ゴールド・エボリューション 〜7年間の金相場を生き抜いた錬金術〜
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About EA's Strategy
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本ドキュメントの目的
本ドキュメントは、MT5用ゴールド専用自動売買システム(EA)「Alchemist Gold Grid」の内部ロジックの解説、および購入者がスムーズに運用を開始するための「設定・運用マニュアル」をまとめたガイドです。
ソースコードを解説し、掲載しています。
購入前の検討材料、および購入後のリファレンスとして末永くご活用ください。
【第1部】商品概要 & ロジック解説
キャッチコピー
- 7年間の激動相場を完走した怪物級ゴールドEA!
- 【王道テクニカル×プライスアクション】一目均衡表、MA、平均足の組み合わせて相場を見極め正確に狙い撃つ高精度ロジック。
- ロット倍率1.0倍(完全等倍)×最大ポジション数制限の超安全設計。破綻リスクを徹底排除した「骨太」のグリッドシステム。
- 少額から美しく資産を右肩上がりに導く、新時代のゴールド・アルケミスト。
ストラテジー概要
ゴールド(XAUUSD)の爆発的なボラティリティを利益に変えつつ、「安全性」を追求したMT5専用のグリッドトレード(ナンピン)システムです。
多くのゴールドEAが「高すぎるロット倍率(マーチンゲール)」や「無制限のポジション保有」によって短期間で口座破綻を迎える中、本システムは徹底したリスク管理をロジックの根幹に据えています。ロット倍率は常に等倍(1.0倍)、かつ最大ポジション数を厳格に限定。これにより、激動のゴールド相場を力強く、かつ極めて安全に駆け抜ける堅牢なストラテジーが完成しました。
ソースコードから紐解く「圧倒的な強みと核心ロジック」
1. 王道インジケーターの融合による多層環境認識
本EAは、単なるインジケーターのゴールデンクロス等による妥協的なエントリーは行いません。一目均衡表、MA、平均足を極めて厳格な環境認識フィルターとして採用しています。明確なトレンドの環境下において、ローソク足のプライスアクションが確定した瞬間にのみエントリーを行みたいに
※トレンドに逆行した位置での新規エントリーを根底からブロックします。
2. 飛び乗り防止!MA乖離&押し戻りフィルター
トレンドが発生していても、すでに伸びきった場所での「高値掴み・安値掴み(飛び乗り)」は即座に含み損を抱える原因になります。本EAは移動平均線(MA)を基準とした2段階のセーフティを搭載しています。
- 最大乖離制限(MaxMADistanceUSD):価格がMAから一定ドル幅以上離れている場合は、過熱気味と判断してエントリーを禁止。
- 押し目・戻り目バッファ(MAPushbackBufferUSD):価格がMA付近、あるいは指定バッファ圏内まで「引き付けた(押し目・戻り目を作った)」ことを確認して初めてエントリーを許可。
3. 突発的な暴走を回避する「ATRボラティリティ&急変動フィルター」
指標発表時や地政学リスクによるゴールドの「異常な大荒れ相場」での無駄なエントリーを回避するため、ATR(Average True Range)を用いた強力なセーフティロジックを実装しています。
- 最大過大ボラ制限(MaxATRUSD):相場全体のボラティリティが設定値を超えた相場では、エントリーを見送ります。
- ATR急変動制限(MaxATRIncrease):「直近の確定足ATR」が「前足のATR」と比較して一定倍率(例: 1.5倍)を超えて急拡大した場合、突発的なファンダメンタルズ要因による暴走とみなし、新規エントリーを強制停止します。
4. 完全等倍(1.0倍)グリッド&加重平均コスト決済(Average TP)
ナンピン・グリッド系EAの破綻原因の大半は「マーチンゲールによるロットの乗算」です。本EAは(完全等倍)での運用を標準とし、ポジションが逆行した際も等倍でしか追撃しません。
さらに、複数ポジションを保有した際は、各ポジションのロット数を加味した「ロット加重平均価格(平均コスト)」を毎チック自動計算。その平均建値から指定したドル幅(買い:AverageTPDistance_Buy / 売り:AverageTPDistance_Sell)に達した瞬間に、全ポジションを全決済(利確)をします。
5. Multi_Method_Heiken_Ashi連動&スマートドテン制御
同梱の外部インジケーターである「Multi_Method_Heiken_Ashi」の確定足カラー(青=上昇、赤=下降)を読み込み、相場のトレンドに完全に同期。タイムフレームは上位足を推奨とし、大局のトレンドに逆らうエントリーを徹底遮断します。
- 含み益ドテン決済:AUTOモード稼働時、ポジション保有中に平均足のカラーが逆転し、かつ現在ポジションの合計損益が「含み益」であった場合、即座に全決済を行って逆方向へドテンエントリーを執行します。
- 含み損待機ロジック:逆に、カラーが逆転しても「含み損」を抱えている場合は、無駄な損切りや狼狽ドテンを行わず、グリッドロジックによる平均TP利確、または建値撤退が成立するまでドテンを「待機」する高度なインテリジェンスが組み込まれています。
6. 取引モードに「Buy Only / Sell Only」に加え「Autoモード」を搭載
「今は買い時か、売り時か」といったトレンド判断に悩む必要はありません。本EAのAutoモードなら、相場環境をシステムが自動判定し、最適な取引を行います。
- Autoモード: トレンドに合わせて「Buy Only」と「Sell Only」を自動で切り替え。トレンドの見極めに自信がない方でも、迷うことなく安定した運用が目指せます。
- 専用モード: 相場観に合わせて「Buy Only」または「Sell Only」を固定して取引可能。最高のパフォーマンスを目指せます。
7. JPY(円建て)口座に完全対応した自動複利運用(マネーマネジメント)
海外製EAに多いドル建て基準ではなく、日本のトレーダーのために「円建て(JPY)口座」を基準とした自動複利計算ロジックを搭載しました。
基準資金幅(MMBaseFunds)は自由に設定可能です。例えば「100万円ごとに初期ロット(LotSize)を運用する」といった設定を行うことで、口座残高や有効証拠金の増減に合わせて、最適なロット数をEAが完全自動で計算・追従します。資金効率を最大限に高めたスマートな資産拡大が可能です。
バックテストパフォーマンス(詳細データ一覧)
ゴールドの激動期である2019年〜2026年の約7年間におよぶ長期バックテストを完走。安定した収益効率を実証しています。
① Autoモードロット数固定推奨資金運用モデル(レバレッジ25倍)
| 項目 | 実績値 | 備考 |
|---|---|---|
| 初期証拠金 / ロット | 1,000,000 JPY / 2.0オンス | 推奨資金、ロットからの開始 |
| 純利益 | +1,366,456 JPY | 資産は約2.3倍に成長 |
| プロフィットファクター | 3.88 | 安定した数値 |
| 最大ドローダウン | 266,256 JPY (18.25%) | 資産拡大後の最大ピーク時 |
② Autoモードロット数固定少額運用モデル(レバレッジ25倍)
| 項目 | 実績値 | 備考 |
|---|---|---|
| 初期証拠金 / ロット | 100,000 JPY / 2.0オンス | 少額からの開始 |
| 純利益 | +1,358,085 JPY | 資産は約14倍に成長 |
| プロフィットファクター | 3.92 | 少額運用でも変わらぬ効率 |
| 最大ドローダウン | 266,256 JPY (48.33%) | ギリギリの数値ではありますが、完全等倍グリッドだからこそ耐えられる数値 |
③ Autoモードロット複利運用モデル(レバレッジ1000倍)GMT+2/ GMT+3証券会社
| 項目 | 実績値 | 備考 |
|---|---|---|
| 初期証拠金 / ロット | 1,000,000 JPY / 2.0オンス | 推奨資金、ロットからの開始 |
| 純利益 | +264,799,439 JPY | 資産は驚愕の約266倍へに成長 |
| プロフィットファクター | 10.58 | 驚異の2桁数値 |
| 最大ドローダウン | 111,580,824 JPY (60.04%) | 資産拡大後の最大ピーク時 |
【重要】※証券会社によって、「0.01ロット=1オンス」か「1.0ロット=1オンス」など、最低契約サイズ(コントラクトサイズ)が異なります。気配値表示から(XAUUSDまたはGOLDなど証券会社固有の金シンボル)を右クリックして仕様をクリックすると契約サイズが表示されます。デモ口座等で必ず事前にロット数と損益の連動をご確認ください。
【第2部】運用マニュアル
1. 動作環境と準備
本EAは、MetaTrader 5 (MT5) 専用の自動売買プログラムです。MT4では動作しません。また、平均足インジケーターを内部的に呼び出すため、別途指定のインジケーターファイル(Multi_Method_Heiken_Ashi.ex5)が必要となります。(同梱)
2. 資金管理と安全運用のためのアドバイス
リアル運用における推奨初期証拠金
バックテスト上は「初期資金10万円」という極めて少額からスタートして完走を記録しておりますが、これは7年間の長期的なスパンにおいて、複利や資産増加プロセスがドローダウンを上回って耐え抜いた結果です。リアル運用の開始直後にゴールド特有の予期せぬ急激な暴走(トレンド逆行)に直面した場合のリスクを考慮すると、実運用における実質的な推奨初期証拠金は「100万円程度(設定が初期ロット2オンスの場合)」を強く推奨いたします。十分な余剰資金・低リスク設定をもって運用を開始することが、退場を防ぎ長期的な果実を得るための絶対条件です。
最適な推奨口座タイプの選び方
本EAは、ATRやMAバッファを用いて厳しいコスト環境下でも利益を残せるよう緻密に設計されています。しかし、複数ポジションを一括利確するグリッドトレードの特性上、利益を限界まで最大化するためには、各証券会社が提供している「低スプレッド口座および低スワップ口座」での運用が最も高い効果を発揮し、バックテストデータに近い最高水準のパフォーマンスを引き出すことが可能です。
※本EAはスイング~ポジショントレードシステムになります。長期に渡り含み損を抱える場合もございますので、最終的にはご自身の判断にてご使用ください。3. 免責事項
本プログラムは、自動売買の仕組みを提供し、テクニカル分析に基づいた投資判断の補助を行うためのものであり、将来の利益や特定の成果を保証するものではありません。外国為替証拠金取引(FX)および商品CFD取引(ゴールド等)は、レバレッジ効果により高いリターンが期待できる反面、価格の急激な変動により預託した証拠金を上回る大きな損失が生じるリスクを内包しています。本システム・インジケーターを使用したことによって生じたいかなる経済的損失、不利益に対しても、開発者、制作チームおよび販売元は一切の法的責任、賠償責任を負いません。実際の投資判断、ロット数の設定、および取引の実行は、すべてご自身の自己責任において行っていただきますよう深くお願いいたします。
●Payment
Just like discretionary trading, there are those that decide trading and settlement timings by combining indicators, those that repeatedly buy or sell at certain price (pips) intervals, and trading methods that utilize market anomalies or temporal features. The variety is as rich as the methods in discretionary trading.
To categorize simply,
・Scalping (Type where trades are completed within a few minutes to a few hours),
・Day Trading (Type where trades are completed within several hours to about a day),
・Swing Trading (Type where trades are conducted over a relatively long period of about 1 day to 1 week)
・Grid/Martingale Trading (Holding multiple positions at equal or unequal intervals and settling all once a profit is made. Those that gradually increase the lot number are called Martingale.)
・Anomaly EA (Mid-price trading, early morning scalping)
However, a substantial advantage of automated trading is its ability to limit and predict risks beforehand.
[Risk]
Inherent to forex trading are the trading risks that undeniably exist in automated trading as well.
・Lot Size Risk
Increasing the lot size forcibly due to a high winning rate can, in rare instances, depending on the EA, lead to substantial Pips loss when a loss occurs. It is crucial to verify the SL Pips and the number of positions held before operating with an appropriate lot.
・Rapid Market Fluctuation Risk
There are instances where market prices fluctuate rapidly due to index announcements or unforeseen news. System trading does not account for such unpredictable market movements, rendering it incapable of making decisions on whether to settle in advance or abstain from trading. As a countermeasure, utilizing tools that halt the EA based on indicator announcements or the VIX (fear index) is also possible.
[Benefits]
・Operates 24 hours a day
If there is an opportunity, system trading will execute trades on your behalf consistently. It proves to be an extremely convenient tool for those unable to allocate time to trading.
・Trades dispassionately without being swayed by emotions
There is an absence of self-serving rule modifications, a common human tendency, such as increasing the lot size after consecutive losses in discretionary trading or, conversely, hastily securing profits with minimal gains.
・Accessible for beginners
To engage in Forex trading, there is no prerequisite to study; anyone using system trading will achieve the same results.
[Disadvantages]
・Cannot increase trading frequency at will
Since system trading operates based on pre-programmed conditions, depending on the type of EA, it might only execute trades a few times a month.
・Suitability may vary with market conditions
Depending on the trading type of the EA, there are periods more suited to trend trading and periods more suited to contrarian trading, making consistent results across all periods unlikely. While the previous year might have yielded good results, this year's performance might not be as promising, necessitating some level of discretion in determining whether it is an opportune time to operate.
・MT4 (MetaTrader 4. An account needs to be opened with a Forex company that offers MT4.)
・EA (A program for automated trading)
・The operating deposit required to run the EA
・A PC that can run 24 hours or a VPS (Virtual Private Server), where a virtual PC is hosted on a cloud server to run MT4.
Additionally, there are both demo and real accounts available. You can experience trading with virtual money by applying for a demo account. After opening a real account, you select the connection server assigned by the Forex broker, enter the password, and log in to the account.
When you deposit money into your account using the method specified by the forex broker, the funds will be reflected in your MT4 account, and you can trade.
Firstly, download the purchased EA file from your My Page on GogoJungle. You will download a zip (compressed) file, so right-click to extract it and retrieve the file named ‘◯◯◯ (EA name)_A19GAw09 (any 8 alphanumeric characters).ex4’ from inside.
Next, launch MT4 and navigate to ‘File’ → ‘Open Data Folder’ → ‘MQL4’ → ‘Experts’ folder, and place the ex4 file inside. Once done, close MT4 and restart it. Then, go to the upper menu ‘Tools’ → ‘Options’, and under ‘Expert Advisors’, ensure ‘Allow automated trading’ and ‘Allow DLL imports’ are checked, then press OK to close.
The necessary currency pair and time frame for the correct operation of the EA are specified on the EA sales page. Refer to this information and open the chart of the correct currency pair time frame (e.g., USDJPY5M for a USD/Yen 5-minute chart).
Within the menu navigator, under ‘Expert Advisors’, you will find the EA file name you placed earlier. Click to select it, then drag & drop it directly onto the chart to load the EA. Alternatively, you can double-click the EA name to load it onto the selected chart.
If ‘Authentication Success’ appears in the upper left of the chart, the authentication has been successful. To operate the EA, you need to keep your PC running 24 hours. Therefore, either disable the automatic sleep function or host MT4 on a VPS and operate the EA.
If you want to use it with an account other than the authenticated one, you need to reset the registered account.
To reset the account, close the MT4 where the Web authentication is registered, then go to My Page on GogoJungle > Use > Digital Contents > the relevant EA > press the ‘Reset’ button for the registration number, and the registered account will be released.
When the account is in a reset state, using the EA with another MT4 account will register a new account.
Also, you can reset the account an unlimited number of times.
→ Items to Check When EA is Not Operating
1 lot = 100,000 currency units
0.1 lot = 10,000 currency units
0.01 lot = 1,000 currency units
For USD/JPY, 1 lot would mean holding 100,000 dollars.
The margin required to hold lots is determined by the leverage set by the Forex broker.
If the leverage is 25 times, the margin required to hold 10,000 currency units of USD/JPY would be:
10000*109 (※ at a rate of 109 yen per dollar) ÷ 25 = 43,600 yen.
・Risk-Return Ratio: Total Profit and Loss during the period ÷ Maximum Drawdown
・Maximum Drawdown: The largest unrealized loss during the operation period
・Maximum Position Number: This is the maximum number of positions that the EA can theoretically hold at the same time
・TP (Take Profit): The set profit-taking Pips (or specified amount, etc.) in the EA's settings
・SL (Stop Loss): The set maximum loss pips (or specified amount, etc.) in the EA's settings
・Trailing Stop: Instead of settling at a specified Pips, once a certain profit is made, the settlement SL is raised at a certain interval (towards the profit), maximizing the profit. It is a method of settlement.
・Risk-Reward Ratio (Payoff Ratio): Average Profit ÷ Average Loss
・Hedging: Holding both buy and sell positions simultaneously (Some FX companies also have types where hedging is not allowed)
・MT4 Beginner's Guide
・Understanding System Trading Performance (Forward and Backtesting)
・Choosing Your First EA! Calculating Recommended Margin for EAs
・Comparing MT4 Accounts Based on Spread, Swap, and Execution Speed
・What is Web Authentication?
・Checklist for When Your EA Isn't Working
