คิดว่าการเทรดเป็นการพนัน ผู้หาความน่าจะเป็นว่าสินทรัพย์จะขึ้นหรือลงเป็นเรื่องของมือสมัครเล่น ผู้เชี่ยวชาญแม้จะชนะเพียง 1 ครั้งและแพ้ 9 ครั้ง ก็ยังมุ่งทำกำไรรวมให้เป็นบวก

สวัสดีค่ะ/ครับ!

อดีตนักบัญชี ผู้ให้คำปรึกษาทางจิต และเทรดเป็นเทรดเดอร์ ทาคาชิ

หัวข้อคือ “การเทรดควรมองว่าเป็นการพนัน”

ยังมีคนบอกว่า “การเทรดไม่ใช่การพนัน เป็นการบริหารทรัพย์สินนะ!” ใช่ไหม?

มาจากเกมส์ มาจากไพ่นกกระจอกและโป๊กเกอร์ โดยเป็นประเภทการพนันอยู่ในแง่ของแนวคิด แต่ถ้าพูดถึงผู้มีทักษะแล้วชนะได้ ก็อาจถือว่าไม่ใช่การพนัน

ในเวทีชิงแชมป์โลกของโป๊กเกอร์ จะมีผู้ที่มีฝีมือมาประชันอยู่ในโต๊ะสุดท้ายเสมอ

ผมเคยดำเนินงานเป็นฝ่ายบัญชีของบริษัทที่ดำเนินร้านเล่นไพ่มาจากการมีโต๊ะร้านมาจัดการ

ในร้านมาชัวร์ ไพ่มังกรที่ผู้ให้บริการจะเสี่ยงเงินกับการเล่นไพ่กันเอง

麻将เป็นเกมที่เล่นกันสี่คน

ยกตัวอย่าง หากลูกค้าคนหนึ่งมีผู้เล่นสามคนเท่านั้น พนักงานหนึ่งคนจะเข้ามาเล่นด้วย

เงินที่แพ้จะถูกหักจากเงินเดือน ส่วนที่ชนะจะเพิ่มเข้าไปในเงินเดือน

ผมทำการคิดค่าจ้างแบบนี้ด้วย

ผู้ที่ไม่เก่ง麻雀จะเสียมากกว่าค่าแรงจนเป็นหนี้ล้มละลาย เป็นโลกที่เข้มงวดมาก

ผู้ที่มีฝีมือจะชนะอย่างสม่ำเสมอในทุกเดือน ผู้ที่ไม่มีฝีมือตั้งแต่ต้นจะเสียตลอด

ถึงแม้ผู้มีฝีมืออาจมีการแพ้กี่วันต่อหนึ่งวัน แต่ถ้ามองในระยะหนึ่งจะเห็นว่าชนะรวมอยู่เสมอ

มันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยทักษะจริงๆ

ตลาดและโลกก็เช่นกัน มันเป็นโลกที่ขึ้นกับทักษะอย่างแท้จริง

ผู้เริ่มต้นอาจชนะการเทรดได้วันเดียว ก็อาจมีวันที่ชนะเต็มวัน แต่เมื่อมองรวมทั้งหมดจะเห็นว่าไม่ใช่

อาจคิดว่า “ถ้าเป็นแบบนี้จะชนะได้” แต่ถ้าไม่มีทักษะ จะเสียรวมถึง 100%

เมื่อคิดรวมทั้งหมด ผู้ที่ขาดทักษะจะเสีย 100% จึงไม่สามารถเรียกว่านี่คือการพนันที่ไม่รู้ผล

อย่างไรก็ตาม หัวข้อในครั้งนี้ “การคิดว่าเทรดคือการพนัน” ซึ่งไม่ว่าใครจะมีฝีมือแค่ไหน ก็จะคิดว่าชนะและแพ้ลำดับไป

จากหนังสือของ阿佐田哲也 ซึ่งถูกขนานนามเป็นราชาแห่ง麻雀 เราจะหยิบเรื่องการพนันมาให้ฟังอ้างอิงเป็นข้อความสีน้ำเงิน

「阿佐田哲也勝負語録」作者さいふうめい

สมมุติว่า มีลูกเต๋าอยู่ในมือ จะออกเป็น ตัด-ครึ่ง มีเพียงสองทาง

ตาถัดไป จะออก ตัด หรือ ครึ่ง ควรคิดว่าอย่างไร นั่นเป็นเรื่องของมือสมัครเล่นโดยทั่วไป

มือสมัครเล่นพยายามทายลูกเต๋าถัดไป

เรื่องนี้ใช่กับการเทรดด้วย

ขึ้นหรือลง คิดแบบนี้จะเป็นเรื่องที่มือสมัครเล่นแทบทุกคนคิด

มือสมัครเล่นพยายามทายว่าขึ้นหรือลง

ผู้เชี่ยวชาญ โดยพูดแบบตรงไปตรงมามาก ก็จะวางเดิมพันให้ชนะแม้ว่าแพ้ 1 ส่วนจาก 9

เพราะตั้งเป้าหมายให้กำไรสุทธิเป็นบวก

คนที่ชนะในการเทรดก็เหมือนกัน

ตั้งเป้ากำไรสุทธิ เห็นการชนะโดยรวมไม่ยึดติดกับการชนะในแต่ละครั้ง

สิ่งสำคัญเพื่อให้ได้กำไรสุทธิคือ แบบฟอร์ม (ฟอร์ม)

“ฟอร์ม” คือ สิ่งที่หากเราเคร่งครัดตามมัน จะทำให้เราได้เปรียบอยู่เสมอในรูปแบบ 60/40 และเราเชื่อว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์ครองมัน นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า ฟอร์ม

ในการเทรด ฟอร์มคือ วิธีการและกฎการซื้อขาย

แม้จะแพ้ต่อเนื่อง 4 นัด หากยึดตามวิธีการและกฎการซื้อขายนั้น จะสามารถชนะรวมได้

มืออาชีพ เมื่อตะลุยในสภาวะที่เสียเปรียบ 4 นาทีจาก 6 นาที ก็ยังคงสงบเงียบ

แม้ว่า 4 นาทีจะไม่ดี แต่ 6 นาทีจะดีเสมอ พวกเขาเชื่อมั่น

นักกีฬา王ไม่ใช่ 3 ใน 1 แต่ถ้าบรรลุฟอร์มจะสามารถตี .300 ได้

ปัจจุบันหากเปลี่ยนฟอร์มเพราะกำลังร้อนใจ ไม่ควรทำ

สิ่งสำคัญไม่ใช่ฮิต (การทำกำไร) แต่ว่าฟอร์ม

ถ้าเป็นมืออาชีพ พวกเขาจะคิดแบบนี้

รูปแบบที่ทำให้การเทรดไม่ชนะซ้ำๆ คือ หลังจากเรียนรู้หนึ่งเทคนิคแล้วไม่สามารถทำต่อเนื่องได้

หากแพ้ติดต่อกัน จะไปหาวิธีถัดไป

แบบนี้จะไม่ชนะตลอดไป หากผู้แพ้ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบนี้หรือไม่

สิ่งสำคัญคือ แม้จะไม่เห็นฮิต (利食い) ออก แต่ยังคงไม่ทำลายวิธีการหรือกฎการซื้อขาย

ด้านล่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกการเทรดของผู้ที่กำลังศึกษาและฝึกฝนการเทรดอยู่ จะมีการอธิบายเพิ่มเติมในบล็อกสมาชิกในอนาคต

แม้กับวิธีการของฉันเอง ยังแพ้ต่อเนื่อง 5 นัดได้เลย

เมื่อแพ้ติดต่อกัน ก็เข้าใจว่าระบบคิดล่ม

แต่ด้วยการไม่ทำลายฟอร์มและดำเนินต่อไป สิ่งสำคัญไม่ใช่การชนะหรือแพ้หรือการแพ้ติดต่อกัน แต่ว่าการรักษาวิธีการและกฎการซื้อขาย

>สิ่งสำคัญคือฮิตไม่ใช่ แต่ว่าฟอร์ม

>ถ้าคุณเป็นมือโปร คุณจะคิดแบบนี้

สุดท้ายแล้วจะไปถึงจุดรวมที่เป็นบวก

แม้จะหายไปกับการขาดทุน ก็ให้รักษากฎการป้องกันการขาดทุนและปล่อยให้แพ้ไปบ้าง

แม้จะมีการแพ้ แต่หากไม่ทำลายฟอร์ม (รักษาวิธีการและกฎ) สุดท้ายก็จะชนะได้

เมื่อสะสมประสบการณ์แบบนี้ จะไม่มีความสงสัยเมื่อลดลง และจะมั่นใจว่าที่สุดแล้วสามารถชนะได้รวม

>มือโปรในสภาวะที่เสียเปรียบ 4 นาทีจาก 6 นาที ก็ยังสงบเงียบ

>4 นาทีถึงจะไม่ดี แต่มั่นใจว่า 6 นาทีจะดีเสมอ

คนนี้ถัดไปจะมีอะไรบ้างอันนับ 11 แพ้ติดต่อกันในที่สุดก็ยังสามารถทำการตัดขาดจบเร็วได้โดยไม่ยาก

อย่างไรก็ตาม ปรับลดขาดทุนอย่างไม่ลังเล

และสุดท้ายก็รวมได้กำไรสุทธิ

สรุปแบบนี้

“สิ่งที่ห้ามมากที่สุดคือการแพ้จนล้นและละทิ้งกฎการหยุดขาดทุนหรือสถานการณ์ รวมถึงการซื้อขายตามอารมณ์”

เป็นความคิดที่น่าทึ่ง

ถ้าเปลี่ยนถ้อยคำว่า

“สิ่งที่ห้ามมากที่สุดคือการแพ้จนล้นและละทิ้งกฎการซื้อขาย จนทำให้ฟอร์มพัง”

เป็นสิ่งที่ใช่ไหม

“มือโปรฟอร์มคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

ฟอร์มคือสิ่งที่วันนี้จนถึงตอนนี้เราได้รักษามันมา เพื่อยังคงมีอาหารกิน นั่นคือหัวใจที่ห้ามละเลย”

วิธีการเล่นชื่อ王ของการแนวคิด阿佐田哲也เป็นสัญลักษณ์

เรื่องของผู้กำกับฮิโรชิมะ ชี้แนะวิธีรับมือกับ王

王มักตีไปทางด้านขวา ดังนั้นจึงให้ผู้เล่นฟุ้งอยู่ทางขวาทั้งหมด

王ตียาก แต่ถ้าตีแบบบินลอย จะเป็นฮิตได้ทุกครั้ง

ถ้าครบผู้เล่นระดับ王 ก็มีทักษะที่จะตีและปล่อยลูกไปได้ง่าย

แต่王ยังคงขวางโจมตีต่อเนื่อง

การเลือกของ王ดูเหมือนจะเสียเปรียบ แต่ไม่ใช่

ภายหลังหัวหน้าฮิโรชิมะบอกว่า

“แม้จะถูกชดเชยด้วยการตีลื่นแล้วฮิตได้ก็ไม่เป็นไร

ถ้าตีลื่น ฟอร์มจะพัง การเรียกฟอร์มกลับมาจะใช้เวลา

การย้ายนักสนามไปยัง王จัดเป็นกลยุทธ์เพื่อทำให้ฟอร์มพัง”

ฝ่าย広島เป็นฝ่ายที่ล้มเหลวในการวางแผน

นี่คือเรื่องระดับสูงมาก

เห็นถึงความสำคัญของฟอร์ม ที่ฮิตระยะสั้นไม่สำคัญเลย

ในการเทรด ไม่สำคัญเลยว่าจะชนะหรือแพ้ระยะสั้น

หากยังฮิตไม่ออกแต่ไม่ทำลายฟอร์ม การทำงานต่อไปคือ “ชัยชนะ”

นั่นคือหนทางที่จะชนะในที่สุด

คลิปวิดีโอที่ถ่ายจากเว็บไซต์ FX攻略.com ได้เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมาก

ลิงก์เปิดได้ด้านล่าง

【วิดีโอ】ทุกคนเข้าใจผิดใช่ไหม ตลาดไม่ใช่สิ่งที่คาดเดา—ทาคาชิキラキラอธิบาย

ในวิดีโอนี้มีข้อความว่า

“เมื่อวางตัวที่เสี่ยงอยู่ ก็สามารถกล่าวว่าใช่ (ความสำเร็จ) ได้แล้ว”

ซึ่งหมายถึง เมื่อเรารักษาฟอร์ม “วิธีการและกฎการซื้อขาย (สิ่งที่ให้ได้เปรียบ)” ได้แล้วถือว่าถูกต้อง (สำเร็จ)

ไม่ว่าเราจะได้กำไรหรือขาดทุน ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นกับผลลัพธ์

ไม่ว่าวิธีการหรือกฎการอะไร ก็จะมีโอกาสขาดทุน

แต่ละครั้งเราไม่ทราบว่าจะออกอะไรก็ตาม การพนันเป็นการสุ่ม

“การคิดว่าเทรดคือการพนัน”

เพื่อชนะในการเล่นการพนัน คุณไม่ควรมุ่งหวังทายให้ถูกทีละรอบ แต่ควรมองเป็นกำไรสุทธิรวม

>สมมุติว่า มีลูกเต๋าอยู่ในมือ จะออกเป็น ตัด-ครึ่ง มีเพียงสองทาง

>ตาถัดไปจะออก ตัด หรือ ครึ่ง ควรคิดว่าอย่างไร นั่นเป็นเรื่องของมือสมัครเล่นโดยทั่วไป

>มือสมัครเล่นพยายามทายลูกเต๋าถัดไป

ลูกเต๋าและกราฟขึ้นลงก็ไม่มีใครทายถูก

ความสามารถในการทำสิ่งที่ไม่สามารถทำได้คือมือสมัครเล่น

ผู้ที่มีความเชื่อมั่นว่านตลาด “คาดเดาได้” จะพบกับปัญหาในการเทรด

คนที่คิดว่า “ตลาดคาดเดาได้” มีอุปสรรคมากต่อการชนะ

เพื่อชนะในตลาด ต้องไม่คาดเดาเลย

แม้แต่กลุ่มตำนานเทรดเดอร์ Turtle ของต่างประเทศ ก็มีเรื่องแบบนี้

Richard Dennis ผู้เป็นคนนำคนมาสอนการเทรด ถึงได้พบว่า ผู้ที่มั่นใจว่าจะทายถูก จะไม่สามารถทำการเทรดที่สอดคล้องกันได้

การเทรดที่สอดคล้องกัน หมายถึง การไม่ทำลายฟอร์มแล้วดำเนินต่อ

การทายครั้งละรอบ จะทำให้การยึดกฎลำบากขึ้น

ข้อความที่ได้รับเมื่อเดือนที่แล้ว

สถานการณ์ขาย EURUSD ที่เป็นการเทรดขาเบรก ครั้งแรกฉันก็ขาดทุน

แต่ครั้งที่สอง มีเงื่อนไขเข้าท่า และเข้าซื้อ กำไรรวมเป็นบวก

ผู้ที่กล่าวถึงด้านบน เนื่องจากละเลยการตัดสินใจครั้งแรก จึงพลาดไป

ฉันกำลังศึกษาในบล็อกสมาชิกอยู่ ดังนั้นผลของรอบต่อนั้นไม่สำคัญ คิดในแง่ของความน่าจะเป็น

อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถลงมือทำได้ครับ/ค่ะ น่าจะต้องฝึกฝนและประสบการณ์มากขึ้น

ฉันก็ไม่ได้เริ่มต้นอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่แรก

ด้านล่างนี้คือสมุดบันทึกการศึกษาในอดีต หยิบ EURUSD เหมือนกัน แถลงการณ์ขายยังไม่สามารถเข้าออกร่วมได้

เห็นว่าคล้ายครั้งที่แล้วที่เทรด

หากทำตามกฎไม่ได้ ควรถามว่าทำไมไม่ทำ แล้วบันทึกลงสมุดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

ฝึกฝนตัวเองต่อไป

ตรวจสอบกฎและดูผลการทดสอบในอดีต และทดสอบซ้ำ เพื่อให้ “เข้าใจลึกซึ้ง”

บุคคลที่แนะนำในช่วงต้นก็เป็นคนนี้ด้วย

ถึงแม้จะแพ้มาก แต่หากทำตามวิธีและกฎ (ฟอร์ม) ต่อไป ก็จะกลายเป็นสภาวะที่ได้กำไรหรือติดสภาวะตรึง

ถึงแม้จะมีวิธีที่ชนะมาให้ แต่การเรียนรู้และรักษาไว้ไม่ใช่เรื่องง่าย นี่คือความท้าทายของตลาดด้วย

วิธีฝึกหัดคือการลงมือทำมากกว่าการเข้าใจ

โดย林輝太郎

สรุปครั้งนี้

การคิดว่า “การเทรดควรมองว่าเป็นการพนัน” ทำให้ผลลัพธ์ของแต่ละรอบเป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถทำนายได้ จึงเรียกว่าการพนัน

>สมมุติว่า มีลูกเต๋าอยู่ในมือ จะออกเป็น ตัด-ครึ่ง มีเพียงสองทาง

>ตาถัดไปจะออก ตัด หรือ ครึ่ง ควรคิดว่าอย่างไร นั่นเป็นเรื่องของมือสมัครเล่นโดยทั่วไป

>มือสมัครเล่นพยายามทายลูกเต๋าถัดไป

การทายทุกครั้งเป็นคุณสำหรับมือสมัครเล่น

ไม่มีใครทายถูกได้

แต่ถึงแม้จะพลาด การทำกำไรรวมจะยังคงเป็นเป้าหมาย

เพื่อให้ได้กำไรสุทธิ ต้องรักษาฟอร์ม

ไม่ใช่การชนะ-แพ้ครั้งเดียว แต่การรักษาฟอร์ม

>สิ่งสำคัญคือฮิตไม่ใช่ แต่ว่าฟอร์ม

>ถ้าคุณเป็นมือโปร คุณจะคิดแบบนี้

>มือโปรในสภาวะที่เสียเปรียบ 4 นาทีจาก 6 นาที ก็ยังสงบเงียบ

>แม้ว่า 4 นาทีจะไม่ดี แต่มั่นใจว่า 6 นาทีจะดีเสมอ

และเพื่อให้แพ้หรือชนะยังคงรวมได้กำไรในที่สุด ต้องฝึกซ้อมและพิสูจน์ด้วยประสบการณ์