สัญญาฟิวเจอร์ส NK225 Analysis รายงานทฤษฎี Dow MTF 2026-05-20 06:30
NK225 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า MTF Dow Theory Analysis Report
1. ตารางแนวโน้ม
●＝ยืนยัน / ✕＝หลุดแนวตัดสินปิดราคาหลงทาง / ↑＝ทะลุขึ้นส่งสัญญาณกลับตัวขึ้น / ↓＝ทลุลงส่งสัญญาณกลับตัวลง。ราคาตามการอ่านกราฟเป็นหลัก การตัดสินใจจะให้ความสำคัญกับการยืนยันราคาปิดเป็นหลัก
2. โซนราคาสำคัญ
3. การวิเคราะห์ 4H
4H อยู่ในแนวโน้มลง・คลื่นลดลง ขีดสูงสุดที่ 63,860円 ไหลลงมาและหลุดแนวรับ 61,800円 ซึ่งคือต่ำลงจนถึง 59,960円 ขณะนี้ราคาประมาณ 60,570円 ใกล้จุดเริ่มฟื้นตัวที่ 60,000円 แต่ยังไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะพลิกแนวโน้มลงของ 4H
สำหรับ 4H เมื่อตัดเส้น 20EMA・20SMA ลงไป แล้วราคาดิ่งลงไปถึงรอบ 120MA จุดนี้จะเป็นจุดโฟกัสว่าราคาจะเบรกลงต่อหรือฟื้นตัวขึ้นไปยัง 59,960円 เพื่อขยับไปยังทิศทาง 200MA.
4. การวิเคราะห์ 1H
1H เป็นคลื่นขึ้นภายในแนวโน้มลง จากราคาที่ 59,960円 ทำให้ราคาฟื้นตัวมาถึง 61,000円 แต่ไม่ถึง 61,190円 ทำให้แรงกดดันบนสูงยังคงอยู่ ปัจจุบันถูกกดจากบริเวณ 20EMA และลดลงไปถึง 60,570円
ถ้าฟื้นตัวกลับมาที่ 60,930円〜61,000円 ได้ จะถือเป็นการฟื้นตัวระยะสั้นที่ยังมีโอกาสอยู่ แต่ถ้าฟื้นตัวไม่ได้ จะกลายเป็นลักษณะการลดย้อนกลับต่อไป หากหลุด 59,960円 ปิด 1H ต่ำกว่า จะทำให้คลื่นขึ้นหมดอายุและกลับไปเป็นคลื่นลบ
5. การวิเคราะห์ 15m
15m เป็นレス・คลื่นลดลง Night ให้การฟื้นตัวจาก 59,960円 ไปถึง 61,000円 แต่ถูกจำกัดขึ้นที่ 60,930円〜61,000円 และรอบ 60,830円หลุดลงอีก ทำให้สภาวะระยะสั้นเป็นแนวขายมากขึ้น
หากราคาปิดที่ 60,930円 จะเป็นสัญญาณให้การฟื้นตัวระยะสั้นต่อเนื่อง แต่ถ้าราคาหลุด 60,310円 จะทำให้ต้องทดสอบ 59,960円 อีกครั้ง และหากหลุด 59,960円 จะทำให้การลดย้อนกลับชัดเจนขึ้น
6. บทสรุป
ช่วงกลางวันอยู่ระหว่าง 4H ที่ยังเป็นแนวโน้มลง และ 1H ที่กลับฟื้นไม่เต็มแรง และ 15m ที่ลดยังดำเนินไป เป้าหมายคือดูว่า 60,830円〜61,000円 สามารถฟื้นตัวได้หรือไม่ หรือหากหลุด 59,960円 ปิดราคาจะลงไปที่ 59,500円〜59,300円 โดยซื้อเมื่อราคาฟื้นขึ้นที่ 60,930円
7. ตรวจสอบไอเดียการเทรดครั้งก่อน
8. สถานะ MTF
4H ปรับลดลงหลังจากหลุด 20EMA・20SMA และลดลงไปถึงรอบ 120MA ราคาปัจจุบันยังชะลอการลดลงแต่หากการฟื้นตัวช้าจะทำให้มุ่งไปสู่อิทธิพลของ 200MA
1H เป็นการฟื้นตัวในแนวโน้มลง แต่สูงสุดฟื้นตัวอยู่ไม่ถึง 61,840円 และล่าสุดก็ถูกจำกัดที่ 61,000円 หากไม่ฟื้น 60,930円 ก็จะเห็นการขายกลับ
15m เป็นกรอบเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจเข้าสู่ตลาด ซื้อเมื่อฟื้นตัว 60,930円 และขายเมื่อหลุด 60,310円 และลดย้อนเมื่อหลุด 59,960円
การตัดสินใจรวม
โดยรวม MTF ที่ชี้นำคือ 4H ยังเป็นขาลง 1H ฟื้นตัวอยู่ในระดับต่ำ และ 15m ยังอยู่ในคลื่นลดลง ในช่วงกลางวันจะเป็นจุดแบ่งว่าราคาจะฟื้นตัวถึง 60,830円〜61,000円 หรือหลุด 59,960円 ปิดราคลงไป จะเป็นจุดแบ่ง ตลอดเวลานี้มองว่าแบบขายกลับเป็นหลัก และแบบหลุดแนวรับเดิมเป็นแนวทางรอง
9. ไอเดียการเทรด
- ลำดับความสำคัญ：ต่ำ
- เงื่อนไขเปิดใช้งาน：ฟื้นตัว 60,930円 ปิด 15m และทะลุขึ้นผ่าน 61,000円 อย่างชัดเจน
- การเข้าซื้อก่อน：60,930円 ปิดฟื้นตัว (15m)
- การเข้าซื้อจริง：61,000円〜61,140円 ปิดฟื้นตัว (1H)
- สัญญาณยืนยัน：15m ล่วงหน้า / 1H แน่ใจเป็นจริง
- เป้าหมาย1：61,140円
- เป้าหมาย2：61,620円〜61,840円
- จุดตัดขาดล้า：ปิด 15m ต่ำกว่า 60,570円
- จุดตัดขาดจริง：ปิด 1H ต่ำกว่า 60,830円
- การยกเลิกที่เข้มแข็ง：ปิด 1H ต่ำกว่า 60,310円
การประเมิน：
โครงสร้างบนยังเป็นขาลง การ breakout ซื้อจึงเป็นรองมาก การฟื้นตัวที่ 60,930円 ยังอยู่ในกรอบการฟื้นตัวสั้นๆ และจำเป็นต้องปิด 1H ที่ 61,000円〜61,140円 ก่อนที่จะทดสอบ 61,620円〜61,840円
- ลำดับความสำคัญ：รอง
- เงื่อนไขมาตรฐาน：รักษา 60,310円〜59,960円 และสร้าง Double Bottom หรือสูงขึ้นจากจุดต่ำ
- เงื่อนไขการลดระดับ：ถึงแม้โซนโอกาสจะยังไม่ถึง แต่ฟื้นตัว 60,930円 ด้วยการปิด 15m
- การเข้าซื้อก่อน：60,930円 ปิดฟื้นตัว (15m)
- การเข้าซื้อจริง：61,000円〜61,140円 ปิดฟื้นตัว (1H)
- เป้าหมาย1：61,140円
- เป้าหมาย2：61,620円〜61,840円
- จุดตัดขาดล้า：หลุด 60,310円 ปิด 15m
- จุดตัดขาดจริง：หลุด 59,960円 ปิด 1H
- ถอนตัวทั้งหมด：หลุด 59,960円 ปิด 1H
การประเมน：
การซื้อเป็นแนวโน้มกลับตัวชิดเชิงกลับ ขายถอยหลังจะเป็นแนวทาง หากไม่หลุด 59,960円 ปิด 1H ไม่ฟื้นขึ้น ความฟื้นตัวจะสั้น เปิดโอกาสขายจะเริ่มต้นเมื่อ 60,930円 ปิดใกล้
- ลำดับความสำคัญ：เป็นตัวหลัก
- เงื่อนไขมาตรฐาน：ฟื้นตัว 60,830円〜60,930円 หรือ 61,000円〜61,140円 แล้วถูกกดกลับด้านบน
- เงื่อนไขการฟื้นตัวช้า：ถึงแม้โซนฟื้นตัวจะยังไม่ถึง ก็หลุด 60,310円 ปิด 15m แล้ว
- การเข้าซื้อก่อน：60,310円 ปิดหลุด
- การเข้าซื้อจริง：59,960円 ปิดหลุด (1H)
- สัญญาณยืนยัน：15m ล่วงหน้า / 1H แน่นอนเป็นจริง
- เป้าหมาย1：59,960円
- เป้าหมาย2：59,500円〜59,300円
- จุดตัดขาดล้า：ฟื้นตัวผ่าน 59,960円 ปิด 15m
- จุดตัดขาดจริง：ฟื้นตัวผ่าน 61,140円 ปิด 1H
- การยกเลิกที่แข็งแกร่ง：ฟื้นตัวผ่าน 61,620円 ปิด 1H
การประเมน：
สำหรับกลางวัน เป็นแนวโน้มหลักคือการขายกลับ หากราคาฟื้นตัวที่ 60,830〜61,140円 ถูกจำกัดด้วยจุดสูง และการทดสอบ 59,960円 อีกครั้ง หากราคาฟื้นตัวได้ผ่าน 60,930円 ปิด 1H ได้ และผ่าน 61,000円 จะตั้งเป้ายิง 61,620円〜61,840円
- ลำดับความสำคัญ：ส่วนใหญ่นิยม
- เงื่อนไขการเปิดใช้งาน：59,960円 ปิดราคาต่ำ
- การเข้าซื้อก่อน：59,960円 ปิดหลุด (15m)
- การเข้าซื้อจริง：59,960円 ปิดหลุด (1H)
- สัญญาณยืนยัน：15m ล่วงหน้า / 1H แน่ใจเป็นจริง
- เป้าหมาย1：59,500円〜59,300円
- เป้าหมาย2：58,630円
- จุดตัดขาดล้า：59,960円 ปิดฟื้นตัว (15m)
- จุดตัดขาดจริง：60,310円 ปิดฟื้นตัว
- ถอนตัวทั้งหมด：60,830円 ปิดฟื้นตัว
การประเมน：
59,960円ถือเป็น Night ต่ำสุดและแนวรับสำคัญของ 15m・1H หากหลุดด้วยปิดราค จะเห็นการสนับสนุนด้านล่าง 59,500円〜59,300円ถูกใช้งาน
10. ลำดับความสำคัญ ณ ขณะนี้
- ตัวจริง：③戻り売り型
- จุดอ(unit)สำคัญ：④押し安値割れ型
- รอง：②押し目買い型
- ต่ำความสำคัญ：①ブレイク追従型
ไฮไลต์จริงในการใช้งานคือ ไลน์บนฟื้นตัวขึ้น 60,930円 ปิดราค และลง 59,960円 ปิดราค หากหลุด 60,310円 จะเป็นสัญญาณขายล่วงหน้า
11. การกระทำ ณ ปัจจุบัน
- ในช่วงกลางวันให้ขายกลับเป็นเป้าหมายหลัก
- ขายเมื่อฟื้นตัวจาก 60,830円〜61,000円 ช้าลง
- หากการฟื้นตัวสั้น ให้เผชิญกับ 60,310円 ก่อนและ 59,960円 หากหลุด 59,960円 จะกลายเป็นการดิ่งลง
- ซื้อเมื่อฟื้นตัว 60,930円 แล้วลึก 61,000円〜61,140円 เพื่อทำให้เกิดการบรรลุ
- หากหลุด 59,960円 ปิดราคจะทำให้เป้าหมายเป็น 59,500円〜59,300円
12. จุดระวัง
60,000円 เป็นจุดเปลี่ยนในใจและ 59,960円 จะมีการฟื้นตัวง่าย ดังนั้นการหลุด 59,960円 ให้ยืนยันด้วยการปิดราค ป็นการยืนยัน
เมื่อฟื้น 60,930円 จะมีโอกาสฟื้นตัวชั่วคราวไปถึง 61,000円〜61,140円 อย่างไรก็ตาม 4H・1H เป็นแนวโน้มลง การซื้อจึงทำได้ระยะสั้นเท่านั้น
13. เกี่ยวกับรายงานนี้
รายงานนี้ใช้ Dow Theory Indicator วิเคราะห์ NK225 futures ใน 4H / 1H / 15m ทั้งสามกรอบเวลา
โครงสร้างระยะปิดราคาผลลัพธ์ ราคาต่ำที่ถูกดันกลับ ราคาสูงย้อนกลับ และราคากลับตัว มาสรุปสภาพตลาด โซนราคาสำคัญ และไอเดียการเทรด
※รายงานนี้เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำการซื้อขาย และการตัดสินใจในการลงทุนเป็นความรับผิดชอบของตนเอง
#日経225 #先物 #MTF分析 #ダウ理論 #環境認識 #Nikkei225 #Futures