【ตอนที่ 3】สิ่งที่ผู้ที่เทรดเดอร์ที่ดีเท่านั้นถึงเห็นได้คืออะไร?
【ตอนที่ 3】เพียงแผนภูมิ 1 แผ่นก็ยังไม่สมบูรณ์
สิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมมองเห็นได้เท่านั้นคืออะไร?
บทนำ：
เราจะแตะถึงตัวตนของความไม่สอดคล้องเล็กน้อย
จากเนื้อหาที่ผ่านมา เราคงสังเกตความไม่สอดคล้องบางอย่างไว้แล้ว
- รูปทรงเดียวกันแต่แพ้
- พลาดในสถานการณ์ที่ควรชนะ
- สาเหตุไม่ชัดเจน
และมันอาจไม่ใช่แค่ขาดทักษะเท่านั้น
จากที่นี่ไป เราจะสัมผัสถึงตัวตนของความไม่สอดคล้องกัน
อย่างไรก็ตาม──
ถ้าพยายามเข้าใจทั้งหมดพร้อมกัน มันจะทำให้มองไม่เห็นเสียเอง
ดังนั้นครั้งนี้“ขอบเขตของคำตอบเท่านั้น”
แผนภูมิไม่ใช่ “ข้อมูลที่สมบูรณ์”
แผนภูมิที่หลายคนดูอยู่
เชิงเทียน, ตัวชี้วัด, เส้นแนว
ดูเผินๆ เหมือนมันสมบูรณ์แค่เพียงเท่านี้
แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น
แผนภูมินั้นยังอยู่ในสถานะ “ข้อมูลที่อยู่กึ่งกลาง”
ทำไมถึงเป็น “กึ่งกลาง”
ตัวอย่างเช่น แนวโน้มที่คุณเห็นนั้น
จริงๆ แล้วถูกซื้อจริงหรือไม่?
หรือว่า──
“คนอื่นขายออก ทำให้ราคาพองขึ้นเมื่อเทียบกัน”
คุณสังเกตความแตกต่างนี้บ่อยไหม?
แนวโน้มที่สูงขึ้นเหมือนกัน แต่ “เนื้อหาภายในต่างกัน”
ที่นี่มีตกหลุมใหญ่
แนวโน้มที่ดูเหมือนจะสูงขึ้นบนแผนภูมิ แต่
- การขึ้นที่จริงๆ แข็งแกร่ง
- การขึ้นที่ดูดีแต่ไม่แท้จริง
มีอยู่จริง
และปัญหาคือ
มันไม่สามารถแยกแยะด้วยแผนภูมิ 1 แผ่นได้
การตระหนักรู้ในวันหนึ่ง
สถานการณ์ที่ฉันเองเคยเข้าซื้อ
รูปแบบดูสมบูรณ์แบบ
- ย่อตัวลง
- แนวโน้มยังคงต่อไป
- อินดิเคเตอร์สอดคล้อง
ไม่มีเหตุผลให้ลังเล
แต่ผลลัพธ์คือแพ้
เมื่อถึงตอนนั้น ผมก็รับรู้ความไม่สอดคล้องขึ้นมา
“แนวโน้มนี้แปลกไปหน่อย”
สิ่งที่เห็นขาดหายไป
ตัวตนของความไม่สอดคล้องนั้นคือ
“ความผิดพลาด”
แต่ความผิดพลาดนั้น
ไม่ปรากฏในแผนภูมิ
มันอยู่ “นอกแผนภูมิ”
สมดุลที่มองไม่เห็น
ตลาดดูเหมือนเคลื่อนไหวเดี่ยวๆ แต่จริงๆ แล้วอยู่ในสมดุลเสมอ
มีสิ่งที่แข็งแกร่งกับสิ่งที่อ่อนแอ
- สิ่งที่แข็งแกร่ง
- สิ่งที่อ่อนแอ
ความสัมพันธ์นี้ทำให้ราคาขยับ
ดังนั้น
การเคลื่อนไหวที่เห็นในตอนนี้จะเป็นผลของความสัมพันธ์กับบางสิ่งบางอย่าง
ข้อจำกัดของแผนภูมิ 1 แผ่น
สิ่งที่สำคัญหนึ่งอย่าง
ไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์มากแค่ไหน
ไม่ว่าคุณจะทำความแม่นยำมากแค่ไหน
ข้อมูลที่ได้จากแผนภูมิ 1 แผ่นมีข้อจำกัด
ทำไมถึงแพ้
กลับไปยังคำถามเดิม
ทำไมจึงแพ้ในรูปแบบที่ควรชนะ?
คำตอบง่ายๆ
“ข้อสมมติที่ผิดพลาดนั่นเอง”
ข้อสมมติคืออะไร
ที่นี่หมายถึงข้อสมมติคือ
- ทิศทางของตลาด
- สมดุลของความแข็งแกร่ง-อ่อนแอ
- แนวทางโดยรวม
พื้นฐานเหล่านี้คือส่วนที่เป็นฐานราก
เมื่อฐานรากนี้ผิดเพี้ยน
ไม่ว่ารูปแบบจะสวยแค่ไหนก็──
การเทรดที่อยู่บนฐานนั้นจะพังทลาย
สิ่งที่เทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมมองเห็น
ดังนั้น
เทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมมองเห็นอะไร
พวกเขามอง
สถานการณ์ของสภาพแวดล้อมมากกว่ารูปแบบของแผนภูมิ
“สภาพแวดล้อม”
เมื่อสภาพแวดล้อมไม่พร้อม
ขอเจาะจงเล็กน้อยที่นี่
เมื่อเงื่อนไขบางอย่างไม่ครบถ้วน
ไม่ว่ารูปแบบจะดีแค่ไหน
การเทรดจะไม่ทำงาน
ยิ่งทำมาก ยิ่งแพ้
เหตุผลที่ไม่ทำอะไร
นั่นเป็นเพราะมีเหตุผลที่มีวัน “ไม่ทำอะไร” เกิดขึ้น
ไม่ใช่ว่ากำลังกระทำอะไรอยู่เลย แต่
“เห็นว่าไม่ควรทำอะไร”
แต่ยังมีปัญหาอยู่
เมื่อเข้าใจจนถึงจุดนี้ คุณจะพบกับกำแพงถัดไป
มันคือ
“แล้วจะประเมินอย่างไรล่ะ?”
ความต่างระหว่างผู้เห็นและไม่เห็น
“สภาพแวดล้อม” และ “สมดุล” นี้
ผู้เห็นจะเข้าใจในพริบตา
แต่ผู้ที่ไม่เห็นจะมองไม่เห็น
เพราะมันไม่ใช่เทคนิคง่ายๆ
เคล็ดลับหนึ่งข้อ。
ขอให้เคล็ดลับเพียงหนึ่งข้อ
การตัดสินใจนี้
ไม่ใช่ดูที่ “แผนภูมิหนึ่งแผ่น” แต่
ดูที่ “ความสอดคล้องของการเคลื่อนไหวหลายรายการ”
แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เพียงพอ
จุดจบที่นี่ไม่ใช่
หากรู้ถึงความสัมพันธ์นี้ จะยังมีปัญหาถัดไป
มนุษย์มีข้อจำกัด
- มองหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้
- การตัดสินใจสั่นคลอน
- อารมณ์เข้ามามีส่วน
ดังนั้น
ถึงแม้จะเข้าใจก็ตาม แต่ไม่สามารถจำลองได้
ครั้งต่อไป【ตอนที่ 3】สังเขป
ครั้งหน้าจะเป็น
“เมื่อสถานการณ์สอดคล้องกันเท่านั้นจึงเทรด จะเกิดอะไรขึ้น”
ในบริบทของผลลัพธ์จริง
เราจะพูดถึงด้วยพื้นฐานของผลลัพธ์จริง
สุดท้าย
เมื่อคุณอ่านจนถึงตอนนี้
หากคุณรู้สึกแบบนี้เล็กน้อย มันมีความสำคัญ
- แผนภูมิเพียงอย่างเดียวดูไม่พอ
- สาเหตุของการแพ้ดูนอกเหนือออกไป
- รู้สึกว่าคุณพลาดบางอย่าง
ความรู้สึกนี้ถูกต้อง
แต่
ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่เห็นได้
หากก้าวไปข้างหน้า จุดเชื่อมต่อจะเกิดขึ้น
จุดและจุดจะเชื่อมโยงกัน
การเทรดไม่ใช่ “เข้าเมื่อไหร่” แต่เป็น
“ไม่เข้าเมื่อไหร่”
ที่นี่ทุกอย่างจะถูกกำหนด