การลงทุนนั้นล้มเหลวอย่างยิ่ง!
ขอบคุณที่ติดตามโพสต์ของฉันเสมอมา
ฉันชื่อเคสึเกะ
ครั้งนี้ ฉันจะเล่าเรื่องที่ค่อนข้างไม่เข้ากับภาพลักษณ์นัก
เมื่อลงทุนมานาน เราอาจหยิบเฉพาะเรื่องที่ประสบความสำเร็จมาโชว์ได้
แต่ความจริงแล้ว มีหลายครั้งที่ทำพลาดซ้ำๆ อยู่เบื้องหลัง
อาจจะมีมากกว่าเสียด้วยซ้ำ
วันนี้เป็นหนึ่งในนั้น
เป็นความล้มเหลวที่ยังจำได้ชัดเจนจนถึงตอนนี้
◆ เรื่องที่สูญเสียมูลค่าสินทรัพย์ไป 1 ใน 3 กับ Nvidia
ต้นปี 2021
ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มมีความไม่เสถียรอย่างรวดเร็วหลังเหตุสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
ตลาดปรับตัวลงเกือบทุกวัน
ข่าวดีแทบไม่มีเลย
ท่ามกลางสถานการณ์นั้น ผมถูกดึงดูดใจอย่างมากด้วยชื่อบริษัทหนึ่ง
บริษัทชิปเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐ Nvidia
ตั้งแต่ตอนนั้น ผมมีความมั่นใจมากว่า “บริษัทนี้จะครองตลาดในอนาคต”
คือความมั่นใจที่เปรียบเสมือนความเชื่อมั่นใกล้เคียงกับความแน่ใจ
เมื่อคิดย้อนกลับไป บางทีก็อาจเป็นเพียงความปรารถนาไม่ใช่ความมั่นใจ
เมื่อราคาหุ้นเริ่มลดลง ผมคิดว่าเป็นโอกาส
ยิ่งราคาลงมากเท่าไร
“ถึงเวลาซื้อลงทุนแล้ว”
ผมคิดอย่างนั้น
แล้วเมื่อสังเกตมาอีกที
ผมทุ่มเงินลงทุนเกือบทั้งหมดลงไป
หากมองด้วยสายตาที่สงบ จะเห็นว่ามันเป็นการกระทำที่ค่อนข้างหุนหัน
ไม่มีกำหนดจุดตัดขาดขาดทุน
คาดหวังแค่จากความคิดที่ว่า “ราคาจะกลับขึ้น”
“จะขึ้นแน่นอน” ด้วยความคิดนั้นยังคงถือครอง
แน่นอนว่าราคาหุ้นไม่กลับขึ้นในทันที
ตรงกันข้าม มันลงอย่างช้าๆ ต่อเนื่องทุกวัน
สิ่งที่ทรมานที่สุดไม่ใช่การดิ่งลงแบบหนักๆ แต่มันค่อยๆ ถูกหั่นลงอย่างแน่นอน
มูลค่าการประเมินลดลงทุกวัน
จนคิดได้ในที่สุดว่าคิดถึงแต่เรื่องนี้วันละนิด
“น่าจะหยุดลงตรงนี้”
“น่าจะเด้งกลับสักที”
หลายครั้งที่ผมพยุงความหวังเช่นนั้นไว้
แต่มันไม่หยุด
เมื่อเป็นแบบนี้ บทความในท้องก็กระอักกระอ่วน (หัวเราะ)
แล้ววันหนึ่ง
เมื่อขีดจำกัดของตัวเองมาถึง ผมก็ขายทิ้งทุกอย่าง
ผลลัพธ์คือ สูญเสียไปประมาณ 1 ใน 3 ของทรัพย์สิน
แล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไร
ผมกลัวที่จะแตะหุ้นเดี่ยวๆ
การซื้อขายที่เคยทำได้ปกติ ตอนนี้ทำไม่ได้
ถ้าหนักลงไปนิดเดียว ผมก็จะเห็นความรู้สึกเมื่อครั้งนั้นกลับมาอีก
สุดท้ายในช่วงเกือบปี ผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยจากความกลัว
เมื่อมองย้อนกลับไป สิ่งที่เรียนรู้จากความล้มเหลวนี้เป็นเรื่องง่ายๆ
“เมื่อไม่มีกรอบกฎในการถือครอง ผู้คนจะล้มลงด้วยอารมณ์แน่นอน”
ดังนั้นตอนนี้ ผมจึงทำเพียงสองอย่างนี้เสมอ
เหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการซื้อเท่านั้น
การตั้งค่าขาดทุนขาดทุนจำกัดความเสียหาย
เพียงสองสิ่งนี้ที่ต้องกำหนดให้แน่ชัด
เพิ่มเติม เรื่องที่เคยเขียนเกี่ยวกับ Nvidia ที่ทำกำไรได้ ก็เป็นเรื่องหลังจากนี้
◆ สรุป
การลงทุนไม่ใช่การสะสมความสำเร็จที่เรียบเนียนตลอดเวลา
ตรงกันข้าม ต้องดูว่าเราจะฟื้นฟูตัวเองอย่างไรหลังจากที่เจ็บปวด
และจะวางแผนการดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญกว่า
เป็นเรื่องที่ไม่สวยงามเท่าไรนัก แต่บางทีเรื่องแบบนี้ก็ไม่เสียหายที่จะมีบ้าง
ก็ถือว่านี่เป็นเรื่องที่ดีบ้างในบางครั้ง