกลับตัวจากกระชาก

สถานะปัจจุบันของการกระทำ

• บรรทัดสำคัญ 1: 71,630 เยน รักษาไว้และเด้งขึ้นต่อเพื่อซื้อย่อลง (ตามทิศทาง) หากปิดต่ำกว่า 15m จะทำให้การปรับฐานมุ่งไปที่ 71,000→70,810→69,800
• บรรทัดสำคัญ 2: 72,000〜72,330 เยน ยังคงมีแรงกดดันด้านบน แต่หากปิดเหนือ 72,000 อย่างชัดเจนจะมี Gamma Squeeze และ breakout ตามด้วย Long ที่ 72,250→75,000 ป้องกัน MFE ก่อน breakout

ราคาการเข้าสังคม/ trigger/ stop loss จะอิงจากรูปแบบแผนภูมิ ณ เวลาปิดของแต่ละกรอบการเคลื่อนไหว (ราคาการเปลี่ยนแปลงของแต่ละกรอบ/จุดต่ำสุดของการย่อลง/จุดสูงกลับ) หากโครงสร้างเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยไม่เปลี่ยนโครงสร้างของกรอบบน หลาย-day อาจปรับราคาการ Entry ตามการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของกรอบต่ำลง และเปลี่ยนไปสอดคล้องกับสภาพจริงมากขึ้น ควรระวัง gap เปิดวันจันทร์ และ zone ที่ ② Buy the dip / ③ Sell the rally จะมีโซน 2 โซน (浅・深) เป็นแนวทาง แต่ในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูง (ช่วงเวลากลางวัน, ตลาด NY เปิดก่อน) zone อาจไม่แตะต้องเสมอและ Trigger อาจเกิดก่อนหน้าเล็กน้อย หาก Trigger เกิดที่ zone ใกล้เคียงก็ถือว่า Trigger แล้ว (ไม่เทรดเมื่อห่างมาก) OI มีแนวโน้มระยะกลางขึ้นกับ SQ 19 มิ.ย. 72,000 ถือเป็นแนวรับหรือต้านแรงขัดผ่าน และด้านล่างมีระยะ Put Gamma หนาแน่น กรณีสภาวะใกล้ SQ ไฟเขียวจะถูกลบออกเท่านั้น

※รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำซื้อขาย และการตัดสินใจลงทุนเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง