NK225ฟิวเจอร์ส ทฤษฎีดาวน์ MTF รายงานวิเคราะห์ 4 โมเดล ณ วันที่ 2026-06-16 (เซสชันเช้า-กลางวัน)
NK225 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มติการวิเคราะห์ Dow Theory
1. ตารางเทรนด์
แนวโน้มขึ้น / คลื่นขึ้น ความเปลี่ยนแปลงราคาแบบราคาเปลี่ยน 66,900 จุด ต่ำสุดดัน 62,350 และผันกลับ 66,110 (X = ปิดเหนือราคา) Night ก็ทดสอบจุดสูงใหม่ (มีเงา 69,910) ปิดที่ 69,750 ค่า 20EMA / 20SMA ขึ้น ขณะที่ราคายืนเหนือ 120EMA (เทียบเท่า 20EMA รายวันบริเวณ 65,300) และ 200EMA (จุดจิตวิทยา) อย่างมาก แต่ 4H20EMA (บริเวณ 67,500) ได้สูงกว่าค่าอย่างมากจากการเบี่ยงเบี่ยงขึ้น ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนสูง
กรอบราคา / คลื่นขึ้น ความเปลี่ยนแปลงราคา 69,160 สูงสุดดัน 69,160 ราคาสูงกลับ--- Night ต่ำสุด 69,160 เป็นแนวรับเปลี่ยนแปลง 20EMA / 80EMA (4H20EMA เทียบ) / 480EMA (รายวันเทียบ) ขึ้นอยู่ แต่ 20EMA อยู่ในระดับสูงใกล้สูง พบว่าแนวสูงอยู่ในช่วงด้านข้าง
กรอบราคา / คลื่นขึ้น ความเปลี่ยนแปลงราคา 69,720 ต่ำสุดดัน 69,160 ผันกลับสูง 69,480 (X = ปิดเหนือ) ผ่านระดับ 69,480 ขึ้นไปและเกิดคลื่นขึ้นถึง 69,910 (มีเงา) จากนั้นอยู่ในกรอบสูงระหว่าง 69,160–69,910 ปิดที่ 69,750 20EMA เริ่มทรงตัว 80EMA (เทียบ 1H20EMA) และ 320EMA (เทียบ 4H20EMA) ขึ้นไป ราคายืนอยู่เหนือพวกนั้น
2. ช่วงราคาสำคัญ
3. การตรวจสอบแนวคิดการเทรดก่อนหน้า
หัวข้อการตรวจสอบ: Night Session
High Night 69,910 เป็นเงา และแท้จริง 3:30 แท่งปิดที่ 69,850 แนว Trigger เดิม 69,840 ผ่านด้วย 15m ปิด แต่ RR ถึง T1 (70,000) ต่ำ และเวลาน้อยในการ Night ทำให้รอ
แท่ง 0:30 ยืนยันการ Break ของ 69,480 high pullback และคลื่นขึ้น เปลี่ยนเป็น entry ที่ 69,580 ทำได้ เมื่อ T1 (69,840) บรรลุ ก่อนหน้านั้น dip ลึกไม่ถึงระดับสูงและราคาพุ่งขึ้นอยู่ในโซน high; ปรับ entry ตามราคาหยุดที่ Break 69,480 ของ Lower timeframe ตาม Operations ที่ระบุ
20MA 1H อยู่ในทิศทางขึ้น ดังนั้นรอดู (counter-trend)
ไม่หลุดกรอบด้านล่าง และกราฟใหญ่ยังขึ้นอยู่
4. วิเคราะห์ 4H
4H ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นและคลื่นขึ้นต่อไป Night ปรับสูง 69,910 มีเงา ปิดที่ 69,750 การเบี่ยงขยายเกิดขึ้นที่ 66,900 ปรับขึ้น 62,350 ต่ำสุด และ 66,110 high แต่ราคายืนเหนือ 20EMA / 20SMA ขึ้น ที่ 120EMA (ประมาณ 65,300) และ 200EMA (จุดจิตวิทยา) อย่างมาก แต่ 4H20EMA ที่ 67,500 มีการเบี่ยงเบนสูง และ Overheat ต่อเนื่อง
แนวต้านสูงไม่มีที่จำกัดที่ 70,000 เป็นจุดจิตวิทยา แนวรับต่ำ 69,160 (กรอบล่างล่าสุด) 68,800 (old 4H ceiling turned support) 66,900 (4H เปลี่ยน) และ 62,350 (4H low) หากไม่หลุด 62,350 แนวโน้มภาพรวมเป็นขาขึ้น แต่ควรระวังการ Overheat ในระดับสูง
5. วิเคราะห์ 1H
1H อยู่ในกรอบแนวโน้ม ( Wave คือ upward wave ) แนวรับเปลี่ยนล่าสุด 69,160 (Night low) 20EMA / 80EMA (4H20EMA) / 480EMA (รายวัน) ขึ้น แต่ 20EMA อยู่ในระดับสูงและเริ่ม sideways 69,160–69,910 กรอบ
หากราคายืน 69,160 และฟื้นตัว ก็จะมีการซื้อ dips ต่อไป หาก 69,160 ปิดต่ำกว่าครั้งเดียว จะเป็นการ Break ขอบกรอบลง และระวังการพังทลายของคลื่นขึ้น
6. วิเคราะห์ 15m
15m เข้าสู่กรอบ/คลื่นขึ้น (เปลี่ยน 69,720, ต่ำ 69,160, สูง 69,480 X). 20EMA sideways และราคาพลิกไปในบริเวณนั้น 80EMA (1H) / 320EMA (4H) ขึ้น
ช่วงสั้น 69,160–69,910 ปิดเหนือ 69,910 ส่งให้มี New high ต่อไป ขณะเดียวกัน 69,160 ต่ำกว่ากรอบ ทำให้เกิด Break ในกรอบ
7. ข้อสรุป
สรุป Night มี breakout ที่ 69,480 และขึ้นไป 69,910 (เงา) แต่ต่อมาอยู่ในกรอบสูง 69,160–69,910 และปิดที่ 69,750 4H ยังคงขึ้นต่อ แต่ 1H และ 15m อยู่ในกรอบกรอบขึ้นเล็กน้อย หลังพุ่งแรงจุดสูงสุด จากนั้นยังคงพยายามต่อไปในกรอบกลางวัน ให้ซื้อ dips ขึ้นขอบเขตบน 69,910 Breakout เพื่อไล่ตามราคาใหม่ และหากหลุดกรอบล่าง 69,160 ให้ระวังการปรับฐานระยะสั้น ควรเฝ้ารอการ breakout ของกรอบเพื่อเคลื่อนไหว
69,160 (ล่างกรอบ) ให้การตอบรับในการกลับตัว เพื่อซื้อ dips ต่อไป หากผ่าน 69,910 ด้วยปิดเหนือกรอบ จะเกิด Breakout Without limit; แนวรับล่าง 69,160 ควรใช้งานเพื่อระวังการปรับฐาน และยังมี 68,800→68,200 เป็นระดับที่ต้องเฝ้าระวัง 4H ขึ้น แต่ 1H และ 15m เป็นกรอบ จึงไม่ควรเข้าไปมากจนกว่าจะยืนยันการ Break
การสอดคล้องคือ 4H เป็นแนวโน้มขาขึ้นและคลื่นขึ้น แต่ 1H และ 15m มีการเคลื่อนไหวเป็นกรอบ (ขึ้น) โดยพื้นฐานควรใช้ 4H เป็นแนวทางหลักในการซื้อ dips แต่เมื่อ 1H และ 15m อยู่ในกรอบสูง ให้รอการ Breakout ของกรอบบน/ล่างเพื่อยืนยันก่อนจะเคลื่อนไหว ด้านล่างของกรอบเป็นช่วงที่จะซื้อคืนเมื่ออยู่ในกรอบ
8. ไอเดียนการเทรด
- เงื่อนไข Trigger: 69,910 (Night high / upper of range) ผ่านด้วย 15m close (New high) โดยไม่มีข้อจำกัด
- ลำดับไป: หลัง Breakout ราคาเด่นกลับมาหรือใกล้จุด Breakout ของ 20MA ที่ลาดชัน (รอ dip) เพื่อเข้าสร้างสถานะก่อน (Back-entry, ประมาณ 69,910) ตามราคาการ Breakout
- เงื่อนไขการเป็นสถานะจริง: ฟื้นฟ้า 70,000 ด้วย 1H close
- Stop loss / invalidation: Breakout ยังที่ 69,640 ต่ำกว่า, ต่ำกว่า 69,160
- Target: 70,200 (บางส่วนทำกำไร + เพิ่มทุน), 70,500
- RR: 69,910 แพลน, LC 69,640 (ความเสี่ยง 270) Basis, T1 70,200 +290 = RR1.1, T2 70,500 +590 = RR2.2 ต้องรักษา Back-entry เพื่อเข้าร่วมกับตำแหน่งหลัก
- MFE protection: +200 และ exit ที่ทุนเดิมหรือกำไรเล็กน้อย หรือ +300 เพื่อรักษาอย่างน้อย +100 หรือใช้งาน trailing ควรทำอย่างทันท่วงที
- เงื่อนไขมาตรฐาน: 69,160 (1H Turn / 15m low of range) ฟื้นตัวด้วย 15m close และแนวรับล่าง (68,800 old 4H ceiling turning into support) ถึง 68,200 (old 1H turn)
- ลำดับไป: Confirm dip by 15m close (ประมาณ 69,300 shallow pullback, deep pullback 68,300) Entry above rising 20MA
- เงื่อนไขเป็นสถานะจริง: 69,720 ฟื้นตัวด้วย 1H close
- Stop loss / invalidation: Break 69,000 (deep pullback 68,080) ; บทจริง 68,800 break; ถอดทุนหมด 68,200
- Target: 69,840 (บางส่วนกำไร+ทุน) และ 70,000–70,500
- RR: 69,300 LC 69,000 (ความเสี่ยง 300) basis, T1 +540 = RR1.8, T2 70,000 +700 = RR2.3
- MFE protection: +200 ปิดทุนหรือลดกำไรเล็กน้อย, +300 เพื่อรักษาอย่างน้อย +100 หรือ trailing ป้องกันพื้นที่สูง
- เงื่อนไขมาตรฐาน: 69,840–69,910 ( upper of range ) กดราคาขึ้น และรอ Confirm ที่ 15m close(การหดตัวภายในกรอบ)
- ลำดับ: sell at range upper ที่ 15m close (ประมาณ 69,800)
- เงื่อนไขสถานะจริง: 69,160 ผ่าน 1H close (Break out ต่ำ)
- Stop loss / invalidation: Breakout 69,950 recovers; 69,910 recovers; strong invalidation at 69,910 (Night high recovered)
- Target: 69,160 (บางส่วนกำไร+ทุน), 68,800–68,200
- RR: 69,800 LC 69,950 (risk 150) basis, T1 69,160 +640 = RR4.3, T2 68,800 +1,000 = RR6.7
- MFE protection: +200 ปิดทุนหรือลดกำไรเล็กน้อย, +300 เพื่อรักษาอย่างน้อย +100 หรือ trailing อย่าลากเกินไป ควบคุมการย้อนกลับในกรอบ 4H โดยไม่ข้ามขีดที่สูง
- เงื่อนไข Trigger: 69,160 (1H Turn / Lower range / Night low) ผ่านด้วย 15m close (Range breakdown / Breakup wave)
- ลำดับ: หลัง break, รอการกลับมาที่ราคาประมาณ Breakout price หรือ 20MA ที่ลาดชัน (รอการขายกลับ) เพื่อ entry แบบ back-entry ประมาณ 69,160 price base
- เงื่อนไขสถานะจริง: 68,800 ผ่าน 1H close
- Stop loss / invalidation: Break 69,480 recovers; 69,720 recovers; completely exit 69,910
- Target: 68,200 (บางส่วนกำไร +ทุน), 67,530 / 67,210
- RR: 69,160 LC 69,480 (risk 320) basis, T1 68,200 +960 = RR3.0, T2 67,530 +1,630 = RR5.1
- MFE protection: +200 ปิดทุนหรือลดกำไรเล็กน้อย, +300 เพื่อรักษาอย่างน้อย +100 หรือ trailing The 4H strong up move implies no substantial downside before 69,160 break; beware of false break and sharp rebound from new highs
9. การดำเนินการ ณ ขณะนี้
- บรรทัดที่สำคัญ 1: 69,160 เยน — 1H turn / Lower range / Night low. ระบุการรักษา + การฟื้นตัว เพื่อซื้อ dips อย่างต่อเนื่อง (Follow trend). หากปิดต่ำกว่าระดับ 15m กรอบล่างที่ 68,800 (old 4H ceiling) → 68,200 จะเป็นระดับสำคัญ
- บรรทัดที่สำคัญ 2: 69,910 เยน — Night high / Upper of range. ผ่านด้วย 15m close เพื่อ New high แบบไม่จำกัด (ไปที่ 70,000 และ Breakout Long). หากราคายืนสูงที่ upper range แล้วจะใช้การขายกลับ (Take profit) ของการทำให้ได้ 68,910 หรือการยืนยันการ Breakout
10. จุด注意
- ราคาการเข้าออเดอร์ Trigger Stop loss ถูกกำหนดโดยรูปทรงกราฟ ณ เวลา close ของแต่ละกรอบเวลา (ราคาของเปลี่ยน แท่ง low / high / high pullback) ซึ่งหากโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไปในเวลา จะพิจารณา entry price ตามราคาการเปลี่ยนคลื่นของกรอบท้องถิ่น (15m ฯลฯ) และปรับให้เหมาะสมกับสภาพจริง
- 4H ยังเป็นกราฟขาขึ้น แต่ 1H และ 15m อยู่ในกรอบสูง (69,160–69,910) ควรตรวจสอบทิศทาง Breakout บนกรอบบนหรือล่างเพื่อดำเนินการ และซื้อ dips ควรมี MFE protection เร็วขึ้น เนื่องจากพื้นที่ Overheat ของ 4H20EMA ต่อเนื่อง
- การขายกลับ / ติดตาม Breakout Short เป็นการ counter-trend ในกรอบ 4H เมื่อแนวกรอบบนทำงาน ไม่ควรทำก่อนการยืนยัน Breakout หรือการ Break ของกรอบล่าง
- หากเงื่อนไขเดิมครบ Target 1 แล้วให้พิจารณาเลี่ยงการ Enter เพิ่ม
11. เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รายงานนี้ใช้ Dow Theory Indicator วิเคราะห์ NK225 futures ใน 4H / 1H / 15m สามช่วงเวลา
※รายงานนี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย และการตัดสินใจลงทุนขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ลงทุนเอง