DRZ（Dynamic Reversal Zoning）คืออะไร? คำอธิบายง่ายๆ

DRZ (Dynamic Reversal Zoning) คืออะไร? คำอธิบายง่ายๆ

DRZ ย่อมาจากคำว่า “Dynamic Reversal Zoning” คือการค้นหาช่วงราคาที่เคยมีการกลับตัวบ่อยครั้งในอดีต (โซน) และใช้ข้อมูลนั้นในการทำการซื้อขาย
tradedevils-indicators.com
。ในแผนภูมิ โซนเหล่านี้มักปรากฏในช่วงราคาที่มีการย่อลงในแนวโน้มขาลง หรือการกลับตัวในแนวโน้มขาขึ้น ปรากฏราวกับราคาพยายามสะท้อนตัวกลับจากพื้น (แนวรับ) และเมื่อแตะถึงเพดาน (แนวต้าน) ก็จะลงไป
ig.com
。ใน DRZ จะนำระดับสูงสุด-ต่ำสุดในอดีตและการย้อนกลับของคลื่นมาซ้อนกับฟีโบนัชชี รีเทรซเมนต์ เพื่อแสดงภาพว่า ราคาจะกลับตัวได้ง่ายที่จุดใด
tradedevils-indicators.com
。

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างแผนภูมิรายวันของ USD/CAD ช่วงสีฟ้าคือ Liquidity Zone ที่ราคาพุ่งกลับ มองเห็นการกลับตัวในโซนรูปแบบดังกล่าวสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

การทับซ้อนของจุดสูงสุด-ต่ำสุด: ถ้าในช่วงราคาหนึ่งมีการดีดกลับบ่อยครั้ง พื้นที่นี้จะเป็นโซนสนับสนุน/แนวต้าน ในความเป็นจริง แนวรับแนวต้านไม่ใช่เส้นตรง แต่ควรคิดเป็นโซนที่มีความกว้าง
ig.com
。

เส้นแนวโน้ม: จุดตัดของเส้นแนวขึ้น-แนวลง หรือเส้นช่องทางก็อาจเป็นโซนกลับตัว โดยเฉพาะจุดที่เส้นแนวโน้มจากกรอบเวลาที่ต่างกันตัดกัน จะเป็นจุดที่ความรู้สึกของตลาดรวมตัวกันและเป็นโซนสำคัญ
fxtrendo.com
。

ฟีโบนัชชีรีเทรซเมนต์: แสดงการกลับตัวของคลื่นล่าสุดด้วยเส้นร้อยละ 38.2% หรือ 50% และมองว่า ระดับที่ราคากลับตัวบ่อยคือโซน
tradedevils-indicators.com
。ตัวอย่างเช่น หากแนวโน้มขาขึ้นมีคลื่น จะลากฟีโบนัชชีที่จุดเริ่มต้นกับยอดสูง แล้วให้ความสำคัญกับระดับที่มีแนวโน้มกลับตัวลง

วิธีเข้าเทรด (จังหวะซื้อ/ขาย)

การเข้าเทรดในโซนกลับตัวควรรอสัญญาณที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของราคาเป็นหลัก เช่น ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว: หลังราคาถึงโซน หากมีแท่งหัวน้อยยาว (มีการเด้งจากต่ำ) หรือแท่งหางยาวที่กลับจากสูง หรือเคลื่อนไหวเป็นแท่งห่อหุ้ม (แท่งเทียนบวก/ลบขนาดใหญ่ถูกห่อหุ้มด้วยแท่งเล็ก) ปรากฏ ก็เป็นสัญญาณให้พิจารณาซื้อ (ขาย)

RSI (ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์): เมื่อ RSI ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30% และราคายังอยู่ในโซนสนับสนุน จะเป็นโอกาสในการซื้อ ในทางตรงกันข้ามเมื่อ RSI มากกว่าเท่ากับ 70% และราคาพบแนวต้าน จะพิจารณาขาย
investopedia.com
。RSI เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดแนวโน้มที่ช่วยให้ระบุจุดกลับตัว

MACD: เมื่อเส้น MACD ตัดเส้นสัญญาณจากล่างขึ้นบน (Golden Cross) จะเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อร่วงจากบนลงล่าง (Dead Cross) จะเป็นสัญญาณขาย
investopedia.com
。MACD เป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ดังนั้น หากในโซนใกล้เคียงมีการเปลี่ยนแปลงความแข็งแกร่ง จะเป็นแนวทางในการเข้าเทรด

ความสอดคล้องกับแนวโน้ม: ทิศทางแนวโน้มโดยรวมก็สำคัญ หากแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว โซนนี้จะเป็นจุดเข้า buy และถ้าแนวโน้มขาลง จะเป็นจุดเข้า sell เพื่อความปลอดภัย

วิธีออกกำไร (ทำกำไร/จำกัดขาดทุน)

เมื่อเริ่มทำการเทรด ควรกำหนดกฎการหยุดขาดทุนและเป้าหมายกำไรล่วงหน้า

หยุดขาดทุน: หากราคาหลุดโซนกลับตัวออกมาอย่างชัดเจน ให้ปิดสถานะ เช่น หากซื้อในโซนสนับสนุน และราคาหลุดลงต่ำกว่าโซนดังกล่าว ก็ให้หยุดขาดทุน เช่นเดียวกับการขายที่แนวต้าน

เป้าหมายกำไร: หากราคากลับตัวได้ตามที่คาดหวัง ให้ตีเป้าหมายไปยังโซนตรงกันข้ามหรือสูงสุด-ต่ำสุดล่าสุด และทำกำไร ตามหลักการ ความคุ้มทุนต่อความเสี่ยง (Reward-to-Risk) มากกว่า 1:1 โดยทั่วไปจะวางฐานไว้ที่การเด้งจากโซนสนับสนุนแล้วขายที่แนวต้านถัดไป หรือเด้งจากแนวต้านแล้วซื้อกลับที่แนวรับถัดไป
babypips.com
。

เครื่องมือและรูปแบบชาร์ทที่ช่วยเสริม

DRZ เข้ากับเครื่องมือหรือรูปแบบที่สะดวกมากขึ้น:

ฟีโบนัชชีรีเทรซเมนต์
tradedevils-indicators.com
: เครื่องมือที่คำนวณการกลับตัวของคลื่น เช่น การย้อนกลับ 38.2%, 50%, 61.8% ซึ่งมักเป็นจุดเด่นในการกลับตัว ใน DRZ จะลากเส้นฟีโบนัชชีในโซนเพื่อหาจุดกลับตัวที่แม่นยำกว่า
tradedevils-indicators.com
。

RSI・Stochastic
investopedia.com
: RSI และสโตแคชิสติกเป็นตัว oscillator ที่บ่งบอกการซื้อขายมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ RSI ใกล้โซน 30% จะมีแรงดันกลับตัวสูง
investopedia.com
。

MACD
investopedia.com
: ตามที่กล่าว MACD Golden Cross/Dead Cross เป็นสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพ การดู MACD และ RSI พร้อมกันจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการกลับตัว

รูปแบบชาร์ท: รูปแบบ Double Top/Double Bottom หรือ Head & Shoulders (Inverse) ก็เป็นตัวช่วยที่ดี เช่น เมื่อราคาทำจุดสูงสองจุดเท่ากันและกลับตัวลง “Double Top” เป็นสัญญาณขาย

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ราคามักแตะเส้นเฉลี่ย 50 วัน หรือ 200 วันแล้วเด้งกลับ บ่อยครั้งการเด้งจากเส้นค่าเฉลี่ยหลักเป็นโซนที่ควรระวัง

สรุป (ตัวอย่างภาพ): แนวคิด DRZ คือการหาพื้นที่ที่ราคาจะเด้งกลับ เช่น ลูกบอลที่กระแทกกับพื้นกระจกจะเด้งกลับ เช่นเดียวกับราคาที่เด้งกลับในโซนสนับสนุน
ig.com
。การนำหลักการนี้ไปใช้งาน ช่วงที่ราคาถึงโซน จะซื้อ/ขาย เพื่อให้มือใหม่สามารถทำกำไรจากการกลับตัวได้อย่างง่าย

ข้อมูลอ้างอิง: คำนิยาม DRZ และวิธีการจาก TradeDevils
tradedevils-indicators.com
、แนวคิดสนับสนุน/แนวต้าน
ig.com
ig.com
、วิธีใช้ RSI และ MACD หรือ oscillator อื่นๆ
investopedia.com
investopedia.com
และอื่นๆ ตามที่กล่าวไว้ เนื้อหาทั้งหมดอ้างอิงจากแหล่งที่ระบุในบทความ

DRZ ถูก DeepSeek วิเคราะห์!

※ซื้อได้ที่นี่※

ทำไมไม่ใช้ ChatGpt แต่เป็น DeepSeek?

เมื่อถามว่าให้คำแนะนำทางการเงิน คำนวณที่ซับซ้อน และการอนุมาน DeepSeek เป็น AI ที่ดีที่สุดในหมู่ AI ของการสร้างข้อความ

ดังนั้นจึงได้คำตอบว่าเป็นเช่นนั้น