นิว-มิสเซสวาตานาเบะเทรด? ออลเรนจ์ (ฟูลทริม) สว็อปเทรดย
ทุกคน สุดสัปดาห์นี้คุณพักผ่อนอย่างไรกันบ้างครับ/คะ
ผลลัพธ์จากการเทรดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ/คะ
สัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ด้วยเหตุที่ดุลการค้าของจีนมีความเป็นบวกแบบเซอร์ไพรส์ และขอบเขตการขยายระยะเวลาการออกจาก EU ของ Brexit ก็ได้รับการตัดสินใจแล้ว ทำให้วันศุกร์จบลงด้วยตลาดที่เปิดรับความเสี่ยงสูงมาก
มีผู้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนสวอพแบบ AUD/JPY และอื่นๆ ก่อนหน้านี้ ผมจึงอยากพูดถึงการลงทุนสวอพระยะกลาง-ยาวช่วงนี้อีกครั้ง
โทรศัพท์มือถือล้าสมัยเมื่อไม่นานมานี้มักถูกมองว่าเป็นการเทรดจากข่าวการจ้างงานของสหรัฐฯ หรือถ่ายทอดสดเทรดจากการชำนาญในเส้นอัตรากลาง แต่จริงๆ แล้วการเทรดสวิงถึงระยะกลาง-ยาวก็ทำอยู่เงียบๆ อย่างขยันขันแข็งเช่นกัน
ที่ผ่านมาเป็นปีที่แล้ว ในเว็บセミナーของ Hirose News และงาน Trade Party ที่ Radio Nikkei และที่เป็นผู้ร่วมรายการหลายครั้ง พวกเราคุยกันว่า ปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปี มกราคม ผมได้ทยอยปิดตำแหน่งสวอพในสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ที่มีอัตราดอกสูง เช่น TRY/JPY, MXN/JPY, ZAR/JPY, BRL/JPY แล้วเปลี่ยนมาที่การสวอพในรูปแบบ ดอลลาร์สโตรท์ (USD/JPY longs, EUR/USD shorts) เพื่อเทรดในระยะกลาง-ยาว
ในระหว่างปีที่ผ่านมาผมได้ทำการลดสกุลเงินเกิดใหม่และสกุลเงินที่ให้ดอกสูงลงอย่างเป็นระเบียบ ด้วยเหตุที่ว่า แผนการ “เทคนิคกลาง-ระยะยาว” ของガラケーในช่วงฤดูร้อนโอลิมปิกปี 2020 ถึงโตเกียวโอลิมปิค คาดว่าจะมีการปรับตัวลงของตลาดและความเสี่ยงออกมามากขึ้นในช่วงพักร้อนยาว 10 วัน และช่วงปลายพฤษภาคมที่อาจมีการเกิดวิกฤติหรือความเสี่ยงออกมาบ้างในช่วงฤดูร้อน
ในทางกลับกันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าจะมีขึ้น และทรัมป์จะพยายามปกป้องสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้ เช่นเดียวกับปีหน้ามีโตเกียวโอลิมปิค จึงหวังว่าในช่วงเวลาเหล่านี้จะไม่มีวิกฤติใหญ่หรือความเสี่ยงออกมามนัก
ปีที่แล้ว Nikkei พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุด
และหากดูจากประวัติศาสตร์สหรัฐ ก็มีรอบประมาณทุกๆ 10 ปีที่เกิดเศรษฐกิจดีล้มลงหรือถดถอย จึงคิดว่าในกลาง-ปลายปีหน้าจะมีความเสี่ยง
ดังนั้น ผมจึงจะแนะนำการเทรดสวอพแบบ all-range (full-term) ที่เน้นการซื้อต้อนรับความเสี่ยงทั้งขาขึ้นและขาลง โดยมีการเทรดหลักเป็น USD/JPY long, EUR/USD short ในระยะกลาง-ยาว พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการสวอพโครงสร้างค่าเงินทั้งหมด
เมื่อมองภาพรวมตำแหน่งสวอพระยะกลาง-ยาวทั้งหมด ประเมินว่า มุมมองการถือครองเป็นประมาณ 10 ตำแหน่ง ได้แก่ USD/JPY long 3–4 ตำแหน่ง, EUR/USD short 2–3 ตำแหน่ง, USD/CHF long 1–2, EUR/JPY short 1–2, USD/CHF short 1–2 ตามสัดส่วนด้านหน้า
เมื่อดูกราฟรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน แนวรับ-แนวต้าน และช่วงที่ risk-on จะทำการทำกำไรเล็กๆ กับ USD/JPY long, USD/CHF long แล้วปรับล๊อตซื้อขายใหม่ด้วยการขาย EUR/USD short, EUR/JPY short และ USD/CHF short เพื่อขายคืนและเพิ่มการทำกำไร
เมื่อดูกราฟรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน แนวรับ-แนวต้าน และช่วงที่ risk-off จะทำการทำกำไรเล็กๆ กับ EUR/USD short, EUR/JPY short และ USD/CHF short แล้วซื้อ USD/JPY long, USD/CHF long ใหม่เพื่อเทรดเพิ่ม
ด้านบนนี้ในช่วง risk-on และ risk-off ช่วงราคาสูง-ต่ำ สามารถทำการ roll-over ของสวอพสามวันในวันพุธ-พฤหัสบดี วันโกโต้ วันเปิดสัปดาห์ วันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงก่อน FIX ของลอนดอน ตามกฎ 45 วันของเบจด์ฟันด์ ทำงานแบบสม่ำเสมอทั้งในรูปแบบเดย์เทรด-สวิง และไฮบริด
ด้านเทคนิค เราจะตรวจสอบ Moving Averages 5 และ 21 ของคู่เงินแต่ละคู่ และ Bollinger, MACD
ตำแหน่งเหล่านี้หากซื้อหรือขาย ก็ยังคงได้รับสวอพ ในเลเวอเรจแบบตรอกตลาดสกุลเงินหลัก เนื่องจากใช้การเปิด-ปิดสถานะแบบสลับข้าง จึงแนะนำให้ใช้งานประมาณ 5 เท่าระหว่างเดย์เทรด-สวิง สำหรับตำแหน่งหลักระยะกลาง-ยาวประมาณ 3.5 เท่า
ใกล้ถึงช่วง Golden Week ที่เป็นช่วงหยุดยาว 10 วัน สำหรับการสวอพเทรดในส่วน cross-yen โดยเฉพาะ ขอแนะนำให้ปรับพอร์ตและทำกำไรบางส่วนก่อนถึงวันพุธที่สัปดาห์นี้ หรือวันพุธก่อนเปิดทำการ NY ในวันที่ 24-25 เมษายน เพื่อคลายพอร์ตและลดความเสี่ยง
หากยังคงทำสวอพต่อไป แนะนำให้ใช้แนวทาง Newport? All-Range (Full-Term) Swap Trade เช่นเดียวกับพอร์ตโฟลิโอ หรือตรึงไว้ในดอลลาร์สตรองล่าสุดที่มีอัตราสวอพสูง เช่น USD/JPY long, EUR/USD short, USD/CHF long และหลัง Golden Week ในช่วงปลายพฤษภาคม ควรพิจารณาการปรับพอร์ตใหม่
ขอให้คุณมีช่วงสุดสัปดาห์ที่ดีต่อไป
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆◆◆บล็อก FX｜บล็อก FX/หุ้น｜วิธีการลงทุนที่เปลี่ยนจากพนักงานเงินเดือนเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ◆◆◆
◆◆◆เทรดเดอร์ガラケา เปรียบเทียบโบรกเกอร์ FX อย่างละเอียด! “ガラガラ” PO N◆◆◆
◆◆◆ガラケートレーダー Facebook◆◆◆
◆◆◆ガラケートレーダー(五十嵐隼人) Twitter◆◆◆
◆◆◆ガラケートレーダー(五十嵐隼人) メルマガ◆◆◆
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
