การขาดดุลงบประมาณของญี่ปุ่นตกต่ำลงและ “ปฏิบัติการถอนตัว” ของทุนต่างชาติ ~การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างกะทันหัน! อ่านสภาพการย้ายเงินทุนจาก Nikkei 225 ไปยังพันธบัตรรัฐบาลและทองคำ~
การเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วของภาพรวมงบประมาณ: จากการคาดการณ์กำไรสุทธิเป็นศูนย์ไปสู่การขาดดุล 8000 พันล้านเยน
จากสำนักงานสภาพัฒนาการกรุงเทพฯ และกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า งบประมาณสุทธิในปีถัดไปจะขาดดุล 8000 พันล้านเยนเป็นแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้
เมื่อฮิซูฮิโระ ทาเคชิ กลายเป็นนายกรัฐมนตรี และแสดงท่าทีต่อการคลังสาธารณะแบบเข้มแข็ง สถานการณ์นี้ได้ถูกคาดการณ์ไว้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่เมื่อวันนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการ ตลาดจะต้องเผชิญกับการ "ปรับแก้แผนประจำปีอย่างกว้างขวาง"
การเริ่มทำงานถอนเงินของทุนต่างชาติ
หลังจากการประกาศนี้ กองทุนต่างชาติต่างๆ จะต้องลดงบประมาณที่จัดสรรให้กับดัชนี Nikkei 225 แม้กระทั่งตำแหน่งที่ได้เตรียมการไว้ก็จะเปลี่ยนเป็น "การดำเนินการถอนทุน" ต่อไป
การเปลี่ยนทิศทางของทุนขนาดใหญ่ที่มีอยู่เป็นสิ่งที่จะเริ่มต้นในภายหลัง
ที่ควรระวังในจุดนี้คือความยึดมั่นในการคืนกำไรอย่างเต็มที่เมื่อถอยทุนออก พวกเขาจะไม่เพียงแค่หลบหนีเท่านั้น พวกเขาจะทำให้แน่ใจว่า "ทุนที่ลงไปแล้วถูกคืนกำไรอย่างชัดเจนก่อนออก" พวกเขาจะทำงานด้วยแนวคิดว่า "ตามแผนเดิมน่าจะมีผลกำไรน้อยกว่า Plan-B (ยุทธการถอนทุน)" เสมอ
ปีนี้ได้รับการแนะนำให้ซื้อ "จังหวะดัชนี Nikkei 225" แต่สำหรับการค้าระยะสั้นที่มุ่งหาความผันผวน อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนระยะกลางถึงยาวอย่างพื้นฐาน
ทุนต่างชาติจะไปที่ไหน?
ทุนขนาดใหญ่ที่ถอนตัวจากดัชนี Nikkei จะไปที่ไหนบ้าง สถานที่หลักมี 3 แห่งดังนี้
1. ย้ายไปสู่พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (โดยเฉพาะระยะยาวมาก)
ในขณะนี้ พันธบัตรระยะยาวของญี่ปุ่น โดยเฉพาะพันธบัตรระยะยาวถึง 40 ปีกำลังอยู่ในภาวะราคาพึ่งพาได้ต่ำ
2. การนำทุนกลับประเทศ (Repocation of funds)
การขนเงินออกไปยังประเทศต้นทางเพื่อคืนทุนยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นักลงทุนที่มองเงินทุนขนาดใหญ่มักไม่ให้ตลาดได้รับผลกระทบมากเกินไป จึงใช้ "คำสั่ง Iceberg" เพื่อขายสกุลเงินเยนอย่างระมัดระวัง คาดการณ์ว่าความกดดันให้ดอลลาร์/เยนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น
3. กระแสเงินไหลเข้าสู่โลหะมีค่า (ทองคำ-เงิน)
นอกจากการคืนทุนไปยังประเทศต้นทาง ยังมีการเคลื่อนไหวเพื่อถือเงินเยนไว้แล้วแปรหากลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกมองว่ามีราคาถูกในตลาดโลกทองคำและเงินเป็นตัวอย่าง ทองคำและเงินที่ราคายังคงเป็นสปอตในรูปแบบเงินเยน โดยอาศัยปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้โลหะมีค่าดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจในการหลบภัยสำหรับต่างชาติ