NK225ฟิวเจอร์ส ทฤษฎีดาวน์วิเคราะห์รายงาน 2026-05-12 15:57
NK225 ฟิวเจอร์ส MTF บทวิเคราะห์ Dow Theory
1. ตารางเทรนด์
● = ยืนยัน / ✕ = ปิดต่ำกว่าเส้นสิ้นสุด / ↓ = หลุดลงเพื่อการเปลี่ยนทิศลง / ↑ = หลุดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนทิศขึ้น ตัวเลขอิงจากการอ่านกราฟ
2. ช่วงราคาสำคัญ
3. วิเคราะห์ 4H
【4H / SW3 / ขึ้น・ลงจังหวะ】
4H ยังรักษาแนวโน้มขาขึ้นในระยะใหญ่ แต่จังหวะเป็นจังหวะขาลง ในขณะที่โครงสร้างการขึ้นยังไม่พังทลาย แต่มีการกดราคากลับลงจาก 63,810 เยน
63,260 เยน ถูกระบุว่าเป็นราคาสำหรับยืนยันการเริ่มต้นขึ้นทางด้านบนใน 4H หากไม่สามารถฟื้นตัวด้วยราคาปิด ก็คงเห็นการปรับฐานต่อ
เนื่องจากยึดต่ำที่ 58,630 เยน, แนวโน้มขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ แต่ระยะสั้นถึงกลางอยู่ในจังหวะลง ควรรอดูการยืนยันเมื่อมีการกลับตัวขึ้น
4. วิเคราะห์ 1H
【1H / SW2 / รีส・จังหวะลง】
1H เป็นโครงสร้างรีสและจังหวะลง ราคาต่ำที่ 62,020 ยังคงยืนยัน ไม่ใช่การล้มครืนกลางอย่างแท้จริง หลังจากที่ 63,260 ปิดสูงขึ้น ถูกกดกลับลงมาถึง 62,660
จนกว่าราคาปิดเหนือ 63,260 จะไม่ยืนยันการรวมตัวขึ้นใหม่ใน 1H และการเคลื่อนไหวต่ำกว่า 62,720 ทำให้ระมัดระวังการลงไป 62,360
หากปิดต่ำกว่า 62,360 จะทำให้เป้าหมายถัดไปเป็น 62,020 และหากปิดต่ำกว่า 62,020 จะเปลี่ยนมุมมองเป็นการปรับฐานระยะกลาง
5. วิเคราะห์ 15m
【15m / SW1 / รีส・จังหวะลง】
15m เป็นรีส・จังหวะลง ก่อนเวลา 12:02 แนวโน้มขาขึ้นยังปรากฏ แต่ ณ 15:48 เปลี่ยนเป็นรีสและการฟื้นตัวขึ้นระยะสั้นล้มเหลว
ราคากด 62,720 ปิดลงไป ในขณะนี้ 62,660 อยู่ต่ำกว่า มีแนวโน้มขายกลับระยะสั้นมากขึ้น
เพื่อประเมินมุมนแนวโน้มขึ้นใหม่ ต้องฟื้นคืน 62,890 ด้วยปิดสูง แล้วจึงผ่าน 63,260 ขึ้นไป หากทำไม่สำเร็จ 62,360 จะเป็นเป้าหมายลงต่อ
6. สรุป
ณ เวลา 15:48, 4H อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแต่จังหวะลงระยะสั้น–กลางเกิดขึ้น ในขณะที่ 1H และ 15m เปลี่ยนไปสู่รีส・จังหวะลง โครงสร้างขาขึ้นใหญ่ยังคงอยู่ แต่การรีบาวด์ระยะสั้น–กลางล้มเหลว ทำให้มีสภาพการปรับฐานมากขึ้น ปัจจุบันอยู่ในสภาวะ “การปรับฐานระหว่างการขึ้นของ 4H” และควรรอการฟื้นตัวที่ 62,890 ก่อนจะผ่าน 63,260 เพื่อเข้าสู่การรวมตัวขึ้นใหม่
- ทิศทางขึ้น：หากฟื้นคืน 62,890 ด้วยปิดสูง จะเป็นสัญญาณเปลี่ยนทิศในระยะสั้น และหากปิดสูงกว่า 63,260 จะยืนยันการรวมตัวขึ้นใหม่
- ทิศทางลง：แนวรับ 62,720 ลงไป หากหลุด 62,360 มีความเสี่ยงทดสอบ 62,020
- การตัดสินใจปัจจุบัน：ไม่สามารถตามราคาสูงได้ง่าย ตลาดยังไม่ยืนยันการลงลึก แต่ควรระวังการกลับขึ้นกับเฟรมบน
7. การตรวจสอบไอเดียการเทรดก่อนหน้า
เงื่อนไข：ผ่าน 63,160 ปิดสูง แล้วผ่าน 63,260 ปิดสูงต่อไป
ผลลัพธ์：มีการฟื้นตัวใกล้ 63,260 แต่ไม่ผ่านปิดสูงอย่างชัดเจน หลังจากนั้นหลุด 62,720 และลงไปถึง 62,660
การประเมิน：ไม่สำเร็จ ไม่มีการรวมตัวขึ้นทางด้านบน กลับ ENTRY LONG ถูกเลื่อนออก
เงื่อนไข：สร้างจุดรับที่ 62,360–62,720 แล้วยืนยันด้วยปิดสูง แล้ว 15m จะฟื้นขึ้น
ผลลัพธ์：ไม่สามารถรักษา 62,720 ได้ ปิดต่ำกว่า 62,660 ลงมา 62,360 ยังไม่ถึง
การประเมิน：ไม่สำเร็จ ไม่พบการยืนยันการสนับสนุนที่ 62,720 และการกลับขึ้นของจังหวะขึ้นยังไม่ยืนยัน
เงื่อนไข：63,160–63,260 ขึ้นราคาสูง ถูกกดที่ 62,720 ปิดต่ำลง
ผลลัพธ์：ถูกกดใน 63,260 ปิดสูง แต่ออกไปลงถึง 62,660
การประเมิน：สำเร็จ型 การกลับมาขายรันใช้ได้ แต่ยังไม่ถึง 62,360 เป้าหมาย1ยังไม่ถึง ถือว่าเป็นการปรับฐานระยะสั้นบนโครงสร้างขึ้น
เงื่อนไข：หลุด 62,360 ปิดต่ำกว่า แล้วกลับขึ้นไม่ได้
ผลลัพธ์：ยังไม่หลุด 62,360
การประเมิน：ไม่สำเร็จ ยังเป็นการปรับฐานระยะสั้น ไม่ใช่การล่มสลายระยะกลาง
ทิศขึ้นจะชะลอที่ 63,260 และทิศลงยังไม่ผ่าน 62,360 ไปถึง 62,020 ความสำคัญคือการฟื้นคืนที่ 62,890 หรือหลุด 62,360 เพื่อดูทิศต่อไป
8. ความสอดคล้องของ MTF
ความสอดคล้องของ MTF แนวโน้มลง แต่โครงสร้างใหญ่ของ 4H ยังคงขึ้น เมื่อจะหันไปทางลงต้องระวังการเด้งที่ 62,360 และ 62,020 ด้วย
9. ไอเดียการเทรด
เงื่อนไข：ฟื้นคืน 62,890 ด้วยปิดสูง แล้วผ่าน 63,260 ด้วยปิดสูง
การตัดสินใจ：เป็นแบบที่ยืนยันการจบจังหวะลงของ 15m และเบรกสูงของ 1H หากไม่ถึง 63,260 ให้เลื่อนออก
เป้าหมายที่คาด：：63,390 → 63,810 → 64,000
เส้นขีดที่ยกเลิก：หลุด 62,720 ปิดต่ำ
เงื่อนไข：ตั้งจุดพักที่ 62,360–62,020 แล้วรอการกลับขึ้นของ 15m
การตัดสินใจ：แบบนี้ใช้ได้เมื่อมีการยืนยันการรับขึ้นมาก่อน แสดงให้เห็นจังหวะการฟื้นฟูขึ้นกับเฟรมสูง
เป้าหมายที่คาด：62,720 → 62,890 → 63,260
เส้นขีดที่ยกเลิก：หลุด 62,020 ปิดต่ำ
เงื่อนไข：ถูกกดราคาสูงที่ 62,720–62,890 แล้ว 15m จะลงอีก
การตัดสินใจ：เน้นการต่อเนื่องของ 15m รีส・จังหวะลง จำกัดเฉพาะการปรับฐานระยะสั้น
เป้าหมายที่คาด：62,360 → 62,020 → 61,800
เส้นขีดที่ยกเลิก：ฟื้นคืน 62,890
เงื่อนไข：หลุด 62,360 ปิดต่ำ แล้วกลับมาฟื้น 62,360 ไม่ได้
การตัดสินใจ：คาดการณ์ว่าแนวโน้มลงไปหามากขึ้น การปรับฐานระยะกลางควรระวังเมื่อราคาปิดต่ำกว่า
เป้าหมายที่คาด：62,020 → 61,800 → 61,300
เส้นขีดที่ยกเลิก：ฟื้นคืน 62,720 ปิดสูง
10. เส้นขีดยกเลิกขณะถือสถานะ
11. การดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
ปัจจุบันระยะสั้น–กลางอยู่ในจังหวะลง ดังนั้น LONG ควรรอถึง 62,890 ฟื้นขึ้นก่อน
SHORT จะพิจารณาเฉพาะหากราคาอยู่ที่ 62,720–62,890 แล้วถูกจำกัดด้วยแนวต้านด้านบน แต่ 4H ยังอยู่ในแนวขึ้น จึงควรระมัดระวังการฟื้นตัวที่ 62,360–62,020
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยืนยันปิดที่ 62,890 ฟื้นขึ้น หรือหลุด 62,360
12. ข้อควรระวัง
4H ยังคงมีแนวโน้มขึ้น จึงไม่ควรตัดสินว่าเป็นการเปลี่ยนทิศลงจากการลงเล็กน้อย
ในทางกลับกัน 1H และ 15m เป็นจังหวะลง ดังยังไม่ควรเทรดซื้ออย่างเร่งรีบจนกว่าจะฟื้น 62,890
การฟื้นคืนแค่หนวดเครา (ฮีกรา) หรือการหลุดไม่ควรถือว่าเป็นการยืนยัน จึงควรรอการยืนยันด้วยราคาปิด
13. เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รายงานนี้ใช้ Dow Theory Indicator วิเคราะห์ NK225 ฟิวเจอร์สใน 4H / 1H / 15m สามเฟรมเวลา
โครงสร้างการสวิงบนราคาปิด ราคาต่ำที่กด และราคาสูงกลับอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงราคาการเปลี่ยนทิศ เพื่อสรุปสภาพตลาด ช่วงราคาสำคัญ และไอเดียการเทรด
※รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและไม่ใช่คำแนะนำการซื้อขาย การตัดสินใจลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง
#日経225 #先物 #MTF分析 #ダウ理論 #環境認識 #Nikkei225 #Futures