บันทึกพัฒนา MTP 11｜ RSI ฟิลเตอร์ไม่ได้มีไว้เพื่อทำนายตลาด แต่เพื่อ“ไม่ขัดกับการที่ตลาดถูกทำให้ร้อนเกินไป”
สวัสดีครับ ผมทุมะ
บทความนี้คือบันทึกการพัฒนา MTP ครั้งที่ 11นะครับ/นะค่ะ
วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ไม่ทำให้พังทลายก่อนที่จะชนะ
ธีมในครั้งนี้คือตัวกรอง RSIนะครับ/นะค่ะ
เมื่อพูดถึง RSI คนส่วนใหญ่มักคิดแบบนี้
มากกว่า 70 ถือว่าซื้อมากเกินไป
น้อยกว่า 30 ถือว่าขายมากเกินไป
สูงก็ขาย
ต่ำก็ซื้อ
อาจถึงเวลาสวิงกลับ
จริงๆ แล้วคำอธิบัตินี้พบได้ทั่วไปครับ/ค่ะ
แต่หากเข้าใจผิดตรงจุดนี้จะอันตราย
RSI ไม่ใช่ตัวเลขเวทมนตร์ที่ทายตลาดได้
เหตุผลที่ใช้ RSI filter ใน MTP ไม่ใช่เพื่อทายจุดสูงสุดหรือต่ำสุด
เพื่อไม่ให้ฝืนขั้วต่อสภาพตลาดที่ร้อนจัดจนเกินไป
วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ MTP มีดังนี้
MTP:Master【ฟรี】
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/79103?via=usersMTP:Slave【มีค่าใช้จ่าย】
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/79106?via=users
RSI ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ทายการกลับตัว
ก่อนอื่น ขอชัดเจนตรงนี้
RSI ไม่ใช่อุปกรณ์ทายการกลับตัว
RSI ผ่าน 70
ดังนั้นขาย
RSI ต่ำกว่า 30
ดังนั้นซื้อ
แนวคิดนี้ดูเข้าใจง่าย
แต่ในการใช้งานจริงมีความเสี่ยงสูงมาก
ทำไมล่ะ
ในตลาดที่แข็งแกร่งมักจะยังคงขึ้นต่อไปด้วยการซื้อที่สูงมากเพราะเหตุนี้
ในตลาดที่อ่อนแอมักจะยังคงลงต่อไปด้วยการขายที่มากเกินไปเพราะเหตุนี้
กล่าวคือ ความร้อนแรงของ RSI ก่อนจะเป็นสัญญาณกลับตัว ก็เป็นสัญญาณของโมเมนตัมเช่นกันก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกทิศทางด้วย
หากเข้าใจผิด จะทำให้ฝ่าฝืนตลาดที่แข็งแกร่งตรงไปตรงมา
“ถูกซื้อจนเกินไปจึง SELL” เป็นเรื่องอันตราย
เมื่อ RSI สูง ผู้คนจะอยากขาย
ราคาพุ่งขึ้นมาถึงจุดนี้แล้ว
เกินไปจริงๆ
คงถึงเวลาที่ราคาจะดิ่งลง
เข้าใจความรู้สึกนี้ดีครับ/ค่ะ
แต่การ SELL ในขณะที่ราคกำลังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นอันตรายมาก
เมื่อตลาดแข็งแรง มันจะขยายตัวมากกว่าที่คาดคิด
ราคาสูงแล้ว
แต่ก็ยังขึ้นไปได้อีก
ถึงจุดสูงสุดก็จริง
แต่ยังขยายต่อไป
เหตุการณ์แบบนี้มักเกิดขึ้นได้เป็นปกติ
โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวดีมาก
เมื่อข่าววิ่งไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อจิตวิทยาตลาดโน้มไปทางใดทางหนึ่ง
ในสถานการณ์ดังกล่าว RSI จะยังคงสูงและราคายังขึ้นต่อไปได้
หากคุณ SELL เพื่อฝืนทิศทางในตอนนี้ จะถูกลากขึ้นไป
ยิ่งไปกว่านั้น การตามติดหรือการแบ่งรอบในระบบจะทำให้ผลลัพธ์หนักขึ้นตามหลังหลังกว่านั้น
SELL ในช่วงที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
ขึ้นไปอีก
หาจุดที่สอง
ขึ้นไปอีก
ขนาดล็อตเพิ่มขึ้น
กำไรสูญเสียลอยขึ้น
กระแสนี้อันตรายครับ/ค่ะ
RSI filter ของ MTP ตั้งใจจะหยุดที่จุดนี้
ไม่ใช่เพื่อขายเพราะถูกซื้อจนเกินไปแต่
เมื่อถูกซื้อจนเกินไปให้ SELL โดยไม่ฝืนทิศทาง
แนวคิดนี้
“ถูกขายจนเกินไปจึง BUY” ก็อันตราย
เรื่องฝั่งตรงข้ามก็เช่นกัน
RSI ต่ำ
ถูกขายมากเกินไป
อาจถึงเวลาพลิกกลับ
หากซื้อที่จุดนี้ อาจกอบกู้ฐานราคาต่ำได้
แนวคิดนี้ก็มีความเสี่ยงสูง
การ BUY ในช่วงที่ราคาผันผวนลงอย่างรวดเร็ว บางครั้งก็สามารถทำกำไรได้บ้าง
เจอจุดต่ำแล้วซื้อได้
ราคาพลิกกลับ
ทำกำไรได้
ประสบการณ์สำเร็จแบบนี้ทำให้อยากลองอีก
แต่ตลาดที่ถูกขายมากเกินไปอาจจะยังลงต่อไปได้
โดยเฉพาะ
เมื่อมีผลร้ายที่รุนแรงออกมา
เมื่อภาพรวมตลาดเป็นโหมดรอความเสี่ยงลดลง
เมื่อมีการเททิ้งไปทางเดียวกัน
เมื่อสภาพคล่องเบาบาง
ในสถานการณ์ดังกล่าว การขายมากเกินไปไม่ใช่สัญญาณที่บ่งบอกการกลับตัว แต่
อาจเป็นสัญญาณว่ากำลังจะลงแรงต่ออยู่เสมอ
BUY ในช่วงที่ราคาพุ่งลงอย่างรวดเร็ว
ลงไปอีก
หาจุดที่สอง
ลงไปอีก
กำไรสูญเสียเพิ่มขึ้น
นี่ก็อันตรายครับ/ค่ะ
คำว่า “เดี๋ยวกลับมาจะดีขึ้น” เป็นคำที่มีค่าในตลาดสูงมาก
สิ่งที่ควรพิจารณาใน MTP ไม่ใช่การทายหาต่ำสุด
ในช่วงที่ราคากำลังร่วงหนัก อย่าบุกเข้าไป BUY อย่างฝืนตัวตรง
นี่แหละครับ
ในช่วงที่ตลาดร้อน แทนที่จะทายการกลับตัว ควรกังวลถึงการต่อเนื่องก่อน
เมื่อเห็นตลาดร้อน คนจะคิดถึงการกลับตัว
ขึ้นมามากไป
ลงมามากไป
เดี๋ยวก็กลับ
แต่ในการใช้งาน MTP ก่อนอื่นควรคิดตรงกันข้าม
ถ้ากำลังร้อน ควรระวังการต่อเนื่องก่อนเป็นอันดับแรก
RSI สูง
ดังนั้นอย่าพิจารณาว่าจะลงทันที
RSI ต่ำ
ดังนั้นอย่าพิจารณาว่าจะกลับมาทันที
หากตลาดยังมีแรง จะมีแนวโน้มที่แรงกว่านั้นต่อไปอีก
สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญ
แน่นอน บางครั้งก็มีการกลับตัวเกิดขึ้น
แต่การเดาการกลับตัวล่วงหน้ามากเกินไปอันตราย
โดยเฉพาะเมื่อใช้ EA ที่ตามติดหรือแบ่งรอบ การกลับตัวเร็วเกินไปจะหนักขึ้นในภายหลัง
เริ่มด้วยขาดทุนเล็กน้อย
จึงเพิ่มตำแหน่ง
แล้วเดินหน้าไปอีก
ล็อตเพิ่มขึ้น
เงินทุนในบัญชีลดลง
กระแสนี้เป็นแนวโน้มที่นำไปสู่การล้มละลาย
ดังนั้น ในช่วงตลาดร้อน ควรหยุดก่อน
สำคัญกว่าการทายการกลับตัวคือการไม่ถูกดึงลงไปกับโมเมนตัม
RSI filter มีไว้เพื่อจุดนี้