【ตัวอย่างฟรีพิเศษ】ขอให้ชมบทความแบบชำระเงินที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 3/23!｜“ทำไมตลาดถึงหยุดตรงจุดนั้น?” โบลินเจอร์แบนด์ × ฮาร์มอนิก การผสานสถิติกับเรขาคณิต เพื่อจับจุดเปลี่ยนของตลาดอย่างแม่นยำสูง! (Lefty-golfer YOSSY)
เพื่อเป็นที่ระลึกในการลงตีพิมพ์พิเศษ เราจะเปิดให้อ่านบทความที่ปกติอยู่ในการบอกรับสมาชิกของซีรีส์ด้านล่างนี้ฟรีเป็นกรณีพิเศษ
ครั้งนี้
เราจะทำการเปรียบเทียบกับ
“Russell2000”
ซึ่งถูกเรียกว่า “คานาเรียในเหมืองถ่านหิน” ที่มักนำหน้าในภาวะตลาดขาลง
[ความน่าจะเป็นของสถานการณ์โดยรวม]
ภาพรวมตลาดในสัปดาห์นี้คือ…
“ขาขึ้น: 40% / ขาลง: 60%”
※ด้วยการขยายตัว (Expansion) ของดัชนีหลักสหรัฐทั้ง 4 ดัชนีที่ต่อเนื่อง ทำให้เทรนด์ขาลงได้เปรียบ
แต่อาจมีโอกาสเกิดการดีดขึ้นชั่วคราว
※แสดงเป็นระดับอ้างอิง
[ประเด็นน่าจับตาของตลาดสัปดาห์นี้]
ดัชนีหลักของสหรัฐทั้ง 4 ยังคงอยู่ในเทรนด์ขาลงแบบ [Expansion] และ [Trend Channel] ทำให้ Nikkei 225 เผชิญแรงกดดันขาลงเช่นกัน
USD/JPY และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี กลับขึ้นอีกครั้งและยังคง [สวนทางกัน] อยู่ แต่เมื่อ USD/JPY แตะ +2σ จะย้อนกลับไปสู่ [ไปทางเดียวกัน] หรือดัชนีหุ้นจะกลับตัวขึ้น เป็นสิ่งที่จะชี้ทิศทางตลาดต่อไปอย่างมาก
↓ จากตรงนี้ปกติเป็นเนื้อหาสำหรับสมาชิก ↓
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[การมองภาพรวมสภาวะแวดล้อม]
“Nikkei 225”
“Russell2000”
〖ฮาร์มอนิกถึงเป้า [PRZ]〗
USD/JPY 〖กรอบวัน〗: [Butterfly] ⇩
USD/JPY 〖กรอบ 1 ชั่วโมง〗: [Shark] ⇩ [ล้มเหลว]
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี 〖กรอบสัปดาห์〗: [Crab] ⇩
[สหสัมพันธ์]
แสดงกรอบเวลา 〖กรอบวัน〗ของแต่ละสินค้า
“โบลินเจอร์แบนด์”
“ฮาร์มอนิก”
ฮาร์มอนิกที่ถึง [PRZ] แล้วมี 2 รูปแบบ คือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี 〖กรอบสัปดาห์〗 [Crab] ⇩ และ USD/JPY 〖กรอบวัน〗 [Butterfly] ⇩ ทั้งคู่ชี้ลง จากมุมมองฮาร์มอนิกจึงยังคงมองขาลง
USD/JPY 〖กรอบวัน〗 [Butterfly] ⇩ เนื่องจากบริเวณขอบบนของ [PRZ] ทับซ้อนกับโซนค่าตัวเลขสำคัญ จึงมองว่ามีโอกาสขึ้นไปถึงระดับนั้น แต่เมื่อหลุดลงใต้ [PRZ] แล้วกลับเข้ามาใหม่ ความน่าจะเป็นจึงลดลงเล็กน้อย
คุณ Scott M Carney ระบุว่า หากราคากลับเข้ามาใน [PRZ] อีกครั้งสามารถเข้าเทรดได้ แต่จากการทดสอบของผมพบว่าความแม่นยำลดลง ดังนั้นส่วนตัวแล้วไม่มองว่าเป็นจุดเข้าเทรดซ้ำ
[สหสัมพันธ์: ฮาร์มอนิก]
ขณะนี้ไม่มีรูปแบบฮาร์มอนิกที่ตรวจจับได้อัตโนมัติ
[สหสัมพันธ์: โบลินเจอร์แบนด์]
ใน Nikkei 225 〖กรอบ 4 ชั่วโมง〗 เมื่อถึง [Gartley] ⇧ [PRZ] อาจเกิดการกลับตัวขึ้น
แต่เมื่อดู [สหสัมพันธ์] ใน 〖กรอบวัน〗
ดัชนีหลักสหรัฐทั้ง 4 (Dow Jones, NASDAQ, S&P500, Russell2000) อยู่ในเทรนด์ขาลงแบบ [Expansion] และ [Trend Channel]
ขณะเดียวกัน USD/JPY ดีดขึ้นอีกครั้งได้รับแรงหนุนจากเส้น MA ขาขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี อยู่ในภาวะ [Expansion] และดีดขึ้นต่อ ดำเนินไปแบบ [สวนทาง] กับดัชนีหลักสหรัฐและ Nikkei 225
เมื่อ USD/JPY เข้าใกล้ +2σ มีโอกาสที่ USD/JPY และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี จะกลับตัวลง
ฉากทัศน์ที่เป็นไปได้คือ
1) USD/JPY และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี กลับไป [ไปทางเดียวกัน] และลดลงพร้อมกัน
2) ความ [สวนทาง] ระหว่าง USD/JPY กับอัตราผลตอบแทน 10 ปี ดำเนินต่อ ทำให้ดัชนีหลักสหรัฐและ Nikkei 225 กลับตัวขึ้น
รายละเอียดของ Nikkei 225
〖กรอบ 4 ชั่วโมง〗 เมื่อถึง [Gartley] ⇧ [PRZ] อาจเกิดการกลับตัวขึ้น
อย่างไรก็ตาม ระยะทางถึง +2σ ในกรอบวันของ USD/JPY ยังเหลือพอสมควร หาก Nikkei 225 ยังลงต่อ [Gartley] ⇧ จะล้มเหลว
แม้จะมีสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นใน 〖กรอบ 4 ชั่วโมง〗 และ 〖กรอบวัน〗 แต่เนื่องจากความกว้างแบนด์กำลังเปิด แรงลงยังดูแข็งแกร่ง
รายละเอียดของ Russell2000
〖กรอบ 1 ชั่วโมง〗 อาจเป็นรูปแบบ “โบ๊จิ/บอร์จ” เล็กน้อย จึงมีโอกาสดีดขึ้นชั่วคราว
แม้ 〖กรอบวัน〗 จะเกิดไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้น แต่รูปคลื่นของโบลินเจอร์แบนด์ที่ควรโฟกัสกำลังเปิด จึงยังคงมองขาลงเป็นฉากทัศน์หลัก
[สรุปรวม]
มีฮาร์มอนิก 2 รูปแบบที่ถึง [PRZ] ได้แก่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี 〖กรอบสัปดาห์〗 [Crab] ⇩ และ USD/JPY 〖กรอบวัน〗 [Butterfly] ⇩ จึงยังคงมุมมองขาลงจากฝั่งฮาร์มอนิก
USD/JPY หลุดลงใต้ [PRZ] แล้วกลับเข้ามาอีกครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นไปถึงค่าตัวเลขสำคัญจึงลดลงเล็กน้อย
ในโบลินเจอร์แบนด์ ดัชนีหลักสหรัฐยังคงเทรนด์ขาลงแบบ [Expansion] และ [Trend Channel] และยัง [สวนทาง] กับ USD/JPY และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี
หาก USD/JPY แตะ +2σ แล้วกลับตัว
1) จะเป็นการกลับไป [ไปทางเดียวกัน] และลงพร้อมกัน หรือ
2) [สวนทาง] ต่อเนื่องทำให้ดัชนีหุ้นกลับตัวขึ้น
ประเด็นนี้คือโฟกัสถัดไป ทั้ง Nikkei 225 และ Russell2000 แม้จะแสดงไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้น แต่ด้วยแบนด์ที่ยังเปิด จึงยังคงฉากทัศน์ขาลงเป็นหลัก
[ความน่าจะเป็นของฉากทัศน์ตามตลาดเป้าหมาย]
“Nikkei 225”
“ขาขึ้น: 40% / ขาลง: 60%”
※แม้ 〖กรอบ 4 ชั่วโมง〗 ถึง [Gartley] ⇧ PRZ อาจมีการดีดขึ้นชั่วคราว แต่ด้วยแบนด์ที่ยังเปิด ขาลงได้เปรียบ
“Russell2000”
“ขาขึ้น: 40% / ขาลง: 60%”
※〖กรอบ 1 ชั่วโมง〗 อาจดีดขึ้นชั่วคราวจากรูปแบบบอร์จ/โบ๊จิ แต่ขาลงยังได้เปรียบ
※แสดงเป็นระดับอ้างอิง
[จุดน่าจับตา]
“Nikkei 225”
● 〖กรอบสัปดาห์〗: หลังหลุดเส้น MA จะลงต่อถึง -2σ หรือไม่?
● 〖กรอบ 4 ชั่วโมง〗: จาก [Deep Crab] ⇩ [PRZ] จะไต่ขึ้นไปยังโซนทำกำไร T/P (สีเขียว) ได้หรือไม่?
“Russell2000”
● 〖กรอบสัปดาห์〗: จะลงต่อถึง -2σ ซึ่งเป็น [โซนแนวต้านแข็งแกร่ง] ที่กำลังไต่ระดับขึ้นมาหรือไม่?
● 〖กรอบวัน〗: แบนด์กำลังเปิด ต่อเนื่องเป็น [Trend Channel] หรือไม่?
จะกลายเป็น [ภาวะแคบตัว] → [กลับสู่ MA] หรือไม่?
● 〖กรอบ 1 ชั่วโมง〗: จะเป็น [ภาวะแคบตัว] → [กลับสู่ MA] หรือไม่?
[กลยุทธ์การเข้า-ออกที่เป็นรูปธรรม]
“Nikkei 225”
[กลยุทธ์เข้า]
• เข้าชอร์ต: ด้วยแบนด์ที่ยังเปิด แรงลงยังรุนแรง พิจารณาเข้าชอร์ตหลังยืนยันการชะลอการขึ้นบริเวณโซนทำกำไร T/P (สีเขียว) ของ [Gartley] ⇧ 〖กรอบ 4 ชั่วโมง〗 โดยมีการคงอยู่ของ [Trend Channel] ในดัชนีหลักสหรัฐเป็นเหตุผลสนับสนุน
• เข้าโลング: พิจารณาเมื่อยืนยันการกลับตัวขึ้นจาก [Gartley] ⇧ [PRZ] 〖กรอบ 4 ชั่วโมง〗 และกรณีฉากทัศน์กลับสู่ [ไปทางเดียวกัน] หลัง USD/JPY แตะ +2σ มีน้ำหนักมากขึ้น ทั้งนี้ขณะนี้ขาลงได้เปรียบ กำหนดขนาดสถานะให้เล็ก
[กลยุทธ์ออก]
• ทำกำไรฝั่งชอร์ต: ทยอยปิดเมื่อถึง -2σ ใน 〖กรอบสัปดาห์〗
• ทำกำไรฝั่งลอง: ทยอยปิดเร็วเมื่อถึงโซนทำกำไร T/P (สีเขียว) ของ [Gartley] ⇧ 〖กรอบ 4 ชั่วโมง〗
• ตัดขาดทุน: ชอร์ตให้ตัดเมื่อราคาทะลุเส้น MA ขาลงใน 〖กรอบ 4 ชั่วโมง〗 ขึ้นไป ลองให้ตัดเมื่อ [Gartley] ⇧ ล้มเหลวและราคากลับลงต่อ
“Russell2000”
[กลยุทธ์เข้า]
• เข้าชอร์ต: 〖กรอบวัน〗 แบนด์ยังเปิด มองขาลงเป็นหลัก รอการดีดขึ้นชั่วคราวจากรูปแบบบอร์จ/โบ๊จิใน 〖กรอบ 1 ชั่วโมง〗 คลายตัวจนถึงเส้น MA ขาลง แล้วพิจารณาเข้าชอร์ต แม้มีไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นใน 〖กรอบวัน〗 แต่ตราบใดที่แบนด์ยังเปิด ให้ชอร์ตได้เปรียบ
• เข้าโลング: พิจารณาเมื่อราคาทะลุเส้น MA ขาลงใน 〖กรอบวัน〗 ขึ้นไป
[กลยุทธ์ออก]
• ทำกำไรฝั่งชอร์ต: ทยอยปิดเมื่อถึง -2σ ใน 〖กรอบสัปดาห์〗 หากแบนด์เปิดต่อ อาจถือต่อจนกว่า MACD จะกลับตัวขึ้น
• ทำกำไรฝั่งลอง: ปิดเมื่อถึง +2σ 〖กรอบวัน〗 ซึ่งเป็น [โซนแนวต้านแข็งแกร่ง]
• ตัดขาดทุน: ชอร์ตให้ตัดเมื่อราคาทะลุเส้น MA ขาลงใน 〖กรอบวัน〗 ขึ้นไป ลองให้ตัดเมื่อ 〖กรอบ 4 ชั่วโมง〗 พัฒนาเป็น [Expansion]
[ข้อควรระวังร่วม]
ทั้ง Nikkei 225 และ Russell2000 อยู่ในช่วงแบนด์เปิดต่อเนื่อง ทำให้ฉากทัศน์ขาลงได้เปรียบ
แม้ [Gartley] ⇧ [PRZ] ของ Nikkei 225 ใน 〖กรอบ 4 ชั่วโมง〗 และรูปแบบบอร์จ/โบ๊จิของ Russell2000 ใน 〖กรอบ 1 ชั่วโมง〗 จะบ่งชี้โอกาสรีบาวด์ระยะสั้น แต่ถึงมีไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้น หากแบนด์ไม่หุบ อย่าเชื่อมั่นต่อสัญญาณกลับตัวมากเกินไป
เมื่อ USD/JPY แตะ +2σ
1) จะกลับสู่ [ไปทางเดียวกัน] หรือ
2) [สวนทาง] ต่อ
การตัดสินใจในช่วงเวลานี้จะกำหนดทิศทางโดยรวมของตลาดอย่างมาก ควรบริหารสถานะโดยคำนึงถึงจังหวะนี้เสมอ
หากฉากทัศน์ผิดไป ให้รีบตัดขาดทุนทันที
[ข้อควรระวัง]
ฮาร์มอนิกคือ “เมื่อถึง [PRZ] แล้วมีโอกาสกลับตัวสูง!”เป็นแนวคิด
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องถึง [PRZ] เสมอไป
โปรดระวังอย่าเข้าใจผิดในจุดนี้!
สำหรับครั้งนี้ขอจบเพียงเท่านี้
ขอขอบคุณที่อ่านจนจบในวันนี้
บทความนี้เป็นเนื้อหาที่ปกติเปิดอ่านแบบชำระเงินในซีรีส์ด้านล่าง แต่ได้เปิดให้อ่านฟรีเป็นกรณีพิเศษ