รายงานวิเคราะห์ทฤษฎี Dow ด้วยฟังก์ชัน MTF ของสัญญาณฟิวเจอร์ NK225 2026-05-20 16:20
NK225 ฟิวเจอร์ส MTF การวิเคราะห์ Dow Theory รายงาน
1. ตารางเทรนด์
●＝การคงอยู่ / ✕＝ราคาปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ย / ↑＝ขึ้นผ่านจุดเส้นแนวโน้มกลับตัวขึ้น / ↓＝ลงผ่านจุดเส้นแนวโน้มกลับตัวลง คำตัดสินควรยืนยันจากราคาปิดเป็นสำคัญ
2. โซนราคาสำคัญ
3. การวิเคราะห์ 4H
4H ทำจุดสูงสุดที่ 63,860円 แล้วมีการชะลอตัวลง และหลังจากราคาปิดต่ำกว่า 61,800円 ที่เป็นราคาต่ำกดไว้ การลงยังต่อเนื่อง ในช่วงวันจดราคาลงไปถึง 59,340円 ปัจจุบันราคา 59,700円 หากไม่ฟื้นตัวเหนือ 60,000円 ให้ 4H เป็นการฟื้นตัวในแนวโน้มลงเท่านั้น
4H หลุด 20EMA/20SMA แล้วจุดไปทาง 120MA ปัจจุบันเข้าสู่ช่วงปรับฐาน อิงกับกรอบรายวันที่ MA ใกล้จะมาถึง จุดที่เกิดฟื้นกลับอาจเกิดขึ้น แต่เพราะยังไม่มีการยืนยันการกลับตัวใน 4H ไนท์นี้จะเห็นว่าการขายระหว่างฟื้นตัวมีแนวโน้มสูงกว่า
4. การวิเคราะห์ 1H
1H เป็นเทรนด์ลง และคลื่นขาลง หลัง 61,000円 ถูกยับยั้งทำให้ราคาหล่นลงไปถึง 59,340円 59,960円〜60,000円 ทำหน้าที่เป็นสัญญาณกลับตัวและแนวรับ
หากฟื้นตัวให้กลับตัวขึ้นเหนือ 60,000円 ใน 15m ปิดจะทำให้การฟื้นตัวระยะสั้นต่อไป แต่หากไม่สามารถฟื้นคืน 60,850円〜61,000円 ด้วยการปิด 1H แล้วแนวโน้มลงยังคง
5. การวิเคราะห์ 15m
15m อยู่ในเทรนด์ลง แต่ราคาพยายามกลับขึ้นบ้างจาก 59,340円 สัปดาห์ล่าสุดฟื้นตัวถึงประมาณ 59,970円 แต่ยังไม่สามารถฟื้น 60,000円 ได้ ปัจจุบันอยู่ที่ 59,700円
หากยังคงรักษา 59,550円 ไว้ โอกาสฟื้นตัวระยะสั้นยังพอมี แต่หากไม่ฟื้น 60,000円 จะทำให้โอกาสขายกลับสูงขึ้น 59,550円 หลุดลงจะคาดการณ์ว่าราคาจะลงไปที่ 59,340円
6. ข้อสรุป
เมื่อปิดตลาดกลางวัน 4H・1H ยังคงลงต่อ ในขณะที่ 15m เป็นการฟื้นตัวระยะสั้นสำหรับแนวโน้มลง ไนท์นี้เป้าหมายคือการฟื้นคืน 60,000円 หรือทะลุ 59,340円 หากฟื้นคืนได้กลับมาก่อนจะมองว่าการกลับตัวของแนวโน้มเป็นไปได้ โดยเป้าหมายสูงคือ 61,150円 และหากไม่สามารถฟื้น 60,000円 ได้ การขายกลับควรพิจารณาดี
7. การตรวจสอบแนวคิดการเทรดครั้งก่อน
8. สถานะ MTF
4H ยังคงเป็นแนวโน้มลง โดยกรอบรายวันยังมีการปรับตัวขึ้นใน MA ถ้าฟื้นกลับจากระดับ 63,860円 ไปถึง MA ในรายวัน บริเวณนี้อาจมีการฟื้นกลับ แต่ยังไม่มีการยืนยันในการกลับตัวใน 4H ทำให้ไนท์นี้มองว่าการขายกลับยังเหนือกว่า
การตัดสินใจรวม
ในภาพรวม MTF ทั้งหมด 4H・1H ยังเป็นแนวโน้มลง ส่วน 15m เป็นการฟื้นตัวระยะสั้นหลังการลง ไนท์นี้เป้าหมายสำคัญคือฟื้นคืน 60,000円 หากฟื้นคืนไม่ได้ การขายกลับจะเป็นทางเลือกหลัก และถ้าหลุด 59,340円 จะไปที่ 58,630円
9. ไอเดียการเทรด
- ลำดับความสำคัญ：ต่ำ
- เงื่อนไขใช้งาน： ฟื้น 15m ที่ 59,960円〜60,000円 และทะลุขึ้นเหนือ 60,850円 อย่างชัดเจน
- Entry ล่วงหน้า：ฟื้นตัวปิด 60,000円 (15m)
- Entry หลัก：ฟื้นตัวปิด 60,850円〜61,000円 (1H)
- สัญญาณยืนยัน：15m ล่วงหน้า / 1H ยืนยันเป็นตัวจริง
- เป้าหมาย1：60,850円
- เป้าหมาย2：61,000円〜61,150円
- SL ค่าเปิดก่อนหน้า：60,000円ปิดหลุด (15m)
- SL ตัวจริง：59,960円ปิดหลุด
- ยกเลิกที่รุนแรง：59,340円ปิดหลุด
การประเมิน：
เพราะสูงกว่าผิดทิศลง คู่ขาอยู่ด้านลง ดังนั้นการ Break ซื้อจึงมีความสำคัญต่ำ ฟื้น 60,000円 อย่างเดียวไม่ใช่การฟื้นตัวระยะสั้นเท่านั้น เมื่อฟื้น 60,850円〜61,000円 ที่ 1H ปิดถึงจะประเมินว่าการกลับตัวไปที่ 61,150円 ยังมีโอกาสต่อไป
- ลำดับความสำคัญ：รอง
- เงื่อนไขมาตรฐาน：รักษา 59,550円〜59,340円 และฟื้นตัว 15m ปิดที่ 59,960円
- เงื่อนไขย่อเล็ก：ยังไม่ถึงโซน แต่ฟื้น 59,960円〜60,000円 ด้วย 15m ปิด
- Entry ล่วงหน้า：ฟื้นตัวปิด 60,000円 (15m)
- Entry หลัก：ฟื้นตัวปิด 60,850円 (1H)
- เป้าหมาย1：60,850円
- เป้าหมาย2：61,000円〜61,150円
- SL ก่อนหน้า：59,550円ปิดหลุด (15m)
- SL ตัวจริง：59,960円ปิดหลุด
- ถอนตัวทั้งหมด：59,340円ปิดหลุด
การประเมิน：
การซื้อมีเงื่อนไขยืนราคาที่ต่ำกว่า 59,340円 กลยุทธ์จึงต้องรักษาระดับไว้ หากรักษา 59,340円 และฟื้น 60,000円 ด้วยการปิดจะถือเป็นการฟื้นตัวระยะสั้น ยืนยัน Entry ล่วงหน้า 15m เล็กเมื่อ 1H ปิดยืนยัน
- ลำดับความสำคัญ：หลัก
- เงื่อนไขมาตรฐาน：59,960円〜60,000円 หรือ 60,850円〜61,000円 ฟื้นตัวกลับไปกดไม่ให้ขึ้น
- เงื่อนไขยืดหยุ่น：ยังไม่ถึงโซน แต่จะประมาณ 59,550円 ปิดด้วย 15m
- Entry ล่วงหน้า：59,550円 ปิดหลุด
- Entry หลัก：59,340円 ปิดหลุด (1H)
- สัญญาณยืนยัน：15m ล่วงหน้า / 1H ยืนยันเป็นจริง
- เป้าหมาย1：59,340円
- เป้าหมาย2：58,630円
- SL ก่อนหน้า：ฟื้น 60,000円 ปิด (15m)
- SL ตัวจริง：ฟื้น 60,850円 ปิด
- การยกเลิกที่แข็งแกร่ง：ฟื้น 61,000円 ปิด
การประเมิน：
ไนท์นี้เป็นตัวจริงของการขายกลับ เนื่องจากกลางวัน 59,960円 หลุดลง และ 1H/4H ยังลงต่อ หากฟื้น 60,000円 ได้ การกลับมาจะถูกพิจารณาเป็นการฟื้นตัวระยะสั้น สำหรับเงื่อนไขยืดหยุ่น 15m มีหลักฐานน้อยกว่าความรุนแรง 1H ปิดยืนยัน
- ลำดับความสำคัญ：ค่อนข้างลึก
- เงื่อนไขใช้งาน:หลุด 59,340円 ปิด
- Entry ล่วงหน้า：59,340円 ปิดหลุด (15m)
- Entry หลัก：59,340円 ปิดหลุด (1H)
- สัญญาณยืนยัน：15m ล่วงหน้า / 1H ยืนยันเป็นจริง
- เป้าหมาย1：59,000円〜58,630円
- เป้าหมาย2：58,340円〜58,000円
- SL ก่อนหน้า：59,340円 ปิดฟื้นกลับ (15m)
- SL ตัวจริง：59,550円 ปิดฟื้นกลับ
- ถอนออกทั้งหมด：60,000円 ปิดฟื้นกลับ
การประเมิน：
59,340円 เป็นราคาต่ำระหว่างวัน ถ้าปรากฏทะลุ จะลงไปสู่ 58,630円 ความเคลื่อนไหวด้านรายวันยังคงมี押し目ใหญ่ ทว่ายังมีการลากลงต่อเนื่อง จึงควรให้ความสำคัญกับการยืนยันการหลุดมากกว่า
ลำดับความสำคัญในปัจจุบัน
- หลัก: ③ แบบขายกลับ
- หลักรอง: ④ แบบหลุดราคาต่ำที่กด
- รอง: ② แบบซื้อย่อตัว
- ลำดับความสำคัญต่ำ: ① แบบตาม Break
10. สถานะการกระทำ ณ ตอนนี้
- ไนท์ตั้งเป้าการขายกลับเป็นหลัก
- ขายเมื่อ 59,960円〜60,000円 ฟื้นกลับชะลอ หรือเมื่อ 59,550円 หลุดไป
- หากหลุด 59,340円 ด้วย 1H จะทำให้มีการทำให้เกิด Entry หลักที่ 59,340円
- การซื้อจะมุ่งรักษา 59,340円 และเมื่อฟื้น 60,000円 ด้วย 15m ปิด จะถือเป็นการฟื้นตัวระยะสั้น
- จนกว่าจะฟื้น 60,850円〜61,000円 ด้วย 1H ปิด การซื้อยังอยู่ในช่วงรอ
11. ข้อควรระวัง
เนื่องจากตลาดกลางวันผันผวน ไนท์อาจมีการขายชอร์ตกลับสู่ 60,000円 อย่างไรก็ตามหากฟื้น 60,000円 ไม่ได้ จะทำให้การขายกลับชนะมากขึ้น
59,340円 เป็นราคาต่ำของวัน และการหลุดหรือลงต่ำกว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญของแนวโน้มด้านล่าง อย่าพึ่งพิงเพียงการ breakout ของกราฟฟีดควรอิงการปิดราค
12. เกี่ยวกับรายงานนี้
รายงานนี้ใช้งาน Dow Theory Indicator เพื่อวิเคราะห์ NK225 ฟิวเจอร์สใน 4H / 1H / 15m ใน 3 Timeframe แสดงถึงสภาพภาพใหญ่ด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมในรายวันเป็นการเสริมเท่านั้น
โครงสร้าง swing ที่อาศัยราคาปิด ราคาต่ำกดไว้ ราคาสูงกลับ และราคาปรับเปลี่ยน ถูกจัดทำให้สภาพตลาด โซนราคาสำคัญ และไอเดียการเทรด
※รายงานนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการซื้อขาย ทั้งนี้การตัดสินใจการลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้อ่านเอง
#日経225 #先物 #MTF分析 #ダウ理論 #環境認識 #Nikkei225 #Futures