NK225ล่วงหน้า ทฤษฎี Dow วิเคราะห์รายงาน 2026-06-10 (สำหรับชั่วโมงซื้อขายแบบเช้า-กลางวัน)
NK225 สัญญาฟิวเจอร์ส MTf ทฤษฎีดาวน์วิเคราะห์รายงาน
1. ตารางแนวโน้ม
แนวโน้มลง / คลื่นพุ่งลงราคาประมาณ. ราคาการเปลี่ยนแปลง 66,110, ราคาต้านทานที่ถูกอัปเดต (63,410 ต่ำกว่า) และราคากลับสูง 66,110 คืนมา คืนหน้าท้อง 63,110. ไนท์ฟลักชันกลับมาถึง 66,110 ก่อนร่วงลงไป 63,110 แล้วปิดที่ 64,440 แนวโน้มขาลงยังต่อไป. ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่า 4H 20EMA・20SMA (ประมาณ 65,200〜65,400) ใกล้ๆ 120EMA (เทียบเท่ากับ 20EMA รายวัน・ประมาณ 64,450) และอยู่ใกล้ 200EMA (จิตวิทยา・ประมาณ 63,200) แรงโน้มถ่วงอยู่ด้านล่าง. ความเอนเอียงคือติดลบ.
รองรับ / คลื่นลง. ราคาการเปลี่ยนแปลง 65,980, รับซื้อ 63,920 (สลิป) และกลับสูง 66,110. จาก 66,110 ลงไปถึง 63,110 แล้วฟื้นตัวขึ้นถึง 64,440 ปิด ใต้ 20EMA (ประมาณ 64,900) ใกล้ๆ 480EMA (เทียบเท่า 20EMA รายวันประมาณ 64,400) ใกล้เคียง โดยทิศทางของ 20EMA ต่ำลง.
รองรับ / คลื่นขึ้น. ราคาการเปลี่ยนแปลง 64,210, มีการยืนยันต่ำสุดยังไม่ชัดเจน (ต่ำสุดล่าสุด 63,110), ราคากลับสูงถึง 66,110. จาก 63,110 ฟื้นตัวถึง 64,440 ปิด. 20EMA (ประมาณ 64,300) กำลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้น และราคาปัจจุบันอยู่เหนือ 20EMA.
2. ช่วงราคาสำคัญ
3. การตรวจสอบไอเดียการเทรดครั้งก่อน
ตรวจสอบ: ไนท์เซสชัน
หลัง breakout ที่ 65,910 แล้วผ่าน 65,940 และเข้าสู่แนวโน้มย่อยที่บ่มเพาะเข้าซื้อ 65,920 โดย entry ล่วงหน้า (back-entry ได้รับ). เติบโตถึง 66,110 แล้วแตะ 65,910 บนเส้นฐาน แล้วไปถึง +200 เยน เพื่อป้องกัน MFE และปิดด้วยราคาซื้อเดิม หลังจากนั้นกลับลงมาจาก 66,110 ทำให้การป้องกันทำงานและหลีกเลี่ยงการขาดทุน
โซนรอจังหวะกลับไม่มีรูปแบบการฟื้นตัว สถานการณ์ลงต่อเนื่อง ไม่เข้าสู่การค้า ตามการออกแบบที่รอจนกว่าจะมีการฟื้นตัวที่ชัดเจน และสั่งเข้าซื้อเมื่อราคาเคลื่อนขึ้นเหนือ 20EMA
จาก 65,910 ใกล้ 65,910 เติร์นลง มาปิดต่ำกว่า 65,550 ทำให้ entry สำเร็จ Target1 (65,000) และ Target2 (64,400) บรรลุ. การ売りกลับตามแนวโน้มลงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Break price 63,920 ปิดต่ำกว่า 63,860 ทำ back-entry สำเร็จ Target1 (63,450) สำเร็จ. Target2 (63,000) ไม่ถึง เนื่องจากไนท์ราคาต่ำ 63,110. วิธีใหม่ในการวัด back near break price ทำงาน
4. 4H วิเคราะห์
4H อยู่ในแนวโน้มลง / คลื่นลง. ราคาการเปลี่ยน 66,110, แนวสูงกลับ 66,110, ต่ำสุดจุดหนุน 63,410 ถูกทดสอบและผ่านไป 63,110. ไนท์กลับขึ้นถึง 66,110 ก่อนร่วงไป 63,110 แล้วฟื้นตัวขึ้นถึง 64,440 ปิด. แนวโน้มขาลงยังดำเนินต่อไป และแนวสูงกลับลดลงจาก 68,800 ไป 66,110. ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่า 4H 20EMA・20SMA (ประมาณ 65,200〜65,400) ใกล้ 120EMA (ประมาณ 64,450) และอยู่เหนือ 200EMA (ประมาณ 63,200). ความโน้มถ่วงยังลบ.
สิ่งสำคัญคือ จะเห็นว่าที่ระดับ 120EMA ตามรายวัน ใกล้กับแนวรับที่ 200EMA (ราว 63,200〜63,000) จะยังต้องดูการยืน. แนวโน้มขาขึ้นจะเกิดเมื่อราคาปิดเหนือ 66,110 ในการปิด 4H และการฟื้นตัวจะถูกจำกัดที่ 65,000・65,490〜65,580・65,910 ซึ่งเดิมเป็นแนวรับ-แนวต้านที่สำคัญ. จนกว่า 66,110 จะฟื้นคืนมาเป็นการยืนยันแนวโน้มขึ้น จะถือว่าเป็นแนวโน้มลงต่อไป
5. 1H วิเคราะห์
1H เป็นรองรับ / คลื่นลง. ราคาการเปลี่ยน 65,980, แนวต้านสูง 66,110, ต่ำสุด 63,920 ถูกสลับ. จาก 66,110 ลงถึง 63,110 แล้วฟื้นตัวถึง 64,440 ปิด. แนวโน้มยังเป็นรองรับ แต่คลื่นยังคงลงอยู่, 20EMA (ประมาณ 64,900) ใต้ 480EMA (ประมาณ 64,400) ใกล้. 20EMA เอนเอียงลง.
หากในกรอบ 1H กลับลงเสร็จสิ้นที่ 65,980 และไม่สามารถปิดเหนือ 66,110 ได้ พอจะมีการย่อกลับลงต่อ. หากปิด 1H ที่ 65,980 ฟื้นตัวจะเป็นสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มขึ้น. ในทางกลับกัน หากหลุด 64,210 ปิด 1H จะเป็นสัญญาณการเริ่มลงต่อ โดย 63,920・63,450 จะถูกทดสอบ และหากหลุด 63,110 จะมีการเชื่อมต่อไปยังโซน 200MA (63,200〜63,000)
6. 15m วิเคราะห์
15m รองรับ / คลื่นขึ้น. ราคาการเปลี่ยน 64,210, ต่ำสุด 63,110 ยังไม่แน่ชัด, แนวสูงกลับ 66,110. 63,110 ฟื้นตัวถึง 64,440 ปิด. 20EMA ประมาณ 64,300 เปลี่ยนเป็นขาขึ้น และราคาปัจจุบันอยู่เหนือ 20EMA.
ระยะสั้น หาก 64,210 เก็บได้ที่ 15m ปิด จะมีการฟื้นตัวต่อไป และทดสอบ 64,750・65,000〜65,110. หาก 65,110 หลุด 15m ปิด จะเปลี่ยนเป็นคลื่นลงต่ำถึง 65,490〜65,580. ในขณะที่ 15m 20EMA ยังคงโอนด้านบวก การขายกลับจะเกิดเมื่อ 20MA เอนเอียงลง หรือราคาปิดต่ำกว่า 20MA
7. สรุป
สรุปคือ ตลาดช่วงกลางวันอยู่ในแนวโน้มลงต่อเนื่อง (แนวสูงกลับที่ 68,800 → ลดลงไป 66,110) โดยไนท์ร่วงลงจาก 66,110 ถึง 63,110 แล้วฟื้นถึง 64,440. สภาพตลาดมีความผันผวนสูง และการขายกลับยังเป็นส่วนหลักอยู่ในช่วง 4H ลง/1H ลง. 15m ได้เปลี่ยนไปสู่คลื่นบวกที่ 63,110 และ 20EMA กำลังหันขึ้น ทำให้การฟื้นตัวระยะสั้นและการลงของกรอบบนสับสน. ราคาปัจจุบัน 64,440 อยู่ที่ระดับ 120MA (20EMA รายวัน) และ 1H 480EMA. ต้องยืนยันทิศทางโดยการยืน 64,210 (15m breakout) หรือหลุด 65,110. ควรตรวจสอบตำแหน่งและทิศทางของ 20MA ก่อนการเข้าเทรด และหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะตรงกับ reverse บน 20MA ที่ขึ้น
สำหรับโซนกลับ 64,750〜65,110 หรือ 65,490〜65,580 หากมีการหยุดอยู่ที่ระดับนี้ให้ยืนยันการกลับขึ้น (ควบคุมด้วยการยืนยัน 20MA). ถ้าหลุด 64,210 ถือเป็นการเริ่มลงต่อไปถึง 63,920→63,450 และถ้า closes ต่ำกว่า 63,110 จะไปสู่โซน 200MA (63,200〜63,000). หาก 65,110 ปิดเหนือ 15m จะฟื้นตัวมาเป็นแนวโน้มกลางขึ้นสู่ 65,490〜65,580,และจนกว่า 66,110 จะฟื้นใน 4H ให้แนวโน้มลงต่อ. หากสามารถยืนยันการฟื้นตัวที่ 64,210〜63,920 หรือ 63,450〜63,110 แล้วเห็นการฟื้นตัวเล็กๆ จะเป็นสัญญาซื้อระยะสั้น
8. ไอเดียการเทรด
- เงื่อนไขการเปิด: หลุดเหนือ 65,110 ด้วย 15m close แล้วมีการฟื้นตัวใกล้ 20MA ที่มี slope สูงขึ้น (บริเวณ pullback หลัง breakout) เพื่อใส่ลักษณะก่อนหน้างาน (back-entry). การแตะ 20MA เป็นเพียงแนวทาง และไม่จำเป็นต้องกลับไปที่ Break price เสมอ. ไนท์หายจากโซนการฟื้นกลับขึ้นผ่าน breakout = การฟื้นตัวจริง
- เป้าหมายเบื้องต้น: ประมาณ 65,110
- เงื่อนไขออกรางวัล: ฟื้นตัวกลับเหนือ 65,110 ใน 1H
- หยุดขาดทุน/ถูกทำโมฆะ: หาก breakout ล้มเหลวที่ 64,750 หรือดิ่งไป 64,440
- เป้าหมายที่ 1: 65,490〜65,580 (บางส่วนกำไร+ปรับราคา) และ 2: 65,910, 66,110
- RR: ตามราคาเริ่มต้น 65,110 และ LC 64,750 (ความเสี่ยง 360) RR1.2 ที่ T1 และ RR2.2 ที่ T2. เนื่องจาก RR ของ T1 ต่ำ จึงควร fire หลังมีการยืนยัน breakout
- MFE ป้องกัน: ปิดบางส่วนที่ +200 หรือถอยออกกำไรเล็กน้อย และหากได้ +300 อย่างน้อย +100 ควรล็อกกำไรหรือทยอยตาม. ในช่วงการฟื้นตัวขาลงของ 4H ควรป้องกันเร็วขึ้น (กรณี ① เมื่อวานมี +200 ปิดได้สำเร็จ)
- เงื่อนไขมาตรฐาน: 64,210〜63,920 (15m เปลี่ยน・เดิม 1H เปลี่ยน) หรือ 63,450〜63,110 (เดิม ต่ำสุดไนท์・โซน 200MA บน) สร้างรูปแบบฟื้นตัว และยืนยันผ่าน 15m close ก่อน entry. เน้นการเทรดแบบ reverse ตามแนวโน้มลง (ในช่วงที่มีการยืนยันการฟื้นตัวที่ชัดเจน) และจะเข้าเมื่อราคาบวกขึ้นเหนือ 20MA พร้อมทิศทางขาขึ้น
- เป้าหมายก่อน entry: 64,050 (ขอบโซน 64,210〜63,920 ฟื้นตัว)
- เงื่อนไขบรรลุ: ฟื้นตัวเหนือ 64,750 ใน 1H
- หยุดขาดทุน/ถูกยกเลิก: 63,800 ต่ำลง, 63,920 ต่ำกว่า. หากหลุด 63,110 ถอนออกทั้งหมด
- เป้าหมาย: T1=64,750 (บางส่วนกำไร+ย้ายจุดตั้งฐาน), T2=65,110, 65,490
- RR: 64,050 และ LC 63,800 (ความเสี่ยง 250) RR2.8 ถึง T1, RR4.2 ถึง T2
- MFE ป้องกัน: +200 ปิดฐานหรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 อย่างน้อย +100 หรือ trailing. ในแนวโน้มขาลงควรระวังหลอก
- เงื่อนไขมาตรฐาน: 64,750〜65,110 (เดิม 1H เปลี่ยน・ไนท์ฟื้นตัว・แนวโน้ม 1H 20EMA ติดลบ), หรือ 65,490〜65,580 (เดิม 4H ต่ำ) เพื่อจำกัดขอบบนและรอจนกว่า 15m close จะยืนยันการหยุดชะงักเพื่อ entry ล่วงหน้า (back-entry).15m และ 1H 20MA ที่กำลังขึ้น" ควรหลีกเลี่ยงการ Short ในจุดกลับตรงกันข้าม. 20MA เอนเอียงคงที่-ลง และ entry อยู่ใต้ 20MA
- เป้าหมาย entry: 65,050 (รอพับกลับของ 64,750〜65,110)
- เงื่อนไขบรรลุ: 64,210 ใน 1H ปิด
- หยุดขาดทุน/ถูกทำโมฆะ: 65,250 ฟื้นตัว, 65,580 ฟื้นตัว. ฟื้นตัวที่ 65,980 (1H เปลี่ยน) จะทำให้โมฆะ
- เป้าหมาย: T1＝63,920 (บางส่วนกำไร+ย้ายฐาน), T2＝63,450、63,110
- RR: 65,050 และ LC 65,250 (ความเสี่ยง 200) RR5.7 ถึง T1, RR8.0 ถึง T2
- ข้อควรระวัง: หากตา trigger เกิดเหตุการณ์แล้วถึง Target1 แล้วให้พิจารณายังไม่เปิดเพิ่ม 4H ตาม
- MFE ป้องกัน: +200 ปิดฐานหรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 อย่างน้อย +100 หรือ trailing
- เงื่อนไข: 64,210 ปิด 15m แล้วฟื้นตัวใกล้ Break price หรือหลุดมุมลงจาก 20MA ใกล้ (หลัง breakout) เพื่อ entry ล่วงหน้า (back-entry). Touch 20MA เป็นเพียงแนวทาง Break price อาจไม่ได้กลับไปเลยก็ได้. 15m breakout ราคาเปลี่ยนต่ำลง = คลื่นลง
- เป้าหมายหน้า entry: 64,210 ใกล้ Break price
- เงื่อนไขบรรลุ: ปรับราคา 63,920 ใน 1H ปิด
- หยุดขาดทุน/ถูกทำโมฆะ: 64,440 ฟื้นตัว, 64,750 ฟื้นตัว; ฟื้นตัวหาก 65,110 ฟื้นตัวทั้งหมด ออก
- เป้าหมาย: T1＝63,450 (บางส่วนกำไร＋ปรับฐาน), T2＝63,110、63,000
- RR: 64,210 และ LC 64,440 (ความเสี่ยง 230) RR3.3 ถึง T1, RR4.8 ถึง T2
- ข้อควรระวัง: หาก trigger เกิดที่ Target1 แล้ว ให้พิจารณาเลี่ยง. คืนก่อนหน้า ④ มี 63,920 หลุด → 63,900 back ทำงานได้. บริเวณราคาต่ำและใกล้ 200MA อาจถูกหลอก
- MFE ป้องกัน: +200 ปิดฐานหรือถอนกำไรเล็กน้อย, +300 อย่างน้อย +100 หรือ trailing
9. กิจกรรม ณ ปัจจุบัน
- ไลน์ที่สำคัญที่สุด 1: 64,210 เยน. หากยืนได้ จะเห็นการฟื้นตัวระยะสั้น (64,750〜65,110) หากปิดต่ำกว่า 15m จะเห็นการลงต่อไปที่ 63,920→63,450, และหากหลุด 63,110 จะไปสู่โซน 200MA (63,200〜63,000)
- ไลน์ที่สำคัญที่สุด 2: 65,110 เยน. หากปิดเหนือ 15m จะฟื้นตัวจริงและพาไปสู่ 65,490〜65,580. ในกรณีที่ก่อนหน้า (64,750〜65,110) หลุดไป จะฟื้นตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับการยืนยัน
10. ข้อควรระวัง
- 4H ยังคงแนวโน้มลงและแนวสูงกลับลดลง 68,800→66,110. แนวโน้มคือขายกลับลง-ถดถอย และการซื้อกลับนิยมน้อยลง เน้นการยืนยันการฟื้นตัวที่แนวรับสำคัญ (63,450〜63,110・200MA) เป็นการ reverse ที่ไม่กดดันตัวเอง
- เมื่อเข้าเทรด ต้องยืนยันตำแหน่งและทิศทางของ 20MA โดยเฉพาะใน 15m・1H 20EMAปัจจุบัน 15m 20EMA อยู่ในทิศทางขึ้น ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการ Short บน 20MA ที่กำลังเพิ่มขึ้น และให้ขายเมื่อ 20MA เอนเอียงลง และราคาปิดต่ำกว่า 20MA. 1H 20EMA เอนเอียงลง ดังนั้นการยืนยันการฟื้นตัวในกรอบ 64,900〜65,110 เป็นการขาย
- สำหรับแบบ Breakout (①④) จุดเริ่มต้นคือการกลับตัวใกล้ Break price หรือ near-20MA ที่มี slope เพื่อ timing โดย 20MA Touch เป็นเพียงแนวทาง. RR ตาม Break price. เมื่อวาน ① ทำ +200 ปิดฐานสำเร็จ (MFE ป้องกัน) และ ④ ทำ back-entry เพื่อบรรลุ T1 และทำงานได้ตามการออกแบบ
- ไนท์หุ้นที่ 66,110→63,110 รอบผันผวนรุนแรง เฉพาะ trigger ที่ยืนยันด้วย close เท่านั้น ให้ระวังภาวะหลอก. ป้องกัน MFE ต้องเปิดเร็วขึ้น
- เมื่อเวลาผ่านไปและโครงสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลง (ต่ำสุดใหม่และสูงสุดใหม่) ต้องดูโครงสร้างของระดับสูงก่อน; สำหรับโครงสร้างด้านล่างให้ใช้การเปลี่ยนแปลงราคาของ 15m เพื่อกำหนดตำแหน่ง entry
- หากในช่วงเปิดตลาดมีการเปิดที่ราคาต่ำกว่าระดับเงื่อนไข ฉากเปิดเรียกว่า “gap-through” ไม่ใช่การเปิดปกติ. หาก trigger เกิดแล้ว Target1 ถูกถึงแล้ว ให้พิจารณาคลอดการเข้า
11. เกี่ยวกับรายงานนี้
รายงานนี้ใช้ Dow Theory Indicator เพื่อวิเคราะห์ NK225 Futures ใน 4H / 1H / 15m ส่วนของกรอบเวลาแต่ละชิ้นอ่านข้อมูลตารางแนวโน้มด้วยตนเอง
※รายงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย นักลงทุนควรตัดสินใจด้วยตนเอง