คุณกำลังดูที่ไหนและอะไรอยู่?
คุณสามารถบอกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดได้อย่างแม่นยำหรือไม่ หากไม่สามารถบอกได้จะแพ้
คนที่ไม่สามารถทำเช่นนี้มักพยายามใช้ทฤษฎีดัชนีดัชนีดัชนีเดว (Dow Theory)
มีคำถามที่อยากถามนักเทรดที่บอกว่า “เราใช้ Dow Theory” หรือ “เราเป็นผู้ติดตามแนวโน้ม”: จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของกราฟในปัจจุบันคืออะไร
จุดสูงสุดและต่ำสุดในแผนภูมิปัจจุบันคือที่ไหน
ผู้ที่ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้อย่างทันท่วงทีมีจำนวนมากอย่างน่าประหลาดใจ “คิดว่าอาจจะอยู่ที่นี่” หรือ “คิดว่าใกล้นี้” ขณะที่ดูกราฟหลายครั้งซ้ำๆ ซึ่งสาเหตุคือไม่ได้นิยามจุดสูงสุดและต่ำสุดอย่างชัดเจน
จุดสูงสุดและต่ำสุดไม่ได้ถูกตัดสินด้วยความรู้สึก มันเป็นเรื่องที่ต้องกำหนดด้วยกฎที่ชัดเจน ผู้เทรดที่ไม่มีกรอบกฎในการกำหนดจุดสูงสุด-ต่ำสุดจะมองว่าจุดสูงสุด-ต่ำสุดเปลี่ยนไปทุกครั้ง ซึ่งจะทำให้การตัดสินแนวโน้มไม่เสถียร
“จุดสูงสุด-ต่ำสุดที่รู้จักเป็นอย่างไร”
คำนิยามจุดสูงสุด-ต่ำสุดในทฤษฎีดัชนี Dow นั้นเรียบง่าย
- สูงสุด: จุดสูงสุดที่เกิดขึ้นหลังการขึ้น หลังการลง ใบหน้าของแท่งเทียนที่บรรจุตลอดทั้งสองด้านด้วยแท่งหางล่างหรือหางล่างด้านล่างที่มีคางด้านข้าง
- ต่ำสุด: จุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นหลังการลง หลังการขึ้น ใบหน้าของแท่งเทียนที่ถูกห้อมล้อมด้วยแท่งสีขาวหรือตาข่ายด้านบนด้านบนที่มีหางบนด้านบน
สิ่งสำคัญคือ“การยืนยันว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้ว” จึงจะถือว่าเป็นจุดสูงสุด-ต่ำสุดที่สูงขึ้นต่อเนื่องของแท่งเทียนยังไม่ใช่สูงสุด ยังมีการลงมาจากจุดนั้นและจึงยืนยันว่า “จุดนั้นเป็นสูงสุด” ในภายหลัง
ผู้ที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้มักเรียกราคาที่ยังอยู่ในช่วงขึ้นว่าเป็น “สูงสุด” และคิดว่าเพราะสูงกว่าเดิมจึงเป็นแนวโน้มเปลี่ยนทิศทาง จึงเข้าออเดอร์แนวรับ-แนวต้านกลับ แล้วราคายังขึ้นต่อไป ทำให้ขาดทุน
ทำไมความเข้าใจเรื่องสูงสุด-ต่ำสุดจึงคลาดเคลื่อนไป
สาเหตุที่ความเข้าใจสูงสุด-ต่ำสุดแตกต่างกันระหว่างผู้เทรดส่วนใหญ่มักเป็นเพราะ“เวลาที่ใช้อ่านกราฟไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน”
หากดูด้วยกรอบเวลารายวัน จะเห็นจุดสูงสุด-ต่ำสุดที่ชัดเจนมาก หากดูด้วย H1 จะมีจุดสูงสุด-ต่ำสุดที่ละเอียดมากขึ้น ด้วย M5 ก็จะมีคลื่นที่เล็กลงอีก หากยังไม่กำหนดกรอบเวลาของจุดสูงสุด-ต่ำสุดที่จะใช้ในการวิเคราะห์ ทุกครั้งที่วิเคราะห์จึงมีสิ่งที่เรียกว่า “สูงสุด” เปลี่ยนไป
กำหนดจุดสูงสุด-ต่ำสุดให้ชัดเจนในกรอบเวลาที่ใช้ในการรับรู้สภาพแวดล้อม (เช่น H4) แล้วทำการตัดสินแนวโน้มในกรอบเวลนั้น สำหรับกรอบเวลาการเข้าออเดอร์ (เช่น H1) ให้คงความคำนึงถึงจุดสูงสุด-ต่ำสุดของ H4 เสมอ และใช้จุดสูงสุด-ต่ำสุดในระดับ H1 เพื่อจังหวะเข้าออก ไม่ให้ระดับสูงต่ำต่างกันระหว่างกรอบเวลาบน-ล่างผสมปนเป
สิ่งที่เกิดขึ้นในการเทรดของผู้ที่บอกว่าไม่สามารถบอกสูงสุด-ต่ำสุดได้
ผู้เทรดที่ไม่สามารถนิยามสูงสุด-ต่ำสุดได้อย่างแม่นยำมักมีรูปแบบร่วมกัน
ก่อนอื่นแนวโน้มการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเมื่อวานบอกว่าเป็นแนวโน้มขึ้น แต่วันนี้บอกว่าเป็นกรอบแคบ ไม่ใช่กราฟเปลี่ยน แต่เป็นจุดสูงสุด-ต่ำสุดที่ดูอยู่เปลี่ยน
ต่อมาตำแหน่งจุดตัดขาดทุนไม่แน่นอนถึงแม้จะมีกฎว่าให้วางจุดตัดขาดทุนใต้ต่ำสุดล่าสุด แต่ถ้า “ต่ำสุดล่าสุด” ไม่แม่นยำ ตำแหน่งตัดขาดทุนก็จะยังกำหนดไม่ได้ ส่งผลให้เข้าออเดอร์โดยไม่มีจุดตัดขาดทุน หรือวางบนพื้นฐานของความรู้สึก
ยิ่งไปกว่านั้นการทบทวนการเทรดทำไม่ได้ถ้าพยายามอธิบายว่า “ทำไมถึงเข้าออเดอร์ตรงนี้” แล้วไม่มีบันทึกความเข้าใจสูงสุด-ต่ำสุดในตอนนั้น การทบทวนก็ทำได้ยาก ความเทรดที่ไม่สามารถปรับปรุงก็แค่ซ้ำๆ
สิ่งที่ควรทำเดี๋ยวนี้
เปิดกราฟและดู XAUUSD ใน H4 ของวันนี้ แล้วทำเครื่องหมายที่ “สูงสุด” และ “ต่ำสุด” ล่าสุด
ให้แสดงเครื่องหมายนี้ให้ใครดู แล้วอธิบายว่า “ทำไมตรงนี้ถึงสูงสุด และทำไมตรงนี้ถึงต่ำสุด” ได้หรือไม่
ถ้าอธิบายได้ แสดงว่าเป็นพื้นฐานการตัดสินแนวโน้มได้แล้ว หากอธิบายไม่ได้ความสำคัญอันดับแรกคือการกำหนดนิยามให้แข็งแรงเดี๋ยวนี้ก่อนวิธีการหรืออินดิเคเตอร์หรือการบริหารเงิน ควรทำสิ่งนี้ให้เสร็จก่อน
มนุษย์ที่ไม่สามารถบอกสูงสุด-ต่ำสุดอย่างแม่นยำไม่มีสิทธิ์พูดถึง Dow Theory ถึงแม้จะดูโหดร้าย แต่เป็นความจริง หากตรงนี้มั่นคง การตัดสินแนวโน้มจะมีความแม่นยำสูงขึ้นอย่างมาก ผู้ที่ไม่ละเลยพื้นฐานจะเป็นสุดยอดเทรดเดอร์ในท้ายที่สุด