【รายได้เท่ากับบ้านหนึ่งหลัง】ข้อสรุปจากประสบการณ์เทรด 17 ปี｜การมองสภาพแวดล้อมสำคัญกว่าการเข้าออเดอร์

สวัสดีครับ/ค่ะ! ผม/ฉัน เทะชิมะ จาก GogoJungle ครับ/ค่ะ

ครั้งนี้ในฐานะโครงการสัมภาษณ์พิเศษ เราได้เชิญเทรดเดอร์นอกเวลา ผู้มีประสบการณ์เทรด 17 ปี เน้นเก็งกำไรระยะสั้นใน FX“มากกว่าหนึ่งหลังของบ้าน”โดยสะสมผลกำไรมาอย่างต่อเนื่อง“โทโกยะซัง”มาร่วมพูดคุยกับเรา

โทโกยะซังมีงานประจำเป็นวิศวกรสายการแพทย์ แต่ยังคงลับฝีมือด้วยการศึกษาด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง ในตอนแรกนี้ เราจะย้อนรอยเส้นทางตลอด 17 ปีของเขา และเจาะลึกประเด็นว่า “ทำไมนักเทรดจำนวนมากถึงไม่ชนะ”

ทำงานประจำ×FX มา 17 ปี กำไรสะสม “มากกว่าหนึ่งหลังของบ้าน”

ในขณะที่มีงานประจำเป็นวิศวกรสายการแพทย์ โทโกยะซังได้ทำการเก็งกำไรระยะสั้นใน FX และหุ้นต่อเนื่องมาตลอด 17 ปี กำไรรวมที่สะสมมาของเขาสูงถึงระดับหลายสิบล้านเยน ซึ่งเทียบเท่า “มากกว่าหนึ่งหลังของบ้าน”

สไตล์คือการเก็งกำไรระยะสั้นโดยเน้นเดย์เทรดและสวิงเทรด เบื้องหลังสไตล์ที่ดูเรียบง่ายนั้น อัดแน่นไปด้วยการลองผิดลองถูกและการเรียนรู้ยาวนานตลอด 17 ปี

จากความสำเร็จแบบฟลุคสู่จุดเปลี่ยน “การทำให้เป็นกฎ” ที่เปลี่ยนทุกอย่าง

โทโกยะซังเริ่มเทรดช่วงกรีซช็อก ผลลัพธ์ช่วงแรกถือว่าดีมาก——แต่เขาบอกว่านั่นไม่ใช่ฝีมือที่แท้จริง

❝ “ตอนนั้นเหมือนออกหมัดฟลุคได้จังหวะ ก็เลยทำกำไรได้มาก เพราะไปเก็บกำไรช่วงราคาร่วงแรงจากช็อกได้พอดี แต่เพราะได้มาแบบบังเอิญ เลยไม่มีทั้งลอจิกอะไรเลย แล้วยังฝืนเทรดต่อจากนั้น ทำให้ขาดทุนต่อเนื่องยาวๆ”

ไล่ซื้อราคาสูงซ้ำๆ เข้าตอนยอดหรือตอนก้นแล้วโดนกลับตัวให้ต้องตัดขาดทุน วงจรแย่ๆ แบบนั้นดำเนินต่อไป จนโทโกยะซังตัดสินใจครั้งสำคัญ

❝ “คิดว่าอย่างนี้ไม่ไหวแล้ว ก็เลยไปศึกษาจริงจังแบบเข้มข้น แล้วทำให้เป็นกฎ นั่นแหละคือจุดเปลี่ยนที่เริ่มทำเงินได้”

ยึดการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นแกน พร้อมผสานปัจจัยพื้นฐาน เรียนรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ และทำให้บทเรียนจากการเทรดจริงกลายเป็นกฎแล้วฝังลงในระบบการเทรดของตัวเอง——กระบวนการนี้เองที่วางรากฐานของกำไรระดับหลายสิบล้านเยน

สำคัญกว่าเอ็นทรี่คือ “การมองสภาพแวดล้อม” เหตุผลที่การเทรดไร้เหตุผลพ่ายต่ออารมณ์

ระหว่างที่ศึกษามามากขึ้น โทโกยะซังได้ตระหนักสิ่งสำคัญ นักเทรดจำนวนมากมักโฟกัสว่า “จะเอ็นทรี่ตรงไหน” แต่จริงๆ แล้วขั้นก่อนหน้า คือการมองสภาพแวดล้อม (Environment Recognition)นี่แหละที่ชี้ขาดแพ้ชนะ

❝ “จุดเอ็นทรี่ทางเทคนิคนั้นสำคัญมากก็จริง แต่ยิ่งกว่านั้น ผมรู้สึกว่าการมองสภาพแวดล้อมสำคัญกว่า”

นอกจากนี้ เขายังชี้ว่าเหตุผลรองรับ (Edge/Reason)ที่ไม่มี จะทำให้การเทรดถูกอารมณ์ครอบงำ ขาดทุนก็ถือโพซิชั่นต่อไม่ได้ รีบตัดขาดทุนเร็วเกินไป มีกำไรก็เกิดความโลภ ปล่อยให้ปิดกำไรช้า——

❝ “ถ้าเหตุผลไม่แน่น เราก็จะขาดความมั่นใจในเทรดของตัวเอง พอขาดทุนก็ถือโพซิชั่นไม่ไหวเลยตัดขาดทุน ส่วนตอนมีกำไรก็เกิดความโลภ สุดท้ายกำไรค่อยๆ หายไป แล้วก็ปิดที่ประมาณบวกไม่น้อยลบไม่มาก”

สาเหตุแท้จริงของการเลิกใช้ EA “การเข้าใจลอจิก” คือปัจจัยชี้ชะตาการอยู่รอด

หลังผ่านการเทรดด้วยดุลพินิจ 12 ปี โทโกยะซังได้หันมาพัฒนา EA มองตลาดทั้งในมุมผู้พัฒนาและผู้เทรด จนสังเกตเห็นรูปแบบหนึ่ง

❝ “ผมคิดว่า EA แบ่งใหญ่ๆ ได้สองแบบ แบบที่เล็งกำไรก้อนใหญ่ในสภาวะตลาดเฉพาะ กับแบบที่ค่อยๆ สะสมกำไร ช่วงตลาดดอลลาร์/เยนขาขึ้นปี 2022–2024 มี EA ทำกำไรได้มาก แต่พอตลาดกลายเป็นขาลง คนบางส่วนก็ขาดทุนแล้วเลิกใช้ EA ไป”

ผู้พัฒนาสามารถอ่านการเปลี่ยนแปลงของตลาด แล้วหยุดหรือสลับการใช้ EA ได้ แต่ผู้ใช้ที่ไม่รู้ลอจิก เมื่อขาดทุนต่อเนื่องก็มักทำได้แค่เลิกใช้ EA ไปเลย——นี่คือโครงสร้างของการเลิกใช้ EA

❝ “ควรใช้ระบบอัตโนมัติด้วยสิ่งที่เราเข้าใจลอจิก หรือจะเทรดด้วยดุลพินิจก็ต้องอยู่บนฐานของการเข้าใจลอจิกอย่างถูกต้อง การทำความเข้าใจลอจิกสำคัญที่สุดครับ/ค่ะ”

ในตอนที่ 2 เราจะนำเสนอภาพรวมกลยุทธ์เทรดที่ใช้แนวต้าน–แนวรับ ตั้งแต่การประยุกต์ใช้กับการเทรดด้วยดุลพินิจไปจนถึง EA แบบครึ่งอัตโนมัติ โดยจะอธิบายวิธีการอย่างละเอียด โปรดติดตามตอนที่ 2

เบื้องหลังผลลัพธ์ 17 ปี กับกำไรรวมหลายสิบล้านเยน ไม่ได้มีเคล็ดลับแหวกแนวอะไร สิ่งที่มีคือ“การทำให้เป็นกฎ” “การมองสภาพแวดล้อม” “เหตุผลรองรับ” “การเข้าใจลอจิก”——เวลาที่สะสมอย่างซื่อสัตย์กับ 4 คีย์เวิร์ดนี้

ในตอนที่ 2 เพื่อเป็นการลงมือปฏิบัติตามลอจิกดังกล่าว เราจะ“ระบบพิชิตการสลับบทบาทแนวรับ–แนวต้าน (ReSi-Turn) แบบครบวงจร”มานำเสนออย่างละเอียดโดยโทโกยะซัง