【บทความต่อเนื่อง】เหตุผลที่ตลาดกลับตัวทันทีหลังจากการตัดขาดขาดทุน

ขออภัยในความผิดพลาด

「กล้ากระโดดออกเพื่อขาดทุน แล้วราคาถีบสูงขึ้นหลังจากถึง SL」
นี่เป็นเรื่องปกติในตลาดที่ทุกคนมักประสบซ้ำๆ กันใช่ไหม
ปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนว่าพฤติกรรมของคุณถูกมองเห็นและกลับตัวอย่างกะทันหัน
ปรากฏการณ์ที่ดูราวกับเป็นการล้อเลียนตัวเอง

ที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็น「ความแน่นอน」

ในบทความนี้ จะอธิบายเหตุผลที่ราคากลับตัวทันทีหลังการขาดทุน และ
แนวคิดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกครอบงำด้วยเสียงรบกวนนี้

【1：เหตุผลที่ตลาดทำให้รู้สึกว่า「คุณถูกโจมตี」】

นักลงทุนรายใหญ่และ MM ทราบที่ที่มักวางจุดขาดทุนของผู้คนจำนวนมาก
รวมถึงปริมาณที่ถูกเลิกเป็นไปในขณะมีคำสั่งขาดทุน

ผู้คนจำนวนมากจะวางคำสั่งขาดทุนใกล้「ต่ำกว่าราคาต่ำสุดล่าสุดเล็กน้อย」หรือ「บริเวณขอบล่างของช่วงราคา」
ดังนั้นจึงมีมากมายของคำสั่งสโตป (Stop) ในพื้นที่ราคาเหล่านั้น
ด้วยเหตุนี้พื้นที่ราคานั้นจึงมีคำสั่งสโตปจำนวนมากรวมตัวกันขึ้น

ผู้สร้างตลาดและนักลงทุนรายใหญ่จะเคลื่อนไหวเพื่อสโตปนั้น
คราวหนึ่งก็ลบสโตปแล้วกลับตัวขึ้น
นี่คือสิ่งที่เรียกว่าストップハンティングครับ

ที่คุณรู้สึกว่าการขาดทุน被「ถูกลอบโจมตี」นั้นเป็นเพราะ
การเคลื่อนไหวที่ตั้งใจจริงๆ เกิดขึ้น

แล้วทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่พยายามทำกำไรด้วยกันและกลับมาเล่นแฮนที้งกันล่ะ

นั่นเพราะแรงกดดันจากการทำกำไรเมื่อราคาสูงขึ้นเป็นสิ่งที่หลายคนคงเคยได้ยิน

อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือ「การเพิ่มตำแหน่ง」

โดยผู้ใหญ่จะซื้อเข้าและสร้างตำแหน่งเมื่อมีการปลดออกในปริมาณมากจากการขาดทุน

【2：มีตาเห็นเสียงรบกวนและแนวโน้มที่แยกแยะออก】

แก่นแท้ของตลาดคือการอยู่ร่วมกันระหว่าง「เสียงรบกวนระยะสั้น」และ「แนวโน้มหลัก」
หากตอบสนองต่อเสียงรบกวนระยะสั้นจนขาดทุน
เมื่อเห็นแนวโน้มจริงๆ ก็อาจพบว่าตำแหน่งถูกรื้อถอน

โดยเฉพาะในสินทรัพย์ที่มีความผันผสูงอย่างทองคำ (XAU/USD) หรือ Bitcoin
ในกรณีเหล่านี้
“เสียงรบกวน 10 ดอลลาร์อาจมีแนวโน้มถึง 100 ดอลลาร์ซ่อนอยู่ภายใน”ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก

หากขาดทุนเร็วเกินไป
จะกลายเป็นสภาพที่ว่า「จมอยู่ในคลื่นเล็กแต่พลาดคลื่นใหญ่」

สำหรับผู้ที่มีกำไรที่ไม่ใช่การซื้อขายระยะสั้น ควรมองว่าเวลาปิดสถานะที่ไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงเป็นเสียงรบกวน

【3：การตัดขาดทุนควรกำหนดตามโครงสร้าง ไม่ใช่ราคาซื้อขาย】

เมื่อครั้งที่สอนในโรงเรียน ฉันมักถูกถามว่า「ถ้าราคาลดลงกี่ pips แล้วจะขาดทุน」
แท้จริงแล้วนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาด

การขาดทุนควรกำหนดโดยโครงสร้างทางเทคนิค ไม่ใช่ตัวเลข
นั่นคือ「เมื่อไม่มีผู้ซื้ออยู่ในระดับราคานั้นอีก」──
เมื่อโครงสร้างของตลาดพังทลายนี่คือจุดที่ควรตัดขาดทุนจริง

ตัวอย่าง หากอยู่ในแนวโน้มที่สูงขึ้น

• เมื่อราคาต่ำกว่าต่ำสุดก่อนหน้า
  เมื่อสภาพโครงสร้างถูกทำลายทันที นั่นคือช่วงเวลาที่ควรขาดทุน
  

  ↑ นี่คือการรับรู้ขาดทุนทั่วไป

  เมื่อราคาต่ำกว่าจากจุดต่ำก่อนหน้าและมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายสูงขึ้น

  ช่วงเวลาต่ำสุดในราคานั้นคือช่วงเวลาขาดทุนที่แท้จริง

  แน่นอนว่าควรเข้าออเดอร์ที่จุดนี้ตั้งแต่แรก

  อันนี้เป็นวิธีคิดพื้นฐานในการขาดทุนทั่วไป

【4：สามมุมมองเพื่อป้องกันไม่ให้ขาดทุนแล้วราคาขึ้น】

เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการขาดทุน ควรมีสามมุมมองนี้
ดังนี้

1. 「เส้นขาดทุน＝ตำแหน่งที่ฝูงชนวางไว้」หลีกเลี่ยง
   → เพื่อหลีกเลี่ยงการ hunting ของสโตป,
   เพียงเลื่อนลงไปไม่กี่ pips ต่ำกว่า (หรือสูงกว่า) ก็มีผลใหญ่

   ยิ่งไปกว่านั้น ควรเข้าสถานะการซื้อที่ตำแหน่งที่ต่ำกว่าพื้นที่ที่ถูก hunting ตั้งต้น

2. คิดค่าความรบกวนด้วยกรอบเวลา
   → ใน M5 อาจเห็นเป็นการถอยหลัง ในขณะที่ H1 อาจเป็นจังหวะซื้อ
   ยิ่งไปกว่านั้น ใน H1 ยังมีพื้นที่ลงต่อไปอีก

   กำหนดระยะขาดทุนให้เหมาะสมกับเฟรมเวลาที่ทำการเทรด

   ควรพิจารณาการเข้าสถานะด้วยเวลาขนาดใหญ่กว่าความผันผวนของช่วงหากำไร

3. ตัดสินใจด้วยโครงสร้าง ไม่ใช่อารมณ์
   → ไม่ใช่「ตัดถ้ากลัว」แต่เป็น「ถ้าทรุดลงเพราะแนวโน้ม」
   การวางเส้นนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนคุณภาพของการขาดทุน

   หมายความว่า หากหลังจากการล้างสถานะแล้วราคายังถูกทุบลงต่อไป ก็ให้ตัดขาดทุน

【5：สรุป ─ การขาดทุนไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงแต่เป็นกลยุทธ์】

การขาดทุนไม่แปลว่าแพ้
“ค่าเข้าเพื่อขึ้นสู่คลื่นต่อไปเป็นค่าธรรมเนียม” หากคุณวางแผนความเสี่ยง-ผลตอบแทนไว้ตั้งแต่ต้น

การขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดา หากคุณคุมรายละเอียดในบทนี้ได้ คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

การขึ้นหลังขาดทุนเป็นไปได้เพราะ
ไม่ใช่คุณทำผิดพลาด แต่
โครงสร้างตลาดถูกออกแบบมาอย่างนั้น.

สิ่งสำคัญคือ
ความสามารถในการรักษากฎของตนเองไม่เข้าเริ่มต้นการเทรดในเสียงรบกวนคือ

【สโตปฮันท์ติ้งร่วมกับออโต้เอนทรีโลจิก】↓↓↓

https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/64612